【正文】 結(jié)算處理； 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價，對合同“結(jié)算”前可進(jìn)行多次“準(zhǔn)結(jié)算”操作，即非最終的結(jié)算處理。階段結(jié)算：對于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時間段較長，地產(chǎn)公司為了管理方便，往往是做完一個分項工程后馬上對完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄作用，不會對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。階段結(jié)算后，該合同還可以做變更、進(jìn)度款審定、付款申請。 如何對合同進(jìn)行結(jié)算【操作說明】216。 錄入結(jié)算信息1. 點擊【合同執(zhí)行】下的【合同結(jié)算】模塊，2. 在“合同列表”中選擇要進(jìn)行“結(jié)算”的合同，點擊〖新增〗按鈕。3. 錄入總造價，系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額、應(yīng)付進(jìn)度余款、本次結(jié)算調(diào)整。4. 選擇“結(jié)算方式”如下圖所示：216。 錄入結(jié)算時其它扣款扣款列表中的數(shù)據(jù)來源有兩種：1. 當(dāng)前合同審定“應(yīng)付進(jìn)度款”對應(yīng)的扣款記錄；是由“應(yīng)付進(jìn)度款”模塊進(jìn)行錄入，此處不可修改，刪除。2. 直接通過〖新增〗按鈕，錄入扣款明細(xì)；扣款類型分“代付代扣”和“其它扣款”l 其它扣款：不需要在所屬合同里計入項目成本，通過非合同部分計劃項目成本，比如工期獎懲、質(zhì)量獎懲、安全獎懲、總包服務(wù)費等，在結(jié)算環(huán)節(jié)，最終應(yīng)該支付給乙方的結(jié)算款項應(yīng)該扣除掉這些扣款項。l 代付代扣：代付代扣是指房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項，需要在此合同里扣除，如水費、電費。代付代扣類的扣款不計入結(jié)算編輯界面的“其它扣款”字段，只是記錄代付代扣明細(xì)。代付代扣需要在所屬合同里計入項目成本。216。 結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃1. 新增合同結(jié)算或準(zhǔn)結(jié)算時，當(dāng)結(jié)算調(diào)整不為0時，需選擇“合約規(guī)劃”，結(jié)算時默認(rèn)合同對應(yīng)的合約規(guī)劃.“可分?jǐn)偨痤~=結(jié)算調(diào)整金額”系統(tǒng)自動分?jǐn)偟綄?yīng)金額中2. 如果合同對應(yīng)多個合約規(guī)劃，允許手工調(diào)整對應(yīng)金額?！皩?yīng)金額”之和必須等于可分?jǐn)偨痤~。否則保存時系統(tǒng)提示“待分?jǐn)偨痤~必須等于0！3. 點擊〖確定〗按鈕。 如何進(jìn)行階段結(jié)算1. 進(jìn)入“合同結(jié)算”模塊，在“合同列表”中選擇要進(jìn)行“結(jié)算”的合同，點擊〖新增〗按鈕。2. 錄入總造價，系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額、應(yīng)付進(jìn)度余款、本次結(jié)算調(diào)整。3. 結(jié)算方式選擇“階段結(jié)算”。階段結(jié)算不需要錄入其它扣款和甲供材料款。4. 階段性結(jié)算在系統(tǒng)中只是起一個記錄作用，不會對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。階段結(jié)算后依然可以做變更、進(jìn)度款審定、付款申請。 如何對結(jié)算進(jìn)行審批216。 啟用工作流審批 1. 選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點擊審批菜單中的發(fā)起審批， 2. 在“合同結(jié)算申批單”中選擇發(fā)起人崗位，填寫處理意見，點擊〖提交〗按鈕。3. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。4. 當(dāng)發(fā)起審批成功后，并可以點擊〖審批〗按鈕下的“審批過程”查看審批執(zhí)行過程。216。 如何對變更進(jìn)行線下審批如果不啟用工作流來進(jìn)行審批，可以在在線下完成合同結(jié)算審批流程。審批通過后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：具體操作如下：1. 選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點擊〖審批〗按鈕，選擇“提交審批”，提交審批后，審核狀態(tài)會變成“審核中”。這里的審批按鈕僅標(biāo)識審批的狀態(tài)，實際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。2. 點擊〖打印結(jié)算審批單〗，從系統(tǒng)中打印“結(jié)算審批單”如圖所示：3. 將“結(jié)算審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。4. 對于審批通過的結(jié)算，點擊〖審批〗按鈕下的“審批通過”。5. 若線下審批不通過，則標(biāo)識為“審核駁回”，重新提交審核。提示：結(jié)算發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會對結(jié)算對應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行判斷，如果超預(yù)警指標(biāo)會在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，同時允許提交審批。如果超強控會在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，不允許發(fā)起審批。第八章 合同付款計劃操作崗位：合同執(zhí)行人員 合同經(jīng)辦人會根據(jù)業(yè)務(wù)需要對合同編制合同付款計劃，計劃在未來的月份中分期支付合同金額，然后該付款計劃發(fā)起付款申請的審批，通過的付款申請金額可在付款登記模塊中進(jìn)行付款，由財務(wù)部支付給乙方單位。付款計劃操作流程圖： 如何登記付款計劃1. 點擊【合同付款】下的【付款計劃】模塊，2. 在合同列表中，選擇做付款計劃的合同，點擊〖編輯〗按鈕，3. 在付款計劃列表中可批量編輯付款計劃。如圖所示：4. 付款計劃也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款條件、合同變更金額、應(yīng)付進(jìn)度款參考金額”；5. 完成后，點擊〖保存〗按鈕即可。提示：l 付款計劃在編輯狀態(tài)下才可進(jìn)行“引入”和“刪除”操作。l 已審核的付款計劃只允許查看，不允許修改、刪除。l 非合同不具備引入功能。 如何發(fā)起付款申請每個合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的合同付款申請工作，針對每筆付款計劃做付款申請。付款申請審批通過后，款項才能支付。流程如下：216。 填寫付款申請單【操作說明】1. 在“付款計劃”列表中，點擊〖付款申請〗按鈕，如圖所示2. 打開新增付款申請，如下圖所示，上面為付款申請單據(jù)信息，下面為付款申請參考信息。168。 申請金額：對應(yīng)付款計劃的計劃金額，不允許調(diào)整。申請金額不含“其它扣款”，包含“代付代扣”款。168。 代付代扣：指本筆申請里包含的代付代扣款項，因為代付代扣款項雖然計入項目成本，但財務(wù)通過報銷或非合同已支付出去，在此要標(biāo)識出來，防止財務(wù)重復(fù)支付。168。 應(yīng)付金額：申請金額－代付代扣168。 申請類型：分“計劃內(nèi)”和“計劃外”兩種。178。 計劃內(nèi)付款：如果當(dāng)月本合同計劃付款金額本合同已申請金額+本次申請金額，本次付款計劃為計劃內(nèi)，如果小于，則為計劃外付款。系統(tǒng)設(shè)置為計劃內(nèi)可以調(diào)整為計劃外，但計劃外不允許調(diào)整為計劃內(nèi)。178。 計劃外付款：如果上月本部門有上報資金計劃，當(dāng)前合同上月上報金額 合同本月計劃內(nèi)付款金額之和，系統(tǒng)自動置為“計劃外”，且不允許調(diào)整為“計劃內(nèi)”。計劃外付款需要走嚴(yán)格的審批流程。168。 付款申請類型：審批時，系統(tǒng)會根據(jù)“付款審批類型”，來決定所走的審批流程。線下審批時，不會顯示此字段。3. 完成后，點擊〖保存〗或〖保存關(guān)閉〗按鈕。4. 保存后對“付款申請”發(fā)起審批。提示：l 對于“公司庫存”類合同，在做付款申請時，必須選擇對應(yīng)的“合約規(guī)劃”或“中間科目”。l 預(yù)計（非）合同不允許發(fā)起付款申請l 如果配置參數(shù)設(shè)置“要求100%分解付款計劃”，當(dāng)發(fā)起付款申請時：需將付款計劃100%分解，否則系統(tǒng)會進(jìn)行提示：合同未結(jié)算：“合同+變更－累計應(yīng)扣金額”未百分百分解為付款計劃，不允許發(fā)起付款申請！l 合同已結(jié)算：合同動態(tài)金額未百分百分解為付款計劃，不允許發(fā)起付款申請！。 付款申請審批在付款申請審批時，合同、非合同等不同類型的付款申請，流程不一樣，且不同崗位所能使用的付款審批流程也不相同（比如：土建工程師不會使用土地款、稅費的流程），需要根據(jù)不同崗位指定其審批流程，當(dāng)審批被駁回時，直接回到經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人調(diào)整后再重新發(fā)起審批。216。 工作流審批 點擊【合同付款】下的【付款申請】模塊。選擇“未審核”的記錄， 點擊〖審批〗按鈕，在菜單中選擇“發(fā)起審批”； 打開審批界面，選擇發(fā)起人崗位，填寫處理意見，點擊〖提交〗按鈕。 審批通過的付款計劃會自動顯示在【付款登記】模塊的“付款申請列表。216。 線下審批如果不啟用工作流來進(jìn)行審批，可以在在線下完成合同結(jié)算審批流程。審批通過后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：具體操作如下：1. 選擇要審批的“付款申請”，點擊〖審批〗按鈕，選擇“提交審批”，2. 提交審批后，審核狀態(tài)會變成“審核中”。這里的審批按鈕僅標(biāo)識審批的狀態(tài)，實際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。3. 如果線下審批通過，點擊〖審批〗按鈕下的“審批通過”。4. 若線下審批不通過，則標(biāo)識為“審核駁回”，重新提交審核。5. 點擊〖付款申請審批單〗，從系統(tǒng)中打印“審批單”如圖所示：6. 將“付款申請審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。7. 審批通過后自動顯示在【付款登記】模塊的“付款申請列表中。提示：付款申請發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會對付款申請對應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行判斷，如果超預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)會給予提示，并允許提交審批。如果超強控則會同步保存信息，但不允許發(fā)起審批。第九章 合同付款登記操作崗位：財務(wù)付款人員付款登記模塊主要是出納用于登記實付單據(jù)，付款申請經(jīng)過審批流程嚴(yán)格控制后，出納只需要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的情況進(jìn)行支付。 付款登記流程如下： 新增實付單據(jù)【操作說明】1. 點擊【合同付款】下的【付款登記】模塊，2. 默認(rèn)合同付款標(biāo)簽頁，視圖為“末支付的付款申請”， 3. 選擇付款申請記錄，點擊〖付款〗按鈕，4. 打開“新增付款單據(jù)”界面，如圖所示：5. 在界面上方填寫“付款申請信息”，在實付款列表中點擊〖新增〗按鈕，可添加多筆實付。一筆付款申請可以多次支付。 6. 付款信息填寫完成后，保存即可。7. 對于不符合支付條件的付款申請，可點擊“支付駁回”按鈕，進(jìn)行駁回操作。 批量審核實付單據(jù)1. 點擊“實付款查詢”標(biāo)簽頁，在視圖中選擇“未審核實付款”2. 在此界面可對實付款進(jìn)行查詢及批量審核實付款單據(jù)信息，3. 在實付款列表中選擇要審核的記錄，雙擊打開“修改付款單據(jù)”界面。確認(rèn)付款單后，點擊〖審核〗按鈕。也可直接點擊主界面上的〖審核〗按鈕。4. 如需對“已審核”的記錄進(jìn)行修改，可打開“修改付款單據(jù)”界面，點擊〖取消審核〗按鈕即可