綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程-同城票據(jù)交換-資料下載頁(yè)
2025-08-09 18:27本頁(yè)面
【正文】 記賬，如果有其他業(yè)務(wù)（比如：不在本行開(kāi)立基本賬戶的單位定期存款直接提出款項(xiàng)等）,應(yīng)在相應(yīng)的交易中選擇“同城提出”，會(huì)計(jì)分錄：借：存款科目 貸：40801（自動(dòng)記賬）如果是被代理行，將提出票據(jù)交到代理行之前，還應(yīng)先通過(guò)3408上劃同城交換款項(xiàng)交易匯總記賬，會(huì)計(jì)分錄：借：40801（自動(dòng)記賬） 貸：4070201（自動(dòng)記賬）代理行收到代理的同城提出票據(jù)后，通過(guò)7722系統(tǒng)內(nèi)劃撥查詢記賬交易記賬，會(huì)計(jì)分錄：借：4070201 貸：40801（自動(dòng)記賬）清算差額根據(jù)同城票據(jù)交換差額清算單所記載的差額，使用3405支行同城清算差額記賬交易記賬（被代理行不需要），會(huì)計(jì)分錄：借方差額（收差） 借：4070104（自動(dòng)記賬） 貸：40801（自動(dòng)記賬）貸方差額（付差）借：40801（自動(dòng)記賬）貸：4070104（自動(dòng)記賬）清算中心使用3407交易，記賬時(shí)將差額數(shù)選擇記入人民銀行備付金方向，并打印40801科目憑證。2．3流程圖清算中心處理支行提入處理支行提出處理網(wǎng)點(diǎn)提入處理網(wǎng)點(diǎn)提出處理2．4注意事項(xiàng)1. 3409交易由代理他行同城交換的支行完成
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