【正文】 推廣到全國范圍。這樣在一定程度防范了市場風險。四． 成本控制風險 在防范成本控制風險方面，我們的做法是，各個部門每3個月做一次預(yù)算，公司管理層會嚴格審核各部門的預(yù)算，預(yù)算審核通過后才可以執(zhí)行。而在季度末，我們對過去的一個季度審核實際支出和預(yù)算的差距進行審核，對于超出預(yù)算的部分要求各部門主管在董事會說明。對于一些大的投資項目，我們會召開董事會做說明，并投票表決是否有必要進行該項支出。通過以上的措施，我們將成本控制的風險壓縮到最小，規(guī)避了大部分風險。五． 競爭風險 每個領(lǐng)域都會有競爭，物流互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也不例外，而且后期可能更加激烈。競爭風險是外部發(fā)展帶來的，我們無法規(guī)避。我們能做的就是，通過各種方式提高工作效率，打造一支執(zhí)行力超強的實施團隊，帶領(lǐng)公司在競爭的大潮中奔跑。工作中采用KPI績效考核每一個員工，必要時候采取公司內(nèi)部競爭機制，刺激大家發(fā)揮最大的主管能動性，來保障我們的項目一直走在行業(yè)的前列。六． 財務(wù)風險（應(yīng)收賬款/壞賬/虧損） 前期本項目涉及到的交易和服務(wù)費用均是現(xiàn)金交易，應(yīng)收賬款和壞賬比例應(yīng)該都比較好控制。后期有貨車后市場，或者大客戶定制等服務(wù)，會產(chǎn)生一定應(yīng)收賬款，如果控制不好，是很有可能發(fā)生壞賬，并產(chǎn)生虧損。這里我們采取的措施就是，利用付款條件的不一樣來調(diào)整銷售的價格，盡可能的讓資金快速回籠，從而降低壞賬比例。七． 管理風險 對于管理風險，主要集中體現(xiàn)在人員流動和關(guān)鍵員工的依賴性。對于人員流動，我們會做到崗位責任制，每個崗位責任明確，然后員工培訓后上崗。如果員工提出離職，必須提前一個月時間，讓我們有充分的時間招聘新的員工，待培訓后上崗，并完成交接工作后，才可以辦理員工離職手續(xù)。對于關(guān)鍵員工的依賴性問題，我們首先要嚴格控制有依賴性的關(guān)鍵員工的數(shù)量，另一方面通過提高待遇與股權(quán)激勵等方法，盡量穩(wěn)定關(guān)鍵員工的流失率。必要時候，關(guān)鍵員工入職時候可以簽署同業(yè)禁止協(xié)議與保密協(xié)議。八． 破產(chǎn)風險 影響公司破產(chǎn)風險的一個主要因素就是資金鏈斷裂，我們采用兩個手段來規(guī)避。一是嚴格的預(yù)算機制，另一個是隨時做好融資準備，時刻讓公司保持半年以上的運營資金，來規(guī)避公司的破產(chǎn)風險。第十一章 管理 一． 公司組織結(jié)構(gòu) 序號部門名稱職責1總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理各部門事務(wù)，項目運營決策者2IT部負責線上平臺系統(tǒng)的研發(fā)與運行3推廣部推廣系統(tǒng)平臺，并讓客戶來注冊用戶4運營部對用戶進行分類，并針對用戶類型策劃活動，刺激用戶交易行為的發(fā)生5客服部對于客戶的問題進行服務(wù)解答，提升用戶體驗6財務(wù)部管理公司日常財務(wù)7行政部招聘，制度制定，考核，后勤等二． 現(xiàn)有人力資源或經(jīng)營團隊 序號團隊名稱說明1總經(jīng)理多年的物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對互聯(lián)網(wǎng)平臺也有較為深入的研究與經(jīng)驗。2IT團隊互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)多年開發(fā)與運維經(jīng)驗3推廣團隊多年的物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗4運營團隊多年的物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗5客服部暫無6財務(wù)部多年的財務(wù)管理經(jīng)驗7行政部暫無三． 管理制度及協(xié)調(diào)機制 各部門負責人按照各部門的職責，制定每月的計劃與上月工作報告，并上報總經(jīng)理審核。對于各部門內(nèi)部事務(wù)，由部門經(jīng)理直接決策，需要總經(jīng)理決策的上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決策。牽涉到多部門聯(lián)合事務(wù)，由總經(jīng)理召開會議，各部門經(jīng)理參與，統(tǒng)一協(xié)調(diào)決策。四． 人事計劃 項目前期由總經(jīng)理招聘各部門經(jīng)理1名，在明確崗位職責后，由各部門經(jīng)理負責本部門事務(wù)。后面由行政部經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門的招聘、培訓與考核事務(wù)。各部門員工由部門經(jīng)理考核，各部門經(jīng)理由總經(jīng)理考核。序號階段部門計劃說明1第一階段（系統(tǒng)上線前）所有部門確定IT部門經(jīng)理人選，開始尋找外部合作公司快速開發(fā)系統(tǒng)。同時招聘與確定各部門經(jīng)理人選。2第二階段（系統(tǒng)上線后20160501）IT團隊技術(shù)總監(jiān)1名，先到崗。運維人員1名，系統(tǒng)上線到崗。推廣團隊推廣經(jīng)理1名，推廣人員2名運營團隊運營經(jīng)理1名客服部客服經(jīng)理1名財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理1名行政部行政經(jīng)理1名3第三階段（推廣到安徽省，20170430）IT團隊技術(shù)總監(jiān)1名，開發(fā)人員4名，美工設(shè)計人員1名，運維人員增加2名推廣團隊推廣經(jīng)理1名，推廣人員10名運營團隊運營經(jīng)理1名，運營人員2名客服部客服經(jīng)理1名，客服人員2名財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理1名，出納1名行政部行政經(jīng)理1名，行政人員1名4第四階段（推廣到全國20180430）IT團隊技術(shù)總監(jiān)1名，開發(fā)人員15名，美工設(shè)計人員2名，運維人員4名推廣團隊推廣經(jīng)理1名，推廣人員70名運營團隊運營經(jīng)理1名，運營人員12名客服部客服經(jīng)理1名，客服人員32名財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理1名，會計1名，出納1名行政部行政經(jīng)理1名，行政人員2名五． 薪資、福利方案 部門經(jīng)理薪資與社保按照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均水平執(zhí)行，國家規(guī)定的福利均享有。部門員工必須有3個月的試用期，薪資與福利方案可以與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均水平基本持平即可，試用期間不享有福利。六． 股權(quán)分配和期權(quán)計劃 對部門經(jīng)理開放股權(quán)認購與期權(quán)獎勵。序號部門名稱股權(quán)分配期權(quán)獎勵（3年）1IT部5%5%2推廣部1%1%3運營部1%1%4客服部1%1%5財務(wù)部1%1%6行政部1%1%第十二章 運營預(yù)測一. 平臺運營1．會員人數(shù)成長預(yù)測 序號階段截止日期人數(shù)1第一階段201704301萬2第二階段2018043015萬3第三階段20190430120萬4第四階段20210430500萬2．付費會員增長預(yù)測 序號階段截止日期人數(shù)1第一階段201704305002第二階段2018043075003第三階段201904306萬4第四階段2021043040萬二. 銷售數(shù)據(jù)預(yù)測 序號階段與截止日期銷售額（人民幣元）成長率說明1第一階段（20170430）30萬第一年初始基數(shù)，按照注冊會員1萬人，付費人數(shù)5%預(yù)測2第二階段（20180430）300萬1000%第二年初始基數(shù)，按照注冊會員15萬人，付費人數(shù)5%預(yù)測3第三階段（20190430）2400萬800%第二年初始基數(shù)，按照注冊會員120萬人，付費人數(shù)6%預(yù)測4第四階段（20210430）2億830%第五年初始基數(shù)，按照注冊會員500萬人，付費人數(shù)8%預(yù)測第十三章 財務(wù)可行性分析 一． 財務(wù)分析說明 二． 財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 收入明細表 2. 成本費用明細表 3. 薪金水平明細表 4. 固定資產(chǎn)明細表 5. 資產(chǎn)負債表 6. 利潤及利潤分配明細表 7. 現(xiàn)金流量表 三. 財務(wù)分析指標 反映財務(wù)盈利能力的指標 a. 投資回收期（Pt） b. 投資利潤率 c. 投資利稅率d. 不確定性分析 第三部分 附錄 一． 附件 1. 主要經(jīng)營團隊名單及簡歷序號姓名簡歷1羅來銘2342. 專用術(shù)語說明 序號術(shù)語說明1PC個人電腦，泛指個人使用的臺式機，筆記本電腦等2APP運行在智能手機上的應(yīng)用程序3安卓由google公司推出的，眾多手機廠商支持的智能手機操作系統(tǒng)4iOS由蘋果公司開發(fā)并應(yīng)用在iPhone手機中的操作系統(tǒng)3. 企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料（標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等） 暫無二． 附表 1. 市場受眾分析（人群分布/數(shù)量等）表 2. 物流互聯(lián)網(wǎng)成長狀況表 3. 主要設(shè)備清單 5. 預(yù)估分析表 6. 各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表 38