萬畝茯苓gap生產項目可行性研究報告-完整版-資料下載頁
2025-08-06 06:56本頁面
【正文】 潤影響巨大。如何控制成本，確保產品銷售價格和原料采購價格是經營項目的關鍵。 表1 投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項 目建 設 期第211年一總投資1758658固定資產投資1100流動資金658658二資金籌措1758658申請國家高技術產業(yè)化項目資金300省財政資金50地方財政配套資金100宜春市財政資金50上高縣財政資金50立項單位向商業(yè)銀行貸款200立項單位自籌資金1108 658表2 項目總投資預算表科目金額（萬元）支出根據及理由固定投資辦公檢測樓建筑面積1800平方米，用于日常辦公、產品質量檢測室廠房、倉儲、道路、生產設施倉庫、曬場80萬元，道路40萬元，加工廠100萬元，宿舍、水電等設施80萬元生產設備切制、篩選、烘干設備300萬元，質量檢測設備60萬元技術開發(fā)及其它費用品種鑒定，提純及繁育30萬元，研究制定茯苓標準操作規(guī)程（SOP）80萬元。利 息%流動資金投入土地1萬畝土地租賃費（200元/畝）原輔材料制備培養(yǎng)基材料，菌種提純、容器、一次性接種工具等燃料動力辦公、加工能耗等人員工資福利生產人員 46 人，月均工資福利 1800 元；生產管理人員 3 人，月均工資福利 3500 元；銷售人員 8 人，月均工資福利 4500 元；管理人員（包括科研、后勤人員） 13 人，月均工資福利 4000 元運輸費產品從基地發(fā)往江西樟樹、安徽亳州、河北安國等貨運費辦公差旅費用于項目管理、日常辦公科研投入對新技術進行完善開發(fā)費用品牌建設創(chuàng)建茯苓及公司品牌及宣傳費用表3 利潤表單位：萬元年 份2010年2011年2012年2013年…2020年合計總收入2800280028002800…280030800綜合稅金及附加364364364364…3644004總成本費用1758 …9258利潤總額678…17538未分配利潤678…17538表4 現金流量表（全部資金）單位：萬元序號項 目2010年2012年2013年2014年201520192020年合計1現金流入2800280028002800…280030800產品銷售收入2800280028002800…280030800收回墊支流動資金80808080…80802現金流出37761670166716641649固定資產投資1100…1100流動資金658658658658…658658經營成本1654648 645 642 …6278054銷售稅金及附加364364364364…36440043凈現金流量976113011331136…11214累計凈現金流量97615412872423…(含1年建設生產期)表5 項目總投資、折舊、攤銷構成表單位：萬元序號年份20102011201220132014201520162017201820192020項目建設期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期一固定資產 當年投入 累計投入 當年折舊 累計折舊 857 資產凈值 二無形資產 當年投入 累計投入 當年攤銷 累計攤銷 資產余值 三流動資金 當年投入 累計投入 四當年投資總額 五累計投資總額 表6 項目成本費用測算表單位：萬元序號年份2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020項目建設期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期1 生產成本 原輔材料 燃料動力 直接人工 技術費用 土地租賃費2 銷售費用 3 管理費用 4 總成本費用 其中：折舊費 攤銷費 借貸利息 5 經營成本 6 固定成本 8 變動成本 9 單位固定成本 10 單位變動成本 11 單位成本費用 表7 項目盈虧平衡分析表年份單 位20102011201220132014201520162017201820192020項目建設期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期生產期盈虧平衡點生產銷售量噸/年 盈虧平衡點的銷售價格元/公斤 盈虧平衡點的單位變動成本元/公斤 盈虧平衡點的單位固定成本元/公斤 盈虧平衡點生產能力利用率% 項目生產安全余度% 注：安全余度＞30%，生產設計量抗風險能力為強，＜10%為弱。
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