萬(wàn)畝茯苓gap生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-完整版-資料下載頁(yè)
2025-08-06 06:56本頁(yè)面
【正文】 潤(rùn)影響巨大。如何控制成本，確保產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和原料采購(gòu)價(jià)格是經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的關(guān)鍵。 表1 投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建 設(shè) 期第211年一總投資1758658固定資產(chǎn)投資1100流動(dòng)資金658658二資金籌措1758658申請(qǐng)國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金300省財(cái)政資金50地方財(cái)政配套資金100宜春市財(cái)政資金50上高縣財(cái)政資金50立項(xiàng)單位向商業(yè)銀行貸款200立項(xiàng)單位自籌資金1108 658表2 項(xiàng)目總投資預(yù)算表科目金額（萬(wàn)元）支出根據(jù)及理由固定投資辦公檢測(cè)樓建筑面積1800平方米，用于日常辦公、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)室廠(chǎng)房、倉(cāng)儲(chǔ)、道路、生產(chǎn)設(shè)施倉(cāng)庫(kù)、曬場(chǎng)80萬(wàn)元，道路40萬(wàn)元，加工廠(chǎng)100萬(wàn)元，宿舍、水電等設(shè)施80萬(wàn)元生產(chǎn)設(shè)備切制、篩選、烘干設(shè)備300萬(wàn)元，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備60萬(wàn)元技術(shù)開(kāi)發(fā)及其它費(fèi)用品種鑒定，提純及繁育30萬(wàn)元，研究制定茯苓標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP）80萬(wàn)元。利 息%流動(dòng)資金投入土地1萬(wàn)畝土地租賃費(fèi)（200元/畝）原輔材料制備培養(yǎng)基材料，菌種提純、容器、一次性接種工具等燃料動(dòng)力辦公、加工能耗等人員工資福利生產(chǎn)人員 46 人，月均工資福利 1800 元；生產(chǎn)管理人員 3 人，月均工資福利 3500 元；銷(xiāo)售人員 8 人，月均工資福利 4500 元；管理人員（包括科研、后勤人員） 13 人，月均工資福利 4000 元運(yùn)輸費(fèi)產(chǎn)品從基地發(fā)往江西樟樹(shù)、安徽亳州、河北安國(guó)等貨運(yùn)費(fèi)辦公差旅費(fèi)用于項(xiàng)目管理、日常辦公科研投入對(duì)新技術(shù)進(jìn)行完善開(kāi)發(fā)費(fèi)用品牌建設(shè)創(chuàng)建茯苓及公司品牌及宣傳費(fèi)用表3 利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元年 份2010年2011年2012年2013年…2020年合計(jì)總收入2800280028002800…280030800綜合稅金及附加364364364364…3644004總成本費(fèi)用1758 …9258利潤(rùn)總額678…17538未分配利潤(rùn)678…17538表4 現(xiàn)金流量表（全部資金）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目2010年2012年2013年2014年201520192020年合計(jì)1現(xiàn)金流入2800280028002800…280030800產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2800280028002800…280030800收回墊支流動(dòng)資金80808080…80802現(xiàn)金流出37761670166716641649固定資產(chǎn)投資1100…1100流動(dòng)資金658658658658…658658經(jīng)營(yíng)成本1654648 645 642 …6278054銷(xiāo)售稅金及附加364364364364…36440043凈現(xiàn)金流量976113011331136…11214累計(jì)凈現(xiàn)金流量97615412872423…(含1年建設(shè)生產(chǎn)期)表5 項(xiàng)目總投資、折舊、攤銷(xiāo)構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份20102011201220132014201520162017201820192020項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期一固定資產(chǎn) 當(dāng)年投入 累計(jì)投入 當(dāng)年折舊 累計(jì)折舊 857 資產(chǎn)凈值 二無(wú)形資產(chǎn) 當(dāng)年投入 累計(jì)投入 當(dāng)年攤銷(xiāo) 累計(jì)攤銷(xiāo) 資產(chǎn)余值 三流動(dòng)資金 當(dāng)年投入 累計(jì)投入 四當(dāng)年投資總額 五累計(jì)投資總額 表6 項(xiàng)目成本費(fèi)用測(cè)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期1 生產(chǎn)成本 原輔材料 燃料動(dòng)力 直接人工 技術(shù)費(fèi)用 土地租賃費(fèi)2 銷(xiāo)售費(fèi)用 3 管理費(fèi)用 4 總成本費(fèi)用 其中：折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 借貸利息 5 經(jīng)營(yíng)成本 6 固定成本 8 變動(dòng)成本 9 單位固定成本 10 單位變動(dòng)成本 11 單位成本費(fèi)用 表7 項(xiàng)目盈虧平衡分析表年份單 位20102011201220132014201520162017201820192020項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期生產(chǎn)期盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)銷(xiāo)售量噸/年 盈虧平衡點(diǎn)的銷(xiāo)售價(jià)格元/公斤 盈虧平衡點(diǎn)的單位變動(dòng)成本元/公斤 盈虧平衡點(diǎn)的單位固定成本元/公斤 盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率% 項(xiàng)目生產(chǎn)安全余度% 注：安全余度＞30%，生產(chǎn)設(shè)計(jì)量抗風(fēng)險(xiǎn)能力為強(qiáng)，＜10%為弱。
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1