【正文】 5排污工程88供電工程35綠化工程 　　　3工程建設其他費用　　可行性研究報告編制費　　5 5 勘察設計費　　10 10 建設單位管理費　　10 10 監(jiān)理費　　5 5 技術(shù)引進、人員培訓費　　15 15 辦公和生活家具購置費　　10 10 銀行貸款利息　　 4基本預備費　　 二鋪底流動資金　　100 100 總投資　　 流動資金 項目流動資金的估算參照同行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營資料的資金周轉(zhuǎn)情況，并考慮本項目的實際需要，采用分項估算法進行估算。，其中鋪底流動資金100萬元，%。 資金來源 自籌資金及來源 ，占項目總投資的51％。資金來源為以前年度累計盈余。項目建設單位財務狀況良好，目前為止，尚未發(fā)生財務方面的法律糾紛，有能力提供本項目所需的自籌資金。 銀行貸款本項目申請銀行貸款300萬元，％。％。主要用于中藥材有效成份的提取加工。爭取政府扶持專項資金本項目擬爭取政府扶持專項資金300萬元,％。主要用于基地建設、技術(shù)引進與開發(fā)、技術(shù)培訓等。 資金使用和管理 貸款資金和政府扶持專項資金的使用和管理 本項目申請銀行貸款資金和財政支持資金共600萬元，主要用于基礎設施建設、設備購置、技術(shù)引進與開發(fā)、技術(shù)培訓等。項目單位嚴格按照“專款專用”原則使用貸款資金和財政扶持資金，對資金的使用、報賬嚴格按國家有關項目管理辦法執(zhí)行。確保資金專款專用，真正發(fā)揮效益。 自籌資金使用管理項目自籌資金實行報賬和跟蹤監(jiān)督制度，設立專門戶，?？顚Ｓ?，確保自籌資金全部用于項目建設，加強資金使用管理，提高資金使用效益。 第九章 財務評價 第九章 效益分析與評價 經(jīng)濟效益評價 評價依據(jù)本項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)187。 (第三版)所規(guī)定的原則和方法進行。 項目建設期為2年。 項目竣工后，第三年后生產(chǎn)負荷達100%。項目的良種、農(nóng)藥、肥料等原材料和燃料動力價格均以近幾年項目地市場已實現(xiàn)的價格為基礎，并參照近幾年的變動趨勢來進行預測。 %估算。銷售費用按銷售收入的1%估算。管理費用按銷售收入的 5%估算。工資福利按每人每年3萬元計算。固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。 收入、稅金和附加估算銷售收入 （1）中藥材種植基地收入本項目建成后，公司3000畝中藥材示范基地（以主栽品種玉竹為計算標準），正常年份畝產(chǎn)4250公斤/畝，每兩年收獲一次，折合每年畝產(chǎn)2125公斤/畝,可年產(chǎn)中藥材中藥材6375噸。,。（2）中藥材有效成份提取項目建成后，按設計的生產(chǎn)能力，每年可提取中藥材原料3000噸，按平均增值2倍估算,可實現(xiàn)銷售收入2520萬元。（3）中藥材檢驗檢測費每年平均檢測300次，每次按1000元估算，可實現(xiàn)營業(yè)收入30萬元。營業(yè)稅金及附加 本項目屬于農(nóng)業(yè)種植，按國家規(guī)定免收營業(yè)稅金及附加。 總成本及生產(chǎn)經(jīng)營成本估算 產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 （1）基地生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本按照良種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)膜等原輔材料、外購燃料動力及工資福利費分別估算。計算得出，平均單位生產(chǎn)成本為5766元/畝。詳見表91 :單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（以玉竹為計算標準）。表9－1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（以玉竹為計算標準）序號項目名稱單位消耗定額單價（元/畝）金額（萬元）1原輔材料費元3000畝35501065有機肥料費元3000畝1250375生物農(nóng)藥費元3000畝20060種苗費元3000畝21006302燃料、動力費元3000畝50153土地使用費元3000畝3501054工資福利費元3000畝17505255管理費元3000畝336其它費用元3000畝3310單位生產(chǎn)成本5766元/畝（2）中藥材有效成份提取和檢測成本生產(chǎn)成本按照原輔材料、外購燃料動力及工資福利費、銷售費、管理費分別估算。計算得出。詳見表 9－2：有效成份提取生產(chǎn)成本估算表（以玉竹為計算標準）。 92 :有效成份提取生產(chǎn)成本估算表（以玉竹為計算標準）序號費用名稱單位消耗定額單價（元/單位）金額（萬元）1外購原輔材料噸3000420012602燃料費公升110003動力費千瓦時950004水費噸43805工資福利費1806設備修理費7固定資產(chǎn)折舊8銷售費9管理費10技術(shù)引進培訓1511利息支出12合計 項目總成本費用估算經(jīng)估算，項目實施后。 經(jīng)濟效益評價結(jié)論項目建成達產(chǎn)后，，%，表明項目預期效益良好，具有較強的盈利能力。 社會效益評價基本結(jié)論 該項目的實施，將有力的推動我縣中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；能夠較大幅度的提高項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶的人均收入，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。能增加勞動力就業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。因此，該項目是農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長、環(huán)境增優(yōu)的好項目，具有良好的社會效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來，000000縣在發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化觀念引領下，本著“因地制宜、調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出特色、形成規(guī)模”的取向，促使農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)和農(nóng)戶結(jié)成主導產(chǎn)業(yè)的利益共同體。在保護糧食生產(chǎn)能力的前提下，堅持按照比較效益的原則，進一步優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展打下堅實的基礎。到目前為止，已基本形成了商品糧、中藥材、蔬菜、生豬“四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項目的實施可以進一步帶動000000中藥材的種植，通過改善基礎設施、培育優(yōu)良品種、推廣先進技術(shù)，進而提高中藥材種植的標準化和專業(yè)化水平，壯大中藥材這一主導產(chǎn)業(yè)。建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 近年來，000000縣農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)增強，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)等建設步伐進一步加快。本項目建設的重點是中藥材GAP基地建設，在栽培中不可避免地對病蟲草害和施肥技術(shù)提出了不同于常規(guī)中藥材的要求，技術(shù)含量高。項目的實施對促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變具有重要的示范、推動作用。同時，在項目運營中，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、供、銷運作機制和采用了先進的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高，促進了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。輻射帶動作用項目實施后，項目建設單位以3000畝中藥材基地作示范，通過“公司+基地 +農(nóng)戶”的形式，幫助農(nóng)民建立10萬畝中藥材種植基地，可以直接帶動30000戶農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，走高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)之路。隨著基地的投產(chǎn)和農(nóng)民種植效益的提高，將進一步帶動周邊農(nóng)戶，把分散的中藥材種植戶聯(lián)合起來，按著中藥材GAP基地種植標準，實現(xiàn)中藥材種植的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標準化。、企業(yè)增效評價農(nóng)民增收輻射區(qū)的10萬畝中藥材GAP基地，初步估算，可年產(chǎn)藥材20萬噸，，按30000戶計算，經(jīng)濟效益顯著。 企業(yè)增效該項目建成后，，增效顯著。對比分析項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是水稻，水果等經(jīng)濟作物，受自然條件、市場環(huán)境、農(nóng)民科技文化素質(zhì)等方面的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，項目區(qū)按傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，一般畝平純收入2200元左右，項目的實施，擴大了中藥材的種植面積，提高了單位土地面積的效益，農(nóng)民收入增長渠道擴大。項目的實施還解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。第一章 總論 2012年湖南省000000縣中藥材產(chǎn)業(yè)化服務平臺建設項目可行性研究報告 項目單位：000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 編制單位：000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司編制時間：二O一二年一月第一章 總論 項目單位基本情況 000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（前身為寶慶AAAAAA生態(tài)園），座落在000000縣周官橋鄉(xiāng)汗井村，2005年創(chuàng)建，公司現(xiàn)名于2012年2月正式注冊，注冊資金500萬元。目前主要經(jīng)營中藥材生產(chǎn)、加工與銷售、農(nóng)業(yè)項目綜合開發(fā)。公司現(xiàn)有中藥材種植基地650畝，主要種植玉竹、白芍、丹皮、白術(shù)、射干、銀花等各類中藥材，擁有1家中藥材加工企業(yè)。現(xiàn)有管理人員3人，技術(shù)人員7人，其中高級職稱3人、中級職稱2人、初級職稱2人，工人30人。公司嚴格按照國家有關綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標準進行中藥材種植、加工,正逐步向規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自成立以來，堅持以市場為導向，以科技為動力，外樹形象，注重誠信經(jīng)營，內(nèi)強素質(zhì)，強化內(nèi)部管理，建設現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢良好。產(chǎn)品遠銷國內(nèi)各地及東南亞各國。 財務狀況 2011年，公司資產(chǎn)總額1250萬元，其中固定資產(chǎn)380萬元，流動資產(chǎn)850萬元，實現(xiàn)銷售收入930萬元，凈利潤178萬元。 法人代表基本情況 000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司法人代表BBBBBB，男，漢族，大學學歷，1983年出生，000000AAAAAA現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公總經(jīng)理。公司自成立以來，以重服務守信譽為經(jīng)營理念，業(yè)務逐步擴大，從公司最開始的100萬元已發(fā)展到現(xiàn)在總資產(chǎn)1250萬元，年銷售收入930萬元。多年的誠信經(jīng)營，使他在行業(yè)中擁有良好的口碑，也獲得銀行及政府機關的好評，無破產(chǎn)、無銀行欠資等行為記錄。 項目建設方案 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱: 000000縣中藥材產(chǎn)業(yè)化服務平臺建設項目建設性質(zhì): 新建項目建設地點:000000縣 建設內(nèi)容和規(guī)模 基地建設 該項目建設總規(guī)模為100000畝中藥材GAP種植基地，其中示范基地面積3000畝，技術(shù)輻射基地面積97000畝。 研發(fā)平臺建設中藥材研發(fā)中心,建筑面積200平方米；學術(shù)研討培訓服務中心,建筑面積150平方米；信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng),建筑面積80平方米；中藥材有效成份的提取和分離純化技術(shù)平臺,建筑面積400平方米；中藥材質(zhì)量安全檢驗檢測和控制分析檢測平臺,建筑面積150平方米。研發(fā)平臺總建筑面積980平方米。 庫房建設包括中藥材產(chǎn)品、種子、種苗倉庫、農(nóng)資、農(nóng)具倉庫等。建筑面積共300平方米。附屬工程附屬工程包括：道路工程、土地整理、供水工程、排污工程、供電工程、綠化工程等。 品種、技術(shù)、設備方案主要品種以道地藥材品種玉竹為主導，同時開展對白芍、丹皮、白術(shù)、梔子、元胡、白芷、荊芥、丹參、桔梗、菊花、百合、射干、牛子、枳殼、杜仲、黃柏、原樸、吳萸、銀花等傳統(tǒng)中藥材品種的開發(fā)和研究。主要技術(shù)種植方面，本項目主要技術(shù)是應用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)，繁育中藥材優(yōu)良品種，研究、推廣中藥材標準化種植技術(shù)，提高栽培管理水平。中藥材深加工與綜合利用方面，主要是中藥材有效成分的提取和分離技術(shù)，中藥材質(zhì)量安全檢測和控制技術(shù)。技術(shù)主要來源于湖南農(nóng)業(yè)大學、湖南中醫(yī)藥大學、湖南省中醫(yī)藥研究院等，技術(shù)來源先進、可靠、可行。 主要設備中藥分離純化技術(shù)設備、檢驗檢測設備和局域網(wǎng)及信息技術(shù)設備。 建設期限項目建設期2年，自2012年1月開始，于2013年12月底竣工驗收。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ，,鋪底流動資金100萬元,。 ，申請銀行貸款300萬元，擬爭取政府扶持專項資金300萬元。 項目效益 該項目建成后，，%，經(jīng)濟效益顯著。 項目實行中藥材種植的標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，壯大了中藥材這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目可直接帶動3萬農(nóng)戶從事中藥材生產(chǎn)。同時間接帶動周邊農(nóng)戶增收，促進農(nóng)村經(jīng)濟的又好又快發(fā)展，社會效益顯著。 可行性研究報告編制依據(jù) 《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020）》；中共中央十七屆五中全會文件； 《中共中央關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》； 黨和國家有關發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的方針政策； 湖南省委省人民政府《關于加快中醫(yī)藥發(fā)展的決定》； 湖南省關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的政策。 湖南省關于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實施意見。 《000000縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》。 《2010000000統(tǒng)計年鑒》。項目單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)和技術(shù)、統(tǒng)計資料。 綜合評價 該項目符合當前國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和法律法規(guī)，項目建設規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)合理、建設方案可行，符合農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，投資收益較好。項目建設單位具有較強的技術(shù)實力和基礎條件，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，實行“五統(tǒng)一”管理，實現(xiàn)中藥材種植的標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售有保障，經(jīng)濟、社會效益顯著，項目建成后，增強農(nóng)戶的抗風險能力，具有較強的示范帶動作用，同時增加就業(yè)機會