【正文】 ，對(duì)社員大會(huì)堂負(fù)責(zé)。、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目179人組成勞動(dòng)，其中合作由2名管理人員組成，農(nóng)業(yè)技術(shù)部由2 名管理人員和2名技術(shù)人員組成；農(nóng)業(yè)科研部由1名管理人員和2名技術(shù)人員組成；產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部由1名管理人員和3名工作人員組成；財(cái)務(wù)部由1名管理人員和2名財(cái)務(wù)人員組成；辦公室由1名管理人員和3名技術(shù)人員（司機(jī)）和3名工作人員（微機(jī)員）組成；種植基地由2名管理人員，2名技術(shù)人員和140名生產(chǎn)人員組成；加工車(chē)間由1名管理人員，1名技術(shù)人員和10名生產(chǎn)人員組成。、管理措施 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程的實(shí)施與管理，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工種設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目要素，均按照建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工種進(jìn)度和質(zhì)量要求。 針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)從業(yè)人員上崗前進(jìn)行職工技能培訓(xùn)，對(duì)中層管理人員和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行企業(yè)管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使其深刻理解現(xiàn)代企業(yè)管理模式和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式。、勞動(dòng)案值、衛(wèi)生與消防、勞動(dòng)安全、對(duì)傳動(dòng)設(shè)備設(shè)置安全防護(hù)罩，嚴(yán)格超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，檢修時(shí)要切斷電源，以防發(fā)生事故。、對(duì)受壓設(shè)備定期檢修，不準(zhǔn)違規(guī)超壓運(yùn)行。、電器設(shè)備安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠接地裝置，發(fā)生事故時(shí)應(yīng)立即斷電。、對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行身體檢查，防止傳染病發(fā)生。、衛(wèi)生與消防 項(xiàng)目原材料、產(chǎn)成品均不屬于易燃易爆品，按丙類(lèi)生產(chǎn)類(lèi)別，三級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)，根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間和公用工程的建筑物之間的距離進(jìn)行設(shè)計(jì)，室內(nèi)外設(shè)消防火栓。、安全建立建全各類(lèi)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。十、投資估算與資金來(lái)源、投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》吉林省建設(shè)廳《吉林省建筑工程預(yù)算定額》、投資估算、總投資 本項(xiàng)目總投資1053萬(wàn)元，其中建設(shè)投資806萬(wàn)元，建設(shè)期利息15萬(wàn)元，流動(dòng)資金247萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表建設(shè)投資 本項(xiàng)目建筑工程投資620萬(wàn)元，設(shè)備投資162萬(wàn)元，其它投資24萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表建設(shè)期利息15萬(wàn)元。、流動(dòng)資金247萬(wàn)元。、資金來(lái)源1053萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表中央財(cái)政資金100萬(wàn)元。、地方財(cái)政配套資金0萬(wàn)元。、自籌資金及來(lái)源200萬(wàn)元、銀行貸款506萬(wàn)元、財(cái)政資金的使用范圍 土建工種40萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元，科技培訓(xùn)20萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表11十一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例》的規(guī)定；項(xiàng)目計(jì)算期10年設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)生產(chǎn)廠家及同類(lèi)產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)；設(shè)備安裝費(fèi)含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中；%。、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算產(chǎn)品根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格及查詢(xún)國(guó)內(nèi)大中市場(chǎng)的同類(lèi)同期產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)根據(jù)自然農(nóng)業(yè)的理念，以無(wú)農(nóng)藥、無(wú)化肥、無(wú)助長(zhǎng)劑等人工合成化工產(chǎn)品，規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，確保食品安全，經(jīng)測(cè)算香小米銷(xiāo)售價(jià)格10元/公斤，雜豆產(chǎn)品8元/公斤，正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入22235萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 經(jīng)測(cè)算，每公頃種子費(fèi)748元，有機(jī)肥765元，。詳見(jiàn)附表項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)測(cè)算，原輔材料包括種子、有機(jī)肥、包裝物，燃料動(dòng)力包括電、煤、燃油，，管理費(fèi)包括科技經(jīng)費(fèi)，估算值，正常年55萬(wàn)元，其中科技經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)按銷(xiāo)售收入5%計(jì)提，正常年111萬(wàn)元，制造費(fèi)包括折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、其它費(fèi)，正常年總成本費(fèi)用1099萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表經(jīng)營(yíng)成本估算 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括原輔材料、燃料動(dòng)力、工資及福利、管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)，， 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目實(shí)行國(guó)家免稅政策。、財(cái)務(wù)效益分析、盈利能力分析 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率198%，所得稅按25%計(jì)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（ i=10%），投資回收期 年（含建設(shè)期）。、不確定性分析、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為BEP=固定成本/（銷(xiāo)售收入可變成本稅金） =（） =%、敏感性分析 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)說(shuō)明，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)上是可行的。十二、社會(huì)效益分析、壯大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 近年來(lái)，項(xiàng)目區(qū)種植業(yè)單一，玉米種植占旱田的95%以上，水稻種植占水田面積的100%，由于種植結(jié)構(gòu)單一，人們的膳食結(jié)構(gòu)單一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平和質(zhì)量不斷提高膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)性了變化，小雜糧食品豐富了市民的餐桌，由于小雜糧潛在市場(chǎng)巨大，有利于促進(jìn)了農(nóng)民種植的欲望，這樣種植業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。、帶動(dòng)基地分析 本項(xiàng)目以雙陽(yáng)區(qū)齊家鎮(zhèn)郭家村和白城市通榆縣為有機(jī)小雜糧種植基地，直接吸納農(nóng)戶(hù)700~1000戶(hù)，同時(shí)，輻射周邊農(nóng)戶(hù)發(fā)展小雜糧生產(chǎn)。、帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析 項(xiàng)目區(qū)成立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，農(nóng)戶(hù)以土地入股，由公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，這對(duì)農(nóng)戶(hù)有二大效益，一是農(nóng)民到合作社打工，拿工資；二是年終分到股利；經(jīng)測(cè)算，農(nóng)民到合作社打工，每年工資7000~8000元，每公頃土地獲股利11700元，合計(jì)為18000~20000元。、對(duì)比分析單種玉米每公頃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8000~10000元，通過(guò)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)每戶(hù)農(nóng)民可增收8000~10000元，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。附 錄一、附表附表1建設(shè)投資估算表附表2土建工程明細(xì)表附表3設(shè)備投資明細(xì)表附表4固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6勞動(dòng)定員及月工資標(biāo)準(zhǔn)附表7總成本費(fèi)用估算表附表8農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入估算表附表9利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10資金籌措及使用計(jì)劃附表11財(cái)政資金使用明細(xì)表附表12現(xiàn)金流量表附表13不確定分析二、附件附件1企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件2組織機(jī)構(gòu)代碼證附件3國(guó)地稅務(wù)登記附件4生產(chǎn)許可證附件5有機(jī)產(chǎn)品證書(shū)34