【正文】 人 。公 司 設 總 經 理 一 名 ，由 董 事 會 聘 用 ，對 董 事 會 直 接 負 責 ，執(zhí) 行董 事 會 的 各 項 決 定 ，組 織 領 導 公 司 的 日 常 生 產 、技 術 和 經 營 管 理 工 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 建 設 項 目 JECC2022KY0807A作 。在 董 事 會 授 權 范 圍 內 ，對 外 代 表 公 司 ，對 內 任 免 下 屬 人 員 ，行 使董 事 會 授 權 的 其 他 職 權 。公 司 設 副 總 經 理 3 人 ，負 責 協(xié) 助 總 經 理 的工 作 。公 司 目 前 人 員 30 人 。第 三 節(jié) 可 行 性 研 究 工 作 概 況一 、報 告 編 制 過 程受 項 目 單 位 委 托 ，江 蘇 省 工 程 咨 詢 中 心 承 擔 了 天 目 湖 國 際 茶 文化 城 建 設 項 目 的 可 行 性 研 究 報 告 編 制 工 作 。江 蘇 省 工 程 咨 詢 中 心 組織 相 關 人 員 成 立 了 項 目 組 。按 照 國 家 有 關 可 研 報 告 編 制 規(guī) 定 以 及 有關 方 面 要 求 ，項 目 組 首 先 開 展 了 項 目 基 礎 資 料 的 調 查 工 作 ，并 就 有關 問 題 與 項 目 單 位 進 行 了 廣 泛 的 接 觸 。項 目 單 位 對 本 報 告 的 編 制 提出 了 許 多 參 考 性 意 見 ，并 提 供 了 相 應 的 基 礎 資 料 。在 對 相 關 資 料 進行 分 析 與 整 理 的 基 礎 上 ，結 合 有 關 方 面 意 見 ，編 制 了 本 可 行 性 研 究報 告 。二 、可 行 性 研 究 主 要 內 容建 設 需 求 分 析根 據 溧 陽 市 社 會 經 濟 發(fā) 展 現 狀 及 “十 一 五 ”規(guī) 劃 、分 析 當 地 及 周邊 地 區(qū) 消 費 需 求 現 狀 、結 構 、潛 力 ；對 旅 游 市 場 、尤 其 是 茶 文 化 旅 游發(fā) 展 概 況 、發(fā) 展 趨 勢 開 展 調 查 ，對 項 目 市 場 定 位 、服 務 范 圍 進 行 一定 深 度 的 分 析 。項 目 總 體 方 案結 合 天 目 湖 旅 游 度 假 區(qū) 建 設 相 關 工 作 計 劃 及 要 求 ，以 及 天 目 湖國 際 茶 文 化 城 規(guī) 劃 情 況 ，分 析 本 項 目 總 體 方 案 是 否 符 合 相 關 規(guī) 劃 。建 設 條 件對 項 目 建 設 的 環(huán) 境 及 條 件 進 行 分 析 ，包 括 自 然 環(huán) 境 、地 質 條 件等 。工 程 建 設 方 案結 合 項 目 場 址 現 狀 條 件 和 規(guī) 劃 目 標 ，對 項 目 擬 建 建 筑 、道 路 、公 用 工 程 、綠 化 工 程 等 規(guī) 劃 方 案 進 行 研 究 論 證 ，并 研 究 制 定 具 體 的工 程 建 設 方 案 ，計 量 相 應 的 工 程 量 。 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 建 設 項 目 JECC2022KY0807A投 資 估 算 與 資 金 籌 措根 據 工 程 量 及 工 程 造 價 估 算 指 標 ，按 國 家 規(guī) 定 的 統(tǒng) 一 口 徑 ，對擬 建 工 程 內 容 進 行 投 資 估 算 ，提 出 各 單 項 工 程 投 資 ，編 制 項 目 總 投資 估 算 表 。并 根 據 項 目 實 施 進 度 計 劃 ，編 制 各 期 工 程 投 資 估 算 表 。根 據 建 設 進 度 及 項 目 單 位 資 本 金 等 情 況 ，提 出 項 目 資 金 籌 措 方 案 ，編 制 資 金 使 用 計 劃 。財 務 預 測 與 評 價依 據 國 家 計 委 和 建 設 部 頒 發(fā) 的 《建 設 項 目 經 濟 評 價 方 法 與 參 數 》（第 三 版 ），項 目 單 位 提 供 的 基 礎 資 料 ，項 目 實 際 情 況 及 其 它 有 關 規(guī)定 ，測 算 項 目 收 入 ，對 貸 款 償 還 能 力 進 行 分 析 。同 時 根 據 項 目 各 期建 設 內 容 ，預 測 各 期 收 入 及 成 本 ，對 各 期 財 務 狀 況 進 行 評 價 。風 險 分 析分 析 本 項 目 可 能 出 現 的 風 險 因 素 ，研 究 風 險 對 策 ，為 決 策 者 提供 項 目 決 策 依 據 。三 、可 行 性 研 究 編 制 依 據《常 州 市 國 民 經 濟 和 社 會 發(fā) 展 第 十 一 個 五 年 規(guī) 劃 綱 要 》?！短?目 湖 旅 游 度 假 區(qū) 總 體 規(guī) 劃 》2022 年 。《溧 陽 市 天 目 湖 鎮(zhèn) 總 體 規(guī) 劃 》2022 年 ；《建 設 項 目 經 濟 評 價 方 法 與 參 數 》（第 三 版 ）。國 家 及 地 方 有 關 設 計 規(guī) 范 、標 準 。項 目 單 位 與 江 蘇 省 工 程 咨 詢 中 心 簽 定 的 技 術 咨 詢 委 托 合 同 。第 四 節(jié) 研 究 結 論 與 建 議一 、研 究 結 論市 場 需 求 分 析茶 文 化 旅 游 是 旅 游 業(yè) 的 新 興 項 目 ，通 過 以 茶 和 茶 文 化 為 主 題 ，而 開 展 的 形 式 多 樣 、內 容 豐 富 的 系 列 旅 游 活 動 ，以 滿 足 人 們 愉 悅 身心 、體 驗 特 色 民 俗 風 情 、文 化 探 源 需 要 。目 前 ，茶 文 化 旅 游 日 益 火 爆 ，逐 步 成 為 旅 游 中 的 精 品 。溧 陽 有 著 悠 久 的 茶 文 化 歷 史 ，將 溧 陽 茶 文 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 建 設 項 目 JECC2022KY0807A化 作 為 重 要 的 旅 游 資 源 ，素 有 “絲 府 茶 鄉(xiāng) ”之 美 稱 。項 目 的 建 設 具 有開 發(fā) 潛 力 。同 時 ，項 目 位 于 長 江 三 角 洲 的 核 心 地 帶 ，經 濟 較 發(fā) 達 ，人均 國 民 收 入 和 可 支 配 收 入 位 居 全 國 前 列 ，居 民 的 旅 游 意 識 強 ，而 且天 目 湖 與 周 邊 經 濟 發(fā) 達 城 市 的 距 離 較 近 ，度 假 休 閑 旅 游 前 景 看 好 ，旅 游 客 源 市 場 充 足 ，具 有 較 好 的 市 場 前 景 。規(guī) 劃 符 合 性本項目擬 建 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 位 于 天 目 湖 度 假 區(qū) 規(guī) 劃 區(qū) 域內 ，天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 相 關 規(guī) 劃 已 經 通 過 評 審 。項 目 一 期 工 程 的建 設 屬 于 近 期 溧 陽 市 及 天 目 湖 度 假 區(qū) 規(guī) 劃 建 設 重 點 ，項 目 建 設 符 合相 關 規(guī) 劃 。建 設 條 件溧 陽 市 具 有 良 好 的 區(qū) 位 優(yōu) 勢 ，經 濟 增 長 快 、2022 年 全 市 實 現 地區(qū) 生 產 總 值 億 元 ，完 成 全 社 會 固 定 資 產 投 資 億 元 ，實 現財 政 總 收 入 億 元 ，其 中 地 方 一 般 預 算 收 入 億 元 ，分 別 比 上年 增 長 %、%、%和 %。項 目 區(qū) 域 經 濟 條 件 較 好 。天 目 湖 旅 游 度 假 區(qū) 位 于 江 蘇 省 溧 陽 市 境 內 ，度 假 區(qū) 開 發(fā) 建 設于 1992 年 4 月 ，1994 年 7 月 被 江 蘇 省 人 民 政 府 批 準 為 省 級 旅 游 度假 區(qū) ，目 前 已 被 評 為 國 家 AAAA 級 景 區(qū) ，從 2022 年 以 來 ，全 市 旅游 接 待 人 數 和 營 業(yè) 收 入 年 均 增 速 分 別 達 到 %、%。本 項目 的 建 設 是 當 地 旅 游 市 場 提 升 文 化 底 蘊 的 重 要 一 步 ，各 部 門 將 給 予項 目 大 力 支 持 和 配 合 ，可 確 保 項 目 順 利 實 施 ；項 目 建 設 主 體 溧 陽 金盛 旅 游 開 發(fā) 實 業(yè) 有 限 公 司 規(guī) 章 制 度 健 全 ，管 理 運 作 規(guī) 范 。項 目 具 有良 好 的 實 施 基 礎 和 建 設 條 件 。工 程 方 案本 項 目 工 程 方 案 包 括 建 筑 、道 路 、公 用 工 程 、綠 化 工 程 等 專 項內 容 ，分 別 進 行 了 工 程 方 案 的 設 計 ，工 程 量 見 表 11。固 定 資 產 投 資 及 資 金 籌 措本 項 目 建 設 期 2 年 ，固 定 資 產 投 資 總 額 為 萬 元 ，其 中 ：工 程 費 用 萬 元 ，工 程 建 設 其 他 費 用 萬 元 ，預 備 費 萬 元 ，建 設 期 借 款 利 息 萬 元 。項 目 分 為 2 期 建 設 ，每 期 1 年 ，一 期 工 程 固 定 資 產 投 資 萬 元 ，其 中 自 籌 資 金 萬 元 ，擬 申 請 銀 行 長 期 貸 款 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 建 設 項 目 JECC2022KY0807A6000 萬 元 ；二 期 工 程 固 定 資 產 投 資 萬 元 ，全 部 由 自 籌 資 金解 決 。貸 款 償 還本 項 目 由 溧 陽 金 盛 旅 游 開 發(fā) 實 業(yè) 有 限 公 司 負 責 投 資 建 設 。根 據與 銀 行 達 成 的 項 目 貸 款 意 向 ，貸 款 的 寬 限 期 為 1 年 ，從 計 算 期 第 2年 起 還 款 ，項 目 還 款 期 為 年 ，項 目 具 有 較 強 的 貸 款 償 還 能 力 。經 濟 效 益項 目 的 全 部 投 資 財 務 內 部 收 益 率 為 %（稅 后 ），其 中 一 期全 部 投 資 財 務 內 部 收 益 率 為 %（稅 后 ），二 期 全 部 投 資 財 務 內部 收 益 率 為 %（稅 后 ）。均 大 于 基 準 投 資 投 資 收 益 率 8%。二 、技 術 經 濟 指 標一 期 主 要 技 術 經 濟 指 標一 期 主 要 技 術 經 濟 指 標 見 表 11。表 11 一 期 主 要 技 術 經 濟 指 標 匯 總序 號 指 標 名 稱 單 位 數 值 備 注一 主 要 技 術 指 標1 總 用 地 面 積 m2 480727 合 畝2 總 建 筑 面 積 m2 14662 　 主 入 口 區(qū) 商 業(yè) 街 及 附 屬 建 筑 m2 7824 1地 塊 茶 文 化 博 物 館 m2 1013 2地 塊 茶 具 博 物 館 m2 747 2地 塊 茶 神 殿 m2 542 4地 塊 垂 釣 休 閑 中 心 及 農 業(yè) 館 m2 1200 5地 塊 金 剛 寶 座 塔 m2 2100 6地 塊 園 中 園 m2 1236 7地 塊3 室 外 工 程 廣 場 及 停 車 場 m2 28641 道 路 m 8600 橋 梁 座 6 碼 頭 座 2 綠 化 工 程 m2 89400 土 方 工 程 m3 駁 岸 m 1620 管 線 m 11417 設 備 套 518 天 目 湖 國 際 茶 文 化 城 建 設 項 目 JECC2022KY0807A序 號 指 標 名 稱 單 位 數 值 備 注 亮 化 工 程 套 （m） 6615 環(huán) 衛(wèi) 設 施 座 （個 ） 2594 建 設 期 年 1二 主 要 技 術 指 標1 項 目 總 資 金 萬 元 　 固 定 資 產 投 資 總 額 萬 元 　 流 動 資 金 萬 元 　2 資 金 來 源 萬 元 　 自 有 資 金 萬 元 銀 行 借 款 萬 元 3 營 業(yè) 收 入 萬 元 　正 常 年4 總 成 本 費 用 萬 元 　正 常 年5 經 營 成 本 萬 元 　正 常 年6 利 潤 總 額 萬 元 　正 常 年7 所 得 稅 萬 元 　正 常 年8 稅 后 利 潤 萬 元 　正 常 年9 未 分 配 利 潤 萬 元 　正 常 年10 投 資 利 潤 率 % 　正 常 年11 營 業(yè) 利 潤 率 % 　正 常 年12 全 部 投 資 所 得 稅 后 　 內 部 收 益 率 % 　 財 務 凈 現 值 萬 元 　 投 資 回 收 期 年 　13 借 款 償 還 期 年 含 寬 限 期 1 年14 BEP % 正 常 年二 期 主 要 技 術 經 濟 指 標二 期 主 要 技 術 經 濟 指 標 見 表 12。表 12 二 期 主 要 經 濟 指 標 匯 總序 號 指 標 名 稱 單 位 數 值 備 注一 主 要 技 術 指 標1 總 用 地 面 積 m2 178250 合 畝2 總 建 筑 面 積 m2 43387 劇 場 m2 1200