【正文】 球化劑稀土鎂硅鐵合金（GB413884）FeSiMg8Re51008工業(yè)蘇打粉Na2C03159保溫聚渣覆蓋劑T型2510鑄造用硅砂（GB944288）ZGS9821Q30600011復(fù)模砂15012膨潤土（JB273580）50013煤粉SMF3040014樹脂515修補(bǔ)電爐石英砂SiO299％50合計(jì)125666 .1噪聲 排煙、換氣、抽風(fēng)時(shí)風(fēng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲；表面噴丸處理會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲；空壓站內(nèi)會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲。 治理措施如下： ，并在該房內(nèi)的墻、頂、門、窗處設(shè)置防噪聲材料。 。 。 。 。 、頂、門窗設(shè)置吸聲降噪材料，進(jìn)氣管處設(shè)置吸氣消聲器，機(jī)座采用減震基礎(chǔ)進(jìn)行隔震消聲。 。 鑄件經(jīng)熱處理后，為防止化學(xué)腐蝕，須進(jìn)行清洗。選用水作清洗劑，清洗鑄件后，水中就含有硝鹽，若直接排放，就會(huì)造成環(huán)境污染。在熱處理工藝設(shè)計(jì)中選用鹽分離設(shè)備，使硝鹽回用，水也可循環(huán)使用。6 3．勞動(dòng)保護(hù)和安全 設(shè)備之間距離及操作位采光應(yīng)符合工廠設(shè)計(jì)規(guī)范，車間內(nèi)主要通道應(yīng)通暢，車間設(shè)立定置管理圖。 電氣設(shè)計(jì)、安裝及使用均應(yīng)嚴(yán)格按照電氣方面有關(guān)安全規(guī)范執(zhí)行(如外殼接地等)。，鐵、砂飛濺之處，均應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)罩。、寒冬取暖的防護(hù)勞保工作，車間內(nèi)必須設(shè)有足夠的換氣裝置，保持空氣新鮮。、符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)和生活用水。、休息間。、張貼醒目安全標(biāo)志，尤其是易發(fā)事故危險(xiǎn)處。，對(duì)職工進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，建立安全監(jiān)督制度。 本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，實(shí)施進(jìn)度安排如下： 第一年：完成項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、場地總圖工程、土建工程施工和生產(chǎn)設(shè)備訂購等工作： 第二年：完成設(shè)備安裝調(diào)試，公用動(dòng)力、環(huán)保設(shè)備訂購及安裝調(diào)試，完成人員培訓(xùn)工作，完成試生產(chǎn)，最終批量投產(chǎn)。、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)、勞功定員 本項(xiàng)目企業(yè)必須嚴(yán)格按照實(shí)施進(jìn)度管理實(shí)施，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織設(shè)置相應(yīng)組織管理體系及行政管理機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目職工定員720人。 由于本項(xiàng)目是利用新技術(shù)、新材料生產(chǎn)新產(chǎn)品，工廠必須對(duì)操作人員、技術(shù)人員以及管理人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。有關(guān)ADI生產(chǎn)技術(shù)由湖北省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)指導(dǎo)。工廠還應(yīng)定期組織職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)比武活動(dòng)，以提高全廠職工的技術(shù)素質(zhì)。 建設(shè)投資(1)國內(nèi)工藝設(shè)備及其它設(shè)備原價(jià)均為實(shí)詢價(jià)；(2)設(shè)備安裝費(fèi)和工位器具均按《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)費(fèi)用指標(biāo)》估算；(3)一般土建根據(jù)建筑面積及當(dāng)?shù)貑畏皆靸r(jià)估算，道路管線等公用工程按經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)估算；(4)基本預(yù)備費(fèi)為工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的8％。 本項(xiàng)目建設(shè)投資3000萬元； 其構(gòu)成為：設(shè)備購置及安裝2040萬元；建筑工程400萬元；其它建設(shè)費(fèi)用320萬元；預(yù)備費(fèi)240萬元。 流動(dòng)資金 按詳細(xì)法估算流動(dòng)資金，正常年份流動(dòng)資金需要量2600萬元。 建設(shè)投資 企業(yè)自有資金 1800萬元 申請(qǐng)銀行貸款 1200萬元 申請(qǐng)銀行貸款 1300萬元 企業(yè)自籌 1300萬元 2011年16月投資1800萬元，占總投資的60％，用于項(xiàng)目前期費(fèi)用，設(shè)備定貨和建筑工程。 2011年712月投資1200萬元，占總投資的40％，支付設(shè)備剩余貨款及設(shè)備安裝調(diào)試。國內(nèi)配套設(shè)施等費(fèi)用。投產(chǎn)初期投入鋪底流動(dòng)資金1300萬元。 項(xiàng)目形成年產(chǎn)奧貝球鐵件5000噸的能力。其中風(fēng)鎬缸體800噸，曲軸l800噸.，磨漿機(jī)磨片680噸，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪1600噸，磨耗板120噸。 實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80％，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，項(xiàng)目計(jì)算期15年。 項(xiàng)目職工定員720人 銷售收入及稅金 各產(chǎn)品銷售價(jià)(含稅)在當(dāng)前小批量供應(yīng)協(xié)議的基礎(chǔ)上，綜合考慮產(chǎn)業(yè)化后各影響價(jià)格下降程度的因素確定如下： 磨漿機(jī)磨片 23000元／噸 曲軸 20500元／噸 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪 21000元／噸 風(fēng)鎬缸體 20800元／噸 磨耗板 21000元／噸. l銷售和營業(yè)收入 正常生產(chǎn)年份奧貝球鐵產(chǎn)品銷售收入(含稅)10530萬元。 增值稅率1 7％，城建稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的5％和3％，正常生產(chǎn)年份銷售和營業(yè)稅金486．5萬元。銷售、營業(yè)收入和稅金估算見附表4。 為簡化計(jì)算，將制造成本和管理費(fèi)用中的工資、折舊、修理費(fèi)等歸并成項(xiàng)，分項(xiàng)估算。 毛坯、外購原、輔材料及燃料動(dòng)力，依據(jù)設(shè)計(jì)耗量及當(dāng)前市場價(jià)估算。各年材料及動(dòng)力成本估算見附表32。 職工定員720人， 工資按18000元／人，年估算，福利費(fèi)為工資總額的16％。 新增固定資產(chǎn)3000 萬元，其中房屋建筑等 720萬元，按30年折舊。機(jī)械設(shè)備2040萬元，按15年折舊。固定資產(chǎn)折舊估算見附表31。. 大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2％提取。 國內(nèi)銀行貸款1200萬元，％，流功資金借款1300萬元，％，按各年借款額及利率估算利息支出。 將制造成本和管理費(fèi)用中扣除要素費(fèi)用后的部分，歸并為其它費(fèi)用，包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、熱處理中心房屋租金等參照行業(yè)成本構(gòu)成情況估算。. 7總成本費(fèi)用和經(jīng)營成本 正常生產(chǎn)年份，總成本費(fèi)用6779萬元，經(jīng)營成本6430萬元?？偝杀举M(fèi)用估算見附表32。 正常生產(chǎn)年份，所得稅939萬元，盈余公積金282萬元，利潤總額及分配估算見附表4。 評(píng)價(jià)指標(biāo) 本項(xiàng)日 行業(yè)基準(zhǔn) 投資利潤率 ％ 7％ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9％ 稅前 81％ 稅后 ％ 投資回收期 12年 稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （i=9%） 稅前 23731萬元 稅后 17098萬元 由于對(duì)比結(jié)果看出，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)明顯優(yōu)于同行基準(zhǔn)指標(biāo)。現(xiàn)金流量分析見附表6。 國內(nèi)銀行貸款1 200萬元，％。計(jì)劃從投產(chǎn)筇一年開始還款，還款資金來源為當(dāng)年的舊費(fèi)和未分配利潤，經(jīng)估算，(含建設(shè)期)；借款償還期估算見附表5。l （1）盈虧平衡分忻 ’ EEP(生產(chǎn)能力利用率) =【固定成本／(銷售及營業(yè)收入一稅金—變動(dòng)成本)】100％ =％％能力，即生產(chǎn)銷奧貝球鐵件，1820噸時(shí)，企業(yè)保本，超過此平衡點(diǎn)，企業(yè)盈利。盈虧平衡分析如圖所示： (2)敏感性分析鉑售收入、經(jīng)營成本、投資、產(chǎn)量諸因素變動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目效益產(chǎn)生影響，在項(xiàng)目投資預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)測中，不可避免地存在誤差，故需要對(duì)各種因素變動(dòng)的影響程度做敏感分析，如下圖及附表10所示。 以上分析結(jié)果看出，銷售收入和經(jīng)營成本是兩個(gè)較敏感因素，當(dāng)銷售收入下降10%時(shí)，項(xiàng)目內(nèi)部收益率下降到57%，當(dāng)經(jīng)營成本別上升15％時(shí)，項(xiàng)目內(nèi)部收益率下降到66％，在此范圍不利變動(dòng)的影響下，內(nèi)部收益率仍遠(yuǎn)高于當(dāng)前銀行利率，可見項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目建設(shè)投資3000萬元，年產(chǎn)奧貝球鐵件5000噸，銷售和營業(yè)收入10530萬元，年均利潤3669萬元，％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)81％，投資回收期(稅后)，其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表，從表中看出本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目是可行的。39