【正文】 定員 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建設(shè)單位為某鎮(zhèn)人民政府，某鎮(zhèn)自來水廠隸屬于某鎮(zhèn)人民政府，廠部設(shè)廠長辦公室、生產(chǎn)管理科、財(cái)務(wù)科等職能科室，下設(shè)加壓泵站（送水泵房）、供電、機(jī)修、管道安裝維修、化驗(yàn)室等。水廠年工作日為365天，主要生產(chǎn)崗位實(shí)行每天“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”，每班8小時(shí)。 勞動(dòng)定員人員編制根據(jù)建設(shè)部[85]城勞字第5號關(guān)于《城市建設(shè)各行業(yè)編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》及《城市給水工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本項(xiàng)目具體實(shí)際情況，其編制定員為15人，其中生產(chǎn)人員12人，管理服務(wù)人員3人，勞動(dòng)定員匯總表：見表12—1。勞動(dòng)定員匯總表表12—1項(xiàng) 目人數(shù)（人）一、生產(chǎn)人員12加壓泵房6機(jī)修電工2管道安裝維修工2抄表收費(fèi)員1水質(zhì)檢驗(yàn)1二、管理服務(wù)人員3廠長辦公室1生產(chǎn)管理科1財(cái)務(wù)科1合 計(jì)15第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍本投資估算包括所列項(xiàng)目土建、設(shè)備購置、安裝工程及其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)的固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資。 編制依據(jù)可行性研究設(shè)計(jì)資料及相關(guān)技術(shù)資料；建設(shè)部編制的《市政工程可行性研究報(bào)告估算編制辦法》；《江西省市政工程消耗量定額及單位估價(jià)表》2006版；《江西省市政工程及園林工程費(fèi)用定額》2006版；《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004年）；《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004年）；《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004年）；取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004年）；項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料；設(shè)備及安裝工程：（1）通用型設(shè)備價(jià)格按廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門核定價(jià)格估算；（2）非標(biāo)設(shè)備按相關(guān)廠家自制價(jià)格；1**市建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料；1其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： （1）其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)：參照建設(shè)部建表（2007）164號文關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知；（2）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改價(jià)格（2007）670號文計(jì)??；（3）建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用1%計(jì)算；（4）%計(jì)算；（5）%計(jì)算；1基本預(yù)備費(fèi)按投資費(fèi)用5%計(jì)算。 投資估算，其中：。投資估算表表131序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)占比例1固定資產(chǎn)投資 100工程費(fèi)用 　 %取水工程 　 %一泵站 　 %一體化設(shè)備 　　 %清水池 　 　 %二泵站 　 %管網(wǎng) 　 %其他費(fèi)用　　　 %征地費(fèi)　　　 %前期費(fèi)　　　 %設(shè)計(jì)費(fèi)（%）　　　 　監(jiān)理費(fèi)（%）　　　 　建設(shè)單位管理費(fèi)（1%）　　　 　　工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì) 　預(yù)備費(fèi)用　　　 %基本預(yù)備費(fèi)　　　 %漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　　2投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　　3建設(shè)期利息　　　　　　4流動(dòng)資金　　　 　　合計(jì)（1+2+3） 　 資金籌措，資金來源：一、申請上級補(bǔ)助，二、地方自籌。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)的依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本工程財(cái)務(wù)評價(jià)是根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從公用基礎(chǔ)設(shè)施的角度分析，計(jì)算項(xiàng)目直接發(fā)生的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)，考察本工程投產(chǎn)后的贏利能力，判別建設(shè)投資的財(cái)務(wù)可行性。國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。本項(xiàng)目的預(yù)可行性研究報(bào)告?；A(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）建設(shè)規(guī)模：新建5000噸/日供水工程；（2）實(shí)施進(jìn)度：建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)并達(dá)到50％，第3年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)算期15年；（3）社會(huì)基準(zhǔn)收益率取6％計(jì)算。（4）物價(jià)水平的變動(dòng)因素：根據(jù)“評價(jià)方法”的規(guī)定，為了簡化計(jì)算國內(nèi)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)，一般不考慮價(jià)格總水平的變動(dòng)因素，在計(jì)算期內(nèi)，財(cái)務(wù)評價(jià)各年使用統(tǒng)一的價(jià)格。（5）年銷售稅金及附加率：％。（6）所得稅率：33%。（7）盈余公積金：按稅后利潤的10%計(jì)取。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)本項(xiàng)目工程按新項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。一、成本估算藥劑費(fèi)：按年消耗量及市場價(jià)格（含增值稅）計(jì)算。水資源費(fèi)：。電費(fèi)：。工資及福利：定員15人，人均按15000元/年計(jì)算。折舊費(fèi)：房屋及建筑物按20年計(jì)提，設(shè)備及其它按15年計(jì)提。管網(wǎng)基金：％計(jì)提，殘值率為10％。其他費(fèi)用攤銷：按5年等額攤銷。修理費(fèi)：按折舊額35％計(jì)算。其他費(fèi)用：按5萬元計(jì)算。成本估算結(jié)果見如下表：總成本費(fèi)用估算表（附表3）制造成本估算表（附表31）固定資產(chǎn)折舊估算表（附表32）無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表（附表33）二、收入和稅金估算 收入價(jià)格依據(jù)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行市場價(jià)格估算。，％計(jì)算稅金。見附表2：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。三、利潤及分配本項(xiàng)目盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)算，所得稅按33％計(jì)征。見附表4：利潤和利潤分配表。四、財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表5。財(cái)務(wù)評價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總?cè)缦拢海ㄆ骄┲饕夹g(shù)指標(biāo)表141序號項(xiàng)目單位指針1總投資萬元2平均年收入萬元3平均年總成本萬元4平均年經(jīng)營成本萬元5平均年銷售稅金萬元6平均年利潤萬元7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元9投資利潤率％10投資利稅率％11投資回收期年12盈虧平衡點(diǎn)％從上述財(cái)務(wù)分析可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明在財(cái)務(wù)上是可行的。五、不確定性分析敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化 ，對內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析。敏感性分析表表142項(xiàng) 目內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案%% 固定資產(chǎn)投資增加10%%% 固定資產(chǎn)投資減少10%%% 產(chǎn)品銷售收入增加10%%% 產(chǎn)品銷售收入減少10%%% 經(jīng)營成本增加10%%% 經(jīng)營成本減少10%%% 從附表可以看出，收入對項(xiàng)目的影響最大，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營成本最小。盈虧平衡分析通過計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）（平均）=%：表明，％，項(xiàng)目可以保本。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論，則投資可以在計(jì)算期內(nèi)回收?？紤]到水廠主要解決當(dāng)?shù)貒?yán)重缺水的問題，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，可以通過稅率減免等辦法降低水價(jià)。第十五章 社會(huì)評價(jià) 項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析一、本項(xiàng)目的建設(shè)將大力改善某鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施條件，一方面將徹底解決鎮(zhèn)政府所在地鎮(zhèn)區(qū)人民生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的用水困難問題，并且能用上優(yōu)質(zhì)潔凈的自來水，結(jié)束用水困難的歷史，使全鎮(zhèn)用水將大大得到改觀。由此將有利于提高人民群眾的生活質(zhì)量，有利于加快小康社會(huì)建設(shè)的步伐；另一方面項(xiàng)目將有利形成完善、高效的鎮(zhèn)區(qū)供水設(shè)施，提升中心城鎮(zhèn)品位，從而增加招商引資吸引力。二、項(xiàng)目的建設(shè)完善某鎮(zhèn)旅游接待設(shè)施條件。 項(xiàng)目與所在地互適性分析本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**市某鎮(zhèn)，因該鎮(zhèn)區(qū)目前各單位、集體、個(gè)人從自備井取水，有機(jī)井、手搖壓水井、敞口明井，開采地下水供水設(shè)施極其簡陋，影響水質(zhì)和水壓，某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)還沒有自來水設(shè)施，因此，為加快某鎮(zhèn)旅游和工業(yè)園區(qū)的發(fā)展，盡快建設(shè)供水等基礎(chǔ)設(shè)施就顯得萬為緊迫、重要。正是由于以上原因，所以某鎮(zhèn)政府對本項(xiàng)目的實(shí)施給予了極大的關(guān)注和盡一切努力爭取資金來興建此項(xiàng)目，為了使本項(xiàng)目早日實(shí)施，已經(jīng)做了大量的準(zhǔn)備工作，而管道沿線的廣大用戶更是對本項(xiàng)目工程的建設(shè)寄予厚望，以便早日解決用水問題。因此，本項(xiàng)目工程的建設(shè)得到了各方面的關(guān)心和支持，大家都希望該項(xiàng)目工程早日建成，投入使用。 社會(huì)評價(jià)結(jié)論綜上所述，我們認(rèn)為本工程項(xiàng)目的新建有利于提高人民的生活水平，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，所以本工程是可行的。日供水5000噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告