【正文】 決定》（國發(fā)[2006]28號）；《國務院關于發(fā)布促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整暫行規(guī)定的通知》；《國務院辦公廳關于開展資源節(jié)約活動的通知》；國家發(fā)改委《關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》；《山東省人民政府辦公廳關于切實做好固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查工作的通知》；《中國節(jié)能技術政策大綱》（2006年）；《中國節(jié)水技術政策大綱》（）；《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（國家發(fā)改委2004）；《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）》。三、國家、行業(yè)標準及規(guī)范《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB 171672006）；《綜合能耗計算通則》（GB/T 25892008）；《單位產(chǎn)品能源消耗限額編制通則》（GB/T 127232008）；《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB/T 34851998）；《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（GB/T 34861993）；《節(jié)水型企業(yè)評價導則》（GB/T 71192006）；《用電設備電能平衡通則》（GB/T 82222008）；《用能設備能量測試導則》（GB/T 64222009）；《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T 132342009）；《能源管理體系要求》（GB/T 233312009）；1《企業(yè)能源審計技術通則》（GB/T 171661997）；1《節(jié)能監(jiān)測技術通則》（GB/T 153162009）；1《用能設備能量平衡通則》（GB/T 25872009）；1《設備熱效率計算通則》（GB/T 25882000）；1《節(jié)電技術經(jīng)濟效益計算與評價方法》（GB/T 134712008）；1《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》（GB/T 155872008）；1山東省《用能單位能源審計規(guī)范》（DB37/T 8192007）；1各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。第二節(jié) 節(jié)能措施一、設計原則設計從工藝路線的確定，到主要設備的選擇都將采取有效措施，力求降低能源消耗。二、主要技術措施（一）總圖布置合理布置各建筑物位置，總圖布置上力求緊湊，使工藝流向合理。（二）建筑節(jié)能建筑節(jié)能主要從建筑規(guī)劃設計、圍護結構、遮陽設施等方面考慮。外觀體型根據(jù)建筑功能要求和當?shù)氐臍夂騾?shù)，在方案設計中，科學合理地確定建筑平面形狀、空間布局、外觀體型等，最大限度減少建筑物能耗量。各建筑物的設計盡量采用自然采光，滿足工藝生產(chǎn)操作窗地比及人員生活需要。建筑圍護結構的保溫隔熱性能使用隔熱效果較好的環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而增加外墻保溫隔熱效果，達到顯著的節(jié)能目的。對垂直墻面可采用外廓、挑檐等遮陽設施。門窗（1）盡量減少門窗的面積門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，本項目在保證日照、采光、通風等條件下，將盡量減少外門窗洞口的面積，以減少建筑能耗。（2）提高門窗的氣密性將采用密閉性良好的保溫密封門窗，通過改進門窗產(chǎn)品結構，如加裝密封條等提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。（3）盡量使用新型保溫材料門窗將選用新型保溫節(jié)能門窗，減少門窗散熱。屋頂屋頂將采用淺色屋面，以隔熱太陽輻射熱，減少陽光直射。建議在屋頂涂上隔熱防水膏或采用水泥聚苯保溫板，使屋面具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。（三）電氣節(jié)能電路損耗配電室布置在項目區(qū)的相對中心位置，盡量減少線路損失。合理確定供電線路長度及電纜截面，降低供電線路上的電能損耗。設備選型在設備選型中堅持高效節(jié)能的原則，選用符合節(jié)能、節(jié)水標準的國內(nèi)外技術先進的節(jié)能型輸送設備和其他機電設備，以降低消耗指標、減少無功損失。本項目所有新增設備，均系國家推薦的產(chǎn)品及引進國外的先進設備，且多數(shù)設備均系高精度、高效設備，設計中還考慮了盡量提高設備利用率的措施，以達到節(jié)能降耗的目的。電容補償電力供電系統(tǒng)的電能損耗主要為供電線路的有無功率。機電設備采用靜電電容補償方式，以降低電耗、節(jié)約能源。燈具節(jié)能采用高效燈具、光源及節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器或電子鎮(zhèn)流器。照明光源選用發(fā)光率高、節(jié)電的產(chǎn)品，如金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、高壓汞燈、熒光燈等。實際工作時根據(jù)環(huán)境情況采用新型節(jié)能光源為主。照明采用集中、分散和自動相結合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。計量控制實現(xiàn)最優(yōu)化控制的穩(wěn)定操作，合理使用能源，按要求配置必要的水、電等能量計量、檢測設備和自動控制設備，為項目單位進行能量計量和管理創(chuàng)造條件，使設備能經(jīng)常保持在較準的工況下安全運行，以提高設備的使用效率。（四）其他節(jié)能措施節(jié)水用節(jié)水型器具，建立循環(huán)用水系統(tǒng)；衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用易于清潔的節(jié)水型衛(wèi)生潔具；積極開展雨水利用，應用滲水地面。推廣采用新技術，新工藝，以節(jié)能降耗另外，項目管理機構應加強管理，完善各種規(guī)章制度，定期對各類設備、管道、器具等進行檢修，最大限度減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。第三節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析一、能源消耗種類及數(shù)量電能 萬kWh。水資源消耗 m179。能耗表主要能耗表序號項目實際消耗折算系數(shù)折標煤量t單位數(shù)量1電萬kWh/a 2水m179。/a 合計　　　　 二、項目所在地能源供應狀況電力寧陽縣境內(nèi)擁有220千伏變電站1座,110千伏變電站6座,35千伏變電站15座,，電力供應充足，且輸電網(wǎng)絡健全。沿項目區(qū)道路敷設的10kV輸電線路可直接引入廠區(qū)變配電室，可以滿足項目需要。水資源項目用水量較少，寧陽縣堽城鎮(zhèn)項目聚集區(qū)內(nèi)輸配水管線均已沿道路鋪設，供水有保障。三、能耗指標項目建成達產(chǎn)后，工業(yè)增加值9426 萬元，其產(chǎn)品能耗指標詳見下表：產(chǎn)品能耗指標表序號類別萬元GDP能耗指標萬元工業(yè)增加值能耗指標備 注噸標準煤/萬元噸標準煤/萬元1項目 2全國3山東省4泰安市通過以上產(chǎn)品能耗分析可知， 噸標準煤， 噸標準煤，遠低于國家及省、市公布的能耗指標。第十章 企業(yè)組織機構及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機構一、企業(yè)組織機構經(jīng)營機構設置董事會領導下總經(jīng)理負責制，下設財務部、技術部、經(jīng)營部、生產(chǎn)計劃部、質檢部。管理體制及管理機構的設置原則：管理人員精干，加強管理，職責分明，提高效率，嚴格成本控制，爭創(chuàng)最佳效益。二、工作制度公司全年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)部門每天三班制工作，其他部門一班制，每班工作8小時。第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓一、勞動定員本著精煉、高效，盡量減少勞動定員的原則，項目建成后需新增勞動定員總數(shù)為420人。生產(chǎn)工人主要來源于社會招收，部分高層管理人員由公司選任，其他主要管理、技術人員可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。二、人員培訓人員培訓應與工程建設同步進行，并在生產(chǎn)中保持長期性。通過培訓可提高職工的科學文化水平和專業(yè)技能及人才素質，奠定完成項目目標的基礎。培訓對象項目培訓對象主要為技術人員、生產(chǎn)操作人員。培訓達到的要求經(jīng)培訓后，操作工人能掌握生產(chǎn)工藝設備的技術特征、使用及維護保養(yǎng)技術，對分管的工作能夠獨立操作。工程技術人員培訓后達到的要求：（1）掌握項目個各項生產(chǎn)工藝技術要求和設備使用、維護技術，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術及產(chǎn)品質量問題。（2）熟悉設備的結構、工作原理和技術性能參數(shù)。（3）了解原材料和產(chǎn)品質量標準和檢測方法。（4）熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手段。培訓規(guī)劃建議新工人上崗前由公司組織進行生產(chǎn)操作和技術安全培訓，掌握專業(yè)技術，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術安全問題的能力。工人經(jīng)考核合格上崗，上崗前要結合設備安裝、調(diào)試進一步學習，掌握生產(chǎn)操作技術。第十一章 項目實施計劃及進度安排一、進度計劃安排為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議設立施工管理部、財務部、辦公室等機構，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質量等進行管理，以確保項目按時完成。項目可行性研究報告批復后，預計各項手續(xù)、協(xié)議、權證及勘察設計、招標等前期工作可在3個月內(nèi)完成，2010年12月可投入建設。項目工程建設期2年，自2010年12月開始建設，至2012年12月全部完工，驗收合格后投入試運營。工程進度安排見下表：二、實施方案工程招標由于項目工程建設地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務的施工單位必須根據(jù)國家有關規(guī)定實施施工項目經(jīng)理負責制；對于項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產(chǎn)品的質量合格以及價格適中。工程監(jiān)理由于項目工程量大，建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應按國家有關規(guī)定選擇有資質和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。項目法人制根據(jù)有關要求，項目的建設實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質量負總責。項目合同制建設單位應按照中標結果和建設內(nèi)容與勘察設計單位、施工單位、設備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設備供應商簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權、利及約束機制。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、 估算依據(jù)山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；泰安市材料預算價格；國家有關投資估算的規(guī)定；國內(nèi)同類工程造價情況。二、估算說明建筑工程：參照當?shù)赝惤Y構建筑的單位造價估算；設備購置費：按照設備廠商報價加運雜費或參照設備價格資料并考慮漲價因素確定；安裝工程：按照有關規(guī)定和取費標準估算；其他費用：（1）根據(jù)寧陽縣的有關政策，項目土地費用為9萬元/畝， 萬元；（2）%計算；（3）工程勘察費按工程設計費的30%計算；（4）%計算；（5）建設單位管理費按工程費用的1%計算；（6）%計算；（7）%計算；（8）配套費等其他各類規(guī)費按80元/平方米計算；基本預備費按項目固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)費用之和的5%計算。第二節(jié) 投資估算一、建設投資經(jīng)估算， 萬元，其中： 萬元， 萬元， 萬元， 萬元。二、流動資金項目流動資金估算采用分項詳細估算法法，經(jīng)估算， 萬元，其中鋪底流動資金按流動資金的30%估算， 萬元。三、總投資 萬元，其中： 萬元， 萬元。具體投資估算見投資估算表。第三節(jié) 資金籌措 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金擬全部由山東金隆昌鋼球制造有限公司自籌解決。詳見項目總投資使用計劃及資金籌措表。第十三章 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價是建設項目的重要組成部分，是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的要求，在做好所在地區(qū)的市場需求預測、項目選址及方案設計的基礎上，計算建設項目的效益和費用，對擬建項目的財務可行性和經(jīng)濟合理性進行分析論證，做出全面的經(jīng)濟評價，為建設項目的科學決策提供基礎依據(jù)。項目的經(jīng)濟評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對項目的財務狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預測和評價。第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù)一、計算期根據(jù)項目性質，主要設備使用壽命一般為14年，工程建設期2年，項目投產(chǎn)期1年（80%），達產(chǎn)期13年，項目計算期16年。二、總資金及資金來源 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金全部由山東金隆昌鋼球制造有限公司自籌解決。三、勞動定員及工資項目勞動定員420人。四、收入項目建成后達到年產(chǎn)高精度鋼球5000噸的生產(chǎn)規(guī)模。經(jīng)測算。五、銷售稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，項目按17%的稅率繳納增值稅，城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加分別按增值稅的5%、3%和2%計取。具體銷售稅金及附加見附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。六、總成本費用測算總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費和其他費用等）。 萬元。外購原材料費項目所需原材料主要為不銹鋼、軸承鋼等，經(jīng)計算。 外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為電、水。 萬元, 萬元。 萬元。工資及福利費項目新增勞動定員為420人，年所需工資及福利費為1197萬元。折舊費 萬元，其中： 萬元， 萬元。固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限30年，設備折舊年限14年，凈殘值率均為5%。攤銷費，按10年攤銷。，按5年攤銷。修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的的5%計取。其它費用宣傳銷售等其他營業(yè)費用按銷售額的3%測算，；其他管理費用按工資及福利費用的40%測算，；科研試驗等其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的5%估算，；財務費用按實際支出計算。所得稅項目繳納所得稅稅率為25%。七、利潤銷售利潤 =銷售收入總成本費用銷售稅金及附加經(jīng)計算， 萬元， 萬元。， 萬元，詳見損益表。第二節(jié) 財務盈利能力分析根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算，%，財務凈現(xiàn)值（Ic