【正文】 84）FeSiMg8Re51008工業(yè)蘇打粉Na2C03159保溫聚渣覆蓋劑T型2510鑄造用硅砂（GB944288）ZGS9821Q30600011復模砂15012膨潤土（JB273580）50013煤粉SMF3040014樹脂515修補電爐石英砂SiO299％50合計125666 .1噪聲 排煙、換氣、抽風時風機會產(chǎn)生較大的噪聲；表面噴丸處理會產(chǎn)生較大的噪聲；空壓站內(nèi)會產(chǎn)生較大的噪聲。 治理措施如下： ，并在該房內(nèi)的墻、頂、門、窗處設置防噪聲材料。 。 。 。 。 、頂、門窗設置吸聲降噪材料，進氣管處設置吸氣消聲器，機座采用減震基礎進行隔震消聲。 。 鑄件經(jīng)熱處理后，為防止化學腐蝕，須進行清洗。選用水作清洗劑，清洗鑄件后，水中就含有硝鹽，若直接排放，就會造成環(huán)境污染。在熱處理工藝設計中選用鹽分離設備，使硝鹽回用，水也可循環(huán)使用。6 3．勞動保護和安全 設備之間距離及操作位采光應符合工廠設計規(guī)范，車間內(nèi)主要通道應通暢，車間設立定置管理圖。 電氣設計、安裝及使用均應嚴格按照電氣方面有關安全規(guī)范執(zhí)行(如外殼接地等)。，鐵、砂飛濺之處，均應設置安全防護罩。、寒冬取暖的防護勞保工作，車間內(nèi)必須設有足夠的換氣裝置，保持空氣新鮮。、符合衛(wèi)生標準的生產(chǎn)和生活用水。、休息間。、張貼醒目安全標志，尤其是易發(fā)事故危險處。，對職工進行安全操作培訓，建立安全監(jiān)督制度。 本項目建設期為兩年，實施進度安排如下： 第一年：完成項目可行性研究、初步設計、施工圖設計、場地總圖工程、土建工程施工和生產(chǎn)設備訂購等工作： 第二年：完成設備安裝調(diào)試，公用動力、環(huán)保設備訂購及安裝調(diào)試，完成人員培訓工作，完成試生產(chǎn)，最終批量投產(chǎn)。、勞動定員及人員培訓、勞功定員 本項目企業(yè)必須嚴格按照實施進度管理實施，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織設置相應組織管理體系及行政管理機構。本項目職工定員720人。 由于本項目是利用新技術、新材料生產(chǎn)新產(chǎn)品，工廠必須對操作人員、技術人員以及管理人員進行嚴格培訓，考核合格后方能上崗。有關ADI生產(chǎn)技術由湖北省機電研究設計院負責指導。工廠還應定期組織職工進行技術培訓，開展技術比武活動，以提高全廠職工的技術素質(zhì)。 建設投資(1)國內(nèi)工藝設備及其它設備原價均為實詢價；(2)設備安裝費和工位器具均按《機械工業(yè)建設項目有關費用指標》估算；(3)一般土建根據(jù)建筑面積及當?shù)貑畏皆靸r估算，道路管線等公用工程按經(jīng)驗指標估算；(4)基本預備費為工程費用和其它費用之和的8％。 本項目建設投資3000萬元； 其構成為：設備購置及安裝2040萬元；建筑工程400萬元；其它建設費用320萬元；預備費240萬元。 流動資金 按詳細法估算流動資金，正常年份流動資金需要量2600萬元。 建設投資 企業(yè)自有資金 1800萬元 申請銀行貸款 1200萬元 申請銀行貸款 1300萬元 企業(yè)自籌 1300萬元 2011年16月投資1800萬元，占總投資的60％，用于項目前期費用，設備定貨和建筑工程。 2011年712月投資1200萬元，占總投資的40％，支付設備剩余貨款及設備安裝調(diào)試。國內(nèi)配套設施等費用。投產(chǎn)初期投入鋪底流動資金1300萬元。 項目形成年產(chǎn)奧貝球鐵件5000噸的能力。其中風鎬缸體800噸，曲軸l800噸.，磨漿機磨片680噸，汽車發(fā)動機齒輪1600噸，磨耗板120噸。 實施進度和項目計算期 項目建設期1年，第2年投產(chǎn)，達到設計能力的80％，第3年達到設計生產(chǎn)能力，項目計算期15年。 項目職工定員720人 銷售收入及稅金 各產(chǎn)品銷售價(含稅)在當前小批量供應協(xié)議的基礎上，綜合考慮產(chǎn)業(yè)化后各影響價格下降程度的因素確定如下： 磨漿機磨片 23000元／噸 曲軸 20500元／噸 汽車發(fā)動機齒輪 21000元／噸 風鎬缸體 20800元／噸 磨耗板 21000元／噸. l銷售和營業(yè)收入 正常生產(chǎn)年份奧貝球鐵產(chǎn)品銷售收入(含稅)10530萬元。 增值稅率1 7％，城建稅和教育費附加分別為增值稅的5％和3％，正常生產(chǎn)年份銷售和營業(yè)稅金486．5萬元。銷售、營業(yè)收入和稅金估算見附表4。 為簡化計算，將制造成本和管理費用中的工資、折舊、修理費等歸并成項，分項估算。 毛坯、外購原、輔材料及燃料動力，依據(jù)設計耗量及當前市場價估算。各年材料及動力成本估算見附表32。 職工定員720人， 工資按18000元／人，年估算，福利費為工資總額的16％。 新增固定資產(chǎn)3000 萬元，其中房屋建筑等 720萬元，按30年折舊。機械設備2040萬元，按15年折舊。固定資產(chǎn)折舊估算見附表31。. 大修理費按固定資產(chǎn)原值的2％提取。 國內(nèi)銀行貸款1200萬元，％，流功資金借款1300萬元，％，按各年借款額及利率估算利息支出。 將制造成本和管理費用中扣除要素費用后的部分，歸并為其它費用，包括銷售費用、管理費用、熱處理中心房屋租金等參照行業(yè)成本構成情況估算。. 7總成本費用和經(jīng)營成本 正常生產(chǎn)年份，總成本費用6779萬元，經(jīng)營成本6430萬元?？偝杀举M用估算見附表32。 正常生產(chǎn)年份，所得稅939萬元，盈余公積金282萬元，利潤總額及分配估算見附表4。 評價指標 本項日 行業(yè)基準 投資利潤率 ％ 7％ 財務內(nèi)部收益率 9％ 稅前 81％ 稅后 ％ 投資回收期 12年 稅前 稅后 財務凈現(xiàn)值 （i=9%） 稅前 23731萬元 稅后 17098萬元 由于對比結果看出，本項目評價指標明顯優(yōu)于同行基準指標?，F(xiàn)金流量分析見附表6。 國內(nèi)銀行貸款1 200萬元，％。計劃從投產(chǎn)筇一年開始還款，還款資金來源為當年的舊費和未分配利潤，經(jīng)估算，(含建設期)；借款償還期估算見附表5。l （1）盈虧平衡分忻 ’ EEP(生產(chǎn)能力利用率) =【固定成本／(銷售及營業(yè)收入一稅金—變動成本)】100％ =％％能力，即生產(chǎn)銷奧貝球鐵件，1820噸時，企業(yè)保本，超過此平衡點，企業(yè)盈利。盈虧平衡分析如圖所示： (2)敏感性分析鉑售收入、經(jīng)營成本、投資、產(chǎn)量諸因素變動，對項目效益產(chǎn)生影響，在項目投資預算和財務預測中，不可避免地存在誤差，故需要對各種因素變動的影響程度做敏感分析，如下圖及附表10所示。 以上分析結果看出，銷售收入和經(jīng)營成本是兩個較敏感因素，當銷售收入下降10%時，項目內(nèi)部收益率下降到57%，當經(jīng)營成本別上升15％時，項目內(nèi)部收益率下降到66％，在此范圍不利變動的影響下，內(nèi)部收益率仍遠高于當前銀行利率，可見項目具有很強的抗風險能力。 本項目建設投資3000萬元，年產(chǎn)奧貝球鐵件5000噸，銷售和營業(yè)收入10530萬元，年均利潤3669萬元，％，財務內(nèi)部收益率(稅前)81％，投資回收期(稅后)，其他經(jīng)濟指標見財務評價指標匯總表，從表中看出本項目經(jīng)濟效益顯著，項目是可行的。年產(chǎn)量5000噸奧貝球鐵(ADI)產(chǎn)品項目可行性研究