美邦服飾現(xiàn)金流量表分析-資料下載頁(yè)
2025-08-05 15:52本頁(yè)面
【正文】 5,630,212 發(fā)行短期融資券收到的現(xiàn)金 1,000,000,000 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 137,119,292 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,612,749,504 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,242,697,026 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 721,591,290 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 108,382,309 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,072,670,625 現(xiàn)金流入總額 14500179743 現(xiàn)金流出總額 14270748227 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 ? 2022年現(xiàn)金流入總量約為 145億元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量、投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入量所占比重分別為%、 %和 %。可見(jiàn)企業(yè)的現(xiàn)金流入量主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入量中銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入量中處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流入量中取得借款所收到的現(xiàn)金、發(fā)行短期融資券收到的現(xiàn)金分別占各類現(xiàn)金流入量的絕大部分比重。 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 ? 2022年現(xiàn)金流出量為 ，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量、投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出量所占比重分別為 %、 %和 %?？梢?jiàn)，在現(xiàn)金流出總量中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量所占的比重最大，籌資活動(dòng)所占得比重次之。在經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金占%，比重最大。投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量主要用于處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額?；I資活動(dòng)的現(xiàn)金流出量主要用于償還債務(wù)。當(dāng)期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金占全部現(xiàn)金流出量的比重為 %，其占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出量的比重為 %。
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