國際金融試題-資料下載頁
2025-08-05 04:28本頁面
【正文】 黃金輸送點 鑄幣平價 基本匯率 套算匯率 遠(yuǎn)期外匯交易 即期外匯交易 外匯市場 套匯 掉期交易五、簡述題簡述國際收支平衡表的編制原理。簡述國際收支失衡的主要原因。經(jīng)常轉(zhuǎn)移項目包括哪些內(nèi)容？簡述國際收支失衡的消極影響。說明貨幣政策對國際收支的調(diào)節(jié)作用。簡述國際收支的自動調(diào)整機(jī)制。影響匯率變動的主要因素是什么？簡述一國貨幣匯率下浮時對其進(jìn)出口貿(mào)易的影響。在不同的貨幣制度下，匯率的決定基礎(chǔ)及表現(xiàn)形式如何？遠(yuǎn)期匯率的表示方法有哪幾種？1簡述經(jīng)濟(jì)增長對匯率的影響。1簡述國內(nèi)物價變動對匯率的影響。1廣義的外匯包括哪些內(nèi)容？14試論述匯率變動對國內(nèi)物價的影響。1匯率變動對國際儲備會產(chǎn)生哪些影響？1匯率變動對產(chǎn)量和就業(yè)有何影響。1匯率變動對國際收支會產(chǎn)生哪些影響？P3637 10六、論述題論述貨幣政策工具對調(diào)節(jié)國際收支的作用。我國國際收支與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間有什么關(guān)系？一國國際收支失衡時，如何進(jìn)行調(diào)節(jié)？談?wù)剬ξ覈鴩H收支順差現(xiàn)狀的認(rèn)識。試分析匯率變動對國際收支的影響。試分析國際收支與匯率之間的關(guān)系。一國貨幣貶值會對該國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生怎樣的影響？匯率變動對世界經(jīng)濟(jì)的影響。論述貨幣對內(nèi)價值與對外價值的關(guān)系。七、思考并計算假定某時期，美國金融市場上六個月定期存款利率為5%，而英國同期存款利率為3%，外匯行市如下：即期匯率：￡1=＄—，六個月遠(yuǎn)期匯率為￡1=＄—，試用10萬英鎊套利并計算結(jié)果。美國某公司在三個月后應(yīng)向外支付100萬英鎊，同時，在一個月后將收到另一筆100萬英鎊收入，此時，市場的匯率為： ￡1=＄— , 一個月遠(yuǎn)期匯率為：￡1=＄—三個月遠(yuǎn)期匯率為：￡1=＄— , 該公司如何進(jìn)行掉期交易？試計算結(jié)果。 某時外匯市場行市如下： 紐約 ＄=—89倫敦 ￡1=＄—70 蘇黎士 ￡1=—48若不考慮其他費(fèi)用，用100萬瑞士法郎套匯，計算收益。 在倫敦市場上，匯率為￡1=＄，同時在紐約市場上匯率為￡1=＄，請進(jìn)行套匯并計算收益率。 有一個香港進(jìn)口商向美國出口商購買了價值10萬美元的商品，合同約定3個月后付款。假設(shè)當(dāng)時外匯市場上即期匯率是US$1=HK$，該批貨物以即期匯率計算的買價為多少？假如三個月后，美元升值，US$1=HK$，那么這批貨物的價款為多少？如果此時3個月的遠(yuǎn)期匯率為US$1=HK$，此進(jìn)口商若想鎖定自己的進(jìn)口成本，可以怎么做？ 假設(shè)某香港跨國公司借入了100萬美元，期限為三個月，年借款利率為6%，則三個月后要還多少美元？如果當(dāng)時的即期匯率為US$1=HK$，三個月后匯率上升還是下跌對此公司不利？若他想鎖定還美元的成本可以怎么做？ 香港某外匯銀行在一天的營業(yè)結(jié)束后，在三個月期的美元期匯買賣中，從客戶手中共買入了100萬美元，賣出了90萬美元，則此銀行的頭寸處于一種什么狀況？若三個月后美元匯率下降，銀行會不會遭受損失？此銀行可以怎么做？有一日本投機(jī)商預(yù)期美元將貶值。當(dāng)時日元3個月期匯是US$1＝JP￥,假設(shè)他預(yù)期三個月后美元兌日元的即期匯率為：US$1＝JP￥，則此投機(jī)商應(yīng)該怎么做？如果三個月后，匯率果真為：US$1＝J￥，則他可以有多少盈利？若市場匯率剛好相反為：US$1＝JP￥？ 有一美國投機(jī)商預(yù)期歐元將大幅度升值。當(dāng)時歐元3個月期匯是￠1＝US$,假設(shè)他預(yù)期三個月后的即期匯率為￠1＝US$，此投機(jī)商應(yīng)該怎么做？如果三個月后，匯率果真為：￠1＝US$，則他可以有多少盈利？若市場匯率剛好相反為：￠1＝US$？ 巴黎 ￡1=￠ ￡1=US$紐約 US$1=￠（1）判斷是否有套利機(jī)會（2）選擇套利途徑1某一時點，％，%,甲/乙 ，甲/乙6個月遠(yuǎn)期匯率升水為248/243。問：有沒有套利機(jī)會？1我國某出口公司將投標(biāo)銷售價值為500000英鎊的藥材，開標(biāo)日期在6個月以后，為避免中標(biāo)時英鎊匯率下跌，該公司可以銷售遠(yuǎn)期英鎊。但萬一不中標(biāo)，則要承擔(dān)英鎊拋空的風(fēng)險，該公司可以怎么做？如果6個月英鎊看跌期權(quán)的協(xié)定價為￡1=US＄，期權(quán)費(fèi)￡1=US＄。問：若不中標(biāo)，則該公司的損益？若中標(biāo)，中標(biāo)時的即期匯率為￡1=US＄，該公司怎么做？損益？
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