【正文】 資金支付申請(qǐng)流程在省網(wǎng)和農(nóng)電進(jìn)行使用，資金支付每筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的付款銀行賬戶和付款銀行帳號(hào)是根據(jù)配置默認(rèn)銀行自動(dòng)帶出的，在提交業(yè)務(wù)前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號(hào)是否和實(shí)際的一致，如果不一致，要手工進(jìn)行選擇修改；2. 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)常見問(wèn)題處理及注意事項(xiàng) 業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)怎樣的功能？解答：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)職工日常費(fèi)用的自助報(bào)銷 以及項(xiàng)目相關(guān)小額費(fèi)用的報(bào)銷功能，通過(guò)與SAP財(cái)務(wù)管理的接口實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制和項(xiàng)目預(yù)算控制。 什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)？解答：不在業(yè)務(wù)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)包括l 有合同的、工程項(xiàng)目（除其他費(fèi)用）的支出都不在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；l 工程項(xiàng)目資本類的其他費(fèi)用和成本類的其他費(fèi)用都在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；l 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、工資等也不再業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)哪些費(fèi)用的報(bào)銷？解答：從報(bào)銷支付途徑來(lái)說(shuō)，主要是銀行匯款與現(xiàn)金兩種業(yè)務(wù)。前者針對(duì)的往來(lái)對(duì)象為供應(yīng)商，而后者針對(duì)的往來(lái)對(duì)象為員工。從預(yù)算管控方式來(lái)說(shuō)，目前主要是業(yè)務(wù)預(yù)算和WBS管控。前者針對(duì)的是各部門的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用成本，而后者針對(duì)的是項(xiàng)目上的小額費(fèi)用成本。除以上費(fèi)用業(yè)務(wù)的其他非費(fèi)用業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如銀行轉(zhuǎn)戶、下?lián)苌侠U業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)，亦可以實(shí)現(xiàn)借貸方手工選擇行項(xiàng)目的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。 在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中做有關(guān)員工供應(yīng)的業(yè)務(wù)時(shí)找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應(yīng)商，此時(shí)如何處理？解答：此問(wèn)題是由于業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)與SAP系統(tǒng)的接口異常導(dǎo)致的，需用戶與ABAP組相關(guān)人員聯(lián)系進(jìn)行數(shù)據(jù)的同步即可。 付款支付審批工作流無(wú)法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決？解答：可以看到相應(yīng)代辦事宜，因領(lǐng)導(dǎo)WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時(shí)間較早，請(qǐng)輸入資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行搜索即可找到。 集成關(guān)系 問(wèn)題：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財(cái)務(wù)模塊以及國(guó)網(wǎng)管控的關(guān)系？解答：預(yù)算編制系統(tǒng)是預(yù)算控制的源頭，通過(guò)預(yù)算編制系統(tǒng)將預(yù)算項(xiàng)目的可執(zhí)行值傳遞至SAP財(cái)務(wù)模塊，最終以承諾項(xiàng)目的預(yù)算值體現(xiàn)，并上報(bào)至國(guó)網(wǎng)管控系統(tǒng)，業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)通過(guò)其核算規(guī)則中行項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目信息實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的預(yù)算凍結(jié)。業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)通過(guò)審核記賬操作后在SAP財(cái)務(wù)模塊中生成一張SAP會(huì)計(jì)憑證實(shí)現(xiàn)預(yù)算扣減，并將此憑證號(hào)反饋給業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。通過(guò)SAP財(cái)務(wù)模塊與國(guó)網(wǎng)管控資金預(yù)算接口實(shí)現(xiàn)對(duì)這類憑證的付款操作。 WBS管控方式 WBS管控方式具體涉及到那些項(xiàng)目業(yè)務(wù)？解答：目前主要分為兩大類三小類，兩大類即資本性項(xiàng)目費(fèi)用和成本性項(xiàng)目費(fèi)用，三小類即資本性項(xiàng)目費(fèi)用、大修項(xiàng)目費(fèi)用和其他成本類項(xiàng)目費(fèi)用。原則上，有合同的項(xiàng)目費(fèi)用不能從業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中報(bào)銷，得要走采購(gòu)訂單；材料費(fèi)或者安裝等服務(wù)費(fèi)不能在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)報(bào)銷，也得走采購(gòu)訂單；如有不詳請(qǐng)與各公司財(cái)務(wù)部溝通并確定。 業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，無(wú)法找到相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目？解答：此問(wèn)題需要在項(xiàng)目發(fā)生其他費(fèi)用時(shí)需在項(xiàng)目構(gòu)中把其他費(fèi)用標(biāo)識(shí)打上即可，如圖： 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證？解答：請(qǐng)確認(rèn)該供應(yīng)商代碼是否在SAP中此公司代碼下存在，找到正確的供應(yīng)商代碼告知用戶需駁回至申請(qǐng)人待辦事宜處進(jìn)行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。 業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證解答：現(xiàn)象一：存在重復(fù)供應(yīng)商現(xiàn)象，需要確認(rèn)該供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中本公司代碼下是否存在。找到正確的供應(yīng)商代碼告知用戶，需駁回至申請(qǐng)人待辦事宜處進(jìn)行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。 現(xiàn)象二：此供應(yīng)商未在本公司代碼下被擴(kuò)展，需要FI財(cái)務(wù)顧問(wèn)在SAP系統(tǒng)中擴(kuò)展該供應(yīng)商至本公司代碼下。 現(xiàn)象三：部分供應(yīng)商未維護(hù)銀行賬號(hào)或聯(lián)行號(hào)時(shí)，業(yè)務(wù)記賬過(guò)程中會(huì)提示“來(lái)自SAP的錯(cuò)誤信息”，需要FI財(cái)務(wù)顧問(wèn)在SAP系統(tǒng)中修改該供應(yīng)商相關(guān)信息。 個(gè)人業(yè)務(wù)申請(qǐng)，選擇員工供應(yīng)商，系統(tǒng)提示：?jiǎn)T工不存在SAP列表中？解答：需要與HR確認(rèn)該員工是否存在于HR系統(tǒng)列表中。如果存在，則可作為問(wèn)題提交。如果不存在，則需要HR系統(tǒng)提供相應(yīng)的員工代碼信息，再次同步。 業(yè)務(wù)結(jié)算 業(yè)務(wù)日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？解答：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中的業(yè)務(wù)日期為業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)的日期信息，而SAP中憑證日期則是原始單據(jù)的日期信息，而記賬日期則為記入帳期中的日期信息。 業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)無(wú)法選擇到剛新建的項(xiàng)目信息？解答：請(qǐng)通知項(xiàng)目專職用戶在項(xiàng)目構(gòu)造器(TCODE:CJ20N)中選中需要報(bào)銷的WBS元素，將增強(qiáng)定制TAB頁(yè)中的其他費(fèi)用標(biāo)示勾選上，并保存，待五分鐘后查看業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中是否存在該項(xiàng)目。若以上操作還無(wú)法傳遞至業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)，請(qǐng)首先確認(rèn)該項(xiàng)目是否打包新建承諾項(xiàng)目，若是則需要在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中選擇該承諾項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱。 業(yè)務(wù)結(jié)算制單時(shí)，結(jié)算金額與申請(qǐng)金額（含稅）不一致？解答：此現(xiàn)象由于該業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則沒(méi)有設(shè)定稅金科目形成的。需要業(yè)務(wù)顧問(wèn)查看對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并提交修改業(yè)務(wù)規(guī)則申請(qǐng)至業(yè)務(wù)需求。 用戶在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中，申請(qǐng)了一筆業(yè)務(wù)，但點(diǎn)擊：審核記帳后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會(huì)計(jì)憑證，如何處理？解答：當(dāng)支付申請(qǐng)被完成后，則才會(huì)返回SAP總賬憑證號(hào)。若是國(guó)網(wǎng)的備用金借支，請(qǐng)?jiān)谪?cái)務(wù)管控中申請(qǐng)目前借支備用金業(yè)務(wù)，國(guó)網(wǎng)可以在管控直接發(fā)起。 業(yè)務(wù)查詢 業(yè)務(wù)查詢界面，存在紅色標(biāo)識(shí)行業(yè)務(wù)解答：該筆業(yè)務(wù)在提交處理過(guò)程中發(fā)生過(guò)異常，在待辦事項(xiàng)、已辦事宜中均無(wú)法查詢。解決方案：選中該行業(yè)務(wù)，界面上方“提交”、“廢止”按鍵亮色顯示，可直接在此界面下對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行“提交”、“廢止”操作。 在綜合查詢中可以查看相關(guān)業(yè)務(wù)，且流程顯示已完成，并且未有報(bào)錯(cuò)信息，而在業(yè)務(wù)查詢中為何查詢不到此業(yè)務(wù)？解答：此場(chǎng)景涉及綜合查詢與業(yè)務(wù)查詢功能，業(yè)務(wù)查詢功能專為原業(yè)務(wù)查詢?yōu)闃I(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過(guò)程，非原業(yè)務(wù)申請(qǐng)人不能在業(yè)務(wù)查詢中看到此業(yè)務(wù)，并且此界面有沖銷廢止等操作功能，而綜合業(yè)務(wù)查詢功能是為業(yè)務(wù)處理過(guò)程中所有人相關(guān)皆可查詢。 業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)一筆單據(jù)，記賬后發(fā)現(xiàn)有誤，需沖回重做，如何處理？解答：先確認(rèn)此業(yè)務(wù)未付款并清賬，如果已清賬需在ERP中先進(jìn)行付款憑證的重置沖銷，然后在業(yè)務(wù)請(qǐng)平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)的沖銷即可。 營(yíng)銷集成 跨利潤(rùn)中心代收電費(fèi)業(yè)務(wù)應(yīng)發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務(wù)仍然發(fā)送給各個(gè)縣區(qū)，包括 工、農(nóng)、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲(chǔ)蓄、移動(dòng)代收電費(fèi)，如何處理？解答：銀行代收業(yè)務(wù)規(guī)則：行代收發(fā)給代收方，果縣公司代收市公司則發(fā)送縣公司，核算是否按這種規(guī)則發(fā)送，如果是的則沒(méi)問(wèn)題，如果不是請(qǐng)分配給營(yíng)銷系統(tǒng)處理，銀行沒(méi)有所屬單位，只能按用戶所屬單位做賬，由SAP轉(zhuǎn)換銀行存款的科目所屬的利潤(rùn)中心。 營(yíng)銷集成的業(yè)務(wù)，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理？解答：根據(jù)業(yè)務(wù)合并規(guī)則系統(tǒng)只支持同方向合并抵消，不同方向不能抵消。 營(yíng)銷合并制單結(jié)算后信息小計(jì)后無(wú)法以收縮形式顯示科目小計(jì)，如何處理？解答：程序可以以收縮形式顯示科目小計(jì)，具體操作如下：點(diǎn)擊小計(jì)按鈕的下拉菜單選擇下溯總計(jì)等級(jí)在跳出的窗口選擇對(duì)應(yīng)的顯示級(jí)別。