【正文】 資金支付申請流程在省網(wǎng)和農(nóng)電進行使用，資金支付每筆業(yè)務對應的付款銀行賬戶和付款銀行帳號是根據(jù)配置默認銀行自動帶出的，在提交業(yè)務前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號是否和實際的一致，如果不一致，要手工進行選擇修改；2. 業(yè)務申請平臺常見問題處理及注意事項 業(yè)務范圍 業(yè)務申請平臺實現(xiàn)怎樣的功能？解答：業(yè)務申請平臺實現(xiàn)企業(yè)職工日常費用的自助報銷 以及項目相關(guān)小額費用的報銷功能，通過與SAP財務管理的接口實現(xiàn)業(yè)務財務一體化。業(yè)務申請平臺報銷費用時可以實現(xiàn)業(yè)務預算控制和項目預算控制。 什么業(yè)務不在業(yè)務平臺申請？解答：不在業(yè)務申請的業(yè)務包括l 有合同的、工程項目（除其他費用）的支出都不在報銷平臺申請；l 工程項目資本類的其他費用和成本類的其他費用都在報銷平臺申請；l 主營業(yè)務收入、工資等也不再業(yè)務申請平臺。 業(yè)務申請平臺可以實現(xiàn)哪些費用的報銷？解答：從報銷支付途徑來說，主要是銀行匯款與現(xiàn)金兩種業(yè)務。前者針對的往來對象為供應商，而后者針對的往來對象為員工。從預算管控方式來說，目前主要是業(yè)務預算和WBS管控。前者針對的是各部門的標準費用成本，而后者針對的是項目上的小額費用成本。除以上費用業(yè)務的其他非費用業(yè)務申請，如銀行轉(zhuǎn)戶、下?lián)苌侠U業(yè)務等其他業(yè)務，亦可以實現(xiàn)借貸方手工選擇行項目的業(yè)務申請。 在業(yè)務申請平臺中做有關(guān)員工供應的業(yè)務時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應商，此時如何處理？解答：此問題是由于業(yè)務申請平臺與SAP系統(tǒng)的接口異常導致的，需用戶與ABAP組相關(guān)人員聯(lián)系進行數(shù)據(jù)的同步即可。 付款支付審批工作流無法發(fā)送給領導審批，如何解決？解答：可以看到相應代辦事宜，因領導WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時間較早，請輸入資金支付業(yè)務進行搜索即可找到。 集成關(guān)系 問題：業(yè)務申請平臺與預算編制系統(tǒng)、SAP財務模塊以及國網(wǎng)管控的關(guān)系？解答：預算編制系統(tǒng)是預算控制的源頭，通過預算編制系統(tǒng)將預算項目的可執(zhí)行值傳遞至SAP財務模塊，最終以承諾項目的預算值體現(xiàn)，并上報至國網(wǎng)管控系統(tǒng)，業(yè)務申請平臺通過其核算規(guī)則中行項目中對應的預算項目信息實現(xiàn)對業(yè)務申請的預算凍結(jié)。業(yè)務申請平臺通過審核記賬操作后在SAP財務模塊中生成一張SAP會計憑證實現(xiàn)預算扣減，并將此憑證號反饋給業(yè)務申請平臺。通過SAP財務模塊與國網(wǎng)管控資金預算接口實現(xiàn)對這類憑證的付款操作。 WBS管控方式 WBS管控方式具體涉及到那些項目業(yè)務？解答：目前主要分為兩大類三小類，兩大類即資本性項目費用和成本性項目費用，三小類即資本性項目費用、大修項目費用和其他成本類項目費用。原則上，有合同的項目費用不能從業(yè)務申請平臺中報銷，得要走采購訂單；材料費或者安裝等服務費不能在業(yè)務申請平臺申請報銷，也得走采購訂單；如有不詳請與各公司財務部溝通并確定。 業(yè)務申請報銷費用時，無法找到相對應的項目？解答：此問題需要在項目發(fā)生其他費用時需在項目構(gòu)中把其他費用標識打上即可，如圖： 供應商 業(yè)務記賬時提示該供應商未在公司代碼下定義，無法生成憑證？解答：請確認該供應商代碼是否在SAP中此公司代碼下存在，找到正確的供應商代碼告知用戶需駁回至申請人待辦事宜處進行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。 業(yè)務記賬時提示該供應商未在公司代碼下定義，無法生成憑證解答：現(xiàn)象一：存在重復供應商現(xiàn)象，需要確認該供應商在SAP系統(tǒng)中本公司代碼下是否存在。找到正確的供應商代碼告知用戶，需駁回至申請人待辦事宜處進行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。 現(xiàn)象二：此供應商未在本公司代碼下被擴展，需要FI財務顧問在SAP系統(tǒng)中擴展該供應商至本公司代碼下。 現(xiàn)象三：部分供應商未維護銀行賬號或聯(lián)行號時，業(yè)務記賬過程中會提示“來自SAP的錯誤信息”，需要FI財務顧問在SAP系統(tǒng)中修改該供應商相關(guān)信息。 個人業(yè)務申請，選擇員工供應商，系統(tǒng)提示：員工不存在SAP列表中？解答：需要與HR確認該員工是否存在于HR系統(tǒng)列表中。如果存在，則可作為問題提交。如果不存在，則需要HR系統(tǒng)提供相應的員工代碼信息，再次同步。 業(yè)務結(jié)算 業(yè)務日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？解答：業(yè)務申請平臺中的業(yè)務日期為業(yè)務申請時的日期信息，而SAP中憑證日期則是原始單據(jù)的日期信息，而記賬日期則為記入帳期中的日期信息。 業(yè)務申請時無法選擇到剛新建的項目信息？解答：請通知項目專職用戶在項目構(gòu)造器(TCODE:CJ20N)中選中需要報銷的WBS元素，將增強定制TAB頁中的其他費用標示勾選上，并保存，待五分鐘后查看業(yè)務申請平臺中是否存在該項目。若以上操作還無法傳遞至業(yè)務申請平臺，請首先確認該項目是否打包新建承諾項目，若是則需要在業(yè)務申請平臺中選擇該承諾項目對應的項目名稱。 業(yè)務結(jié)算制單時，結(jié)算金額與申請金額（含稅）不一致？解答：此現(xiàn)象由于該業(yè)務類型對應的業(yè)務規(guī)則沒有設定稅金科目形成的。需要業(yè)務顧問查看對應的業(yè)務規(guī)則，并提交修改業(yè)務規(guī)則申請至業(yè)務需求。 用戶在業(yè)務申請平臺中，申請了一筆業(yè)務，但點擊：審核記帳后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會計憑證，如何處理？解答：當支付申請被完成后，則才會返回SAP總賬憑證號。若是國網(wǎng)的備用金借支，請在財務管控中申請目前借支備用金業(yè)務，國網(wǎng)可以在管控直接發(fā)起。 業(yè)務查詢 業(yè)務查詢界面，存在紅色標識行業(yè)務解答：該筆業(yè)務在提交處理過程中發(fā)生過異常，在待辦事項、已辦事宜中均無法查詢。解決方案：選中該行業(yè)務，界面上方“提交”、“廢止”按鍵亮色顯示，可直接在此界面下對該業(yè)務進行“提交”、“廢止”操作。 在綜合查詢中可以查看相關(guān)業(yè)務，且流程顯示已完成，并且未有報錯信息，而在業(yè)務查詢中為何查詢不到此業(yè)務？解答：此場景涉及綜合查詢與業(yè)務查詢功能，業(yè)務查詢功能專為原業(yè)務查詢?yōu)闃I(yè)務流轉(zhuǎn)過程，非原業(yè)務申請人不能在業(yè)務查詢中看到此業(yè)務，并且此界面有沖銷廢止等操作功能，而綜合業(yè)務查詢功能是為業(yè)務處理過程中所有人相關(guān)皆可查詢。 業(yè)務申請平臺申請一筆單據(jù)，記賬后發(fā)現(xiàn)有誤，需沖回重做，如何處理？解答：先確認此業(yè)務未付款并清賬，如果已清賬需在ERP中先進行付款憑證的重置沖銷，然后在業(yè)務請平臺進行業(yè)務的沖銷即可。 營銷集成 跨利潤中心代收電費業(yè)務應發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務仍然發(fā)送給各個縣區(qū)，包括 工、農(nóng)、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲蓄、移動代收電費，如何處理？解答：銀行代收業(yè)務規(guī)則：行代收發(fā)給代收方，果縣公司代收市公司則發(fā)送縣公司，核算是否按這種規(guī)則發(fā)送，如果是的則沒問題，如果不是請分配給營銷系統(tǒng)處理，銀行沒有所屬單位，只能按用戶所屬單位做賬，由SAP轉(zhuǎn)換銀行存款的科目所屬的利潤中心。 營銷集成的業(yè)務，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理？解答：根據(jù)業(yè)務合并規(guī)則系統(tǒng)只支持同方向合并抵消，不同方向不能抵消。 營銷合并制單結(jié)算后信息小計后無法以收縮形式顯示科目小計，如何處理？解答：程序可以以收縮形式顯示科目小計，具體操作如下：點擊小計按鈕的下拉菜單選擇下溯總計等級在跳出的窗口選擇對應的顯示級別。