應(yīng)收賬款融資-資料下載頁
2025-08-04 16:18本頁面
【正文】 19,861, 17,416, 13,498, 短期借款 4,484, 2,727, 2,465, 預(yù)收賬款 4,551, 4,172, 4,129, 應(yīng)付賬款 569, 5,191, 4,381, 其他應(yīng)付款 1,148, 941, 792, 非流動(dòng)負(fù)債 6,509, 6,054, 4,933, 長期借款 3,839, 6,054, 4,933, 應(yīng)付債券 1,822, 1,818, 凈資產(chǎn) 5,549, 5,351,317,50 4,616, 歸屬母公司權(quán)益合計(jì) 4,601, 4,497, 3,813, 資本公積金 1,810, 1,806, 1,675, 三、 風(fēng)險(xiǎn)揭示 市場風(fēng)險(xiǎn) 因宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期等因素，可能對(duì)回購方、中國中冶的經(jīng)營狀況及履約能力產(chǎn)生一定的影響，從而對(duì)信托財(cái)產(chǎn)收益產(chǎn)生影響。 信用風(fēng)險(xiǎn) 回購方不能按期履行回購義務(wù)，中國中冶亦不能履行信托受益權(quán)收購義務(wù)時(shí)，可能影響本信托計(jì)劃的安全和收益。 質(zhì)押物價(jià)值降低風(fēng)險(xiǎn) 信托期限內(nèi)，質(zhì)押物價(jià)值受各種因素影響可能減少，可能出現(xiàn)價(jià)值不足清償回購價(jià)款的情形，從而影響信托財(cái)產(chǎn)的收益。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信托期限內(nèi)，回購方不能按期履行回購義務(wù)、中國中冶也不能履行信托受益權(quán)收購義務(wù)時(shí)，受托人需要依據(jù)應(yīng)收賬款質(zhì)押合同等行使權(quán)利，受托人行使質(zhì)權(quán)等需要一定時(shí)間，可能無法及時(shí)向受益人分配信托利益。 經(jīng)營及管理風(fēng)險(xiǎn) 在信托計(jì)劃管理過程中，受托人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢等判斷有誤、獲取信息不全等因素將影響信托財(cái)產(chǎn)的收益。受托人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等也可能對(duì)信托財(cái)產(chǎn)的收益產(chǎn)生影響。 資金挪用風(fēng)險(xiǎn) 在信托期間可能發(fā)生融資方不按約定用途使用信托資金，導(dǎo)致影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以及回款資金不能及時(shí)到位。從而可能影響信托計(jì)劃的按期兌付的風(fēng)險(xiǎn)。 信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn) 在《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定情形出現(xiàn)時(shí)，受托人將會(huì)發(fā)出書面通知要求中國中冶履行信托受益權(quán)收購義務(wù)，如中國中冶怠于或拒絕履行收購義務(wù)，將會(huì)出現(xiàn)受托人無法及時(shí)向受益人分配投資收益或受益人獲得的投資收益達(dá)不到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。 標(biāo)的資產(chǎn)收益未進(jìn)入監(jiān)管賬戶風(fēng)險(xiǎn) 如果在信托期限內(nèi)，石家莊中冶未按時(shí)將標(biāo)的資產(chǎn)收益劃轉(zhuǎn)至指定的銀行監(jiān)管賬戶作為其履行回購義務(wù)的資金來源，可能導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn) 直接或間接因受托人所不能控制的情況、環(huán)境導(dǎo)致受托人延遲或未能履行義務(wù)，或因前述情況、環(huán)境直接或間接導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。該等情況、環(huán)境包括但不限于政府限制、電子或機(jī)械設(shè)備或通訊線路失靈、電話或其它接收系統(tǒng)出現(xiàn)問題、盜竊、戰(zhàn)爭、罷工、社會(huì)騷亂、恐怖活動(dòng)、自然災(zāi)害等。
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