【正文】 00　　六動(dòng)態(tài)費(fèi)用　　　00　?。ㄒ唬﹥r(jià)差預(yù)備費(fèi)　　　　　　　(二)建設(shè)期貸款利息　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　工程動(dòng)態(tài)投資344 5816 1639 2532 10331 　1291　　　　　　　　　續(xù)建背壓汽輪發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為某熱電廠工程續(xù)建1臺(tái)80MW項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 編制依據(jù) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號(hào)“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知（第三版）”。 本工程投資為全部自籌。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是按照投資方收益率8%及10%、108 ，108 。 原始數(shù)據(jù)表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1發(fā)電設(shè)備年利用小時(shí)小時(shí)40752年發(fā)電量（本期增加）108 =3發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗(10%)t/MWh65（41）4標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)(含稅）元/t7505水費(fèi)元/t16平均材料費(fèi)元/MWh67平均其他費(fèi)用元/MWh128福利費(fèi)系數(shù)%609所得稅率%2510折舊年限年1511殘值率%512發(fā)電廠用電率%8 經(jīng)濟(jì)效益一覽表項(xiàng)目單位指 標(biāo)（投資方內(nèi)部收益率8%）指 標(biāo)（投資方內(nèi)部收益率10%）機(jī)組容量MW8080靜態(tài)投資元/kW1033110331靜態(tài)單位投資元/kW12911291項(xiàng)目投資方內(nèi)部收益率%項(xiàng)目投資方財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元45877010項(xiàng)目投資投資回收期年總投資收益率%資本金凈利潤率%上網(wǎng)電價(jià)（不含稅）元/MWh172171上網(wǎng)電價(jià)（含稅）元/MWh200本項(xiàng)目在分別對(duì)電量及煤價(jià)作了正負(fù)10%范圍內(nèi)變化時(shí)，對(duì)上網(wǎng)電價(jià)的影響，電量變化對(duì)電價(jià)最敏感，其次煤價(jià)。本工程上網(wǎng)電價(jià)為200元/MWh，低于某省標(biāo)桿電價(jià)，所以本工程上網(wǎng)電價(jià)在竟價(jià)上網(wǎng)中有一定的競爭能力。綜上所述，某電廠續(xù)建工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足電力行業(yè)基本要求。同時(shí)該項(xiàng)目也具有一定的市場競爭能力。8. 風(fēng)險(xiǎn)分析在火電項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營過程中，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，抓住機(jī)遇可能獲得成功，忽視風(fēng)險(xiǎn)則有可能因遭遇風(fēng)險(xiǎn)而蒙受損失。本工程的主要風(fēng)險(xiǎn)有市場與資金風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等，現(xiàn)初步分析如下。 市場風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn)熱力市場，符合某市城市規(guī)劃、供熱規(guī)劃和熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，投產(chǎn)后的供熱負(fù)荷，具有穩(wěn)定的熱力市場需求。電廠以110千伏電壓等級(jí)就近接入某110千伏南變，增強(qiáng)某地區(qū)電源支撐點(diǎn)，對(duì)某省電網(wǎng)提供更多電源保證。水源為某地表水，本期年循環(huán)水量略有下降，供水有保證。對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析。以固定資產(chǎn)投資、煤價(jià)、發(fā)電量、供熱量、熱價(jià)五個(gè)要素作為項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和敏感性分析，結(jié)果表明，本工程項(xiàng)目具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 工程風(fēng)險(xiǎn)本工程是熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，節(jié)能減排、改善環(huán)境是保證國家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的長期政策，工程不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。本工程原有廠區(qū)的工程地質(zhì)、水文、地震、地質(zhì)災(zāi)害等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)各項(xiàng)調(diào)查的結(jié)論采取了相應(yīng)的工程措施，不會(huì)出現(xiàn)由于項(xiàng)目的建設(shè)而引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害和防洪等問題。本工程在電力、熱力規(guī)劃、土地、環(huán)保、水資源、水土保持等均通過政府主管部門的批準(zhǔn)，用水、用煤、綜合利用等均與相關(guān)企業(yè)達(dá)成了協(xié)議，外部協(xié)作條件有保證。本工程業(yè)主是大型民營企業(yè)，實(shí)力雄厚，具備建設(shè)、管理項(xiàng)目和融資的資質(zhì)和能力。本工程有電力行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范指導(dǎo)，由具有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。待下階段通過招投標(biāo)方式確定有資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位，設(shè)備采購采取招投標(biāo)確定后，工程質(zhì)量與實(shí)施將會(huì)有保證的。由于本工程符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，基礎(chǔ)工作踏實(shí)，資源和工程組織落實(shí)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本工程工期按2011年8月開工建設(shè)，2011 年12月投產(chǎn)，工期比較短。鑒于目前的工程進(jìn)展情況，需要考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素：1） 開工期風(fēng)險(xiǎn)能否按期開工主要取決于前期工作的進(jìn)展。國家已經(jīng)發(fā)給了開展前期工作的批件。抓緊進(jìn)行項(xiàng)目核準(zhǔn)前的準(zhǔn)備：已取得環(huán)保、水資源、水土保持、接入電力系統(tǒng)的批件等。這些工作比較繁瑣，應(yīng)認(rèn)真做好。此外，籌措資金也是必要的。2）施工期風(fēng)險(xiǎn)能否在計(jì)劃的施工期完成各項(xiàng)施工任務(wù)，在對(duì)設(shè)備的供貨進(jìn)度、設(shè)備資料的提供、施工圖紙?zhí)峁?、施工組織等進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，制定科學(xué)合理可行的綜合進(jìn)度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，考慮任一方可能的拖期對(duì)全盤的影響。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本工程設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為采暖負(fù)荷，經(jīng)分析認(rèn)為，本工程都是采用成熟工藝和設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)、可靠，雖80MW背壓機(jī)組還未有運(yùn)行的，但它是在原100MW凝汽機(jī)組摘除低壓缸改造而成，據(jù)哈爾濱汽輪機(jī)廠介紹，該機(jī)雖然是在原100MW發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造后的新機(jī)型，但采用了國際和國內(nèi)先進(jìn)的工藝和加工技術(shù)，并重新對(duì)通流部分，汽封、保安系統(tǒng)、軸震等進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和驗(yàn)算，出廠前進(jìn)行動(dòng)、靜平衡試驗(yàn)，使該機(jī)組在安全運(yùn)行的前提下，做到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、穩(wěn)發(fā)、滿發(fā)、多供、降損以及改善電能質(zhì)量、減少環(huán)境污染的綜合效益。雖沒有同類工程投產(chǎn)業(yè)績，只要在工程設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、機(jī)組安裝和運(yùn)行維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)上加強(qiáng)管理，可以規(guī)避相應(yīng)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)本工程已取得了環(huán)境影響評(píng)價(jià)和水土保持文件，已經(jīng)通過審批。設(shè)計(jì)將根據(jù)相應(yīng)的審批意見落實(shí)有效的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和水土保持措施。從防治污染、保護(hù)生態(tài)環(huán)境做好工作，包括按照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、水土保持的政策法規(guī)要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出保護(hù)措施并對(duì)本工程產(chǎn)生的廢氣、廢水和噪聲等提出了有效的治理措施。工程廠址所在區(qū)域內(nèi)無自然遺產(chǎn)、歷史文化遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝區(qū)等分布。為此，本工程的建設(shè)不會(huì)對(duì)城市的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本期工程是在原有已批準(zhǔn)的廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行續(xù)建，不需新增土地使用面積，節(jié)約土地，符合國家土地政策。該廠區(qū)已取得某市人民政府批準(zhǔn)的“牡國土國用（2008）第12566號(hào)”文，50年使用權(quán)的土地使用證。本工程可為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納，適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境。經(jīng)以上初步的風(fēng)險(xiǎn)分析可知，本工程有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有條件規(guī)避和化解各種主要風(fēng)險(xiǎn)，使各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。對(duì)于潛在的風(fēng)險(xiǎn)，建議建設(shè)單位進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，預(yù)先制定規(guī)避可能風(fēng)險(xiǎn)的方案，對(duì)工程進(jìn)行精心的組織和周密的計(jì)劃，以規(guī)避和化解各種主要風(fēng)險(xiǎn)，使各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度，實(shí)現(xiàn)工程目標(biāo)。9. 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)影響分析 經(jīng)濟(jì)影響分析 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析本工程新建1臺(tái)80MW供熱機(jī)組，投資估算參考2010年6月價(jià)格水平，靜態(tài)投資10331萬元，單位投資1291元/kW，在國內(nèi)單位造價(jià)是最低的。本工程上網(wǎng)電價(jià)為200元/MWh，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于某省標(biāo)桿電價(jià)，所以本工程上網(wǎng)電價(jià)在竟價(jià)上網(wǎng)中有很大的競爭能力。某熱電廠續(xù)建工程項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，因全部投資為自籌，不需進(jìn)行還貸，減輕了項(xiàng)目的還貸壓力。按投資方內(nèi)部收益率為8%和10%時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行測算，滿足財(cái)務(wù)要求。綜上所述，某熱電廠續(xù)建工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足電力行業(yè)基本要求。對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)用電負(fù)荷增長某熱電廠續(xù)建工程的建設(shè)投產(chǎn)將起到很好的作用，同時(shí)該項(xiàng)目也具有一定的市場競爭能。 行業(yè)影響分析本項(xiàng)目建設(shè)背壓機(jī)供熱機(jī)組，熱電聯(lián)產(chǎn)，對(duì)節(jié)約燃料、水和土地等不可再生資源十分有利，同時(shí)又改善了城市環(huán)境。本工程是某市規(guī)劃中的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目之一，這些項(xiàng)目的熱網(wǎng)各自承擔(dān)供熱范圍內(nèi)的熱負(fù)荷，不會(huì)導(dǎo)致行業(yè)壟斷。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目的建設(shè)，在滿足某市的供熱供電需求的同時(shí)，有利于拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)。本項(xiàng)目在建設(shè)期間需要當(dāng)?shù)靥峁└鞣N建筑材料，項(xiàng)目建成后，每年可為當(dāng)?shù)卣峁┛捎^的稅收收入。電廠的建設(shè)期和運(yùn)行期，可創(chuàng)造多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。電廠的灰渣將為當(dāng)?shù)亟ú钠髽I(yè)提供原料。因此本工程的建設(shè)有利于改善當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入和就業(yè)形勢，拉動(dòng)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。當(dāng)?shù)刎?cái)政收入的增加、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入的提高也有利于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，改變城市面貌，對(duì)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。 宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析本工程投資規(guī)模不大，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)某市的國民經(jīng)濟(jì)會(huì)產(chǎn)生有利的影響，可以增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響效果分析。根據(jù)某市城市總體規(guī)劃，至2020 年，把城市建設(shè)成經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，社會(huì)文明進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)先進(jìn)，城市布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，生態(tài)環(huán)境良好的開放型、多功能、具有北方特色的區(qū)域性中心城市。本工程屬城市的基礎(chǔ)設(shè)施，它的建設(shè)對(duì)于改善城市環(huán)境和城市形象，改善招商引資軟環(huán)境，拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足人民日益增長的物質(zhì)生活需要。本工程又是一個(gè)改善城市環(huán)境的項(xiàng)目。對(duì)于排污總量的控制，合理利用和保護(hù)資源，改善城市生態(tài)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。 社會(huì)適應(yīng)性分析由于采取了有效的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和水土保持措施，因此，本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納，省、市政府全力支持本工程的建設(shè)，城市居民也因可擺脫小鍋爐產(chǎn)生的煤煙和粉塵之苦而支持本項(xiàng)目的建設(shè)，因此本項(xiàng)目完全適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析項(xiàng)目建設(shè)場地為已有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，無移民問題。項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)無自然遺產(chǎn)、歷史文化遺產(chǎn)、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等分布，不增加用地規(guī)模，均控制在國家工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)范圍內(nèi)。水源利用某地表水，水量和使用年限是有保證的。10. 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附表某熱電有限公司續(xù)建背壓汽輪發(fā)電機(jī)組 工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附表火電項(xiàng)目表－1 項(xiàng)目單位情況工程項(xiàng)目名稱某熱電有限公司80MW供熱機(jī)組續(xù)建工程項(xiàng)目單位名稱某熱電有限公司單位性質(zhì)股份制項(xiàng)目單位地址某市 郵政編碼 項(xiàng)目單位法定代表人孫玉慶電話 傳真 聯(lián)系人高崇彬電話 傳真 Email 工程項(xiàng)目投資方單位名稱投資比例某熱電有限公司100%備注：項(xiàng)目單位公章 2011年9月15日某熱電有限公司續(xù)建背壓汽輪發(fā)電機(jī)組 工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附表火電項(xiàng)目表－2 工程項(xiàng)目總體情況本期建設(shè)規(guī)模180MW規(guī)劃容量工程性質(zhì)□新建 254。擴(kuò)建 □改建現(xiàn)有規(guī)模225MW機(jī)組特征（可多選）254。燃煤 □燃?xì)?□燃油 254。高壓 □超臨界 □超超臨界□ CFB □空冷 254。供熱 □IGCC □聯(lián)合循環(huán) □其它項(xiàng)目在省級(jí)規(guī)劃中的情況某省“十一五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度情況機(jī)組編號(hào)計(jì)劃開工時(shí)間計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間規(guī)劃中投產(chǎn)時(shí)間3＃機(jī)組2011年8月2011年12月5個(gè)月工程投資情況（備案）工程靜態(tài)投資 10331萬元單位靜態(tài)投資1291元/千瓦工程動(dòng)態(tài)投資10331萬元單位動(dòng)態(tài)投資1291元/千瓦資本金比例100%融資銀行某熱電有限公司續(xù)建背壓汽輪發(fā)電機(jī)組 工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附表火電項(xiàng)目表－3 工程項(xiàng)目技術(shù)特征接入系統(tǒng)電壓等級(jí) kV110出線回路數(shù)2接入變電站名稱牡南一次變電所距離 km備注 廠址廠址地理位置位于某市區(qū)的南端，某北岸。與城鎮(zhèn)規(guī)劃的關(guān)系地形地貌特征254。平原 □丘陵 □山地 □海濱 □其它廠址占用土地性質(zhì)□耕地 □林地 □果園 □荒地 □灘涂□其它拆遷工程量無本期廠區(qū)用地面積ha無備注燃料燃料種類254。煙煤□貧煤□無煙煤□褐煤□煤矸石□天然氣□油燃料產(chǎn)地某省雞西市等礦區(qū)/氣田雞西煤礦等設(shè)計(jì)燃料消耗量（煤、油：萬噸/年；氣：108m3/年）是否混煤□是 □否混煤比例備注交通運(yùn)輸燃煤運(yùn)輸方式254。鐵路 254。公路 □水路水路路由運(yùn)量（萬噸/年）鐵路路由36運(yùn)量（萬噸/年）公路路由11運(yùn)量（萬噸/年）新建電廠專用煤碼頭□有 □無新建鐵路專用線□有 □無備注某熱電有限公司續(xù)建背壓汽輪發(fā)電機(jī)組 工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告附表火電項(xiàng)目表－3 工程項(xiàng)目技術(shù)特征水 源機(jī)組冷卻方式254。直流 □二次循環(huán) □空冷供水水源□中水 254。江（河）□湖（水庫）□海水□地下水□礦井疏干水水源地名稱（所屬流域）某水源地距離km供水量備注灰場灰場類型□干灰場 □水灰場灰場地形類別□平原 □山谷 □河灘 □海灘灰場地點(diǎn)全部實(shí)現(xiàn)綜合利用近期灰場占地ha使用年限近期灰場拆遷量備注：主要環(huán)保措施是否兩控區(qū)□是254。否除塵裝置型式效率％脫硫裝置□裝設(shè) □預(yù)留位置脫硫工藝效率％脫硝裝置□裝設(shè) □預(yù)留位置脫硝工藝效率％灰、渣綜合利用量18灰、渣利用率%100石膏綜合利用量 石膏利用率％ 煙塵排放濃度mg/m3排放量SO2排放濃度mg/m3排放量