物流交易中心項目商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-04 03:46本頁面
【正文】 流程控制“三階一體”的立體化風險管理機制：風險管理分為整體控制、崗位控制和流程控制等三個階段。通過整體控制、崗位控制和流程控制的梯級發(fā)展，中心將最終建立健全基于流程控制的全面風險控制，實現(xiàn)中心風險管理與中心業(yè)務、員工關系、中心最高利益相結合相一致。五、項目投資分析：（一）投入項目及概算（參見附件一）（二）收益來源及概算收益核算依據：1）核算基礎——以某市統(tǒng)計局公布的2012年度某GDP總額11459億元作為核算基數，目前某市物流成本占GDP總額的18%，約為2062億元?！磥砟呈形锪飨M，%作為未來GDP的增長幅度，同時參照中國物流采購聯(lián)合會公布的1991—2010 年全國物流成本占全國GDP總額的平均降幅進行取值，%，作為某未來物流總體收益的核算率。——交易中心交易規(guī)模，以交易中心工作實施步驟為基礎，采取保守估算，2014年處于物流托運企業(yè)的聚集期，估計其交易規(guī)模約為10億元；2015年處于運行起步階段，其交易規(guī)模估算約為20億元；2016年隨著交易中心業(yè)務的日益成熟，則按照當年交易規(guī)模的10%進行取值；之后，將以10%為基礎，逐年遞增5%。固定盈利點及盈利率核算方式或取值：1）交易手續(xù)費：根據目前收集到的資料表明，交易中心在為承運企業(yè)或貨代企業(yè)提供足夠貨源的情況下，暫定單向收取4‰的交易手續(xù)費應該能夠得到市場認可。（參考：《河南省發(fā)展和改革委員會關于對河南省糧食物流市場收取交易手續(xù)費試行標準的批復》豫發(fā)改收費【2004】1422號，明確糧食物流交易手續(xù)費為1‰—3‰）。2）交易資金沉淀收益：根據交易中心與物流服務供應商的結算周期推測交易中心固定資金沉淀量（固定資金=年交易規(guī)模/360天*結算周期）；再根據固定資金沉淀量，計算出沉淀資金收益，其公式為：沉淀資金收益=固定資金沉淀量*銀行金融服務年度綜合收益率（%）。根據對目前某區(qū)域物流行業(yè)現(xiàn)行交易結算模式進行保守推斷，交易中心的結算周期可做到1個月之久。3）交易衍生業(yè)務可預估收益：根據目前某市制造業(yè)所面臨的資金壓力，以及物流企業(yè)所面臨的拖欠款困境，預計物流交易中心運營后將有80%的業(yè)務涉及擔保交易，這必然會產生如下收益：a、貨主企業(yè)貨款融資貸款利率差額收益，%；（貨款總額=物流費用/18%） b、物流載具GPS或其它追蹤器使用費，預估為10元/月/車。（根據運管局提供數據，按照初始數1%進行核算，逐年按照5%進行增長）4）物流產業(yè)項目投融資收益：以當年度固定沉淀資金的20%作為投資金額，按照目前工業(yè)地產項目通行的年度投資回報率（15%）進行年度平均收益的核算。5）其它衍生服務收益：隨著交易中心影響力的提升，必將衍生出如指數服務、廣告服務之類的衍生收益，但由于在沒有真正實現(xiàn)之前，考慮到該項收益一方面難以明確具體項目，另一方面也非交易中心應有功能的直接收益，所以在本次投入產出分析暫不考慮。收益及來源概算表：（參見附件二）各年度投資收益及累積盈虧一覽表年 度20132014201520162017年度投資30601840191429762661年度收益——54419190年度毛利306035276214累積盈虧306021839
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