【正文】 短期借款 　 　 　 　 　 　 發(fā)行債券 　 　 　 　 　 　 　 　 項目資本金 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　2 資金運用 建設投資 　 　 　 　 　 　 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 所得稅 營業(yè)稅 其它稅金及附加 經(jīng)營成本 各種利息支出 　 　 　 　 　 　 　 　 分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　3 資金盈余（12） 4 累計資金盈余 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單單位：萬元序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1 營業(yè)收入（萬元） 藝術(shù)品儲藏服務收入 藝術(shù)品展示服務收入 廣告收入 房屋租賃收入 咨詢服務收入 培訓與會議服務收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 其它稅費及附加 總成本費用估算表單位：萬元序號 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1外購原材料、燃料及動力 2 工資及福利 3 設備維護費 4 折舊費 5 攤銷費 6 其他費用 　 　 　 　 　 　 　 　7 其他管理和銷售費用 8 總成本費用(1+…7) 9 經(jīng)營成本（845） 利潤估算表 單位：萬元序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1 銷售（營業(yè)）收入 2 其它稅金及附加 3 營業(yè)稅 4 總成本費用 5利潤總額（1234） 6 彌補以前年度虧損 　 　 　 　 　 　 　 　7 所得稅 8 稅后利潤（57） 9 特種基金 　 　 　 　 　 　 　 　10 凈利潤（89） 11 盈余公積金 　 　 　 　12 應付利潤 13 未分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　14 累計未分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　十 項目實施與進度計劃安排項目實施分為四個階段，分別是籌備階段、建設階段、試運行階段和正式運行階段，每一階段均有相應的工作安排， 關(guān)于項目實施進度計劃具體內(nèi)容參見下表。標識號 名稱 工期 開始時間 完成時間1 項目籌備階段 225 20221129 20221092 公司注冊及注資 0 20221129 202211293 組建項目團隊 10 2022121 202212144 項目調(diào)研 30 20221218 20221265 場地選址與租賃 35 2022326 20225116 項目可行性研究 46 2022423 20226257 項目立項 0 2022625 20226258 項目方案設計 51 2022626 2022949 編制項目投資計劃 15 202295 202292510 編制資金計劃 10 2022926 202210911 項目建設階段 240 20221010 20229912 編制并執(zhí)行采購計劃 240 20221010 20229913 場地改擴建 0 20221224 2022122414 招聘員工 10 2022225 20223715 組織建設 38 2022616 20228616 建設在線交易系統(tǒng) 65 202241 202263017 開展戰(zhàn)略合作 240 20221010 20229918 員工崗前培訓 5 2022310 202231419 項目試運行階段 38 2022910 2022103120 設備入場 3 2022910 202291221 設備安裝調(diào)試 15 2022915 202210322 設備試運行 20 2022106 2022103123 編制經(jīng)營計劃 15 2022910 202293024 項目試運行 30 2022910 2022102125 項目正式運行階段 13 2022113 2022111926 完善組織建設 12 2022113 2022111827 項目驗收 1 20221119 20221119十一 項目風險分析與控制項目風險主要來自三個方面，主要是投資風險、經(jīng)營風險和政策風險等。投資風險是指項目從立項到運行的過程中存在的不確定性因素。投資風險的關(guān)鍵是主要是資金風險。由于項目定位文化藝術(shù)品，而藝術(shù)品本身具有較高的價值，對風險相當敏感，因而對項目的安全保障和消防要求相當高，導致項目投資規(guī)模較大，資金壓力較大。經(jīng)營風險是指項目在自我發(fā)展過程中的不確定性程度。由于項目坐落于北京市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足北京市藝術(shù)品市場需求；并且項目本身定位較高，具有相當程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅實地基礎。政策風險方面。項目屬于文化藝術(shù)類，屬于國家大力鼓勵的項目，對豐富和提升北京市對外文化藝術(shù)交流具有重要作用，是國家和地方支持的項目，其政策風險較小。總體而言，項目的風險較小，關(guān)鍵在于取得國家和地方更加有力的支持，使項目具有良好的支撐平臺，保證項目能夠產(chǎn)生很好的公信力，為項目開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。十二 結(jié)論評價綜合項目可行性研究的分析，項目具有如下特點：項目具有優(yōu)異的社會效益，能夠豐富和提升北京文化藝術(shù)對外交流的水平；項目的經(jīng)濟效益顯著，項目根據(jù)文化藝術(shù)品市場需求，設計了可行的盈利模式，使項目具備了自我發(fā)展的能力；項目能夠提升北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的水平，豐富了文化創(chuàng)意的內(nèi)容和題材；項目投資規(guī)模不大，回收期較短，風險較??；項目具備了堅實的發(fā)展基礎，能夠與國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎形成良好的支撐關(guān)系。概言之，項目符合國家和北京市各項政策要求，具有良好的發(fā)展前景，是一個可行性較高的項目。北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目補貼申報表注：帶 “*”的項目不用填寫 項目編號 * 專項名稱*（1）項目單位名稱 文化藝術(shù)發(fā)展有公司（2）主管部門名稱 （3）注冊資金 1000 萬元（4）注冊地址 北京亦莊文化園東路六號（5）預算科目名稱（6）項目屬性 新建（7）有無可行性報告 ■有 □無（8）項目單位組織形式（單選） ■企業(yè) □事業(yè)單位 □行政機關(guān) □其他（說明 ）□獨資 （中央/市屬）□控股，控股方： （中央/市屬）控股比例：國有□非控股，國資方： （中央/市屬）出資比例：□集體內(nèi)資■民營及個體項目單位基本信息企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫）港澳 □獨資□合資 內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：臺資□合作 內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：□獨資□合資 中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：外資□合作 中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：（9）法定代表人 唐旭（10）項目單位基本情況描述（不超過 500 字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。（11）項目單位財務狀況（不超過 500 字） 為項目新注冊成立的公司，注冊資金 1000 萬元，全部到位。（1）項目名稱 大料―― 藝術(shù)品矩陣計劃（2）項目實施地點 亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心（3）項目實施起止年限 2022 年　11 　　月　　　至　2022　　年　11　月（4）項目所屬行業(yè)（單選）□文藝演出 □設計創(chuàng)意□廣播影視節(jié)目制作和交易 □廣告和會展□動漫游戲研發(fā)制作 ■古玩和藝術(shù)品交易□出版發(fā)行和版權(quán)貿(mào)易 □文化旅游（5）項目實施內(nèi)容及實施進度描述（完成的投資、工作量、進度等）以及下一步主要實施內(nèi)容（不超過 500 字）項目完成商業(yè)可行性論證，進入規(guī)劃設計階段，同時進行設備選型詢價，下一步完成施工方案設計，完成項目施工申報，完成設備招投標采購，然后進入施工。施工包括土建改造、裝修、綜合配套改造、設備調(diào)試安裝，品牌廣告宣傳推廣，進入試運行階段。（6）項目在相關(guān)主管部門的審批辦理情況（不超過500 字）完成了亦莊開發(fā)區(qū)管委會申報，市文促中心申報，與工商、消防、公安、海關(guān)、文化局前期溝通、匯報。項目基本信息（7）主要產(chǎn)品（服務）及市場情況描述（不超過500 字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。項目背景，源于中華民族偉大復興，北京關(guān)于政治、文化、經(jīng)濟中心的定位，源于亦莊新城的未來發(fā)展。（8）項目招標情況（不超過 500 字）（9）項目主要人員情況（最多列 3 人，不超過500 字）林金強，大料泛藝術(shù)中心董事長，資深的民營企業(yè)投資家、風險資本投資人、收藏家，對文化藝術(shù)品市場有著深刻地認識，參與并投資了眾多知名文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。唐旭，大料泛藝術(shù)中心總裁，業(yè)于人大攝影專業(yè)后在新華社工作僅十年，九十年代初涉足影視制作廣告專業(yè)，當時率先引進了三維動畫制作設備并進入影視后期制作行業(yè)，九十年代末期涉足傳媒及教育領(lǐng)域。隨后進入藝術(shù)品投資與收藏領(lǐng)域，曾多次游學美洲、澳洲、歐洲及東南亞所有的重要藝術(shù)機構(gòu)及收藏機構(gòu)。特別是最近與中央美院及歐洲重要藝術(shù)及藝術(shù)教育機構(gòu)的深度合作為今天的發(fā)展打下了良好的基礎。（1）項目總投資[A]固定資產(chǎn)投資 萬元 [B]鋪底流動資金 萬元（2）項目資金來源及額度[A]企業(yè)自有資金 1000 萬元項目貸款合同號：項目貸款起止時間：[B]銀行貸款項目貸款到位額：[C]其它資金來源 股東借款[D]申請項目補貼額度 3500 萬元（3）項目經(jīng)濟效益[A]新增銷售收入 萬元 [B]新增利潤 萬元[C]新增稅金 萬元 [D]新增創(chuàng)匯項目資金信息[E]投資利潤率 % [F]投資利稅率 %項目單位及項目是否愿意社會資本介入并參與推介 ■是 □否法人代表（簽章）： 唐旭 聯(lián)系人： 唐旭 聯(lián)系電話（手機）： 13801203508 （座機）： 67876317 項目負責人： 唐旭 項目負責人電話： 13801203508 財務負責人： 李云 財務負責人電話： 67879105—8002 傳 真： 67879105—8015 郵政編碼： 100176 聯(lián)系地址： 北京亦莊文化園東路六號 大料泛藝術(shù)中心 電子郵箱： 填表日期：2022 年 5 月