【正文】 短期借款 　 　 　 　 　 　 發(fā)行債券 　 　 　 　 　 　 　 　 項(xiàng)目資本金 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　2 資金運(yùn)用 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 所得稅 營業(yè)稅 其它稅金及附加 經(jīng)營成本 各種利息支出 　 　 　 　 　 　 　 　 分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　3 資金盈余（12） 4 累計(jì)資金盈余 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單單位：萬元序號 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1 營業(yè)收入（萬元） 藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入 藝術(shù)品展示服務(wù)收入 廣告收入 房屋租賃收入 咨詢服務(wù)收入 培訓(xùn)與會議服務(wù)收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 其它稅費(fèi)及附加 總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1外購原材料、燃料及動力 2 工資及福利 3 設(shè)備維護(hù)費(fèi) 4 折舊費(fèi) 5 攤銷費(fèi) 6 其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　7 其他管理和銷售費(fèi)用 8 總成本費(fèi)用(1+…7) 9 經(jīng)營成本（845） 利潤估算表 單位：萬元序號 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年1 銷售（營業(yè)）收入 2 其它稅金及附加 3 營業(yè)稅 4 總成本費(fèi)用 5利潤總額（1234） 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 　 　 　 　 　 　 　 　7 所得稅 8 稅后利潤（57） 9 特種基金 　 　 　 　 　 　 　 　10 凈利潤（89） 11 盈余公積金 　 　 　 　12 應(yīng)付利潤 13 未分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　14 累計(jì)未分配利潤 　 　 　 　 　 　 　 　十 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排項(xiàng)目實(shí)施分為四個階段，分別是籌備階段、建設(shè)階段、試運(yùn)行階段和正式運(yùn)行階段，每一階段均有相應(yīng)的工作安排， 關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃具體內(nèi)容參見下表。標(biāo)識號 名稱 工期 開始時(shí)間 完成時(shí)間1 項(xiàng)目籌備階段 225 20221129 20221092 公司注冊及注資 0 20221129 202211293 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 10 2022121 202212144 項(xiàng)目調(diào)研 30 20221218 20221265 場地選址與租賃 35 2022326 20225116 項(xiàng)目可行性研究 46 2022423 20226257 項(xiàng)目立項(xiàng) 0 2022625 20226258 項(xiàng)目方案設(shè)計(jì) 51 2022626 2022949 編制項(xiàng)目投資計(jì)劃 15 202295 202292510 編制資金計(jì)劃 10 2022926 202210911 項(xiàng)目建設(shè)階段 240 20221010 20229912 編制并執(zhí)行采購計(jì)劃 240 20221010 20229913 場地改擴(kuò)建 0 20221224 2022122414 招聘員工 10 2022225 20223715 組織建設(shè) 38 2022616 20228616 建設(shè)在線交易系統(tǒng) 65 202241 202263017 開展戰(zhàn)略合作 240 20221010 20229918 員工崗前培訓(xùn) 5 2022310 202231419 項(xiàng)目試運(yùn)行階段 38 2022910 2022103120 設(shè)備入場 3 2022910 202291221 設(shè)備安裝調(diào)試 15 2022915 202210322 設(shè)備試運(yùn)行 20 2022106 2022103123 編制經(jīng)營計(jì)劃 15 2022910 202293024 項(xiàng)目試運(yùn)行 30 2022910 2022102125 項(xiàng)目正式運(yùn)行階段 13 2022113 2022111926 完善組織建設(shè) 12 2022113 2022111827 項(xiàng)目驗(yàn)收 1 20221119 20221119十一 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自三個方面，主要是投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)等。投資風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目從立項(xiàng)到運(yùn)行的過程中存在的不確定性因素。投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是主要是資金風(fēng)險(xiǎn)。由于項(xiàng)目定位文化藝術(shù)品，而藝術(shù)品本身具有較高的價(jià)值，對風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)敏感，因而對項(xiàng)目的安全保障和消防要求相當(dāng)高，導(dǎo)致項(xiàng)目投資規(guī)模較大，資金壓力較大。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目在自我發(fā)展過程中的不確定性程度。由于項(xiàng)目坐落于北京市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足北京市藝術(shù)品市場需求；并且項(xiàng)目本身定位較高，具有相當(dāng)程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)。政策風(fēng)險(xiǎn)方面。項(xiàng)目屬于文化藝術(shù)類，屬于國家大力鼓勵的項(xiàng)目，對豐富和提升北京市對外文化藝術(shù)交流具有重要作用，是國家和地方支持的項(xiàng)目，其政策風(fēng)險(xiǎn)較小?？傮w而言，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，關(guān)鍵在于取得國家和地方更加有力的支持，使項(xiàng)目具有良好的支撐平臺，保證項(xiàng)目能夠產(chǎn)生很好的公信力，為項(xiàng)目開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。十二 結(jié)論評價(jià)綜合項(xiàng)目可行性研究的分析，項(xiàng)目具有如下特點(diǎn)：項(xiàng)目具有優(yōu)異的社會效益，能夠豐富和提升北京文化藝術(shù)對外交流的水平；項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目根據(jù)文化藝術(shù)品市場需求，設(shè)計(jì)了可行的盈利模式，使項(xiàng)目具備了自我發(fā)展的能力；項(xiàng)目能夠提升北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的水平，豐富了文化創(chuàng)意的內(nèi)容和題材；項(xiàng)目投資規(guī)模不大，回收期較短，風(fēng)險(xiǎn)較?。豁?xiàng)目具備了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，能夠與國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成良好的支撐關(guān)系。概言之，項(xiàng)目符合國家和北京市各項(xiàng)政策要求，具有良好的發(fā)展前景，是一個可行性較高的項(xiàng)目。北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目補(bǔ)貼申報(bào)表注：帶 “*”的項(xiàng)目不用填寫 項(xiàng)目編號 * 專項(xiàng)名稱*（1）項(xiàng)目單位名稱 文化藝術(shù)發(fā)展有公司（2）主管部門名稱 （3）注冊資金 1000 萬元（4）注冊地址 北京亦莊文化園東路六號（5）預(yù)算科目名稱（6）項(xiàng)目屬性 新建（7）有無可行性報(bào)告 ■有 □無（8）項(xiàng)目單位組織形式（單選） ■企業(yè) □事業(yè)單位 □行政機(jī)關(guān) □其他（說明 ）□獨(dú)資 （中央/市屬）□控股，控股方： （中央/市屬）控股比例：國有□非控股，國資方： （中央/市屬）出資比例：□集體內(nèi)資■民營及個體項(xiàng)目單位基本信息企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫）港澳 □獨(dú)資□合資 內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：臺資□合作 內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：□獨(dú)資□合資 中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：外資□合作 中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例：（9）法定代表人 唐旭（10）項(xiàng)目單位基本情況描述（不超過 500 字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當(dāng)代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人及特殊需求的機(jī)構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。（11）項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況（不超過 500 字） 為項(xiàng)目新注冊成立的公司，注冊資金 1000 萬元，全部到位。（1）項(xiàng)目名稱 大料―― 藝術(shù)品矩陣計(jì)劃（2）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心（3）項(xiàng)目實(shí)施起止年限 2022 年　11 　　月　　　至　2022　　年　11　月（4）項(xiàng)目所屬行業(yè)（單選）□文藝演出 □設(shè)計(jì)創(chuàng)意□廣播影視節(jié)目制作和交易 □廣告和會展□動漫游戲研發(fā)制作 ■古玩和藝術(shù)品交易□出版發(fā)行和版權(quán)貿(mào)易 □文化旅游（5）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度描述（完成的投資、工作量、進(jìn)度等）以及下一步主要實(shí)施內(nèi)容（不超過 500 字）項(xiàng)目完成商業(yè)可行性論證，進(jìn)入規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備選型詢價(jià)，下一步完成施工方案設(shè)計(jì)，完成項(xiàng)目施工申報(bào)，完成設(shè)備招投標(biāo)采購，然后進(jìn)入施工。施工包括土建改造、裝修、綜合配套改造、設(shè)備調(diào)試安裝，品牌廣告宣傳推廣，進(jìn)入試運(yùn)行階段。（6）項(xiàng)目在相關(guān)主管部門的審批辦理情況（不超過500 字）完成了亦莊開發(fā)區(qū)管委會申報(bào)，市文促中心申報(bào)，與工商、消防、公安、海關(guān)、文化局前期溝通、匯報(bào)。項(xiàng)目基本信息（7）主要產(chǎn)品（服務(wù)）及市場情況描述（不超過500 字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當(dāng)代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人及特殊需求的機(jī)構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。項(xiàng)目背景，源于中華民族偉大復(fù)興，北京關(guān)于政治、文化、經(jīng)濟(jì)中心的定位，源于亦莊新城的未來發(fā)展。（8）項(xiàng)目招標(biāo)情況（不超過 500 字）（9）項(xiàng)目主要人員情況（最多列 3 人，不超過500 字）林金強(qiáng)，大料泛藝術(shù)中心董事長，資深的民營企業(yè)投資家、風(fēng)險(xiǎn)資本投資人、收藏家，對文化藝術(shù)品市場有著深刻地認(rèn)識，參與并投資了眾多知名文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。唐旭，大料泛藝術(shù)中心總裁，業(yè)于人大攝影專業(yè)后在新華社工作僅十年，九十年代初涉足影視制作廣告專業(yè)，當(dāng)時(shí)率先引進(jìn)了三維動畫制作設(shè)備并進(jìn)入影視后期制作行業(yè)，九十年代末期涉足傳媒及教育領(lǐng)域。隨后進(jìn)入藝術(shù)品投資與收藏領(lǐng)域，曾多次游學(xué)美洲、澳洲、歐洲及東南亞所有的重要藝術(shù)機(jī)構(gòu)及收藏機(jī)構(gòu)。特別是最近與中央美院及歐洲重要藝術(shù)及藝術(shù)教育機(jī)構(gòu)的深度合作為今天的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。（1）項(xiàng)目總投資[A]固定資產(chǎn)投資 萬元 [B]鋪底流動資金 萬元（2）項(xiàng)目資金來源及額度[A]企業(yè)自有資金 1000 萬元項(xiàng)目貸款合同號：項(xiàng)目貸款起止時(shí)間：[B]銀行貸款項(xiàng)目貸款到位額：[C]其它資金來源 股東借款[D]申請項(xiàng)目補(bǔ)貼額度 3500 萬元（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益[A]新增銷售收入 萬元 [B]新增利潤 萬元[C]新增稅金 萬元 [D]新增創(chuàng)匯項(xiàng)目資金信息[E]投資利潤率 % [F]投資利稅率 %項(xiàng)目單位及項(xiàng)目是否愿意社會資本介入并參與推介 ■是 □否法人代表（簽章）： 唐旭 聯(lián)系人： 唐旭 聯(lián)系電話（手機(jī)）： 13801203508 （座機(jī)）： 67876317 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 唐旭 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話： 13801203508 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 李云 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話： 67879105—8002 傳 真： 67879105—8015 郵政編碼： 100176 聯(lián)系地址： 北京亦莊文化園東路六號 大料泛藝術(shù)中心 電子郵箱： 填表日期：2022 年 5 月