【正文】 一條1000萬安時(shí)的鈦酸鋰電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)鈦酸鋰的產(chǎn)能為500噸/年，鈦酸鋰電池產(chǎn)能1000萬安時(shí)。三期規(guī)劃（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2018—2020） 在完成500噸/年鈦酸鋰及1000萬安鈦酸鋰電池的基礎(chǔ)上，新建1000噸/年的鈦酸鋰材料和5000萬安時(shí)鈦酸鋰電池生產(chǎn)線，三期后預(yù)計(jì)總年產(chǎn)值8億元。 項(xiàng)目產(chǎn)品的營銷策略一期（實(shí)施時(shí)間2015—2016） 公司發(fā)展重點(diǎn)在研發(fā)，因此競爭策略重點(diǎn)在于配合產(chǎn)品研發(fā)的市場培育及市場渠道開拓，重點(diǎn)客戶為48V電池模組，軍工及電動(dòng)叉車等成熟客戶。二期（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2017—2018） 公司采用高端差異化與高端指定價(jià)的戰(zhàn)略，努力開拓天津力神等大客戶，全面推進(jìn)鈦酸鋰材料進(jìn)入動(dòng)力電池企業(yè)。三期（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2018—2020） 公司采用高度差異化戰(zhàn)略，致力于成熟完善的服務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)先鈦酸鋰材料行業(yè)，形成長期市場壁壘與優(yōu)勢，并大力開拓鈦酸鋰電池市場，適時(shí)進(jìn)入乘用電動(dòng)汽車及電動(dòng)公交行業(yè)。 項(xiàng)目產(chǎn)品獲利方式一期（實(shí)施時(shí)間2015—2016） 一期戰(zhàn)略主題為注重經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，壓低人力成本。由于公司未來的經(jīng)營情況具有極大的不確定性，因此公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)很高。這時(shí)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)比財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更為重要。因?yàn)樵俸玫娜谫Y方案也不能代替公司的經(jīng)營戰(zhàn)略使公司取得成功，如果公司的基本業(yè)務(wù)經(jīng)營不好，那么最好的融資方案也僅僅是延緩它的滅亡而已。在這一階段公司的資金主要以投入為主，主要用于建設(shè)生產(chǎn)鏈，培育各方市場。所以在這期公司有意壓低人力、運(yùn)營等各項(xiàng)成本。二期（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2017—2018）： 二期戰(zhàn)略主題為提高銷售費(fèi)用以擴(kuò)大市場，擴(kuò)大公司規(guī)模以降低成本。銷售規(guī)模將快速增長，公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有所降低，公司的戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)調(diào)整到營銷活動(dòng)上來，提高顧客黏度，并在原有基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)大市場，擴(kuò)大公司規(guī)模，購置大量固定資產(chǎn)，宣傳費(fèi)用等也將加大。企業(yè)的中心由提供產(chǎn)品，研發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)移到提供服務(wù)。這時(shí)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大大降低，此時(shí)的公司仍然有很大的資金需求，主要來源于研發(fā)技術(shù)，人員培訓(xùn)，擴(kuò)大生產(chǎn)和市場。三級(jí)戰(zhàn)略（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2018—2020） 三期戰(zhàn)略主題為緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略，進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。隨著綠色儲(chǔ)能與動(dòng)力系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商這一模式的落定，企業(yè)經(jīng)營多元化，公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)變小，也產(chǎn)生了大量的現(xiàn)金流，同時(shí)公司的再投資機(jī)會(huì)變得狹窄，資金需求降低。這個(gè)階段將形成大量的資金沉淀，公司將用這部分資金來進(jìn)行戰(zhàn)略投資。 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 首先產(chǎn)品擴(kuò)展方面，公司致力于鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池的開發(fā)，形成技術(shù)壁壘，產(chǎn)品主要是鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池。現(xiàn)階段，公司的可銷售產(chǎn)品主要是鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池極片；中期，隨著資金注入，鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，迅速完成資金回流；后期，隨著進(jìn)一步的技術(shù)開發(fā)，鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池共同發(fā)展、共同銷售。 除了這樣的產(chǎn)品發(fā)拓展戰(zhàn)略，更重要的是，公司同時(shí)不斷升級(jí)自身的服務(wù)水平。作為市場的領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)新者，本項(xiàng)目公司致力于為客戶提供成本低廉、性能優(yōu)異的鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池 此外，要成為國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，本項(xiàng)目公司首先需要保證技術(shù)的安全性和可靠性，并且在價(jià)格上為廠商所接受，因此需要提供高效的運(yùn)營模式、構(gòu)建廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟；有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障市場目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并培養(yǎng)出一支高效的管理隊(duì)伍。 5. 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投融資計(jì)劃項(xiàng)目投資5年計(jì)劃年度/內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施階段投資額度（萬元）資金主要用途20152016試產(chǎn)線建設(shè)1000設(shè)備采購及流動(dòng)資金20172018500噸鈦酸鋰1000萬安時(shí)電池線5800其中設(shè)備3000萬，廠房建設(shè)2000萬，流動(dòng)資金800萬201820191000噸鈦酸鋰5000設(shè)備及廠房建設(shè)201920205000萬安時(shí)電池15000設(shè)備及廠房建設(shè)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展和計(jì)劃確定投資額度，目前項(xiàng)目第一期已完成，已進(jìn)行試生產(chǎn)，包括50噸鈦酸鋰的生產(chǎn)和鈦酸鋰電池極片的生產(chǎn)；20172018年，主要進(jìn)行500噸鈦酸鋰材料和1000萬安時(shí)鈦酸鋰電池的投資建設(shè)和生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備需要5800萬元，主要包括廠房建設(shè)、設(shè)備采購和流動(dòng)資金；2018年和2019年建設(shè)一條1000噸鈦酸鋰材料生產(chǎn)線，預(yù)期投資5000萬元，建設(shè)廠房和采購設(shè)備。2018年起，在鈦酸鋰材料及鈦酸鋰電池的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大鈦酸鋰電池的產(chǎn)能到5000萬安時(shí)，主要用于設(shè)備采購及廠房建設(shè)。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測5年的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測內(nèi)容/年度20172018201920202021銷售數(shù)量50噸500噸和200萬Ah1000噸和400萬Ah1500噸和3000萬Ah1500噸和5000萬Ah服務(wù)用戶數(shù)量（家）25204080年銷售收入800萬1億2億6億總成本500萬6000萬3億4億毛利潤率60%66%66%50%50%企業(yè)人數(shù)1050100150200 根據(jù)資金投資、生產(chǎn)成本、銷售成本和銷售額確定今后5年的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)現(xiàn)在的鈦酸鋰銷售價(jià)格和我們的生產(chǎn)成本，鈦酸鋰材料的利潤維持在60%，而鈦酸鋰電池的利潤維持在50%，2016及2017年主要以鈦酸鋰材料的銷售為主，大概可以銷售50噸鈦酸鋰，扣除初期建設(shè)成本，我們的銷售額大概為800萬元，毛利潤維持在60%。2018年，銷售產(chǎn)品主要為500噸鈦酸鋰和200萬安時(shí)鈦酸鋰電池，毛利潤為66%；2019年，鈦酸鋰材料的銷售量達(dá)到1000噸，鈦酸鋰電池的銷售額為400萬安時(shí)，總銷售額為2億元；2020年和2021年，全部達(dá)產(chǎn)后，鈦酸鋰的銷售量為1500噸，鈦酸鋰電池的銷售量為6000萬安時(shí)，到2022年，總銷售額為8億元，毛利潤維持在50%。 以1500噸鈦酸鋰材料/年生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)，計(jì)算不同價(jià)格下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如果以16萬元/噸進(jìn)行銷售，不到四年就可以收回成本，并且項(xiàng)目的總投資收益率達(dá)到50%。由于我們采用優(yōu)異的技術(shù)路線，鈦酸鋰材料的生產(chǎn)成本大大降低，具有很寬的價(jià)格區(qū)間，具備很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。鈦酸鋰價(jià)格（萬元/噸）1214161820總投資收益率（%）稅后內(nèi)部收益率（%）稅后投資回收期（年）盈虧平衡點(diǎn)（%） 項(xiàng)目社會(huì)效益預(yù)測本項(xiàng)目的建設(shè)具有很好的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）有效緩解國內(nèi)環(huán)境污染問題，隨著人們低碳環(huán)保與節(jié)能減排意識(shí)的不斷增強(qiáng)，以及鋰離子電池技術(shù)的興起與成熟，電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能裝置持續(xù)蓬勃發(fā)展。本項(xiàng)目開展的鈦酸鋰電池項(xiàng)目，順應(yīng)國家發(fā)改委最新發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，鈦酸鋰電池作為高新技術(shù)綠色電池制造行業(yè)，將持續(xù)放在國家戰(zhàn)略發(fā)展的優(yōu)先位置；（2）本項(xiàng)目全部建成后，項(xiàng)目公司將解決200人的直接就業(yè)問題，項(xiàng)目產(chǎn)品全面推廣后，將有成千上萬人從事鋰電池相關(guān)的行業(yè)，有效緩解社會(huì)的就業(yè)壓力。（3）增加國家稅收，全面達(dá)產(chǎn)后，每年的銷售額達(dá)到8億元，可以大幅增加當(dāng)?shù)氐亩愂铡?4