【正文】 一條1000萬安時的鈦酸鋰電池生產(chǎn)線，預計鈦酸鋰的產(chǎn)能為500噸/年，鈦酸鋰電池產(chǎn)能1000萬安時。三期規(guī)劃（預計實施時間2018—2020） 在完成500噸/年鈦酸鋰及1000萬安鈦酸鋰電池的基礎(chǔ)上，新建1000噸/年的鈦酸鋰材料和5000萬安時鈦酸鋰電池生產(chǎn)線，三期后預計總年產(chǎn)值8億元。 項目產(chǎn)品的營銷策略一期（實施時間2015—2016） 公司發(fā)展重點在研發(fā)，因此競爭策略重點在于配合產(chǎn)品研發(fā)的市場培育及市場渠道開拓，重點客戶為48V電池模組，軍工及電動叉車等成熟客戶。二期（預計實施時間2017—2018） 公司采用高端差異化與高端指定價的戰(zhàn)略，努力開拓天津力神等大客戶，全面推進鈦酸鋰材料進入動力電池企業(yè)。三期（預計實施時間2018—2020） 公司采用高度差異化戰(zhàn)略，致力于成熟完善的服務與產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)先鈦酸鋰材料行業(yè)，形成長期市場壁壘與優(yōu)勢，并大力開拓鈦酸鋰電池市場，適時進入乘用電動汽車及電動公交行業(yè)。 項目產(chǎn)品獲利方式一期（實施時間2015—2016） 一期戰(zhàn)略主題為注重經(jīng)營風險，壓低人力成本。由于公司未來的經(jīng)營情況具有極大的不確定性，因此公司的經(jīng)營風險很高。這時的經(jīng)營風險比財務風險更為重要。因為再好的融資方案也不能代替公司的經(jīng)營戰(zhàn)略使公司取得成功，如果公司的基本業(yè)務經(jīng)營不好，那么最好的融資方案也僅僅是延緩它的滅亡而已。在這一階段公司的資金主要以投入為主，主要用于建設(shè)生產(chǎn)鏈，培育各方市場。所以在這期公司有意壓低人力、運營等各項成本。二期（預計實施時間2017—2018）： 二期戰(zhàn)略主題為提高銷售費用以擴大市場，擴大公司規(guī)模以降低成本。銷售規(guī)模將快速增長，公司的經(jīng)營風險有所降低，公司的戰(zhàn)略應當調(diào)整到營銷活動上來，提高顧客黏度，并在原有基礎(chǔ)上不斷擴大市場，擴大公司規(guī)模，購置大量固定資產(chǎn)，宣傳費用等也將加大。企業(yè)的中心由提供產(chǎn)品，研發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)移到提供服務。這時公司的經(jīng)營風險已經(jīng)大大降低，此時的公司仍然有很大的資金需求，主要來源于研發(fā)技術(shù)，人員培訓，擴大生產(chǎn)和市場。三級戰(zhàn)略（預計實施時間2018—2020） 三期戰(zhàn)略主題為緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略，進行戰(zhàn)略性投資。隨著綠色儲能與動力系統(tǒng)解決方案供應商這一模式的落定，企業(yè)經(jīng)營多元化，公司的經(jīng)營風險變小，也產(chǎn)生了大量的現(xiàn)金流，同時公司的再投資機會變得狹窄，資金需求降低。這個階段將形成大量的資金沉淀，公司將用這部分資金來進行戰(zhàn)略投資。 企業(yè)發(fā)展計劃 首先產(chǎn)品擴展方面，公司致力于鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池的開發(fā)，形成技術(shù)壁壘，產(chǎn)品主要是鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池?，F(xiàn)階段，公司的可銷售產(chǎn)品主要是鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池極片；中期，隨著資金注入，鈦酸鋰電池實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，迅速完成資金回流；后期，隨著進一步的技術(shù)開發(fā)，鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池共同發(fā)展、共同銷售。 除了這樣的產(chǎn)品發(fā)拓展戰(zhàn)略，更重要的是，公司同時不斷升級自身的服務水平。作為市場的領(lǐng)導者和創(chuàng)新者，本項目公司致力于為客戶提供成本低廉、性能優(yōu)異的鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池 此外，要成為國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者，本項目公司首先需要保證技術(shù)的安全性和可靠性，并且在價格上為廠商所接受，因此需要提供高效的運營模式、構(gòu)建廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟；有效規(guī)避財務風險，保障市場目標的實現(xiàn)，并培養(yǎng)出一支高效的管理隊伍。 5. 財務與經(jīng)濟效益 項目投融資計劃項目投資5年計劃年度/內(nèi)容項目實施階段投資額度（萬元）資金主要用途20152016試產(chǎn)線建設(shè)1000設(shè)備采購及流動資金20172018500噸鈦酸鋰1000萬安時電池線5800其中設(shè)備3000萬，廠房建設(shè)2000萬，流動資金800萬201820191000噸鈦酸鋰5000設(shè)備及廠房建設(shè)201920205000萬安時電池15000設(shè)備及廠房建設(shè)根據(jù)項目的進展和計劃確定投資額度，目前項目第一期已完成，已進行試生產(chǎn)，包括50噸鈦酸鋰的生產(chǎn)和鈦酸鋰電池極片的生產(chǎn)；20172018年，主要進行500噸鈦酸鋰材料和1000萬安時鈦酸鋰電池的投資建設(shè)和生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備需要5800萬元，主要包括廠房建設(shè)、設(shè)備采購和流動資金；2018年和2019年建設(shè)一條1000噸鈦酸鋰材料生產(chǎn)線，預期投資5000萬元，建設(shè)廠房和采購設(shè)備。2018年起，在鈦酸鋰材料及鈦酸鋰電池的基礎(chǔ)上，擴大鈦酸鋰電池的產(chǎn)能到5000萬安時，主要用于設(shè)備采購及廠房建設(shè)。 項目經(jīng)濟效益分析 經(jīng)濟效益預測5年的經(jīng)濟效益預測內(nèi)容/年度20172018201920202021銷售數(shù)量50噸500噸和200萬Ah1000噸和400萬Ah1500噸和3000萬Ah1500噸和5000萬Ah服務用戶數(shù)量（家）25204080年銷售收入800萬1億2億6億總成本500萬6000萬3億4億毛利潤率60%66%66%50%50%企業(yè)人數(shù)1050100150200 根據(jù)資金投資、生產(chǎn)成本、銷售成本和銷售額確定今后5年的經(jīng)濟效益，根據(jù)現(xiàn)在的鈦酸鋰銷售價格和我們的生產(chǎn)成本，鈦酸鋰材料的利潤維持在60%，而鈦酸鋰電池的利潤維持在50%，2016及2017年主要以鈦酸鋰材料的銷售為主，大概可以銷售50噸鈦酸鋰，扣除初期建設(shè)成本，我們的銷售額大概為800萬元，毛利潤維持在60%。2018年，銷售產(chǎn)品主要為500噸鈦酸鋰和200萬安時鈦酸鋰電池，毛利潤為66%；2019年，鈦酸鋰材料的銷售量達到1000噸，鈦酸鋰電池的銷售額為400萬安時，總銷售額為2億元；2020年和2021年，全部達產(chǎn)后，鈦酸鋰的銷售量為1500噸，鈦酸鋰電池的銷售量為6000萬安時，到2022年，總銷售額為8億元，毛利潤維持在50%。 以1500噸鈦酸鋰材料/年生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)，計算不同價格下的經(jīng)濟指標，如果以16萬元/噸進行銷售，不到四年就可以收回成本，并且項目的總投資收益率達到50%。由于我們采用優(yōu)異的技術(shù)路線，鈦酸鋰材料的生產(chǎn)成本大大降低，具有很寬的價格區(qū)間，具備很強的抗風險能力。鈦酸鋰價格（萬元/噸）1214161820總投資收益率（%）稅后內(nèi)部收益率（%）稅后投資回收期（年）盈虧平衡點（%） 項目社會效益預測本項目的建設(shè)具有很好的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）有效緩解國內(nèi)環(huán)境污染問題，隨著人們低碳環(huán)保與節(jié)能減排意識的不斷增強，以及鋰離子電池技術(shù)的興起與成熟，電動汽車與儲能裝置持續(xù)蓬勃發(fā)展。本項目開展的鈦酸鋰電池項目，順應國家發(fā)改委最新發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》，鈦酸鋰電池作為高新技術(shù)綠色電池制造行業(yè)，將持續(xù)放在國家戰(zhàn)略發(fā)展的優(yōu)先位置；（2）本項目全部建成后，項目公司將解決200人的直接就業(yè)問題，項目產(chǎn)品全面推廣后，將有成千上萬人從事鋰電池相關(guān)的行業(yè)，有效緩解社會的就業(yè)壓力。（3）增加國家稅收，全面達產(chǎn)后，每年的銷售額達到8億元，可以大幅增加當?shù)氐亩愂铡?4