【正文】 （3）增加國(guó)家稅收，全面達(dá)產(chǎn)后，每年的銷售額達(dá)到8億元，可以大幅增加當(dāng)?shù)氐亩愂?。鈦酸鋰價(jià)格（萬(wàn)元/噸）1214161820總投資收益率（%）稅后內(nèi)部收益率（%）稅后投資回收期（年）盈虧平衡點(diǎn)（%） 項(xiàng)目社會(huì)效益預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的建設(shè)具有很好的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）有效緩解國(guó)內(nèi)環(huán)境污染問題，隨著人們低碳環(huán)保與節(jié)能減排意識(shí)的不斷增強(qiáng)，以及鋰離子電池技術(shù)的興起與成熟，電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能裝置持續(xù)蓬勃發(fā)展。 以1500噸鈦酸鋰材料/年生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)，計(jì)算不同價(jià)格下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如果以16萬(wàn)元/噸進(jìn)行銷售，不到四年就可以收回成本，并且項(xiàng)目的總投資收益率達(dá)到50%。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)5年的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)內(nèi)容/年度20172018201920202021銷售數(shù)量50噸500噸和200萬(wàn)Ah1000噸和400萬(wàn)Ah1500噸和3000萬(wàn)Ah1500噸和5000萬(wàn)Ah服務(wù)用戶數(shù)量（家）25204080年銷售收入800萬(wàn)1億2億6億總成本500萬(wàn)6000萬(wàn)3億4億毛利潤(rùn)率60%66%66%50%50%企業(yè)人數(shù)1050100150200 根據(jù)資金投資、生產(chǎn)成本、銷售成本和銷售額確定今后5年的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)現(xiàn)在的鈦酸鋰銷售價(jià)格和我們的生產(chǎn)成本，鈦酸鋰材料的利潤(rùn)維持在60%，而鈦酸鋰電池的利潤(rùn)維持在50%，2016及2017年主要以鈦酸鋰材料的銷售為主，大概可以銷售50噸鈦酸鋰，扣除初期建設(shè)成本，我們的銷售額大概為800萬(wàn)元，毛利潤(rùn)維持在60%。 5. 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投融資計(jì)劃項(xiàng)目投資5年計(jì)劃年度/內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施階段投資額度（萬(wàn)元）資金主要用途20152016試產(chǎn)線建設(shè)1000設(shè)備采購(gòu)及流動(dòng)資金20172018500噸鈦酸鋰1000萬(wàn)安時(shí)電池線5800其中設(shè)備3000萬(wàn)，廠房建設(shè)2000萬(wàn)，流動(dòng)資金800萬(wàn)201820191000噸鈦酸鋰5000設(shè)備及廠房建設(shè)201920205000萬(wàn)安時(shí)電池15000設(shè)備及廠房建設(shè)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展和計(jì)劃確定投資額度，目前項(xiàng)目第一期已完成，已進(jìn)行試生產(chǎn)，包括50噸鈦酸鋰的生產(chǎn)和鈦酸鋰電池極片的生產(chǎn)；20172018年，主要進(jìn)行500噸鈦酸鋰材料和1000萬(wàn)安時(shí)鈦酸鋰電池的投資建設(shè)和生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備需要5800萬(wàn)元，主要包括廠房建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)和流動(dòng)資金；2018年和2019年建設(shè)一條1000噸鈦酸鋰材料生產(chǎn)線，預(yù)期投資5000萬(wàn)元，建設(shè)廠房和采購(gòu)設(shè)備。 除了這樣的產(chǎn)品發(fā)拓展戰(zhàn)略，更重要的是，公司同時(shí)不斷升級(jí)自身的服務(wù)水平。 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 首先產(chǎn)品擴(kuò)展方面，公司致力于鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池的開發(fā)，形成技術(shù)壁壘，產(chǎn)品主要是鈦酸鋰材料和鈦酸鋰電池。隨著綠色儲(chǔ)能與動(dòng)力系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商這一模式的落定，企業(yè)經(jīng)營(yíng)多元化，公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變小，也產(chǎn)生了大量的現(xiàn)金流，同時(shí)公司的再投資機(jī)會(huì)變得狹窄，資金需求降低。這時(shí)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大大降低，此時(shí)的公司仍然有很大的資金需求，主要來(lái)源于研發(fā)技術(shù)，人員培訓(xùn)，擴(kuò)大生產(chǎn)和市場(chǎng)。銷售規(guī)模將快速增長(zhǎng)，公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有所降低，公司的戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)調(diào)整到營(yíng)銷活動(dòng)上來(lái)，提高顧客黏度，并在原有基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)大市場(chǎng)，擴(kuò)大公司規(guī)模，購(gòu)置大量固定資產(chǎn)，宣傳費(fèi)用等也將加大。所以在這期公司有意壓低人力、運(yùn)營(yíng)等各項(xiàng)成本。因?yàn)樵俸玫娜谫Y方案也不能代替公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略使公司取得成功，如果公司的基本業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不好，那么最好的融資方案也僅僅是延緩它的滅亡而已。由于公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況具有極大的不確定性，因此公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很高。三期（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2018—2020） 公司采用高度差異化戰(zhàn)略，致力于成熟完善的服務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)先鈦酸鋰材料行業(yè)，形成長(zhǎng)期市場(chǎng)壁壘與優(yōu)勢(shì)，并大力開拓鈦酸鋰電池市場(chǎng)，適時(shí)進(jìn)入乘用電動(dòng)汽車及電動(dòng)公交行業(yè)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的營(yíng)銷策略一期（實(shí)施時(shí)間2015—2016） 公司發(fā)展重點(diǎn)在研發(fā)，因此競(jìng)爭(zhēng)策略重點(diǎn)在于配合產(chǎn)品研發(fā)的市場(chǎng)培育及市場(chǎng)渠道開拓，重點(diǎn)客戶為48V電池模組，軍工及電動(dòng)叉車等成熟客戶。二期規(guī)劃（預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間2017—2018） 在產(chǎn)品線方面，公司將在試單線的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大鈦酸鋰材料的生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)一條1000萬(wàn)安時(shí)的鈦酸鋰電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)鈦酸鋰的產(chǎn)能為500噸/年，鈦酸鋰電池產(chǎn)能1000萬(wàn)安時(shí)。本項(xiàng)目順應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，短期內(nèi)不會(huì)受到外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響。國(guó)家發(fā)改委最新發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將鋰離子電池等高新技術(shù)綠色電池制造作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)放在了優(yōu)先發(fā)展的位置。 近年來(lái)隨著人們低碳環(huán)保與節(jié)能減排意識(shí)的不斷增強(qiáng)，以及鋰離子電池技術(shù)的興起與成熟，電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能裝置引起了越來(lái)越多的注意，并在政策與資金的支持下開始了蓬勃發(fā)展。當(dāng)然，項(xiàng)目公司初始資金少和規(guī)模小，初期投入較大，系統(tǒng)的維護(hù)成本高，基層和中層專業(yè)管理人員經(jīng)驗(yàn)不夠、數(shù)量不足，全面標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)章制度尚未形成，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行構(gòu)成一定威脅。預(yù)計(jì)，一方面由于近年鈦原料價(jià)格的上漲，另一方面由于電動(dòng)汽車行業(yè)帶動(dòng)下動(dòng)力電池大量生產(chǎn)之后，對(duì)鈦酸鋰負(fù)極材料產(chǎn)品質(zhì)量的要求進(jìn)一步提高，而國(guó)內(nèi)有能力生產(chǎn)這類高振實(shí)密度產(chǎn)品的企業(yè)不多，因此，鈦酸鋰價(jià)格也會(huì)相應(yīng)升高，并且，利潤(rùn)率不會(huì)下降。然而，本項(xiàng)目所研究的鈦酸鋰材料具有較高的技術(shù)含量，產(chǎn)品附加值較高，因此上游鈦原料價(jià)格的小幅度波動(dòng)對(duì)鈦酸鋰產(chǎn)品價(jià)格的影響不是十分顯著。當(dāng)今國(guó)家越來(lái)越重視人類保障制度，員工成本也有所上調(diào)。此外，隨著近年來(lái)石墨價(jià)格的快速上漲，其傳統(tǒng)的低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸變小。隨著以光伏、風(fēng)力發(fā)電為代表的清潔能源電力的普及，以及智能電網(wǎng)技術(shù)的推廣，儲(chǔ)能電池規(guī)模龐大的市場(chǎng)終將逐步建立起來(lái)，進(jìn)而帶動(dòng)鈦酸鋰材料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。與此相對(duì)應(yīng)的是使用動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的電動(dòng)交通工具與儲(chǔ)能市場(chǎng)。 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 由于鈦酸鋰的克容量?jī)H有石墨的約50%，僅從負(fù)極材料考慮，由其制作的鋰離子電池能量密度較難獲得大幅度的提升。（4）高低溫性能優(yōu)異，在20℃下，放電容量仍然維持常溫容量的90%以上，在60℃下，放電容量維持常溫容量。（2）倍率性能優(yōu)異，鈦酸鋰電池在1C，2C，4C下容量接近一致，具有優(yōu)異的倍率性能，在10分鐘（即6C）的快充條件下，電池可以充至90%。本項(xiàng)目開發(fā)的鈦酸鋰材料及鈦酸鋰電池具有以下獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，（1）低成本優(yōu)勢(shì)，目前，銷售的高性能鈦酸鋰材料價(jià)格在1520萬(wàn)元/噸，傳統(tǒng)方法采用的工藝流程和原材料，成本高達(dá)1012萬(wàn)元/噸。因此，本技術(shù)開發(fā)的鈦酸鋰材料的未來(lái)客戶，將主要是動(dòng)力型與儲(chǔ)能型鋰離子電池的制造商。 項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目研發(fā)的鈦酸鋰材料，位于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中上游。 （2）鈦酸鋰電池，國(guó)內(nèi)鈦酸鋰電池的生產(chǎn)廠家為湖州微宏動(dòng)力、安徽天康、珠海銀隆、天津力神。從廠家產(chǎn)品的試用情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的鈦酸鋰存在產(chǎn)品價(jià)格貴，維持在15萬(wàn)元/噸，并且振實(shí)密度