【正文】 、郵政、典當(dāng)、證券、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、商業(yè)銀行, 城市信用社、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)等企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)及品牌宣傳。 報(bào)刊業(yè)：各地的報(bào)紙，如日?qǐng)?bào)、市報(bào)、商報(bào)、周報(bào)、快報(bào)、晨報(bào),晚報(bào)、都市報(bào)、經(jīng)濟(jì)報(bào)、信息報(bào)、市場報(bào)、電視報(bào)及各種雜志的征訂宣傳。 服飾業(yè)：西服、襯衫、夾克、褲子、羽絨服、羊毛衫、襪子、保暖內(nèi)衣、皮鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服等產(chǎn)品的宣傳。 房地產(chǎn)業(yè)：各種新建樓盤、花園、小區(qū)、寫字樓、商城、商鋪、市場的開盤、出售、出租宣傳。零售行業(yè)：各大型商場、超市、專賣店、酒店、連鎖店、家俱城、電器城、水果市場、蔬菜市場、建材市場、汽車市場、書店等。服務(wù)性行業(yè)：家政公司、搬家公司、裝修公司、婚慶公司、?？漆t(yī)院、專科門診、私立學(xué)校、培訓(xùn)中心、幼兒園、減肥中心、健身中心、美容院、會(huì)所等。公司主要采用加盟店的方式迅速擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面，占領(lǐng)這一新興的市場。目前的項(xiàng)目運(yùn)營模式是以天際總部為核心，以各加盟商為支撐，建立完善的媒體運(yùn)作體系，有加盟、買斷、代理等多種合作方式。加盟總部憑借其完善的加盟體系，整合全國市場，使各加盟商之間做到互通有無，從而共享業(yè)務(wù)資源和利益。目前天際在短短數(shù)月內(nèi)已擁有了近30家加盟商，分布于山東、安徽、河南、江蘇、福建等各地。 市場開發(fā)策略n 市場領(lǐng)先戰(zhàn)略一方面我們將利用產(chǎn)品專利優(yōu)勢(shì)，積極搶占國內(nèi)自行車車體廣告市場，取得市場領(lǐng)先地位；另一方面不斷推出新產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭實(shí)力。n 公關(guān)策略我們將重視發(fā)展公共關(guān)系，與有關(guān)主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、廣告主及其他合作伙伴保持長期密切聯(lián)系，有助于企業(yè)在市場、技術(shù)、政策等方面及時(shí)獲得重要信息，把握市場和行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，提高競爭力。n 品牌策略天際的目標(biāo)是在二年內(nèi)完成全國三分之二縣級(jí)市場的網(wǎng)絡(luò)布局，并在全國及地方媒體上以各種方式宣傳企業(yè)的形象。同時(shí)，天際將攜手國際三大自行車賽事、世界錦標(biāo)賽及環(huán)青海湖國際自行車大賽等賽事進(jìn)行企業(yè)品牌的宣傳。8 企業(yè)管理 組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理助理總經(jīng)理技術(shù)部客服部企劃部招商部 設(shè)計(jì)部副總經(jīng)理（業(yè)務(wù)）副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)部人力資源部法律事務(wù)部行政部圖 10 公司組織結(jié)構(gòu)圖 管理團(tuán)隊(duì) 管理層激勵(lì)方案為了使公司創(chuàng)業(yè)者和核心骨干人員共享公司的成長收益，增強(qiáng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的包容性，使企業(yè)的核心團(tuán)隊(duì)更好地為企業(yè)發(fā)展出力，更具凝聚力和更具效率。建議管理團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)方案采用“干股＋實(shí)股＋期權(quán)計(jì)劃”1）授予對(duì)象：高管層和管理、技術(shù)骨干。2）計(jì)劃主要內(nèi)容：第一部分：持股計(jì)劃在引入其它投資者或增資擴(kuò)股中由高管層和管理、技術(shù)骨干自愿現(xiàn)金出資持股,持股比例可不受限制。第二部分：崗位干股計(jì)劃A崗位干股設(shè)置目的崗位干股的設(shè)置著重考慮被激勵(lì)對(duì)象的歷史貢獻(xiàn)和現(xiàn)實(shí)業(yè)績表現(xiàn)，只要在本計(jì)劃所規(guī)定的崗位就有資格獲得崗位干股。建議享受崗位干股的崗位為技術(shù)總監(jiān)、制造副總、財(cái)務(wù)主管。該股份不能繼承不能轉(zhuǎn)讓、員工離開公司后即喪失該權(quán)利,崗位干股的持股比例建議為10%15%。B崗位干股的落實(shí)辦法：崗位干股的分配依據(jù)所激勵(lì)崗位的重要性和本人的業(yè)績表現(xiàn)，崗位干股于每年年底公司業(yè)績?cè)u(píng)定之后都進(jìn)行重新調(diào)整和授予，作為名義上的股份（不作為出資人寫入公司章程）記在各主要管理團(tuán)隊(duì)人員名上，目的是為了獲得其分紅收益。第三部分：股份期權(quán)計(jì)劃A股份期權(quán)設(shè)置目的股份期權(quán)設(shè)置著重于公司的未來戰(zhàn)略發(fā)展，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵人員的人力資本價(jià)值最大化。建議享受股份期權(quán)的為技術(shù)總監(jiān)、制造副總、財(cái)務(wù)主管和部分核心技術(shù)人員。B股份期權(quán)的授予從原股東目前資產(chǎn)凈值中分出20％轉(zhuǎn)讓給被激勵(lì)對(duì)象。依據(jù)每位經(jīng)理人員的人力資本的量化比例確定獲受的股份期權(quán)數(shù)。與本計(jì)劃開始實(shí)施時(shí)一次性授予，可假定為2007年1月1日。以一元一股將公司當(dāng)期資產(chǎn)凈值劃分為若干股份，授予價(jià)格即為每股一元。行權(quán)時(shí)經(jīng)理人員以每股一元的價(jià)格購買當(dāng)時(shí)已增值的公司股份。股份期權(quán)不能繼承不能轉(zhuǎn)讓、員工離開公司后即喪失該權(quán)利。 人才戰(zhàn)略和激勵(lì)制度在未來的一兩年內(nèi)，根據(jù)公司現(xiàn)有的組織架構(gòu)，我們將逐步實(shí)施有競爭性的人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度。通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)，塑造一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)、廣告設(shè)計(jì)、市場拓展。法律實(shí)務(wù)和管理人才。龍騎天際將秉承以人為本、科技創(chuàng)新的發(fā)展思路，走一條國際化的新路子。我們的人才供應(yīng)源是多元化的。有直接來企業(yè)應(yīng)聘的高校畢業(yè)生，也有業(yè)內(nèi)人士推薦的行業(yè)新秀，更好我們誠心禮聘的專家。流暢的人才供應(yīng)渠道，多元的人才戰(zhàn)略，成就員工為目的的人才開發(fā)戰(zhàn)略，是龍騎可以翱翔天際的最大助力。公司采用多種激勵(lì)方式，充分挖掘員工的自身發(fā)展?jié)摿?，成就公司發(fā)展的同時(shí)，成就員工的自身價(jià)值。按照公司有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)普通員工和管理層采用不同的績效考核辦法，不同部門的員工按照崗位職責(zé)，也制定了不同的績效考核辦法，盡量做到公平、公正、合理?？己顺煽兺怀稣呓o予現(xiàn)金或者實(shí)物的獎(jiǎng)勵(lì)。每兩個(gè)月會(huì)有一次晉級(jí)機(jī)會(huì)，重大節(jié)日公司會(huì)為每位員工發(fā)放節(jié)日禮物，以表示公司對(duì)每位辛勤工作的員工的感謝。年底，根據(jù)公司的贏利狀況，會(huì)為每位員工發(fā)放年終獎(jiǎng)金。對(duì)于工作業(yè)績突出的員工，將由董事會(huì)頒發(fā)“特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)金額度為10000以上。另外，在公司服務(wù)到一定年限的員工，公司將給予“特別忠誠獎(jiǎng)”。9 投融資方案 融資需求該項(xiàng)目投資需1800萬元人民幣，可分三期投入：第1年500萬元，第2年600萬元，第3年700萬元。 資金用途一期到位資金500萬元，公司同期預(yù)計(jì)運(yùn)營收入約600 萬元，流動(dòng)資金約 300 萬元，其使用計(jì)劃如下：新媒體研發(fā)共 190 萬元： 新表現(xiàn)方式伸縮式廣告投入30萬元， 研發(fā)資金（含研發(fā)人員薪酬支出）160萬元； 市場費(fèi)用共 500 萬元： 全國“天際”品牌打造投入200萬元；全國重點(diǎn)區(qū)域市場推廣300萬元；產(chǎn)品成本費(fèi)用共 112 萬元：模具制作費(fèi)用112萬元；管理費(fèi)用共 480 萬元：公司整體搬遷200萬元；人才引進(jìn)以及相關(guān)支出80萬元；其它不可預(yù)計(jì)支出200萬元；二、三期融資主要用于全國市場產(chǎn)品推廣，新產(chǎn)品的開發(fā)和跨媒介平臺(tái)的建設(shè)。 融資方案項(xiàng)目方以現(xiàn)有資金和無形資產(chǎn)出資，項(xiàng)目方投入資產(chǎn)1200萬元，九項(xiàng)專利及天際品牌作價(jià)3000萬元，占70%的股份。投資者以現(xiàn)金方式出資共計(jì)1800萬元，占30%的股份（初步建議，最終可由各方投資者協(xié)商確定）。圖 11 擬設(shè)立公司資本結(jié)構(gòu) 雙方按合資公司形式運(yùn)作，建議董事會(huì)由7人組成，項(xiàng)目方派3人，投資者共派4人，每三月召開一次董事會(huì)會(huì)議。公司經(jīng)營管理執(zhí)行委員會(huì)人員任聘：總經(jīng)理（CEO）和技術(shù)總監(jiān)由項(xiàng)目方委派、財(cái)務(wù)總監(jiān)由投資方委派，其它人員市場招聘。 退出機(jī)制當(dāng)投資方出于某些原因要中途退出時(shí)，有權(quán)向某一投資意向方出賣或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)，隨著項(xiàng)目投產(chǎn)，公司盈利能力增強(qiáng)，預(yù)計(jì)公司價(jià)值將大幅度提升，會(huì)有大量投資者具有收購本項(xiàng)目股權(quán)的意向。在公司盈利時(shí)，投資者可按照其占有的股份優(yōu)先享受股東分紅獲得股利，股東分紅按財(cái)務(wù)預(yù)測部分利潤分配表實(shí)施，也可按雙方協(xié)商確定的其它方案實(shí)施。根據(jù)上述分階段融資設(shè)想，原有股東在新的股東進(jìn)入時(shí)可部分退出，也可在將來上市時(shí)退出。按照財(cái)務(wù)預(yù)測，項(xiàng)目正式運(yùn)營后第4年就可達(dá)到香港聯(lián)交所上市標(biāo)準(zhǔn)，投資者可上市退出。表 7 香港主板標(biāo)準(zhǔn)（僅需符合以下任何一項(xiàng)）標(biāo)準(zhǔn)一：盈利測試標(biāo)準(zhǔn)二：市值/收入測試標(biāo)準(zhǔn)三：市值/收入/現(xiàn)金流量測試盈利要求過去3年累計(jì)盈利5,000萬港元(最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá)3,000萬港元)豁免豁免上市時(shí)市值至少達(dá)2億港元至少達(dá)40億港元至少達(dá)20億港元收入豁免最近的財(cái)政年度收益至少為5億港幣最近的財(cái)政年度收益至少為5億港幣現(xiàn)金流量豁免豁免前3個(gè)財(cái)政年度運(yùn)營活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入累計(jì)至少1億港幣10 財(cái)務(wù)預(yù)測11 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策保密 第33頁，共33頁 2005年