【正文】 √ 重要材料 其它費(fèi)用 442 √擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 情況說(shuō)明： 該項(xiàng)目土建工程、設(shè)備采購(gòu)及安裝采取公開(kāi)招標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等因金額較小不采取招標(biāo)形式； 標(biāo)段劃分：本工程劃分為二個(gè)標(biāo)段；建設(shè)單位（蓋章）2009年5月11日注：本表一式四份，由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫(xiě)(詳見(jiàn)填表說(shuō)明)第十一章投資佑算與資金籌措本項(xiàng)目的投資估算系按照 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 》、 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。主要依據(jù)有： 國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》 。 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版）。 項(xiàng)目業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)類似項(xiàng)目建（構(gòu)）物單位造價(jià)及三個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。 本估算的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、計(jì)量系統(tǒng)、裝卸機(jī)械及與之配套的場(chǎng)內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。按照 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照同類土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。本工程建筑工程費(fèi)用估算為1440萬(wàn)元。如表 11 一 1 所示。序號(hào) 工程名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 費(fèi)用（萬(wàn)元）1 辦公室及宿舍 ㎡ 1500 1000 1502 3座車間 ㎡ 13200 800 10563 庫(kù)房 ㎡ 1800 700 1264 輔助建筑 ㎡ 250 800 205 硬化綠化廠區(qū) ㎡ 2000 400 806 圍墻 M 8 合計(jì) 18750 14工器具購(gòu)置費(fèi)定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢（報(bào)）價(jià)，或參照近期同類工程的訂貨水平。不足部分參考 《 機(jī)電設(shè)備價(jià)格手冊(cè)（ 2007 版）》。本項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備、車輛等 26 臺(tái)套，購(gòu)置費(fèi)總額估算為915萬(wàn)元。如表 11 一 2 所示。(萬(wàn)元)序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)1 PVC纖維增強(qiáng)軟管生產(chǎn)線 增強(qiáng)型 1 220 2202 雙管擠出生產(chǎn)線 GF63 2 130 2603 PVC發(fā)泡內(nèi)螺旋消音管材生產(chǎn)線 Uf52 1 280 2804 其他設(shè)備 22 155 合計(jì) 915 安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目需要安裝的設(shè)備包括pvc管材管件生產(chǎn)線及其他設(shè)備，估算安裝工程費(fèi)為46萬(wàn)元。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，確定各項(xiàng)其他費(fèi)用，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： （1）土地使用權(quán)費(fèi)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 （2）％計(jì)算。 （3）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按設(shè)計(jì)定員人數(shù)2000元／人計(jì)算（4）％計(jì)算。 （5）％計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為442萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)按5%計(jì)提，金額為142萬(wàn)元。綜上，建設(shè)資金合計(jì)為2985萬(wàn)元。流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算。達(dá)產(chǎn)年鋪底流動(dòng)資金估算額為615萬(wàn)元。 綜上，本項(xiàng)目總投資估算為3600萬(wàn)元，全部由項(xiàng)目承建單位自籌。第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的原則和方法，由于該項(xiàng)目的投資規(guī)模和建成后對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響均比較小，本報(bào)告將主要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)而不進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)自產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)生產(chǎn)或市場(chǎng)上類似產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的非含稅價(jià)格。該項(xiàng)目以生產(chǎn)管材管件為主要經(jīng)營(yíng)方式，按照平均值估算，每噸管材管件銷售價(jià)格為7500元/噸。 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目計(jì)算期中的建設(shè)期12個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期定為 10 年，計(jì)算期合計(jì)為 11 年。 項(xiàng)目第二年投入經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為 12 % ，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。本報(bào)告暫定為12 %。12 . 2 營(yíng)業(yè)收入估算營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)軋輥產(chǎn)品的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得。項(xiàng)目滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)條件下，年正常銷售收入7500萬(wàn)元。成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以市場(chǎng)上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 、煤炭、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)。 原料：1萬(wàn)噸，單價(jià)6000元/噸，計(jì)6000萬(wàn)元。水：，年1000噸為1800元。電：。煤炭100噸，單價(jià)700元，計(jì)7萬(wàn)元。汽油50噸，單價(jià)4800元，計(jì)24萬(wàn)元。原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用為6048萬(wàn)元工資按人均 1200 元／人 /月，福利費(fèi)按工資總額的14％，正常年工資總額為 。 、維修及攤銷費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的使用年限攤銷。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算如下：按照原值減10%的殘值，房屋建筑按照30年計(jì)算：。機(jī)器設(shè)備按照15年計(jì)算：。維修費(fèi)用按折舊費(fèi)用的50%計(jì)提。攤銷費(fèi)用按平均法計(jì)提，上述三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為172萬(wàn)元。銷售、辦公、管理等其它費(fèi)用為360萬(wàn)元。 增值稅率按照17%計(jì)算，按照所得稅25% 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后，達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模年份的營(yíng)業(yè)收入為7500萬(wàn)元，，% ,％。綜上所述