【正文】 面給予全廠消防點提供可靠、穩(wěn)定的電源。所有消防用電設備配電線路應穿管保護，暗敷在非燃燒體結構內，保護厚度不少于3cm。八、消防設施費用工程消防設施主要依托當地的消防系統(tǒng)。車間內的消防設施，在工程估算中已考慮在車間工程費用中，此處不再列出。第十二章 工廠組織和勞動定員第一節(jié) 勞動定員及培訓一、勞動定員：根據該項目建設發(fā)展的需要，并結合本項目的實際情況，該項目需新增人員150人，其中，管理銷售人員40人，生產后勤人員110人。勞動定員表 序號部門或名稱每班定員操作班次輪休人員管理人員小計備注1管理人員常日班24242銷售人員常日班30303后勤人員3264生產人員422690合計150二、人員來源及培訓：，管理人員由公司內部進行調配，生產人員實行社會招聘解決。——農牧發(fā)展有限公司組織實施。為適應該項目建成后飼料生產企業(yè)所有職工對新設備、新工藝、新技術和新的企業(yè)管理模式的需要，使該項目能盡快正常運轉，充分發(fā)揮其效益，在該項目投產前擬對各工序專業(yè)人員、計算機操作人員和生產工人進行必要的上崗前專業(yè)技術培訓，實行先培訓并經考核合格后再上崗。培訓方式采取以下四種形式：① 組織有關人員到大專院校進行短訓班培訓。② 組織有關人員到供貨設備廠家及公司進行培訓。③ 組織有關人員到國內同類型生產企業(yè)進行培訓。④ 公司自行組織對員工進行上崗前的培訓。第二節(jié) 組織管理機構一、該項目是由山東——農牧發(fā)展有限公司投資的項目，所以項目只設車間一級的管理機構。為統(tǒng)一組織實施所有新建項目的運營，在建設地設立分公司級管理機構，分公司管理要服從公司管理制度的要求。分公司的組織形式采取經理負責制。根據新建項目的功能與規(guī)模，經理下設辦公室、財務部、生產部、品管部、營銷部、供應部等部門。具體組織結構見下圖：經 理辦公室財務部生產部供應部品管部營銷部 二、各部門職責：：核定勞動員工，選拔崗位職工，定期對全廠職工進行職能培訓學習和檢查，建立人事檔案，處理辦公室日常行政業(yè)務工作。：組織調度好資金，加強資金管理，搞好成本核算、企業(yè)財務統(tǒng)計分析，提出企業(yè)經營管理建議和制定財務管理制度。：負責車間的生產技術、管理工作，提出各項生產計劃、原材料需求計劃、維修采購計劃，并做好生產設備和技術檔案的管理工作。：負責原、副料進廠，成品出廠及生產過程中半成品、成品的質量檢驗工作，負責生產過程中的產品質量監(jiān)督檢查，庫存原料的質量檢驗工作，建立成品出廠的樣品庫。：負責開拓銷售市場，做好市場信息收集和動態(tài)分析，負責產品的銷售業(yè)務，并提供最佳銷售服務。：負責全廠原材物料的采購、運輸工作，并按時編制原材料采購計劃。第三節(jié) 經營管理模式山東——農牧發(fā)展有限公司是一股份制民營企業(yè)，該項目所建的飼料生產企業(yè)經理向公司董事會負責，重大問題的決定需通過公司董事會研究決定。企業(yè)的日常經營管理模式要緊緊圍繞企業(yè)的產品質量進行。產品質量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在市場競爭中取得勝利，站穩(wěn)腳跟，就必須使其提供的產品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關的標準和規(guī)范，遵守國家有關的法律和法規(guī)。在產品成本、產品價格上才能有一定的競爭力，才能獲得良好的經濟效益。第十三章 項目實施進度安排該項目建議書和項目的可行性研究報告批準后進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。建設本項目約需7個月，各項工作按計劃交叉進行。其中土建工程施工3個月；設備安裝3個月，包括安裝中的單機試運轉、調試等；試生產一個月。項目實施進度如下：（見項目建設實施進度橫道圖）項目建設實施進度橫道圖序號進度安排建設期（月）1234567891011121可研報告編制及評審2廠房及公用工程施工3設備安裝4試生產第十四章 投資估算一、投資估算編制依據。、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準。、外廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。二、投資估算結果本項目固定資產投資主要采用指標估算法估算，固定資產投資估算額為3600萬元。其中工程費用2000萬元，其它費用1400萬元，基本預備費為200萬元。一期工程建設項目總投資=固定資產投資+流動資金=3600+2000=5600(萬元)第十五章 財務評價第一節(jié) 項目概況該項目是一個新建項目，其經濟評價是在完成可行性研究中的市場需求預測、廠址選擇與建廠條件分析、生產規(guī)劃、技術方案設計、工程設計、環(huán)境保護規(guī)劃、企業(yè)組織與管理方案設計及施工計劃等方面工作的基礎上，初步選定了最優(yōu)方案后進行的。該項目建設的主要設備和技術由國內解決。水、電及原料供應有保證。該項目建設主要包括生產車間、輔助生產車間、公用工程及有關的生產管理、生活福利等設施。第二節(jié) 項目財務預測數據一、財務評價方法：根據國家計委、建設部共同頒布的《建設項目經濟評估方法與參數》的要求編制。二、財務評價基礎條件：本項目計算期12年，其中建設期1年。 項目第2年投產，當年生產負荷達到設計能力的50%，第三年達到70%，第四年達到設計生產能力的100%。三、產品總成本費用估算：，所有原、輔材料、燃料及動力的價格均以項目所在地近幾年市場已實現的價格為基礎，并根據變動趨勢預測到生產期初的價格。固定資產折舊按平均年限法計算，建筑物按20年折舊、設備按10年折舊，殘值率為5%。土地費等無形資產按10年平均攤銷。遞延資產按5年攤銷。 全廠定員150人(其中生產工人110人,管理人員40人)，管理人員工資按每年每人2萬元估算,全年工資及福利費為180萬元（其中福利費按工資總額的14%計?。Ｐ蘩碣M按固定資產折舊的50%計算,正常年份為80萬元。其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，按實際發(fā)生額估算,達產年的其他費用估算為1440萬元。綜合以上各項，單廠達產年的總成本估計為39600萬元,經營成本為38500萬元。詳情見產品總成本費用表四、銷售收入及稅金估算：,根據配方、質量及近幾年國內市場能實現的價格為基礎，預測到生產期初的價格。肉雞料、蛋雞料、豬料、其他類飼料出廠價分別按2900元/噸、2700元/噸、4000元/噸、2200元/噸計算，達產年的銷售收入估算為34億元。，每年發(fā)布文件，免征企業(yè)經營增值稅。詳情見銷售收入明細表五、利潤明細：本項目平均年利潤1100萬元，平均所得稅額275萬元，平均稅后利潤805萬元，投資回報率為18%。詳情見利潤及利潤分配估表。第三節(jié) 項目財務評價本項目投資利稅率為14%，投資利潤率大于行業(yè)平均利潤率，表明項目單位投資盈利能力達到了行業(yè)平均水平，該項目在財務上是可以考慮接受的。因此，從財務角度分析看，本項目是可行的。第十六章 結論該項目符合國家規(guī)定的投資方向,符合國家產業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃,符合市場經濟需要和社會發(fā)展的需要。該項目工藝生產路線選擇合理，原材料易購，工藝技術上是可行的。從供求情況看，規(guī)模是適宜的,符合國情。項目與周圍相鄰工程功能區(qū)分明確，緊湊合理，節(jié)約用地。工藝流程順暢，管線短捷，管理方便，交通組織合理，物料運輸通暢，廠房、庫房相對集中布置，符合有關安全、防火設計規(guī)范。從測算的各項技術經濟指標來看，項目獲利能力強，具有一定的抗風險能力和較好的經濟效益。因此該項目是可行的。33