【正文】 第九部分 融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是多少 請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投人 對外借貸 公司自身投人 如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么? 擬讓投資方參股本公司里還是與投資方成立新公司。為什么? 向投資方出讓多少股份。計(jì)算依據(jù)是什么? 預(yù)計(jì)未來3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力 如果你作為項(xiàng)目實(shí)施者，沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益 你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些?公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對投資方說明的其他情況 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃請?zhí)峁?前三年公司資產(chǎn)負(fù)債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率、銷售凈利潤率、凈利率)公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率)公司無形資產(chǎn)評估報(bào)告未來3一5年項(xiàng)目盈虧平衡表未來3一5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來3一5年項(xiàng)目損益表未來3 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說明)每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請洋細(xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)(包括政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段 第十二部分項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度請說明，本項(xiàng)目實(shí)施過程中，哪些任務(wù)非常關(guān)鍵，以至于它們的實(shí)現(xiàn)成為項(xiàng)目各階段的里程碑 請說明，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中，上述各里程碑的起始時(shí)間點(diǎn)和結(jié)束時(shí)間點(diǎn)序號(hào) 里程碑起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間12345678第十三部分 其他為補(bǔ)充本調(diào)查表內(nèi)容，進(jìn)一步說明項(xiàng)目情況，請把有關(guān)問題在此描述(如公司所有股東是否接受我公司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去現(xiàn)在是否卷人法律訴訟事件。對公司有何影響) 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：企業(yè)應(yīng)備資料清單 (上年度、本年度、本月) 、鑒定報(bào)告 、高新技術(shù)項(xiàng)目證書 11其他表明企業(yè)特點(diǎn)的資料 12商業(yè)計(jì)劃書 公司法律文件可以提供復(fù)印件，但需提供原件以備核實(shí)。商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目建議書等。38 /