【正文】 第九部分 融資說明為保證項目實施，需要的現(xiàn)金總額是多少 請說明投入資金的用途和使用計劃 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投人 對外借貸 公司自身投人 如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么? 擬讓投資方參股本公司里還是與投資方成立新公司。為什么? 向投資方出讓多少股份。計算依據(jù)是什么? 預計未來3年平均每年資產(chǎn)回報率是多少 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權力 如果你作為項目實施者，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益 你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 與公司業(yè)務有關的稅種有哪些?公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對投資方說明的其他情況 第十部分 財務計劃請?zhí)峁?前三年公司資產(chǎn)負債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表公司靜態(tài)財務指標分析(流動比率、速動比率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負債率產(chǎn)權比率、銷售凈利潤率、凈利率)公司動態(tài)財務指標分析(財務凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率)公司無形資產(chǎn)評估報告未來3一5年項目盈虧平衡表未來3一5年項目資產(chǎn)負債表未來3一5年項目損益表未來3 5年項目現(xiàn)金流量表(第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說明)每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風險控制請洋細說明該項目實施過程中可能遇到的風險(包括政策風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、對公司關鍵人員依賴的風險等)，提出有效的風險控制和防范手段 第十二部分項目 實施進度請說明，本項目實施過程中，哪些任務非常關鍵，以至于它們的實現(xiàn)成為項目各階段的里程碑 請說明，項目實施計劃中，上述各里程碑的起始時間點和結束時間點序號 里程碑起始時間結束時間12345678第十三部分 其他為補充本調(diào)查表內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述(如公司所有股東是否接受我公司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去現(xiàn)在是否卷人法律訴訟事件。對公司有何影響) 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：企業(yè)應備資料清單 (上年度、本年度、本月) 、鑒定報告 、高新技術項目證書 11其他表明企業(yè)特點的資料 12商業(yè)計劃書 公司法律文件可以提供復印件，但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議書等。38 /