商業(yè)計劃書及注意事項(xiàng)-資料下載頁
2025-08-03 10:26本頁面
【正文】 。）4．不要過高地估計庫存水平，要切合實(shí)際。5．有些成本可能是按月或按季度在12個月內(nèi)付完。6．注意，有些貸款期的開始日可能會有變化。有些情況下，可以說服銀行和其他金融機(jī)構(gòu)同意推遲幾個星期還款。 12公益創(chuàng)業(yè) YBC2009模式標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量預(yù)測： 12個月 企業(yè)名稱：廈門藝新傳媒有限公司 月份上個會計期第1個月23456789101112總計現(xiàn)金流入顧客支付的現(xiàn)金55808650678086601285010975108658890784512460689013780114225支持性補(bǔ)貼公益項(xiàng)目撥付50000后面無需填寫其他業(yè)務(wù)收入300036004500030003500300030003200350036004200380041900稅費(fèi)其他總計585801225011280116601635013975138651209011345160601069017580206125現(xiàn)金流出材料是指生產(chǎn)型企業(yè)購買的原材料費(fèi)用庫存是指庫存營銷型企業(yè)的進(jìn)貨費(fèi)工資25004000300040006000500050004000380060003500650053300租金／費(fèi)2000200200020002000200020002000200020002000200024000取暖／照明1001001001001001001001001001001001001200公關(guān)／廣告2002002002002002002002002002002002002400電話／傳真1001001001001001001001001001001001001200郵資／文具保險13751375137513751375137513751375137513751375137516500維修／維護(hù)運(yùn)輸／差旅固定資產(chǎn)投資向本項(xiàng)目還貸138913891389后面依此類推向其他機(jī)構(gòu)還貸專業(yè)咨詢費(fèi)稅費(fèi)其他現(xiàn)金流出總計627577756775916411164101641016491648964111648661116641009344凈現(xiàn)金流量523054475453524965189381137012926238148962029591694660期初余額/虧損BCE這項(xiàng)不用填寫期末余額/虧損A+B=CD+C=E這項(xiàng)不用填寫版權(quán)所有 第16頁 共16頁YBC項(xiàng)目盈虧分析表（單位：元）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提示：本表填列的預(yù)測數(shù)據(jù)是指自YBC創(chuàng)業(yè)扶持資金進(jìn)入項(xiàng)目單位起，第一年（連續(xù)12個月份）合計數(shù)。姓名：企業(yè)名稱： 項(xiàng)目科目金額備注一、收入 ?。ㄒ唬┙?jīng)營性收入 請寫明第一年預(yù)計的銷售數(shù)量和單價（二）非經(jīng)營性收入其他產(chǎn)品銷售 即非項(xiàng)目的正常業(yè)務(wù)收入，如辦公場所的外租，不包括YBC的資助款和自有資金政府補(bǔ)貼 收入總計 二、支出 ?。ㄒ唬┙?jīng)營性支出開辦費(fèi)用 包括工商稅務(wù)登記等費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊 不能算一次性的投入，只能算折舊的（即初期固定資產(chǎn)投入247。折舊年限）工資 購買原材料 廣告費(fèi) 辦公費(fèi)用 差旅費(fèi) 經(jīng)營場地租金 包括經(jīng)營場所水電、物業(yè)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用 營業(yè)稅費(fèi) 1其他 包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（二）非經(jīng)營性支出顧問咨詢費(fèi)用 貸款利息 向其他機(jī)構(gòu)貸款利息其他 支出合計 三、收支盈余 提示：填寫《現(xiàn)金流量表》和《項(xiàng)目盈虧分析表》如因行業(yè)特殊情況或者對表格的部分科目不是非常清楚，一定要在旁邊注解，我們工作人員才能夠直接給予修改，到時審核老師也能夠看得明白。特別是科目有“其他”字眼的，要注解下。
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