親情游商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 09:25本頁(yè)面
【正文】 其他10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 合計(jì)831, 1,151, 1,347,242 1,544,682 1,808,410 網(wǎng)站資金需求及來(lái)源根據(jù)以上對(duì)網(wǎng)站從創(chuàng)建到發(fā)展穩(wěn)定階段的投入和運(yùn)營(yíng)成本分析，網(wǎng)站創(chuàng)建的第一年，需要資金需求約為120萬(wàn)。網(wǎng)站創(chuàng)始人將投入30萬(wàn)元，其余資金將來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)投資資金。股本結(jié)構(gòu)如下表所示：表57股本結(jié)構(gòu)圖風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)始人 合計(jì)股權(quán)金額90萬(wàn)30萬(wàn)120萬(wàn)所占比例75%25%100%各項(xiàng)稅率以現(xiàn)行稅率計(jì)算，網(wǎng)站建設(shè)初始投資若向銀行貸款，貸款期限為三年，%。若獲得社會(huì)融資，則根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算投資回報(bào)率。網(wǎng)站所需IT設(shè)備及其他固定資產(chǎn)估計(jì)使用壽命為5年，最終殘值為歷史成本的5%，且不存在意外損失的情況。在初始計(jì)劃中，全部資金來(lái)源于創(chuàng)始人個(gè)人出資30萬(wàn)元，和風(fēng)險(xiǎn)投資人出資的90萬(wàn)元。表58利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120 240 350 500 800 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 130 170 210 300 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加6 12 18 25 40 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)24 98 163 265 460 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用5 12 20 32 50 管理費(fèi)用7 10 12 15 20 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 0 0 0 0 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12 76 131 218 390 四、利潤(rùn)總額12 76 131 218 390 減：所得稅3 19 33 55 98 五、凈利潤(rùn)9 57 98 164 293 加：前期未分配利潤(rùn)0 7 18 37 50 六、可供分配利潤(rùn)9 64 116 200 343 減：盈余公積2 16 29 50 86 支付利潤(rùn)0 30 50 100 180 七：未分配利潤(rùn)7 18 37 50 77 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)出來(lái)后，經(jīng)過(guò)不斷的維護(hù)，假設(shè)網(wǎng)站能夠長(zhǎng)期有效運(yùn)行，對(duì)于運(yùn)營(yíng)過(guò)程中短期的系統(tǒng)故障對(duì)運(yùn)營(yíng)的影響忽略不計(jì)。從長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)作為旅游旅游中介獲得的服務(wù)價(jià)格基本穩(wěn)定。表59現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元 期初第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 120 240 350 500 800 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 120 220 340 480 750 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 20 10 20 50 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金90456080140 支付給職工的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9 31 50 80 138 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2020141820經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 42 68 135 214 372 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 籌資活動(dòng)收到的現(xiàn)金12000000 吸收投資籌集的現(xiàn)金120 借款收到現(xiàn)金0 籌資活動(dòng)流出的現(xiàn)金0 0 30 50 100 180 利潤(rùn)分配支付的現(xiàn)金0 0 30 50 100 180 支付利息流出的現(xiàn)金0 0 0 0 0 0 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量120 0 (30)(50)(100)(180)四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額120423885114192 親游網(wǎng)作為家庭定制旅行電子商務(wù)平臺(tái)的首創(chuàng)者，其風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。目前定制旅行市場(chǎng)前景廣闊，許多早期成立的定制旅行機(jī)構(gòu)得到了融資支持，服務(wù)的領(lǐng)域日益廣，甚至形成服務(wù)集團(tuán)，一旦這些競(jìng)爭(zhēng)者意識(shí)到家庭定制旅游市場(chǎng)的高潛力，有可能從服務(wù)供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)型為平臺(tái)供應(yīng)商。即借由自身旅游資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)放客戶資源，搭建交易平臺(tái)。蘇寧易購(gòu)正是典型。一旦服務(wù)商轉(zhuǎn)型為平臺(tái)供應(yīng)商，對(duì)于親游網(wǎng)而言將受到極大的威脅。此外由于平臺(tái)投資門檻不高，許多傳統(tǒng)的旅行社也將朝著這一方向發(fā)展，與親游網(wǎng)爭(zhēng)奪客戶資源，屆時(shí)親游網(wǎng)將面臨更激烈競(jìng)爭(zhēng)。 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)集中在對(duì)服務(wù)商的篩選以及過(guò)程監(jiān)控方面，旅行產(chǎn)品是一種體驗(yàn)性產(chǎn)品，最關(guān)鍵在于服務(wù)的水平。一旦供應(yīng)商無(wú)法踐行給客戶的承諾，信用度則大為降低。不僅服務(wù)商本身信譽(yù)受到?jīng)_擊，親游網(wǎng)也受其牽連，造成不利影響。因此如何引用競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，有效鑒別服務(wù)商服務(wù)能力，如何建立激勵(lì)培訓(xùn)機(jī)制，保證服務(wù)人員持續(xù)切實(shí)滿足旅行家庭需求，是親游網(wǎng)長(zhǎng)期關(guān)注的重點(diǎn)。鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)谕晟菩庞脵C(jī)制，提高服務(wù)水準(zhǔn)的同時(shí)，將建立完善的資金退出方案，盡量規(guī)避投資方資金風(fēng)險(xiǎn)。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手
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