上海某公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-03 08:15本頁(yè)面
【正文】 返現(xiàn)金1500元銷售金額滿30000元，即返現(xiàn)金3000元團(tuán)購(gòu)VIP客戶，如是團(tuán)購(gòu)，享受折上折9折。五：人員及組織管理一：組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理市場(chǎng)部策劃部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理技術(shù)部二：組織職能總經(jīng)理羅丹：統(tǒng)籌全局，負(fù)責(zé)管理公司與總公司取得聯(lián)系。副總經(jīng)理劉苗：負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理管理公司，處理相關(guān)事宜。市場(chǎng)部經(jīng)理馮姻慈：下設(shè)兩個(gè)業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)考察，聯(lián)系客戶等。策劃部經(jīng)理周文婷：負(fù)責(zé)策劃活動(dòng)，宣傳公司，兼人事安排。技術(shù)部經(jīng)理黃躍：地暖鋪設(shè)與售后維護(hù)，另外還將聘請(qǐng)一名技術(shù)人員財(cái)務(wù)部經(jīng)理李鵬：主管公司財(cái)務(wù)工作六：財(cái)務(wù)計(jì)劃資金需求：（1）加盟資金8萬元，店面費(fèi)8000元/年。（2）器材設(shè)備：電腦配備2臺(tái)6000元，沙發(fā)一套（配茶幾）3000元，前臺(tái)柜、辦公桌椅1500元，其他雜物500元。（3）宣傳投入1500元（禮炮、橫幅、噴繪、寫真、宣傳單等）。（4）前一個(gè)月的物業(yè)管理費(fèi)500元（電費(fèi)，水費(fèi)）。（5）。共計(jì)18萬財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：總體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分三步走：前期12年，中期 35年，長(zhǎng)期6年之后。前期：市場(chǎng)不成熟時(shí)，整個(gè)邵陽(yáng)市如果每月有1000戶房子在裝修且有能力安裝我們的碳晶地暖的有100戶。經(jīng)過我們的營(yíng)銷，如果第一個(gè)月能有一戶安裝我們的產(chǎn)品，第二個(gè)月兩戶，等等，平均每月安裝3戶，以每一塊市場(chǎng)平均價(jià)362元出售，每戶平均安裝50㎡折合50塊。，第二年預(yù)估每月平均安裝5戶，每戶平均安裝50平米，第二年實(shí)現(xiàn)108萬的收入，%。中期：市場(chǎng)發(fā)展期，按照第一二年的同比增長(zhǎng)趨勢(shì)，在35年中可實(shí)現(xiàn) 400萬左右的銷售額。長(zhǎng)期：市場(chǎng)成熟期，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，現(xiàn)在無法估量。融資：總經(jīng)理副總經(jīng)理策劃部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部6萬4萬元2萬元2萬元2萬元2萬元盈利表 年份銷售量單價(jià)銷售額開支利潤(rùn)剩余資產(chǎn)第一年1800塊362元/塊 第二年3000塊362元/塊108萬 第三年 173萬第四年第五年注：（1）產(chǎn)品稅后利潤(rùn)比例是按40%計(jì)算。（2）開支中包括工資支出、日常開支、行政開支等等。（3）%的速度增長(zhǎng)。（4）開支每年同比增長(zhǎng)5萬。（5）利潤(rùn)=銷售額*40%開支（6）剩余資產(chǎn)=公司已有資產(chǎn)+年利潤(rùn)公司可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的措施：（1）籌資風(fēng)險(xiǎn)：公司有一定的發(fā)展后肯定要擴(kuò)大公司規(guī)模，通過所有者增資擴(kuò)股、借入資金來籌集資金。一旦籌集了高于平利息水平的資金，公司無力償還則會(huì)給公司帶來籌資風(fēng)險(xiǎn)。所以我們?cè)诨I集資金時(shí)務(wù)必要權(quán)衡利弊，考慮公司的償還能力，避免籌資風(fēng)險(xiǎn)。（2）資金回收風(fēng)險(xiǎn)：成品資金向結(jié)算資金的轉(zhuǎn)化和結(jié)算資金向貨幣的轉(zhuǎn)化過程中時(shí)間和金額不確定性，就會(huì)產(chǎn)生資金回收風(fēng)險(xiǎn)。由于市場(chǎng)價(jià)格的不穩(wěn)定性，有些欠賬會(huì)有可能成為 “壞賬”，無法收回。為了降低回收風(fēng)險(xiǎn)，我們預(yù)算時(shí)在損失發(fā)生以前以預(yù)提方式建立用于防范風(fēng)險(xiǎn)損失的專項(xiàng)準(zhǔn)備金。（3）收益分配風(fēng)險(xiǎn)：收益分配包括留存收益和分配股息。一旦這兩者分配 不當(dāng)，就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。留存收益過多、分配利息過少，則會(huì)造 成股東員工積極性降低的風(fēng)險(xiǎn)；相反，則會(huì)造成流動(dòng)資金短缺的 風(fēng)險(xiǎn)，不利于公司來年運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）資金周轉(zhuǎn)不靈風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)不景氣、銷售量達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或者欠賬、“壞賬”過多可能會(huì)導(dǎo)致資金短缺，周轉(zhuǎn)不過來。我們必須時(shí)刻做好再一次融資的準(zhǔn)備，避免資金鏈斷裂。七：風(fēng)險(xiǎn)控制1：風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品本身（技術(shù)）風(fēng)險(xiǎn)（1） 碳晶地暖是一種新型地暖產(chǎn)品，并且沒有防偽證明，很容易導(dǎo)致大家誤買（2） 無生活熱水。（3） 一年只可以使用半年，用途比較單一。這產(chǎn)品目前是高檔人士的選擇，尚未大眾化。（4） 整個(gè)系統(tǒng)隱蔽沒有視覺上的享受。（5） 對(duì)層高有8厘米左右的占用；地面二次裝修時(shí)，易被損壞；鋪設(shè)實(shí)木地板有干裂的麻煩，最好選用地磚或復(fù)合地板；設(shè)定溫度不能太高，否則會(huì)大大降低輸送管道的使用壽命；由于防水需要，衛(wèi)生間不便鋪設(shè)，還要借助于電暖氣。競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)（1）空調(diào)行業(yè) 傳統(tǒng)的空調(diào)行業(yè)占據(jù)了邵陽(yáng)市絕大部分的市場(chǎng)，據(jù)資料顯示， %，便宜，大眾化。（2）其他地暖水暖等其他傳統(tǒng)地暖占據(jù)邵陽(yáng)市5%。（3） 暖灶在整個(gè)邵陽(yáng)市中，其中暖灶占有的市場(chǎng)比率約50%，其中暖灶包括電爐，煤爐，天然柴爐等等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（1）空白的市場(chǎng)占有率，客戶們對(duì)于碳晶地暖的認(rèn)知度幾乎為零。（2）邵陽(yáng)市內(nèi)高收入人群比重不大，購(gòu)買欲望不夠強(qiáng)。3（3）天氣因素，隨著全球氣候的變暖，寒冷的周期可能縮短，影響大眾的購(gòu)買強(qiáng)度。2風(fēng)險(xiǎn)管理針對(duì)產(chǎn)品的自身缺陷，必須加強(qiáng)后臺(tái)研發(fā)，不斷開發(fā)新技術(shù)。針對(duì)空白的市場(chǎng)，必須打造品牌，加強(qiáng)市場(chǎng)掌控能力。樹立公司形象，建設(shè)企業(yè)文化。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)，保證質(zhì)量；完善售后服務(wù)體系。適時(shí)制定促銷策略，抵制競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的攻擊。開發(fā)潛力市場(chǎng)。盡管邵陽(yáng)市內(nèi)現(xiàn)今的高收入人群比重不大，但是據(jù)資料 顯示邵陽(yáng)市的經(jīng)濟(jì)收入逐年增長(zhǎng)，高收入群眾的比重不斷加大。29 /
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