【正文】 第八章　　投資估算與資金籌措一、投資估算本工程為****市****亞麻紡織有限公司亞麻生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資1500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元，鋪底流動(dòng)資金500萬元。投資估算按工程類別劃分：鍋爐改造、鍋爐房修繕180萬元，設(shè)備費(fèi)500萬元（含設(shè)備安裝、運(yùn)雜費(fèi)、備品備件、工器具及生產(chǎn)工具、工藝管道），電力改造100萬元， 工程其它資產(chǎn)和費(fèi)用185萬元，預(yù)備費(fèi)35萬元（水、暖系統(tǒng)維修費(fèi)用），鋪底流動(dòng)資金500萬元。資金來源及籌措：本項(xiàng)目總投資1500萬元人民幣，申請(qǐng)銀行貸款1000萬元,其余500萬元為企業(yè)自有資本金，貸款銀行為鞍山市商業(yè)銀行。 (1)總投資應(yīng)用分類匯總表科目名稱總價(jià)（萬元）資金比例備注鋪底流動(dòng)資金500%鍋爐改造、鍋爐房修繕18012%改建電力改造100%改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備500%新購水、暖、電及預(yù)備費(fèi)220%合計(jì)1500100%(2)土建工程投資應(yīng)用分類匯總表工程名稱單位面積單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）主廠房平方米50060倉庫、食堂、宿舍平方米30027征地費(fèi)用平方米100015合計(jì)102 (3)固定資產(chǎn)投資設(shè)備明細(xì)序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)合價(jià)1混紡加濕機(jī)Y150JI302602聯(lián)合梳麻機(jī)Y600JI402803櫛梳機(jī)Y302JI201204針梳機(jī)GN715431435精梳機(jī)PB133LC571576亞麻成條機(jī)FX201452907并條機(jī)FX280132238粗紗機(jī)FX40192189細(xì)紗機(jī)FX502A1011010絡(luò)筒機(jī)1332M531511烘干機(jī)552512麥楷機(jī)3513513除塵設(shè)備11314自動(dòng)儀表1915自動(dòng)噴淋設(shè)備12合 計(jì)26500 (4)原材料及相關(guān)材料價(jià)格表序號(hào)能源名稱單位年用量每公斤紗用量行業(yè)平均水平 1水 M3 555103 2電 Kwh5510103 3稻殼粉 T13950103原煤(5)廠內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)備價(jià)格表設(shè)備名稱單位數(shù)量單位（萬元）總價(jià)（萬元）5噸卡車臺(tái)120萬/臺(tái)20客貨2噸車臺(tái)210萬/臺(tái)20轎車臺(tái)126萬/臺(tái)26合計(jì)66二、編制可行性研究報(bào)告的依據(jù)和范圍可行性研究報(bào)告編制單位： 編制依據(jù)：(1)鞍山市經(jīng)貿(mào)委、****市計(jì)委主管部門對(duì)該項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)和確認(rèn)。(2)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目前期工作，避免和減少?zèng)Q策失誤，項(xiàng)目期進(jìn)行可行性研究。(3)****市****亞麻紡織有限公司與朝陽市工程咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司簽訂的編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的合同書。第九章 經(jīng)濟(jì)評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)(1)主要原材料名稱、年用量及價(jià)格名稱年用量（t）單價(jià)（萬元∕t）總額(萬元)亞麻打成麻35006125() （2）主要能源消耗燃料與動(dòng)力　　年　用　量　　　單　　價(jià)水　　555103 ∕噸電5510103 ∕噸 （3）燃料消耗稻殼粉13950噸125元∕噸職工人數(shù)740 人，平均工資680元∕人月% 萬元流動(dòng)資金估算見附表產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品價(jià)格體系建設(shè)單位經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查并參考國(guó)內(nèi)同類廠家綜合分析后所提供。(3)產(chǎn)品名稱主量及價(jià)格表產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（t）價(jià)格萬元∕噸總額萬元24支濕紡長(zhǎng)麻紗240139228支濕紡長(zhǎng)麻紗220145236支濕紡長(zhǎng)麻紗120103222支濕紡長(zhǎng)麻紗150575024支濕紡長(zhǎng)麻紗300159036支長(zhǎng)麻紡織專用紗10092042支長(zhǎng)麻紡織專用紗5011550合　　　計(jì)11807686正常年產(chǎn)品60%內(nèi)銷，40%外銷，增值稅為銷售額8%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育附加3%。經(jīng)計(jì)算：年銷售收入20519萬元，年創(chuàng)匯370. 86萬美元，年銷售稅金989萬元，年利潤(rùn)總額為1518萬元。貸款償還情況貸款償還金額為折舊、攤銷及可用來還款的利潤(rùn)。（包括建設(shè)期1年）。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)全部投資現(xiàn)金流量分析 （所得稅前） （所得稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為： 投資回收率： 不確定性分析盈虧平衡分析%。敏感性分析當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5%時(shí)，%當(dāng)銷售收入減少5%時(shí)，%當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5%時(shí)，同時(shí)銷售收入減少5%時(shí)，%。正常年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：銷售利潤(rùn)：總成本（平均值）：投資利潤(rùn)：20%投資利稅率：%評(píng)價(jià)結(jié)論%。從上述指標(biāo)來看經(jīng)濟(jì)效益較好。從敏感分析來看，本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5%,銷售收入減少5%，或經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入同時(shí)變化5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于14%，超過國(guó)家國(guó)家規(guī)定的基準(zhǔn)收益率。本項(xiàng)目經(jīng)過專家論證，工藝技術(shù)成熟，實(shí)用性強(qiáng)，具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，符合可持續(xù)發(fā)展的原則，項(xiàng)目建成十分必要可行。綜上分析：我們認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十一章 節(jié)約能源根據(jù)國(guó)務(wù)院（1986）第四號(hào)節(jié)約能源暫行條例文件精神，本工程采取以下措施：i. 本工程生產(chǎn)過程中須用冷卻水，其中一部分冷卻水由冷卻回收處理后循環(huán)使用，另一部分冷卻水用于該輸電房?jī)?nèi)設(shè)備，管道的清洗，以及地面清洗使用，就此一項(xiàng)就可以節(jié)約水量每天1噸左右。ii. 選用新型節(jié)能變壓器。S9系列節(jié)能變壓器與舊式變壓器相比，負(fù)荷損耗降低21%，總損耗降低20%.iii. 選用新型節(jié)能燈具，以合理使用電能。iv. 設(shè)置兼職節(jié)能管理員，加強(qiáng)節(jié)能意識(shí)的宣傳和管理工作。能源生產(chǎn)與消費(fèi)是人類最重要的活動(dòng)之一。當(dāng)今，能源的來源主要是礦物燃料。而礦物燃料，如煤炭、石油和天然氣，其資源是有限的，將逐漸枯竭。生物質(zhì)能源一直是人類賴以生存的重要能源，17世紀(jì)末期大規(guī)模使用煤炭以前，人類使用的能源以生物質(zhì)能為主?，F(xiàn)在，它是僅次于煤炭、石油和天然氣而居于世界能源消費(fèi)總量的第四位的能源，在整個(gè)能源系統(tǒng)中占有重要地位。生物質(zhì)能的利用占世界總能耗的14%。在發(fā)展中國(guó)家則更為突出，生物質(zhì)能占總能耗的35%。目前全世界仍有25億人口用生物質(zhì)煮飯、取暖和照明，但生物質(zhì)利用總量還不到其產(chǎn)量的1%。可見，生物質(zhì)能的開發(fā)利用前景十分廣闊。大量使用大自然饋贈(zèng)的生物質(zhì)能源，幾乎不產(chǎn)生污染，資源可再生而不會(huì)枯竭，同時(shí)起著保護(hù)和改善環(huán)境。在我國(guó)，水稻、玉米和小麥?zhǔn)侨N主要的農(nóng)作物，也是主要的生物質(zhì)能源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1993年我國(guó)農(nóng)作物秸稈總產(chǎn)量為587億ｔ，相當(dāng)于 2億ｔ油當(dāng)量，其中水稻、玉米和小麥秸稈約 177億ｔ油當(dāng)量，占秸稈總產(chǎn)量的84 3 %左右。如何將這種巨大的清潔燃料轉(zhuǎn)化成可用能是新能源開發(fā)領(lǐng)域的重要研究課題。試驗(yàn)的幾種農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物的干燥、熱解反應(yīng)基本符合一級(jí)反應(yīng)規(guī)律，這些農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物宜作焚燒處理,是農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物能源化、減量化、無害化利用的有效方式。本次技術(shù)改造首先對(duì)鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造，企業(yè)現(xiàn)有二臺(tái)6噸/小時(shí)和一臺(tái)4噸/小時(shí)燃煤蒸汽鍋爐，實(shí)施改造分二步，第一步：利用余熱節(jié)能降耗，利用鍋爐煙道余熱將自來水加熱到沸騰，將沸騰的水儲(chǔ)存，然后再注入，比改造前節(jié)煤1/4。第二步：用稻粉代替原煤，回收廢棄的稻殼，在改造后的鍋爐上安裝殼粉設(shè)備，經(jīng)過引風(fēng)機(jī)輸送，由吸風(fēng)機(jī)吸入爐腔，在鍋爐空間燃燒。稻粉充分燃燒，比原煤供熱量大，供熱速度高。鍋爐改造前，引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、除渣機(jī)、上煤不僅耗電量大，占用人員多，而且耗煤、耗電、耗設(shè)備，污染環(huán)境，加大生產(chǎn)成本。1噸原煤價(jià)格在550600元之間，項(xiàng)目改造前每天需要28噸原煤，每年需要支付500萬元550萬元的燃料費(fèi)。鍋爐改造后，全部用稻粉做燃料，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每天需要42噸稻粉，42噸稻粉與28噸原煤提供相同的熱量。稻粉每噸價(jià)格在100150元之間，改造后每年需要支付140萬元210萬元燃料費(fèi)。改造后，司爐人員由原來的12人減到現(xiàn)在的3人，大大減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，稻粉完全取代原煤的同時(shí)減少了電力消耗，減少了鍋爐磨損，節(jié)省了燃煤需要的設(shè)備。稻粉替代原煤最大限度降低了環(huán)境污染，稻粉燃燒后炭灰中含有鉀、鋅元素，是水稻的最佳肥料，還可加工成復(fù)合肥，是節(jié)能降耗的好項(xiàng)目。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論為了振興鞍山市紡織行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，落實(shí)市委，市政府提出的加快紡織工業(yè)發(fā)展的要求，本項(xiàng)目建設(shè)正適應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)鞍山的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到推動(dòng)作用。本項(xiàng)目建成后，可提供近310個(gè)就業(yè)崗位，為****市及周邊地區(qū)的閑置人員解決就業(yè)問題。項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期短，支付能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)小，特別是社會(huì)效益十分顯著，形成的產(chǎn)業(yè)鏈可以促動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，本項(xiàng)目是集經(jīng)濟(jì)，社會(huì)效益為一體的產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施是可行的第 50 頁