【正文】 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 存貨 原材料 30 燃料及動(dòng)力 30 在產(chǎn)品 30 產(chǎn)成品 30 其他 現(xiàn)金 30 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳 款 30 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 32 總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表 表 :59 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 投 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 原材料 原材料 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 2 燃料及動(dòng)力 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 水 電 天然氣 壓縮空氣 3 工資及福利費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 減 :副產(chǎn)品回收 7 攤銷(xiāo)費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 利息支出 8 8 8 8 8 9 其他費(fèi)用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：土地使用稅 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 總成本費(fèi)用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：固定成本 可變成本 11 經(jīng)營(yíng)成本 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 33 損 益 表 表 :510 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 投 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2 銷(xiāo)售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 7 特種基金 8 可供分配利潤(rùn) 盈余公積金 盈余公益金 未分配利潤(rùn) 累計(jì)未分配利潤(rùn) 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 34 現(xiàn) 金 流 量 表（全部投資） 表 ： 511 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 現(xiàn)金流入 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 0 0 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特種基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 凈現(xiàn)金流量 1 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 10460.9 10876.6 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 1 6 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 10460.9 11033.8 計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 所得稅后 所得稅 前 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 6060 萬(wàn)元 6096 萬(wàn)元 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 35 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 費(fèi) 估 算 表 表 :512 單 位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 折舊 年限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 折舊費(fèi) 凈值 1 房屋及建筑物 30 原值 折舊費(fèi) 凈值 2 機(jī)器設(shè)備 25 原值 折舊費(fèi) 凈值 3 運(yùn)輸設(shè)備 10 原值 0 折舊費(fèi) 凈值 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 36 無(wú) 形 及 遞 延 資 產(chǎn) 攤 銷(xiāo) 估 算 表 表 :513 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 攤銷(xiāo) 年限 原值 投 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 無(wú)形資產(chǎn)小計(jì) 土地使用權(quán) 50 0 攤銷(xiāo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 專(zhuān)有技術(shù)和專(zhuān)利權(quán) 10 0 攤銷(xiāo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他無(wú)形資產(chǎn) 10 129 攤銷(xiāo) 凈值 0 2 遞延資產(chǎn)（開(kāi)辦費(fèi)） 10 0 攤銷(xiāo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 攤銷(xiāo) 凈值 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 37 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 表 :514 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 資產(chǎn) 1419 980 622