財務計劃講解稿-資料下載頁
2025-08-03 07:01本頁面
【正文】 募集,并作為注冊資金。后幾年的資金需求將考慮通過銀行貸款解決。 三、投資回報預計的三年資產(chǎn)負債表 單位：萬元第一年第二年第三年流動資產(chǎn)23,246 42,357 74,313 現(xiàn)金9,720 18,186 29,492 應收賬款5,333 9,667 18,167 減：壞賬備抵3736771,272應收賬款凈值4,9608,99016,895存貨8,387 15,021 27,786 待攤費用180 160 140 固定資產(chǎn)原值510 860 920 減：累計折舊91248412固定資產(chǎn)凈值419612508長期投資4,800 7,000 12,000 總資產(chǎn)28,466 49,969 86,821 負債5,59121,61646,020流動負債5,59121,61646,020應付賬款5,591 8,616 16,020 銀行借款013,00030,000所有者權益22,875 28,353 40,801 負債與所有者權益28,466 49,969 86,821 表5－4說明：1）本表中所有數(shù)據(jù)均來自三年收入計劃表和預計的三年現(xiàn)金流量表。2）待攤費用為公司開辦費200萬，按十年攤銷。3）投資回報：第一年股東投資2億元，當年即可獲得凈利潤2875萬元，凈資產(chǎn)達到22875萬元，總資產(chǎn)28,466萬元，%,%。，可實現(xiàn)凈利潤5479萬元，凈資產(chǎn)達到28，353萬元，總資產(chǎn)49,969萬元, %,%。第三年再追加銀行貸款3億元，可實現(xiàn)凈利潤12447萬元，凈資產(chǎn)達到40，801萬元，總資產(chǎn)86,821萬元，%,%。7 / 7
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