財(cái)務(wù)規(guī)劃書(shū)案例-資料下載頁(yè)
2025-08-03 06:53本頁(yè)面
【正文】 ①經(jīng)財(cái)務(wù)主管授權(quán)審核所有會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)打印、整理、裝訂所有會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料歸檔保存。②編制結(jié)賬憑證，每月10日前編報(bào)公司財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）。③稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、高新企業(yè)報(bào)表申報(bào)及信貸報(bào)表的編制。④資金預(yù)算決算報(bào)表的編報(bào)。⑤有關(guān)貸款項(xiàng)目臺(tái)賬的登記，長(zhǎng)期借款利息的季度計(jì)算預(yù)提。⑥對(duì)其余所有會(huì)計(jì)賬目的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并對(duì)其他崗位核對(duì)的賬目進(jìn)行監(jiān)督。2．工作要點(diǎn)：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導(dǎo)、督促各崗位會(huì)計(jì)及時(shí)完成會(huì)計(jì)核算工作。財(cái)務(wù)主管責(zé)任范圍：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的工作負(fù)全責(zé)。保證財(cái)務(wù)部門(mén)從賬面上及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全；運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控公司資金運(yùn)作，提高資金的率效；及時(shí)、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營(yíng)管理和決策決策提供財(cái)務(wù)信息支持。具體工作如下：①日常報(bào)銷單據(jù)、收付款業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核。②每月5日前編報(bào)當(dāng)月資金預(yù)算的復(fù)核。③審核上報(bào)各會(huì)計(jì)崗位編報(bào)的相關(guān)管理報(bào)表。④每月15日前提交月度經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析報(bào)告。⑤公司全面預(yù)算的組織編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核。⑥年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的編制，主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作。⑥培訓(xùn)、指導(dǎo)各崗位會(huì)計(jì)人員工作。⑦制訂、完善、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。（四）財(cái)務(wù)課內(nèi)部業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)課主要有如下業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)一般應(yīng)按流程處理：8． 費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)。①核算制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核報(bào)銷、記臺(tái)賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗9． 備用金的借支業(yè)務(wù)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺(tái)賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ① 往 來(lái) 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗10． 應(yīng)收、應(yīng)付賬款的掛帳業(yè)務(wù)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管 ↓ ↓ ↓ ① 往 來(lái) 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗11． 收款業(yè)務(wù)。①填制憑證→②審核打印憑證→ ③復(fù) 核 付 款 → ④憑證保管 . ↓ ↓ ↓ ↓①往來(lái)崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗12． 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺(tái)賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ①往來(lái)崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗13． 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):①編制提現(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗14． 工資的核算及發(fā)放：①備用金明細(xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①往來(lái)崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬15． 其它憑證的填制：①憑證的填制→②憑證過(guò)賬保存 ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗 16． 各崗位報(bào)表的上報(bào)業(yè)務(wù)：①相關(guān)報(bào)表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn) ↓ ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理17．納稅申報(bào)業(yè)務(wù)：①稅務(wù)報(bào)表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準(zhǔn) → ④ 申 報(bào) ↓ ↓ ↓ ↓ ①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗 完美DOC格式整理
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