【正文】 土地50畝750萬元五、辦公配套設(shè)施100萬元六、廠房及辦公樓、倉庫30000㎡1500萬元七、各種運輸車輛5100萬元八、規(guī)劃、設(shè)計、環(huán)保、消防、各種規(guī)費100萬元九、其他及預(yù)備費用100萬元十、合 計6375萬元（ 2 ）計劃進度表2013年10月2014年10月2015年2016年2017年1011121234項目審批△初擴設(shè)計△購買設(shè)備△△△設(shè)備安裝△△竣工并交付使用△出樣機△△△小批試制△批量生產(chǎn)△△30萬輛△50萬輛5. 資金籌措計劃第一期總投入為6375萬元，（其中：2013年投資3375萬,2014年投資3000萬）第二期投入4625萬元，第三期投入4000萬元，計8625萬元，其中銀行貸款5000萬元。n n n 根據(jù)國家最新政策，本項目可以申請國家（含中央和地方政府）產(chǎn)業(yè)振興扶持資金。生產(chǎn)經(jīng)營性流動資金則在項目投產(chǎn)后通過金融機構(gòu)和市場融資渠道解決。第 8章 經(jīng)濟效益預(yù)測分析一 、其中：（占單位成本8％）二 、三 、項目總成本2015年產(chǎn)量15萬輛，總成本30000萬元。2016年產(chǎn)量30萬輛，總成本60000萬元。2017年產(chǎn)量50萬輛，總成本100000萬元。四 、銷售收入2015年銷售產(chǎn)量15萬輛，銷售額37500萬元。2016年銷售產(chǎn)量30萬輛，銷售額75000萬元。2017年銷售產(chǎn)量50萬輛，銷售額125000萬元。五、 實現(xiàn)利潤2015年銷售量15萬輛，銷售總額37500萬元利潤：37500萬－30000萬（成本及財務(wù)管理費）－（％）－2250萬（稅金6％）＝－500萬（不可預(yù)計費用）＝投資利潤率：＝％2016年銷售30萬輛，銷售總額75000萬元利潤：75000萬－60000萬（成本及財務(wù)費用）－275萬（%）－4500萬（稅金6％）－1000萬（不可預(yù)計費用）＝9225萬元投資回報率：9225萬/6500萬＝142％2017年銷售50萬輛，銷售總額125000萬元利潤：125000萬－100000萬（成本及財務(wù)管理費用）－1250萬（銷售費用占1%）－7500萬（稅金6％）－2000萬（不可預(yù)計費用）＝14250萬元投資回報率：14250萬/6500萬＝％按上述經(jīng)濟效益預(yù)測三年實現(xiàn)累計銷售總額237500萬元，實現(xiàn)利潤（稅后），上交稅款14250萬元。六、盈虧平衡分析圖銷售收入成本 銷售收入 成本4625萬元 P 固定成本 （輛）0 18500該項目年產(chǎn)18500輛，銷售額為4625萬元為盈虧平衡點。三年項目建成后，投資規(guī)模形成年產(chǎn)50萬輛智能化電動車系列，實現(xiàn)年銷售125000萬元，上繳稅金7500萬元，純利潤14250萬元。，是一個投資風(fēng)險小，收益率高的好項目。第九章 風(fēng)險分析與對策一、投資風(fēng)險及對策一旦出現(xiàn)無力償還的風(fēng)險時，以本項目經(jīng)營權(quán)作為抵押。該項目良好的市場前景和經(jīng)濟效益有能力在外商融資后，按計劃償還。投資者一旦出現(xiàn)無力償還的情況，經(jīng)雙方協(xié)商后，可由投資者收回一部分或全部經(jīng)營權(quán)，用營業(yè)收入償還應(yīng)付資金。建立還款儲備金。在項目進入擴大再生產(chǎn)經(jīng)營期后，每年在營業(yè)收入中，除按《企業(yè)法》相關(guān)規(guī)定提取“公積金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利潤建立“還款儲備金”。該項基金專戶存儲，用于因不可抗力等因素導(dǎo)致企業(yè)無力還款年份。該儲備金在若干還款期內(nèi)如沒有動用，在足額償還投資者回報后，納入待分配利潤中。項目融資后，本公司將向保險公司投保，以規(guī)避在擴大再生產(chǎn)經(jīng)營中所可能出現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險。二、政策風(fēng)險及對策公司將密切關(guān)注國家宏觀政策和微觀經(jīng)濟活動的研究分析，努力及時準(zhǔn)確地把握國家政策變化的脈搏，適時調(diào)整公司生產(chǎn)經(jīng)營策略；建立嚴格的成本控制措施，推行目標(biāo)成本管理，降低產(chǎn)品成本，以取得最佳綜合效益；充分利用國家給予的優(yōu)惠政策，積極面向市場，開拓市場，增強公司抵御外部風(fēng)險的能力。公司還將實行多元化經(jīng)營，多元化發(fā)展戰(zhàn)略，從而以較強的能力抵御商業(yè)周期帶來的風(fēng)險。三、技術(shù)風(fēng)險及對策本項目技術(shù)雖然目前處于前沿地位，但當(dāng)今知識經(jīng)濟時代，科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展，預(yù)料其生產(chǎn)將很快受到挑戰(zhàn)，技術(shù)層面上的競爭對手肯定會出現(xiàn)。并且仿冒本項目產(chǎn)品者也很可能出現(xiàn)。一旦出現(xiàn)，將會給本項目產(chǎn)品帶來市場沖擊，造成營銷風(fēng)險。對此，公司將大力加強后續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，擴大科研人員隊伍，加大科研經(jīng)費投入。一定要保持技術(shù)始終處于前沿地位。后續(xù)研發(fā)工作，仍然由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)并直接負責(zé)。對內(nèi)建立技術(shù)保密制度，對外加強防偽工作，一旦發(fā)現(xiàn)有人仿冒，通過法律手段維護合法權(quán)益。四、經(jīng)營風(fēng)險及對策根據(jù)目前行業(yè)現(xiàn)狀，公司在發(fā)展主營的同時，將注重產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)適銷對路產(chǎn)品，適應(yīng)市場競爭的需要。公司將與客戶保持長期、穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系，同時不斷發(fā)展新的客戶，在與原料供應(yīng)企業(yè)建立直接、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系的基礎(chǔ)上，進一步拓寬供應(yīng)渠道，增加供應(yīng)面。公司在壯大行業(yè)的同時，努力實現(xiàn)多元化經(jīng)營，不斷提高經(jīng)濟效益，分散經(jīng)營風(fēng)險。五、管理風(fēng)險及對策公司按照生產(chǎn)經(jīng)營要求設(shè)置組織機構(gòu)，在經(jīng)營方式、經(jīng)營理念、管理和日常調(diào)度方面能適應(yīng)公司規(guī)模的迅速發(fā)展與擴張。管理方面，公司已建立起較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，不斷豐富和發(fā)展公司的企業(yè)文化，不斷從公司內(nèi)部選拔、培養(yǎng)管理人才，同時積極從公司外部引進富有經(jīng)驗的高層次管理人才，充實公司管理人員隊伍。22