崗位職責說明書(財務部)-資料下載頁
2025-08-03 03:26本頁面
【正文】 律法規(guī)和財務管理制度，負責公司的現(xiàn)金管理，確保公司資產(chǎn)的安全職責與工作任務：職責一職責表述：負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳工作任務1負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理2定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”3建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符職責二職責表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務負責執(zhí)行支票管理制度。負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責三職責表述：參與部門管理工作任務，提出改善工作的建議；，參與部門相關重要事項的決策；職責四職責表述：領導交辦的其他工作權力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總經(jīng)理、董事長、各部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、稅局等任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷會計基礎培訓經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿(mào)進出口業(yè)務及相關的政策法規(guī)技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件，具有網(wǎng)絡的基本知識個人素質(zhì)具有很強的責任感、能自律有職業(yè)操守；具有保密意識；、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設備計算機，計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡、文件柜）工作環(huán)境財務辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等考核指標：出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務完成情況考勤、服從安排、遵守制度責任感、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注
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