【正文】 進先進農(nóng)業(yè)技術，顯著提高茶農(nóng)的收入，改善生活條件，而且通過合作組織形式，給茶農(nóng)帶來新觀念、新氣象，對農(nóng)村經(jīng)濟也帶來活力。第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分黃山市松蘿有機茶葉開發(fā)有限公司是按現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。公司成立董事會、監(jiān)事會，實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制，公司實行總經(jīng)理負責制，內(nèi)部職能部門齊全，設有辦公室、開發(fā)部、財務科、生技科、質檢科、銷售科、后勤科，各科室職責明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的組織保障，并實行按ISO9001：2000質量管理體系運行。 總經(jīng)理職責負責實施董事會確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務。負責建立健全企業(yè)質量管理體系，確定質量方針，協(xié)調(diào)各種關系，授權有技術資質人員領導質量管理體系組織實施。 基地建設部負責茶園及其他農(nóng)副產(chǎn)品原料基地建設，對農(nóng)民進行生產(chǎn)指導，并提供技術服務等。 生產(chǎn)技術部（技術開發(fā)部）負責年度生產(chǎn)目標、質量目標、安全生產(chǎn)目標的組織實施。負責工藝技術的落實，新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)創(chuàng)新。負責各項技術文件的編制、審核、落實。搞好設備安全運作，完善各種技術檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術保密工作。負責職工技術培訓、茶葉栽培及干毛茶制作技術培訓及推廣。 質檢部負責企業(yè)產(chǎn)品標準制訂、修訂、檢測、監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料、半成品、成品的質量指標，發(fā)現(xiàn)并及時分析處理生產(chǎn)中的質量事故，并提出改進、防范措施，做好產(chǎn)品出廠檢驗工作，外銷產(chǎn)品填好有關單證向商檢部門報檢。 財務部負責公司財務、統(tǒng)計、審核、編報有關財務、統(tǒng)計報表。搞好車間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營成本核算，及時做出分析，為總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營管理提供可靠依據(jù)。負責公司資金運作，并保證其安全運用。搞好公司財務管理，努力降低企業(yè)管理費用。 市場部負責市場調(diào)研和預測，建立國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡，及時反饋市場需求、產(chǎn)品質量、用戶意見并建立檔案。負責經(jīng)營決策方案的制訂、完善。負責產(chǎn)品的原輔材料采購供應、產(chǎn)品的銷售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷售率達到97%以上，將應收貨款壓縮到最低限度。 辦公室負責企業(yè)所有行政業(yè)務和人事管理、安全保衛(wèi)、后勤保障。負責文書檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。負責公司質量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。負責企業(yè)基礎設施建設、資產(chǎn)登記管理。負責接待外來客戶、文件處理及企業(yè)交辦的其他事項。 項目經(jīng)營管理模式本項目建設實行項目法人制，由黃山市松蘿有機茶葉開發(fā)有限公司負責項目的實施與運營，并全面按照ISO9001：2000質量管理體系運行。 經(jīng)營管理措施為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學化的要求，制定科學的管理制度，實行崗位目標責任制，定崗、定人、定任務。項目建設嚴格把握質量和驗收關，搞好監(jiān)督，確保項目按質、按量、按期完成。項目總負責人、經(jīng)濟負責人、技術負責人協(xié)調(diào)各職能部門關系；財務科負責項目資金的爭取到位及嚴格使用，確保?？顚Ｓ?；生技科負責項目論證、基地建設、設備采購安裝調(diào)試、驗收、考核等。 技術培訓每年茶季開始前，采用合作社組織，開設培訓班，由有機茶、無公害茶認證機構的專家對項目區(qū)的茶園基地茶農(nóng)進行種植技術培訓。企業(yè)員工由公司生產(chǎn)部、研發(fā)部組織上崗培訓，員工培訓合格后才能上崗。 勞動保護與安全衛(wèi)生對加工生產(chǎn)人員進行崗前技術培訓及安全管理技術培訓，制定有效的操作規(guī)程，并對設備危險點進行防護，確保操作人員及儀器設備安全。按我國食品衛(wèi)生法的要求，對直接生產(chǎn)人員進行體檢，持證上崗。第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論休寧縣是我國茶葉重點產(chǎn)區(qū)，項目的申報，有利于休寧縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。該項目符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動計劃中關于建設優(yōu)質安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對我公司外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術的建設，有著提高企業(yè)的國際市場競爭力和對茶區(qū)示范輻射作用，項目目的明確，技術創(chuàng)新，方案切實可行，能解決茶葉外銷中的“綠色壁壘”，具有較強的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景。符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項。 問題與建議項目可行性研究表明，項目的建設在技術、經(jīng)濟、財務方面是可行的。同時該項目對促進當?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟、提高茶農(nóng)的收入，建設社會主義新農(nóng)村有積極推動作用，建議項目能盡快實施。本項目可行性研究是建立對目前條件下的調(diào)查研究基礎上，為確保項目的正常運行，在項目的組織實施過程中，要特別注意以下幾方面問題：(1) 在項目建設期，加強項目管理，提高項目的組織效率。 (2) 協(xié)調(diào)好公司、農(nóng)戶以及加工企業(yè)之間的利益關系，組織好項目產(chǎn)品的銷售工作，實現(xiàn)項目設計的銷售目標。萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設項目財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表 單位:萬元序號數(shù)據(jù)與指標名稱單位數(shù)據(jù)與指標備注1建設項目總投資萬元靜態(tài)投資萬元固定資產(chǎn)建設投資萬元基本預備費萬元動態(tài)投資萬元漲價預備費萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設期利息萬元2流動資金萬元鋪底流動資金萬元3資本金（注冊資本）萬元資本金占總投資比例％4固定資產(chǎn)投資借款萬元中長期（流動資金）借款萬元短期借款萬元5銷售收入（不含稅）萬元6銷售稅金及附加萬元　　附：增值稅萬元7總成本費用萬元8利潤總額萬元9所得稅萬元10稅后利潤萬元盈余公積金萬元企業(yè)發(fā)展基金萬元公益金萬元甲方股利萬元11財務盈利能力分析萬元財務內(nèi)部收益率全部投資所得稅前％全部投資所得稅后％財務凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元全部投資所得稅后萬元投資動態(tài)回收期全部投資所得稅前年全部投資所得稅后年全部投資利潤率％全部投資利稅率％資本金利潤率％自有資金凈現(xiàn)值率％財務比率資產(chǎn)負債率％流動比率％速動比率％土建工程投資明細表附表11項目內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）備注茶葉初制加工車間土建工程㎡5000200100新建鋼結構廠房工程㎡5000300150新建茶葉初制倉庫土建工程㎡300020060新建鋼結構廠房工程㎡300030090新建茶葉精制加工車間土建工程m2300020060新建m2300015045改造鋼結構廠房工程m2300030090新建m2300015045改造茶葉精制小包裝車間土建工程m2100020020新建鋼結構廠房工程m2100030030新建倉庫茶葉精制土建工程m2300015045改造m2300020060新建鋼結構廠房工程m2300015045改造m2300030090新建茶葉檢測中心500850新建茶園改造種苗萬株2900290改造畝830010083施肥、深挖配套設施建設新建合 計固定資產(chǎn)投資估算表附表1　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　單位：萬元序號項　　目建設工程1固定資產(chǎn)投資2480新建、改擴建加工基地2480建筑安裝工程設備安裝工程茶園改造3732無形資產(chǎn)210技術土地使用權210其他無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)90咨詢及市場調(diào)查30人員培訓50籌建費10其他4投資方向調(diào)節(jié)稅5預備費基本預備費漲價預備費總 計2780設備投資明細表附表12 類別設備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注1清潔化綠茶初制主要設備鮮葉貯青機6CCT9020鮮葉篩分機6CFT5020滾筒連續(xù)殺青機6CST8020揉捻機6CRZ6560解塊機6CJS3O20茶葉烘干機6CHJ2020滾筒炒干機6CPC35120風選機6CFX5020輸送裝備20小 計320類別設備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注2精制加工清潔化設備圓篩機6CYD3132抖篩機6CED4532揀梗機6CJJ82A32風選機6CFX3524電揀機6CSJ11016車色機CYX516切茶機6GQ268提升機40設備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注叉車2裝箱機6CZX4628勻堆機40T4微波干燥機2自動包裝機2小 計238類別設備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注3檢測設備電子分析平FT204型套218000電熱鼓風干燥箱101A4型臺28500箱式高溫電爐臺23500紅外線水分測定儀DHS20臺（進口）223000全自動氣相色譜儀套（進口）138000038原子吸收分光光度計套（進口）117000017紫外可見光分光光度計套119000小 計11675000類別設備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注4環(huán)保設備除塵設備套201000020除菌設備套301500045去濕設備套401100044溫控設備套301600048小　　計1201570000157總 計689敏感性分析表附表8項目財務內(nèi)部收益表（%）投資回收期（年）基本方案營業(yè)收入+10%+5%5%10%經(jīng)營成本+10%+5%5%10%建設投資+10%10%投資使用計劃和資金籌措表附表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號項 目2006200720082009201020112012201320142015201620171建設總投資3780建設投資2780流動資金1000建設期利息2資金籌措3780國家投資1800國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金