【正文】 著有利于生產(chǎn)和管理，因事設(shè)崗，因崗設(shè)人，精簡高效的原則，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司目前擁有專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)，公司管理層年輕化、高學(xué)歷化。公司初步設(shè)置養(yǎng)殖部、經(jīng)營部、財務(wù)部、行政人事部、維修部。詳見公司組織機(jī)構(gòu)圖 91。各部門的具體職責(zé)分工如下：養(yǎng)殖部：主要負(fù)責(zé)大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及大鯢種苗、幼鯢、商品鯢的養(yǎng)殖。經(jīng)營部: 負(fù)責(zé)公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)收集市場信息和定單；編制公司市場開發(fā)經(jīng)營計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)；做好市場調(diào)查和預(yù)測，掌握物資供應(yīng)情況。財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部結(jié)算、定額管理、價格監(jiān)控及財務(wù)審計等工作。行政人事部：負(fù)責(zé)公司人力資源管理與開發(fā)及行政管理工作。認(rèn)識方面主要負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)，薪酬管理，考核企業(yè)績效，編制人員需求規(guī)劃等工作。行政方面主要負(fù)責(zé)公司行政管理工作，具體從事辦公室工作，在項(xiàng)目建設(shè)期，履行基建科職責(zé)，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)工作。維修部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)設(shè)備的維修與維護(hù)。圖 91 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項(xiàng)目勞動定員人數(shù)為 86 人，其中管理人員 5 人，詳見表 91。員工來源分為兩個渠道，管理人員、技術(shù)人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，經(jīng)過筆試、面試，擇優(yōu)錄取；生產(chǎn)一線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村富余青年勞動力。表 91 勞動定員表序號 名稱 人數(shù)1 管理人員 52 技術(shù)人員 203 銷售人員 54 養(yǎng)殖人員 205 運(yùn)輸人員 5總經(jīng)理財務(wù)部 養(yǎng)殖部 經(jīng)營部 維修部部人力資源管理親體生態(tài)管理親鯢繁殖病害防治采購與儲存銷售管理運(yùn)輸管理仿生態(tài)馴養(yǎng)行政人事部行政管理設(shè)備維護(hù)設(shè)備維修6 后勤人員 27 雜工 6合計 63 人員培訓(xùn)及勞動制度 人員培訓(xùn)該項(xiàng)目建成后，對員工必須進(jìn)行分批、分項(xiàng)、定期和不定期培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時不低于 40 小時。培訓(xùn)內(nèi)容包括：基本勞動制度，大鯢養(yǎng)殖基礎(chǔ)知識、公司各項(xiàng)紀(jì)律及制度培訓(xùn)，員工的安全知識培訓(xùn)要聘請有關(guān)安全部門進(jìn)行專題培訓(xùn)，員工的崗位技能培訓(xùn)也要聘請專家及專業(yè)人士進(jìn)行培訓(xùn)。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。對全體員工應(yīng)進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。 勞動制度公司員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對招聘人員實(shí)行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。管理人員實(shí)行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)人員全年生產(chǎn) 200 天。第十章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目實(shí)施原則本項(xiàng)目的建設(shè)必須堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實(shí)施、精心管理的原則。 項(xiàng)目實(shí)施管理實(shí)施工程建設(shè)的項(xiàng)目管理，是確保項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的重要措施。本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。以及招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收等制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。實(shí)行項(xiàng)目管理，就是要在項(xiàng)目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對本項(xiàng)目的建設(shè)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、施工、竣工驗(yàn)收等全過程的一系列活動，進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評價，以保證本工程建設(shè)的項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標(biāo)控制、風(fēng)險管理、信息管理、環(huán)境保護(hù)等內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)單位必須實(shí)行工作責(zé)任制，將各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)落實(shí)到部門，明確具體責(zé)任人。 項(xiàng)目招標(biāo) 招標(biāo)的原則和要求招標(biāo)的原則和要求在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 ， 《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是施工單項(xiàng)合同估算價在 200 萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項(xiàng)合同估算價在 100 萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項(xiàng)合同估算價在 50 萬元以上的服務(wù)，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。建設(shè)單位應(yīng)按政府有關(guān)招投標(biāo)管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標(biāo)的組織和管理方式。如自身具有從事同類工程建設(shè)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理方面人員，有從事同類工程建設(shè)招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)，可以自行組織編制招標(biāo)文件，自主組織招標(biāo)；如達(dá)不到上述條件的，可以委托有相應(yīng)資格的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目所涉及到的所有建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定要求實(shí)施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實(shí)施，采用公開招標(biāo)方式，實(shí)行合理低價中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，達(dá)到項(xiàng)目的最初預(yù)期和效益。（1）招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際為建筑工程施工及安裝工程、設(shè)備采購。（2）招標(biāo)組織形式根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，建筑工程施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動擬采用的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，委托有國際招標(biāo)資質(zhì)的單位進(jìn)行招標(biāo)。表 101 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式分項(xiàng) 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)備注勘察設(shè)計 √ √ √工程監(jiān)理 √ √ √土建施工 √ √ √設(shè)備采購 √ √ √其他 √ √ √ 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容在兩年內(nèi)即 2022 年 3 月2022 年 2 月年完成，具體組織實(shí)施進(jìn)度如下：本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，具體安排如下：項(xiàng)目前期工作階段2022 年 3 月—2022 年 6 月，為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段。計劃完成項(xiàng)目可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖等文件的編制、上報和審批等項(xiàng)目前期工作。施工階段2022 年 6 月—2022 年 6 月，為項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物施工及土建施工，主要任務(wù)為：（1） 完成親鯢選購工作；（2） 完成仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖場建設(shè)工程（包括人工溪流建設(shè)、渠道開挖、蓄水池建設(shè)、各種養(yǎng)殖場建設(shè)、公用工程建設(shè)） ；（3） 完成親鯢培育、人工孵化、稚鯢幼鯢培育、成鯢養(yǎng)殖工作；（4） 完成設(shè)備購置及公用工程等輔助設(shè)施建設(shè)；竣工驗(yàn)收階段2022 年 12 月—2022 年 2 月，為項(xiàng)目收尾及驗(yàn)收階段。計劃完成本項(xiàng)目的各項(xiàng)收尾工程，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)營，組成竣工驗(yàn)收，大鯢仿生態(tài)養(yǎng)殖場建成并正常運(yùn)行，開始人員招聘及培訓(xùn)等工作。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明依據(jù)《陜西省建筑工程消耗量定額》(2022)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版） 。建安工程費(fèi)用參照項(xiàng)目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況估算。建設(shè)單位管理費(fèi)參照財政部建[2022]394 號計取，按照標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)總投資在 5001—10000 萬元之間的費(fèi)用指標(biāo)為 %，本項(xiàng)目以%計取。項(xiàng)目前期費(fèi)按《國家計委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定〉的通知》 （計價格[1999]1283 號）計取。環(huán)境影響評價費(fèi)按國家計委、國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》 （計價格[2022]125 號）計取?？辈煸O(shè)計費(fèi)按國家計委，建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》 （計價格[2022]10 號）計取。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格[2022]670號）計取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知（計價格[2022]1980 號）計取。設(shè)備購置、運(yùn)輸費(fèi)按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場詢價計入。1基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 5%計取。 總投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 6000 萬元，建設(shè)投資 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元（包括親鯢引種費(fèi)用 1950 萬元） ，基本預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元，按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營模式和銷售收入的特點(diǎn)，經(jīng)估算本項(xiàng)目流動資金 萬元。（詳見表 111） 。表 111 總投資估算表 單位：萬元序號 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費(fèi)用 合計一 建設(shè)投資 1 工程費(fèi)用 　 30 個大鯢仿生態(tài)繁殖場洞穴改造及人工溪流 　 　 標(biāo)準(zhǔn)化育苗場 　 　 沉淀池、過濾池、蓄水池 　 　 　 室內(nèi)養(yǎng)殖場、孵化池 　 　 室外養(yǎng)殖池、餌料池 　 　 　 奮家溝公路建設(shè) 　 　 　 科研辦公樓及庫房 　 　 配套及輔助工程 　 　 　2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　 　 勘察設(shè)計費(fèi) 　 　 人員培訓(xùn)費(fèi) 　 　 辦公家具購置費(fèi) 　 　 親鯢引種費(fèi) 　 　 3 預(yù)備費(fèi) 　 　 二 流動資金 　 　 三 建設(shè)期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 表 112 主要設(shè)備投資估算表 單位：萬元序號 設(shè)備名稱 單價 數(shù)量（臺/套） 總額一、科研檢測儀器、設(shè)備1 彩色“B”超機(jī) 1 2 超濾機(jī) 2 3 金屬探測器 2 4 生物顯微鏡 1 5 離心機(jī) 1 6 超聲波清洗機(jī) 1 7 PH 酸度計 2 8 天 平 2 9 玻璃儀器 1 10 真空冷凍烘箱 2 11 干燥箱 2 小計 　 　 二、養(yǎng)殖設(shè)備　1 八路攝像監(jiān)控設(shè)備 45 2 負(fù)氧離子機(jī) 30 3 增氧機(jī) 50 4 水 泵 30 5 冰箱（柜） 8 6 掛式空調(diào) 12 7 動物手術(shù)臺 5 8 PH 酸度計 15 9 磅 秤 8 10 數(shù)碼相機(jī) 1 1 111 投影儀 1 12 室內(nèi)用小推車 35 13 鍋爐整套設(shè)備 1 14 標(biāo)本架 50 15 變壓器、配電設(shè)備 1 16 立式空調(diào) 8 18 電腦 8 19 柴油發(fā)電機(jī) 3 21 微型貨車 8 小計 　 　 合計 　 　 　 資金籌措方案本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，資金籌措方案如下：企業(yè)自籌 2022 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 3000 萬元，占總投資的 50%；申請陜南突破發(fā)展資金 1000 萬元，占總投資的 %；第十二章 財務(wù)分析 財務(wù)評價依據(jù)本項(xiàng)目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部 2022 年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目成本及收入采用的價格均以當(dāng)年市場價格為基價預(yù)測建成運(yùn)營后的價格，在項(xiàng)目整個運(yùn)營期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果的可比性。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前 10%，稅后 12%。本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，計算期 10 年。 本項(xiàng)目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入 14%，第二年投入 63%，第三年投入 100%。本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運(yùn)營能力的 60%，第二年達(dá)到運(yùn)營能力的 85%，第三年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%。本項(xiàng)目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育費(fèi)附加為 3%，所得稅為 25%。本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營后，實(shí)現(xiàn)年繁殖養(yǎng)育大鯢子二代成品苗種15 萬尾，年產(chǎn)商品鯢 5 萬公斤。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 15000 萬元。 （正常年銷售收入估算見表 121）表 121 正常年銷售收入估算表 序號 產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（尾、公斤）平均售價（萬元/尾、萬元/噸）銷售收入（萬元）1 大鯢子二代成品苗種 150000 90002 商品鯢 50000 6000　 合計 　 15000成本估算（1）本項(xiàng)目人員數(shù)量為 63 人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為 19500 元/人?年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬元。（2）本項(xiàng)目所需原輔材料主要為冷凍血蟲、藥品及各種飼料等，項(xiàng)目建成后需原輔材料費(fèi)用 11880 萬元。（3）依據(jù)目前公司生產(chǎn)消耗經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)量，經(jīng)估算,正常年份所需動力及能源費(fèi) 萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為大鯢種苗及冷凍血蟲、藥品及各種飼料、漲價及燃料和動力漲價。可采取的對策：對于原輔材料，本項(xiàng)目建設(shè)有種苗繁育場，可滿足企業(yè)自身需求，其他原輔材料在市場上可買到，原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)。對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃