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北京智響通訊項目調(diào)研報告-資料下載頁

2025-08-03 01:18本頁面
  

【正文】 00200583家校通收入預(yù)測表(2005年) 單位:萬元  1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計 加盟商總數(shù)1601601701701801801901902002002002001家校通9489481,0921,0921,2451,2451,4071,4071577157715771577156922師資共享13813815515517317318418420420420420421163特級教師開班27327332432437837841241247247247247246624伴你行15015017617620320323123126126126126125645同步記憶909010510512212213913915715715715715406同步作業(yè)3030353541414646525252525127學(xué)習(xí)詞典1212141416161818202020202008有獎競猜111111112222169協(xié)同上網(wǎng)10軟件平臺出租11課件共享12廣告13電子商務(wù) 收入總計16421642190219022179217924382438274527452745274527302公司實際收入8218219519511089109012191219137213731372137313651(三)公司盈利狀況預(yù)測預(yù)測依據(jù)(1) 據(jù)保守預(yù)計,未來兩年公司助講通產(chǎn)品的銷售將保持穩(wěn)定,每年實現(xiàn)收入2800萬元左右,而家校通系統(tǒng)的收入預(yù)測見上表;(2) 公司員工工資及其他福利支出在2003年基礎(chǔ)上每年按30%的比例遞增;(3) 公司研發(fā)費用保持不變;(4) 公司房租及物業(yè)管理等費用每年遞增15%;(5) 公司其他業(yè)務(wù)管理費用每年遞增20%;(6) 預(yù)計2004年度財務(wù)費用250萬元,2005年為100萬元;(7) 預(yù)計廣告費用2004年度為440萬元,2005年度為850萬元;(8) 預(yù)計2004年度固定資產(chǎn)投入、機器設(shè)備購買、安裝、調(diào)試以及技術(shù)支持費用為530萬元,2005年為700萬元;(9) 預(yù)計公司2004年度營銷費用1000萬元,2005年度為1400萬元;(10) 公司所得稅按15%繳納。盈利預(yù)測未來兩年公司盈利預(yù)測表單位:萬元項 目2003年2004年2005年一、主營業(yè)務(wù)收入3250634116451減:營業(yè)費用237530844283營業(yè)稅金及附加178349905二、主營業(yè)務(wù)利潤696290811263減:管理費用64810863312財務(wù)費用–1250100三、營業(yè)利潤4915727851四、利潤總額4915727851減:所得稅02361178五、凈利潤4913366673(四)現(xiàn)金流量分析預(yù)測依據(jù)(1)由于公司與中國移動、中國電信和中國聯(lián)通簽訂了合作協(xié)議,由其在客戶通訊費中代扣,因此拖欠服務(wù)費的情況會大大減少?,F(xiàn)保守估計公司以現(xiàn)金方式收回的服務(wù)費2004年占比76%,2005年占比85%;(2)暫不考慮投資活動以及其他因素對現(xiàn)金流的影響,且融資活動暫只考慮此次融資2500萬元;(3)不可預(yù)見費用按銷售收入的10%計算現(xiàn)金流預(yù)測(還款能力分析)未來兩年現(xiàn)金流量估算表單位:萬元項 目2004年2005年主營業(yè)務(wù)收入481913983減:營業(yè)費用30844283管理費用7412617財務(wù)費用188162稅金5852083不可預(yù)見費用6341645經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量–4133193融資活動現(xiàn)金凈流量25002500凈現(xiàn)金流2084693六、簡單結(jié)論綜合以上分析,該項目技術(shù)含量較高,產(chǎn)品具有獨創(chuàng)性,公司通過與教育行政部門建立的較緊密的聯(lián)系來大力推廣市場,已基本得到了各方使用者的認同,有較好的市場前景。從財務(wù)測算看,預(yù)計未來兩年公司具備較強的盈利能力,利潤空間較大,因此,項目在經(jīng)濟上是可行的。第三部分 信托計劃要點一、 信托計劃方案要點貸款種類:流動資金貸款;貸款用途:完善家校通174。EduToHome系統(tǒng)平臺軟件,同時在全國推廣使用;貸款規(guī)模:本次信托計劃的信托貸款總規(guī)模為不高于人民幣2500萬元。信托貸款用款計劃分期發(fā)放;貸款期限:期限一年,無寬限期;投資收入:智響通訊承諾支付總成本為10%,貸款本金到期時一次性支付,利息按季度支付;單個信托合同最低金額:人民幣5萬元;委托人類型:機構(gòu)投資者、個人投資者;預(yù)計資金回報:%;資金還款保證:主要還款資金來源為家校通174。EduToHome系統(tǒng)平臺軟件項目收費收入;北京迪斯電子數(shù)據(jù)有限公司為借款本息提供連帶責任保證擔保。二、 信托貸款還款保障措施百瑞信托與北京智響通訊公司簽訂《關(guān)于為建設(shè)家校通174。EduToHome系統(tǒng)平臺軟件項目設(shè)立資金信托及提供信托資金的協(xié)議書》,與北京迪斯電子數(shù)據(jù)有限公司簽訂《關(guān)于北京迪斯電子數(shù)據(jù)有限公司為北京智響世紀通訊技術(shù)有限公司發(fā)行信托計劃提供擔保的協(xié)議書》。北京智響世紀通訊技術(shù)有限公司在銀行開立專門戶頭,由百瑞信托委派專業(yè)人員監(jiān)督管理信托資金的使用,保證信托資金的安全。三、信托計劃的發(fā)行本信托計劃的發(fā)行由北京迪斯電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司承諾余額包銷,即我公司在發(fā)行期滿前三天如發(fā)行規(guī)模未達到人民幣2500萬元,則其與2500萬元之間的差額由迪斯電子一筆購買,以保證計劃最終發(fā)行成功。第四部分 結(jié)論一、項目所屬行業(yè)為教育產(chǎn)業(yè)和電信增值業(yè),都是我國致力于大力發(fā)展,市場前景較好的行業(yè);產(chǎn)品(服務(wù))技術(shù)含量較高,具有獨創(chuàng)性,目前市場上無競爭對手,一定時間內(nèi)具有壟斷性;通過實地調(diào)查可知該項目產(chǎn)品得到了大部分學(xué)校、老師和家長的認同,預(yù)計未來客戶量將會穩(wěn)步增長;二、公司與教育行政部門關(guān)系比較密切,借助行政力量推廣,大大縮短了切入市場的時間,同時也使得市場推廣的難度變??;三、由移動、電信和聯(lián)通代理收費,使得公司現(xiàn)金流能得到保證;四、項目盈利能力強,利潤空間較大,投資回收期短,經(jīng)濟上可行;五、擔保公司為香港創(chuàng)業(yè)板上市公司的實體公司,實力較強,具備相應(yīng)擔保能力。六、信托計劃總規(guī)模2500萬元,規(guī)模比較適中,迪斯數(shù)據(jù)承諾余額包銷,使我公司基本無銷售壓力;綜上,該項目具備較強的可操作性,建議盡快組成項目小組,積極推進。北京管理總部:劉品2004年3月2日35 /
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