北京大正泰然資產(chǎn)管理有限公司商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-03 01:15本頁(yè)面
【正文】 材料采購(gòu)及管理:如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及采購(gòu)周期，所采用的采購(gòu)管理程序,列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。7. 融資計(jì)劃 融資目的和額度：希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的和作用，說(shuō)明股權(quán)融資、借貸和政府支助的數(shù)量，如果有對(duì)外借貸，說(shuō)明抵押或擔(dān)保的措施。 股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格：說(shuō)明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán)，作價(jià)依據(jù)是什么。 資金用途和使用計(jì)劃：請(qǐng)列表說(shuō)明融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括資金投入進(jìn)度，效果和起止時(shí)間等。要明確說(shuō)明如何使用資金，不要使用“營(yíng)運(yùn)資金”這樣含糊不清的詞語(yǔ)，要明確指出資金用途，例如：購(gòu)買存貨200萬(wàn)元，應(yīng)收帳款增加100萬(wàn)元…… 投資者參與程度：說(shuō)明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力，將以那些方式參與公司事務(wù)及參與程度。說(shuō)明公司將為投資者提供怎樣的報(bào)告，例如，提供年度和半年度損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和年度審計(jì)報(bào)告。 投資的回報(bào)和推出：說(shuō)明投資的變現(xiàn)方式，上市，轉(zhuǎn)讓，回購(gòu)等。說(shuō)明融資后未來(lái)3 ~5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù)。8. 財(cái)務(wù)說(shuō)明 財(cái)務(wù)狀況：列簡(jiǎn)表說(shuō)明公司在過(guò)去3年里的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：主營(yíng)收入、主營(yíng)成本、主營(yíng)利潤(rùn)、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、凈利潤(rùn)、補(bǔ)貼收入、總資產(chǎn)、總負(fù)債和凈資產(chǎn)，主營(yíng)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)、毛利率和凈利率。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：提供融資后未來(lái)3 年項(xiàng)目盈虧平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和銷售計(jì)劃。注：要說(shuō)明財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。 稅務(wù)說(shuō)明：說(shuō)明與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策。9. 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 主要風(fēng)險(xiǎn):請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策: 以上風(fēng)險(xiǎn)如存在，請(qǐng)說(shuō)明控制和防范對(duì)策10. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間11. 其他12. 附件1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照2. 公司章程3. 驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告4. 貸款證5. 資信證明6. 法人代碼證書7. 稅務(wù)登記證8. 財(cái)務(wù)報(bào)表（上年度、本年度、本月）9. 專利證書、鑒定報(bào)告10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書11. 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料等等…… 公司法律文件可以提供復(fù)印件。10
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