【導讀】焦石村委會三家村，建設(shè)用地計劃分期、分批通過購買獲得開發(fā)權(quán)。流園，以市場為先機，以技術(shù)和品牌為競爭力，形成良性循環(huán)。它現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定。[20xx]8號）文件確定為30戶重點工業(yè)園區(qū)。帶及麗江、香格里拉滇西北黃金旅游圈的重要樞紐。蒜、梅果、蔬菜為原料的食品加工業(yè)、礦產(chǎn)加工業(yè)和生物制品業(yè)。力爭技術(shù)先進，要盡可能采用先進的工藝設(shè)備和技術(shù)方案。通過優(yōu)化設(shè)計降低工程建設(shè)投資。素對工程生產(chǎn)建設(shè)的影響。方面的有關(guān)規(guī)定和標準。要重點考慮治理污染、環(huán)保問題。護、節(jié)約能源、勞動安全、投資估算、經(jīng)濟分析的編制工作。則，擬定企業(yè)組織，設(shè)置勞動定員，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。的基本方案的確定。目的抗風險能力等。對項目的社會公益、環(huán)保效益和經(jīng)濟效益進行分。析及合理論證，提出結(jié)論和建設(shè)性意見。到廠里，具備生產(chǎn)5萬平方米條件，預(yù)計2個月后開設(shè)生產(chǎn)。

　　

【正文】 勞動定員 該項目計劃職工總?cè)藬?shù) 90 人。其中：董事長一人、總經(jīng)理一人、副總經(jīng)理二人、監(jiān)事會主席一人、財務(wù)總監(jiān)一人，其他管理人員 12人， 技術(shù)工人 24 人，生產(chǎn)工人 40 人，其他人員 8 人。 人員來源和培訓 根據(jù)生產(chǎn)需要組織實施員工培訓及技術(shù)學習，要求職工具有較高的責任心和職業(yè)技能，通過培訓與學習提高員工的整體素質(zhì)及技能。從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增加產(chǎn)品市場占有率。 主要管理人員必須具備中專和大專以上學歷，一般管理人員也應(yīng)該有高中以上學歷，并經(jīng)過專門培訓。主要生產(chǎn)的工人也具備初中以上文化 程度。生產(chǎn)工人和化驗人員應(yīng)到相應(yīng)企業(yè)相同崗位進 行培訓，或公司外聘相關(guān)技術(shù)人才到廠里進行指導性培訓，經(jīng)考核后方才準許上崗工作。 建議企業(yè)在項目批準后盡早進行此項工作。 第十二章 項目實施計劃 該項目建設(shè)工期 8 個月，各階段工作安排如下： 20xx 年 6 月底 ，編制項目可行性研究報告 20xx 年 7 月底，完成環(huán)評前置批復(fù) 20xx 年 9 月底，完成項目立項批復(fù) 20xx 年 10 月底，大鋸工作試生 產(chǎn) 20xx 年 11 月底， 大鋸正式投產(chǎn) 20xx 年 12 月底，廠區(qū)第二期項目開始土建 計劃 20xx 年 14 月完成第二期項目設(shè)備安 裝、調(diào)試 20xx 年 6 月項目完成整個投資計劃 第十三章 經(jīng)營方針和經(jīng)營策略 經(jīng)營方針 針對新型異型大理石板材廣泛運用， 在經(jīng)營上做到幾點： 樹立品牌觀念，以質(zhì)量為本，誠信為本，用戶至上。 有現(xiàn)代化、跨世紀的眼光 在管理上下功夫，以技術(shù)為依據(jù)、降低成本。 完善售后服務(wù)。 營銷策略 確立企業(yè)品牌、質(zhì)量形象 必須以產(chǎn)量和質(zhì)量走上前列。在市場競爭中，價格競爭是必須的，但不能犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為前提，競爭手段應(yīng)通過提高技術(shù)來降低成本，或以提高技 術(shù)、提高質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模來贏得市場，這才避免陷入價格戰(zhàn)困境，從而達到雙贏。 加大營銷推廣力度 本項目以生產(chǎn)異性大理石板材為主，異性大理石板材是一種性能優(yōu)異的新型建材，即可作為室內(nèi)裝修也可作為室外和廣場工程建筑材料使用，對于他的性能和應(yīng)用技術(shù)應(yīng)作大力宣傳推廣，企業(yè)致力于產(chǎn)品相配套的材料、應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)和研究，致力于產(chǎn)品的運用，即致力于為客戶 提供一覽子解決方案。 培養(yǎng)專門施工技術(shù)人員 系統(tǒng)學習應(yīng)用規(guī)范和圖集，派專業(yè)人員運用現(xiàn)有技術(shù)進行現(xiàn)場服務(wù)，為產(chǎn)品走向市場開盤坦途。 第十四章 建 筑和結(jié)構(gòu) 本項目生產(chǎn)車間主廠房采用 40*50m 的鋼架結(jié)構(gòu)，兩座 養(yǎng)護室采用磚混結(jié)構(gòu)，面積為 30m*15m 其他堆棚、雨棚等均采用鋼結(jié)構(gòu) 上述所有的屋面為輕型屋面 辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，兩層，面積 600 平方米 生活服務(wù)區(qū)為一層磚混結(jié)構(gòu)樓房，面積 900 平方米 第十五章 工程招投標 概述 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令 ,建設(shè)項目可行性研究報告需增加招投標內(nèi)容 . 發(fā)包方式 招標的工作范圍即指招標文件中約定承包工程方完成的工作內(nèi)容 ,工作內(nèi)容可以由一個承包方完成可包括可行性研究、勘察設(shè) 計、施工等全部工作內(nèi)容，也可以由不同的承包商完成其中的一項或幾項內(nèi)容，前者為工程承包，后者為單項工程承包。本項目采用單項工程承。 招標組織形式 根據(jù)本廠的實際情況 .本項目采用委托招標方式 招標方式 根據(jù)本廠的實際情況 ，對設(shè)備安裝及安裝工程采用公開招標方式。 第十六章 投資估算和資金籌措 投資預(yù)算 編制依據(jù) 投資估算依據(jù)國家計委（ 20xx） 1153《投資項目可行性研究指南》（試用版）及《建筑行業(yè)建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》和各類專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。 建筑安裝工程 土建工程，采用類似工程概算指標進行評估，價格水平以云南省最新建筑安裝工程單價估算為依據(jù)，并按云南省的有關(guān)文件進行調(diào)整，主材按云南省市場價格取定。 設(shè)備及設(shè)備安裝工程 設(shè)備價格按目前市場價格或詢價方式計算，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的 4%計算，基礎(chǔ)費、安裝費用按行業(yè)規(guī)定計算。 其他費用 勘察設(shè)計費等參照國家有關(guān)收費標準并結(jié)合本項目實際情況計算。 土地租賃價格按 20xx 元 /畝年計算，項目計算期為 10 年。 基本預(yù)備費 按按工程費用與其他費用 10%并結(jié)合實際情況而定。 建設(shè)期間資金貸款利息 本項目第二期投資項目需要向銀行貸款，其貸款利息計算以同期銀行貸款利率和相關(guān)融資費用為準。 流動資金 本項目流動資金需要量采用分項詳細預(yù)算法。 價格依據(jù) （ 1）設(shè)備價按廠家近期詢價方式，設(shè)備運雜費按設(shè)備價的 8%來計算。 （ 2）安裝與材料費參照《建筑行業(yè)可行性研究投資估算測算方法》中有關(guān)規(guī)定計列。 （ 3）建筑工程費參照近期竣工結(jié)算的類似工程造價水平 以平方米估算。 （ 4）其他費用參照國家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè) 其他費用定額》有關(guān)規(guī)定編制。 總投資估算 本項目第一期投資人民幣 600 萬元，第二期投資 1200 萬元，整個項目投資合計人民幣 1800 萬元。 資金籌措方案 本項目第一期投資項目資金人民幣 600 萬元已完全由本廠股東全部解決，現(xiàn)在第二期投資項目所需要資金 1200 萬元需要銀行貸款或縣政府給予資金補助和自己在生產(chǎn)經(jīng)營中慢慢解決。 第十七章 經(jīng)濟效益和總體評價 成本預(yù)算 生產(chǎn)成本和費用預(yù)算 本項目的年成本和費用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實際情況測算。 總成本費用由生產(chǎn)成本、 管理費用、財務(wù)費用、銷售費用組成。 生產(chǎn)成本由原材料、燃料、動力、直接工資及制作費用組成，制造費用參考企業(yè)近年來費用支出和考慮達廠后的規(guī)模進行測算。 管理費用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生的和各項費用， 參考企業(yè)近年來費用支出和考慮達廠后的規(guī)模進行測算。 銷售費用按銷售收入一定比例同時考慮企業(yè)目前具體情況預(yù)測。 財務(wù)費用是指企業(yè)為籌措資金而發(fā)生的各項費用，本項目主要是流動資金貸款和相關(guān)融資費用，本項目依舊近期中國銀行公布的的貸款利率進行測算。 原材料、動力及項目產(chǎn)品價格都以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ) ，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。 固定資金折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限分 5 年（簡易磚混結(jié)構(gòu)）和 10 年，設(shè)備和其他固定資產(chǎn)按 510 年計算，無 形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按 10 年和 5 年進行攤銷。 修理費用按固定資產(chǎn)原值的 %進行計算。 財務(wù)分析 財務(wù)及評價依據(jù) 財務(wù)評價的假設(shè)條件 （ 1） 投資資金和建設(shè)資金同步到位，工程建設(shè)如期完成。 （ 2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測時按 1:1 來考慮，即生成多少，銷售多少。 財務(wù)評價的基本依據(jù) 本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價辦法，結(jié)合本項目特點采用“新建法則”，進化經(jīng)濟評價，評價中采用動態(tài)和靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。 本項目建設(shè)期為 8 個月，生產(chǎn)期 30 年，項目預(yù)算期為 30 年，生產(chǎn)期第一年就能達到設(shè)計產(chǎn)量的 80%，其后各 年 均 達到設(shè)計總量的100%。 利潤估算 （ 1）銷售收入計算 按現(xiàn)行市場同類價格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷售收入 人民幣 萬元 。 銷售收入估算表 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 備注 大理石 材 萬立方荒料自己 加工 萬立方，折合板材 15萬平方 170 元 /平方 2560 大理石荒料 2 千立方米 3200 元 /立方 640 合計 3200 （ 2） 稅金計算 項目銷售稅金及附加按達產(chǎn)后人民幣 165 萬元估算，實際產(chǎn)生稅金及附加以實際繳納為準。 （ 3） 利潤與收益計算 利潤 總額 估算表 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 利潤比例 小計（萬元） 備注 大理石板材 萬立方，折合板材 15萬平方 30 元 /平方米 350 大理石荒料 立方米 500 元 /立方米 100 投資回收期 該項目第一期總投資人民幣 600 萬元 投產(chǎn)后可加工各種類型板材 5 萬平方米，預(yù)測該項目投資回收期（含建設(shè)期）為稅前 3 年，稅后 4 年。 該項目第二期總投資人民幣 1200 萬元投產(chǎn)后可加工各種類型板材 10 萬平方米，第二期主要是增加產(chǎn)業(yè)園及加大倉庫產(chǎn)地的建設(shè)及探礦點的存儲及新礦點的開發(fā)立項工作。預(yù)測該項目投資回收期（含建設(shè)期）為稅前 年，稅后 年。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目投產(chǎn)后，正常年收人民幣 萬（稅后利潤總額），項目投資回收期短，投資回收比較快，項目主要經(jīng)濟指標均高于同行業(yè)平均指標，敏感性分析表明，項目具備一定抗風險能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項目在財務(wù)上是可行的。 本項目經(jīng)濟評價所采用的原材料價格，產(chǎn)品銷售價格均為市場現(xiàn)行價格，建議項目投產(chǎn)后，加強市場調(diào)查和企業(yè)管理，根據(jù)市場價格變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使企業(yè)興旺發(fā)達。 由財務(wù)盈利能力分析可知，本項目投資利潤率和投資利稅率均處于較好水平，說明企業(yè)盈利能力強，財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務(wù)上是可行的。 第十八章 研究結(jié)論和建議 推薦方案的總體概述 本項目投產(chǎn)實施后，將全面提高 XX 縣石材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過國內(nèi)先進的石材加工技術(shù)，使產(chǎn)品附加值大幅 提高，帶動并促進相關(guān)建材、裝飾、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整 ，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的方針，帶動 XX 縣石材特色經(jīng)濟發(fā)展壯大，項目建設(shè)符合國家礦產(chǎn)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)政策，增加了國家、地方財政收入；充分利用當?shù)氐V產(chǎn)資源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件，采用了國內(nèi)先進技術(shù)、設(shè)備，產(chǎn)品競爭力強，建設(shè)規(guī)模適當、合理、并留有余地。建設(shè)所在地 投資環(huán)境比較好，水、電、石材資源比較豐富，可持續(xù)性發(fā)展30 年以上，本項目對生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 推薦方案的優(yōu)缺點 優(yōu)點 本項目采用現(xiàn)代化石材 開發(fā)技術(shù)進行石材開采加工項目，符合國家和行業(yè)長遠規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、開采組綜合開發(fā)利用政策，促使地方經(jīng)濟振興和健康發(fā)展。 本項目的實施推動了我國石材產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展，解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進社會穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，是一個符合國家可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略和利國利民的好項目。 存在問題 本項目在實施過程中，需要與 XX 縣相關(guān)部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)一規(guī)劃，科學合理布局、循序漸進、穩(wěn)步、健康、和諧推進項目實施。 結(jié)論和建議 本項目選址正確，項目建設(shè)對 XX 縣調(diào) 整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展石材特色經(jīng)濟 ，增強企業(yè)周邊輻射能力，改善區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境、增加農(nóng)民收入、促進當?shù)厝罕娒撠氈赂痪哂兄匾饬x。 經(jīng)大量考察、分析、研究、論證，該項目國內(nèi)市場價格走勢良好，需求兩旺，項目立項正確。 通過對項目產(chǎn)品方案、市場分析、建設(shè)規(guī)模和條件、工程技術(shù)方案、投資及財務(wù)等方面的研究，得出以下結(jié)論：項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊、項目建成后經(jīng)濟效益好、社會效益顯著。 該項目建成后不僅可充分利用 XX 縣及大理州周邊石材資源，快速使企業(yè)盈利，還可增加當?shù)刎斦杖爰爱數(shù)剞r(nóng)民收入 ，是一項立國立民的的好項目。 該項目建成后可實現(xiàn)銷售收入人民幣 3200 萬元，其中實現(xiàn)稅收165 萬元以上，利潤可達 450 萬，凈利潤人民幣 萬元 ，稅后 年可收回全部投資。 總之，從技術(shù)、市場、經(jīng)濟等方面分析，該項目建設(shè)是必要的，方案是可行的。 XXXX 石材加工廠 20xx年 6 月 14日編制