【導讀】30萬平方米花崗巖板材項目

　　

【正文】 聯(lián)合試車 交付使用 第 12章 項目招標 根據(jù)中華人民共和國國家計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》 (第 3 號令 ,2020 年 5 月 1 日 ) ，甘肅省發(fā)展和改革行政主管部門結(jié)合本省實際，制訂了甘肅省招標投標條 例，項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設項目有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標： （一） 施工單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的； （二） 重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （三） 勘察費、設計監(jiān)理等單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （四） 單向合同估算價低于（一）、（二）、（三）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在 1000 萬元人民幣以上的。 項目招標范圍 按相關規(guī)定本項目各項資金的招標基本情況說明如下 : 勘察費及設計費 : 萬元 ＞ 30 萬元 (第 3 號令第七條第三款 ), 必須 進行招標 ； 監(jiān)理工程費 : 萬元 ＞ 30 萬元 (第 3 號令第七條第三款 ), 必須 進行招標 ； 設備購置費： 609 萬元＞ 30 萬元 (第 3 號令第七條第三款 ), 必須進行招標 ； 建筑 工程費 用 :＞ 50 萬元 （依據(jù) 房屋建筑和市政基礎設 施工程施工招標辦法 ， 全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的，應當公開招標 ）； 其他費 : 萬元 ,其資金構(gòu)成均為國家定額取費標準范圍內(nèi)的間接費等 ,不適用于前述國家計委第 3 號、第 9 號令規(guī)定 的招標范疇的要求 ,故不招標。 其中第 3 條必須公開向社會發(fā)布招標公告 ,審查核定具有相應資質(zhì)等級的投標單位不少于三家 ,委托當?shù)亟ㄔO工程招標部門進行招投標 ,按照 “ 公開、公平、公正 ” 的原則 ,擇優(yōu)選擇施工單位 ,簽訂 施工合同 。 項目招標范圍及招標的組織形式 招標基本情況如下表 : 招標范圍 招標組成形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算(萬元 ) 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 設計 費 √ √ √ 監(jiān)理 費 √ √ √ 土建 √ √ √ 設備 √ √ √ 609 其他 √ 第 13章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) （ 1）采用指標系數(shù)法組價 ； （ 2）有關建設工程造價費用構(gòu)成、項目區(qū)單位造價估算指標、計算方法等； （ 3）擬建項目各單項工程的建設內(nèi)容、標準及工程量 ； （ 4）房屋按當?shù)亟ㄖこ淘靸r估算 ； （ 5）甘肅省民用建筑工程（建安費用）估算指標 DBJD25122020； （ 6） 《甘肅省建筑工程消耗量定額 酒泉 地區(qū)基價》 (2020)； （ 7） 《全國統(tǒng)一安 裝工程消耗量定額 酒泉 地區(qū)基價》 (2020)； （ 9） 《甘肅省建筑工程概算定額 酒泉 地區(qū)基價》 (2020)； （ 10） 《甘肅省安裝工程概算定額 酒泉 地區(qū)基價》 (2020)； （ 11） 甘肅省建設廳甘建價 [2020]295 號文 “ 關于頒發(fā)《甘肅省建設工程設計概算編制管理辦法》的通知 ” ； （ 12） 甘肅省建設廳甘建價 [2020]277 號文 “ 關于頒發(fā)《甘肅省工程建設其它費用項目組成》及有關文件匯編的通知 ” ； （ 13） 甘肅省建設廳甘建價 [2020]385 號文 “ 關于頒發(fā)《甘肅省建筑 安 裝概算費用定額》 (建筑安裝工程費用 )的通知 ” ； （ 14） 其它費用計取依據(jù)建設部頒建標 [1996]628 號文及其它有關規(guī)定計?。? （ 15）設計費依據(jù)工程勘察設計收費標準（ 2020 年修訂本）計??； （ 16）建設工程交易服務費依據(jù)甘肅價服務 [2020]210 號文計??； （ 17） 招標代理服務費根據(jù)甘建建 [2020]號文計??； （ 18） 建設單位管理費依據(jù)財建 [2020]394 號文計取； （ 19） 工程監(jiān)理費率依據(jù)發(fā)改價格 [2020]670 號文計取。 項目投入總資金 該項目需投入總資金 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資 萬元，占項目總投資的 %；流動資金 萬元，占項目總投資的%。 建設投資投資估算 建筑工程費 該項目共 新建 建筑面積 2780m2， 建筑工程費共計 萬元，占項目建設投資的 %。 設備及工器具購置 及 安裝 費 該項目 設備及工器具購置及安裝工程費費 萬元，占項目建設投資的 %。 工程建設其他費用 根據(jù)有關定額和項目實際情況，該項目工程建設其它費用 萬元，占項目建設投資的 %，建設單位管理費 萬元；勘察設計費 萬元 ， 工程建設監(jiān)理費 萬元 ，招標管 理費 萬元，招標交易費 2 萬元 。 基本預備費 基本預備費以 3%計提，需 萬元，占項目建設投資的 %。 流動資金估算 流動資金采用分項詳細估算法估算， 項目流動資金為 萬元，詳見附表 。 融資方案 本項目需投入總資金 萬元， 全部 為 企業(yè) 自籌 。 資本金籌措 該項目計劃投入資本金 萬元，其中建設投資中資本金 萬元，流動資金 萬元。 項目資本金中，建設投資所需的資本金全部為企業(yè)現(xiàn)有可存現(xiàn)金、股東入股和銀行存款，流動資金所需的資本金為企業(yè)現(xiàn)有流動資金，可保證金額到位。 融資方案分析 該項目 所需資金 全 為自籌 ， 資金來源有保障， 能保證項目順利建設。 第 14章 財務評價 財務評價依據(jù)、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務評價依據(jù) 該項目根據(jù)國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》和《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中有關要求進行財務評價。 財務價格 該項目財務價格全部采用固定價格。其中投入品和產(chǎn)出品財務價格參照現(xiàn)行市場價格確定。 項目財務評價中的價格全部為含 (增值 )稅價格。 稅費 增值稅，銷項稅執(zhí)行一般納稅人稅率 17%進項稅抵扣稅率 17%。 城市維護建設稅，按實繳增值稅額的 5%算。 教育費附加，按實繳增值稅額的 3%計 算。 所得稅，按 25%率計算。 資源稅，按 3 元 /m3計算。房產(chǎn)稅、使用稅、印花稅、車船稅等按國家有關規(guī)定計算，計入其他管理費用中。 計算期與生產(chǎn)負荷 該項目財務計算期為 11 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年。 項目計劃 2020 年建成， 2020 年達產(chǎn) 80%。 2020 年 開始 全部達產(chǎn)達效。 財務基準收益率設定 財務基準收益率確定為 8% 其他計算參數(shù)及說明 法定盈余公積金按 10％的比例提取。 公益金按 5%的比例提取。 銷售收入估算 該項目花崗巖板材綜合售價為含稅價格 50元 /現(xiàn)銷售收入 1500 萬元。 成本費用估算 該項目采用生產(chǎn)要素估算法測算成本費用，項目正常年份總成本費用 萬元，其中可變成本費用 萬元，固定成本費用 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 財務評價指標 盈利能力分析 主要盈利能力指標匯總表 指標名稱 指標值 備注 項目財務內(nèi)部收益率 (％ ) 基準率 8％ 靜態(tài)投資回收期 (年 ) 折現(xiàn)率 8％ 動態(tài)投資回收期 (年 ) 折現(xiàn)率 8％ 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 折現(xiàn)率 8％ 投 資利潤率 (％ ) 投資利稅 率 (％ ) 各項盈利能力指標計算詳見附表。 由上述匯總表可以看出：該項目各項經(jīng)濟指標良好，明顯優(yōu)于行業(yè) 平均水平，項目財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，資本金收益率也遠高于同期銀行存款利率，充分說明該項目具有較強的盈利能力。 不確定性分析 敏感性分析 計算表明，售價和成本費用是影響內(nèi)部收益率敏感的因素。從市場供需分析，花崗巖大理石材料市場容量較大，并呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，價格相對穩(wěn)定，出現(xiàn)下降的可能性很小。同時，售價與成本出現(xiàn)明顯的正相關，成本費用上漲，售價必然 同時上漲，因此，該項目由于售價和成本費用的波動引起的經(jīng)營風險不大。 生產(chǎn)能力盈虧點 盈虧平衡圖 該圖中： 系列一： 銷售收入 系列二： 總成本 系列三： 固定成本 生產(chǎn)能力利用率為 % 從上圖可以看出 ： 當生產(chǎn)能力達到 %時即 30 萬平方米*%= ，企業(yè)可保本。 財務評價結(jié)論 財務評價結(jié)果表明：該項目在生產(chǎn)經(jīng)營期間，具有較強的盈利能力、 償債能力和抗風險能力，資金回收較快，經(jīng)營風險較小，經(jīng)濟效益十分明顯。 綜上所述，該項目在財務上是可行的 。 第 15章 研究結(jié)論與建議 推薦方案總體描述 市場預測 該項目目標市場確定為省內(nèi)以及周邊地區(qū)，如新疆、內(nèi)蒙古、寧夏以及中亞各國、蒙古國等周邊地區(qū)，具有良好的銷售前景。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模確定為年產(chǎn)花崗巖板材 30 萬平方米。 廠址方案 項目選址在瓜州縣柳園鎮(zhèn)， 新建 用地面積 40 畝。項目區(qū)地質(zhì)穩(wěn)定性較好，大地構(gòu)造簡單，交通條件便利，具有良好的施工 和環(huán)保條件。 工藝技術 該項目采用傳統(tǒng)的鋸割加工工藝，工藝成熟合理，生產(chǎn)效率高，操作簡單，產(chǎn)品質(zhì)量較好。 主要原材料供應 該項目生產(chǎn)的主要原輔料為花崗巖石料和金剛切 割片、油料等，其中花崗巖石料由配套采石場供應，其他就近購入。 原料主要采用汽車運輸。 建設方案 該項目配置花崗巖板材加工成套生產(chǎn)線和礦山開采成套設備。 該項目建筑工程主要有：生產(chǎn)車間、原料庫棚、成品庫棚，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務設施，混凝土道路等土建工程。 新建 建構(gòu)筑 物面積 2780 平方米 。 環(huán)境影響評價 項目區(qū)無名勝古跡、地上地下文物、風景旅游區(qū)和重要建筑，符合選址要求；項目基本無污染物排放，對當?shù)刈匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境沒有不良影響。 投資概算和融資方案 該項目需投入總資金 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投 資 萬元，流動資金 萬元。 全部 為企業(yè)自籌 。 財務效益 項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入 1500 萬元 (正常年 )，稅 金 萬元 (正常年 )，利潤 萬元 (平均值 ) ， 項目財務收益率 ％ ，財務凈現(xiàn)值 萬元 。 結(jié)論及建議 該項目充分利用柳園鎮(zhèn)豐富的花崗巖資源，發(fā)展天然石材產(chǎn)業(yè)，對開發(fā)石材資源、加快柳園鎮(zhèn)乃至瓜州縣經(jīng)濟社會發(fā)展具有積極地推動作用；同時，該項目建設方案合理可行，技術先進成熟，建設條件優(yōu)越，經(jīng)濟及社會效益顯著，具備較強的盈利能力和抗風險能力，是國家產(chǎn)業(yè)政策 鼓勵發(fā)展的項目，在本地區(qū)具有良好的發(fā)展前景，建議抓緊前期準備工作，促成項目早日建成。