【正文】 設置避雷網(wǎng)。電器安全低壓配電系統(tǒng)采用TNS系統(tǒng)，建筑物均按三級防雷建筑布置防雷系統(tǒng)，接地體為綜合接地體，接地電阻不大于4Ω。配電系統(tǒng)設專用接地線，插座回路設漏電保護裝置。防機械傷害工藝設備自動化程度極高，可減少工人與機器運動部位的接觸；工藝平面布置按安全規(guī)范留足設備間、設備與墻柱之間的安全間距；確定合理的物流運輸通道寬度；確保設備操作、檢修及通行安全；設備運動部件應盡可能地設置防護罩、防護擋板或護欄。起重設備安全防護起重機工作級別的選擇，應符合現(xiàn)行國家標準《起重機設計規(guī)范》(GB/T3811)的規(guī)定；起重機的安全裝置，應符合現(xiàn)行國家標準《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)的規(guī)定。噪聲防護盡量采用低噪聲的生產(chǎn)工藝和設備，根據(jù)噪聲源的特性與噪聲傳播方式，采用相應的隔聲、消聲、隔振等綜合控制措施，并采用個人防護裝置，推廣防噪聲彈性耳塞。第十二章 消 防 設計依據(jù)⑴ GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》(2001年版)。⑵ GB5011698《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》。⑶ GBJ14090《建筑滅火器配置設計規(guī)范》。⑷ 公用及土建專業(yè)提供的設計資料。 設計范圍本次設計是針對聯(lián)合廠房及其他建筑各個環(huán)節(jié)的不安全因素進行消防設計，采取防范措施。 設計原則為了防止和減少工業(yè)建筑火災危害，設計中遵循了“預防為主，防消結(jié)合”的原則，針對工業(yè)建筑火災的特點，采用可靠的防火措施，對初期火災進行自救，做到安全適用，技術先進，經(jīng)濟合理。 消防設施與措施⑴ 總圖消防總平面布置嚴格按照GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》(2001年版)等國家規(guī)范的要求進行設計，廠區(qū)各建筑物之間保證有足夠的防火間距，廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，廠房四周消防車可通達，滿足消防撲救面的要求，并能保證人員能迅速、安全的疏散。工廠內(nèi)道路寬9m，10m，轉(zhuǎn)彎半徑9m，12m，滿足消防通道的要求。⑵ 建筑消防① 所有建筑物耐火等級均為二級。② 車間火災危險性為戊類，設一防火分區(qū)，辦公樓及綜合站房各設一個防火分區(qū)。③ 車間安全出口的數(shù)目不少于兩個，辦公樓設樓梯不少于兩座，保證人員疏散的需要。⑶ 給排水消防車間生產(chǎn)火災危險類別均為戊類，建筑物耐火等級為二級；辦公樓為多層建筑，建筑物耐火等級為二級。① 消防水量根據(jù)GBJ1687(2001年版)《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定，消防用水量最大的建筑物為辦公樓。消防用水量為室外消火栓：20L/S t=2h室內(nèi)消火栓：15L/S t=2h② 室外消防給水水源為城市自來水，廠區(qū)消防給水一套獨立的管網(wǎng)。管網(wǎng)環(huán)狀敷設。主干管DN250mm。在主干管上每隔80～120米設置室外消火栓一座。③ 室內(nèi)消防給水，由市政管網(wǎng)直接供水。自動噴水滅火系統(tǒng)采用臨時高壓供水系統(tǒng)。④ 車間及辦公樓設室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng),消火栓設置間距保證兩股水柱能到達室內(nèi)任意部位。⑷ 電氣消防在廠房及辦公樓的疏散口設置應急照明及疏散指示，應急電源采用自帶蓄電池，應急時間大于30分鐘。第十三章 組織機構(gòu)及人力資源配置項目組織機構(gòu)組建方案安陽市鼎盛華偉工藝玻璃有限公司擬按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的企業(yè)。公司最高機構(gòu)為董事會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制。本項目采用事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)，項目設一位總經(jīng)理，總負責項目的所有事務，下設職能部門有采購部、生產(chǎn)部、銷售部、財務部、人力資源部、質(zhì)檢部及技術研發(fā)部。企業(yè)制定包括人力資源、財務管理、生產(chǎn)及檢測、原料產(chǎn)品進出廠制度在內(nèi)的一系列工作制度。本項目需要勞動定員100人，其中管理人員15人，技術人員10人。項目組織結(jié)構(gòu)圖董事會執(zhí)行董事總經(jīng)理采購部銷售部質(zhì)檢部技術研發(fā)部副總經(jīng)理財務總監(jiān)副總經(jīng)理生產(chǎn)部人力行政部財務部 人力資源配置人力資源配置依據(jù)項目人力資源配置按崗位計算定員，以實需設崗，以崗定員。生產(chǎn)作業(yè)班次項目實施后，生產(chǎn)一般實行一班制，每班8小時，全年工作日260天。勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)工作需要，項目需要的人員有技術工人、產(chǎn)品研發(fā)人員、普通員工、管理人員及其他人員等，預計項目所需總?cè)藬?shù)為100余人。管理、從人才交流中心招聘，技術人員采用外聘，工人從當?shù)卣衅?，?yōu)先考慮城鎮(zhèn)下崗職工。人員培訓本項目所需的各類人員均需經(jīng)過培訓后上崗，以全面提高人員業(yè)務素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動效率。主要培訓內(nèi)容如下：（1）對管理人員進行現(xiàn)代生產(chǎn)管理業(yè)務知識培訓；（2）對工程技術人員定期進行有關新技術、新產(chǎn)品、新工藝等業(yè)務知識的培訓，提高技術人員的業(yè)務能力；（3）對生產(chǎn)工人進行基礎技術知識及專業(yè)技術操作的培訓，培訓后的工人須達到公司規(guī)定的操作水平，經(jīng)技術考核后方可上崗。（4）國內(nèi)外培訓，包括技術考察和設備安裝使用培訓。對重要設備須派出人員赴賣方進行技術培訓，熟悉設備技術性能，掌握設備操作和維修技能等。第十四章 項目實施進度 建設工期本項目實施過程分為前期準備階段和施工建設階段。前期準備階段主要包括項目申請報告編制、初步設計、資金籌措和施工圖設計，施工建設階段主要包括建筑安裝施工、設備購置、設備安裝、生產(chǎn)準備、設備調(diào)試和聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)等。本項目計劃建設期限12個月。2011年12月開工建設，2012年11月完成項目整體工程，2012年12月份投入試運行。 項目實施進度本項目分兩期開發(fā)，總工期為12個月，具體進度安排如下：2011年12月：編制、評估項目建議書等前期準備工作；同時進 行勘察設計；2012年1月～2012年10月：工程施工、設備引進；2012年11月：設備調(diào)試，職工培訓；2009年12月：項目投入使用；74項目實施進度橫道圖第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)（1）國家發(fā)展計劃委員會出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》（2）國家發(fā)展和改革委員會、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；（3）國家發(fā)展計劃委員《招標代理服務收費管理暫行辦法》（4）國家發(fā)展計劃委員會、建設部《工程建設監(jiān)理收費標準》、《工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）》（5）土建工程費是根據(jù)《河南省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2008）、《河南省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2008）、《河南省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2009）、《河南省建筑安裝工程費用定額》（2009）、《河南省建筑工程計價辦法（試行）》、河南省市政工程預算定額（2008年）、河南省市政工程費用定額（2010年）和同類工程指標值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。（6）國家及地方頒發(fā)的工程建設其他費用標準（7）委托單位和有關專業(yè)機構(gòu)提供的主要設備與材料清單以及相關文字說明。（8）項目單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料（9）本工程的建設方案及相關資料 投資估算說明（1）本項目購置的設備均按市場價格和詢價計算。（2）設備安裝費根據(jù)設備類別按設備原值的一定比例計取。（3）安裝建設條件的計算《河南省建筑工程投資估算指標》（4）根據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委關于停止收取供（配）電工程貼費有關問題的通知（計價格[2002]98號），本項目供電貼費將不予計算。（5）項目建設單位管理費根據(jù)國家財政部“關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》的通知”（財建[2002]394號）文件執(zhí)行（6）根據(jù)國家有關規(guī)定，項目基本預備費按建設投資估算表中建筑工程費、設備購置費及安裝費、工程建設其他費用合計的5%計算；項目漲價預備費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家有關規(guī)定，不再計取。 估算結(jié)果1. 建設投資本項目建設投資4100萬元(見附表《建設投資估算表》)。投資構(gòu)成見表151，投資分布見表152。表151 建設投資構(gòu)成序號項 目投資(萬元)比例(%)備 注1建筑工程費2設備購置費3安裝工程費4工程建設其它費用5預備費合 計4100表152 建設投資分布序號項 目投資(萬元)比例(%)備 注1生產(chǎn)工藝系統(tǒng) 2公用輔助工程 3總圖運輸工程 4行政生活設施 5工程建設其它費用 6預備費 7建設投資合計4100 2. 流動資金生產(chǎn)負荷達到100%時，總需流動資金400萬元，流動資金分項估算見附表《流動資金估算表》。3. 考核投資規(guī)模總投資按照國發(fā)[1996]35號《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》規(guī)定，用于考核投資規(guī)模的總投資(本可行性研究簡稱“考核規(guī)模總投資”)為：考核規(guī)?？偼顿Y = 建設投資 + 鋪底流動資金= 4100 + 400= 4500萬元 4. 項目總投資按照發(fā)改投資[2006]1325號文《國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》的規(guī)定，項目總投資為建設投資、建設期利息和流動資金之和。項目總投資 = 建設投資 + 流動資金= 4100 + 400= 資金使用計劃 本項目建設期1年，建筑工程費、設備購置費和安裝工程費在建設期內(nèi)按需投入，資金投入計劃詳見附表《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。第十六章 財務評價 經(jīng)濟評價和效益分析依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》；（2）《中華人民共和國公司法》及其實施條例；（3）《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則；（4）《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則；（5）財政部發(fā)布的《企業(yè)財務制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關規(guī)定；（6）國家和當?shù)赜嘘P勞動工資管理和社會保障等有關規(guī)定；（7）本項目按國家發(fā)改委、建設部2006年頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》（第三版）對項目進行經(jīng)濟效益分析。財務估算依據(jù)項目建設所在地的同類項目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格估算；（8）項目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設備按25年計提折舊，房屋按25年計提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為5%；（9）攤銷費無形資產(chǎn)按10年平均攤銷；（10）項目的基準折現(xiàn)率為10%；（11）建筑工程費按《河南省建筑工程預算定額》及同行業(yè)指標進行編制；（12）稅費：按國家稅務總局現(xiàn)行要求的計稅方法計取，同時以增值稅額為基數(shù)計取產(chǎn)品增值稅17%，城市維護建設稅5%，教育費附加3%，所得稅按應納稅所得額的25%計算；（13）企業(yè)提供的有關數(shù)據(jù)。 成本估算本項目成本估算采用生產(chǎn)要素估算法，生產(chǎn)要素主要包括原輔材料、燃料動力水消耗、職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊和無形/其它資產(chǎn)攤銷、修理費用、銷售費用、財務費用和其它費用。成本估算的依據(jù)如下：(1) 根據(jù)工藝設計，本項目原輔材料主要有:各種成品玻璃、各種邊框、各種小型五金件、紙質(zhì)包裝箱。以上零部件均為外購或外協(xié)加工，在生產(chǎn)基地只需實施裝配和調(diào)試。外購原材料費：本項目所需原材料按現(xiàn)行市場價格。預計年費用為11867萬元。(2) 根據(jù)公用工程設計，本項目燃料動力水消耗量和價格(含稅)見下表。(3) 本項目勞動定員100人，平均工資1200元/月，按會計準則提取職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，按國家規(guī)定繳納醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金等，年職工薪酬合計144萬元。(4) 根據(jù)本項目實際，修理材料和備件按形成固定資產(chǎn)的3%計取，加上低值易耗品和其它修理費。(5) 折舊費按照綜合平衡年限法計算，最高年份(投產(chǎn)第1年)(見《固定資產(chǎn)折舊和無形/其它資產(chǎn)攤銷計算表》)。(6) 銷售費用包括包裝材料和其它銷售費，%估算，年銷售費用300萬元。(7) 其它費用包括排污和污染治理費、勞動安全衛(wèi)生保護費、企業(yè)財產(chǎn)保險費、差旅辦公費和其它管理費等。，(見《總成本費用估算表》)。 利潤總額及分配。，(見《利潤和利潤分配表》)。分配當年稅后凈利潤時，按照10%提取法定公積金，法定公積金累計額為注冊資本的50%時不再提取。凈利潤提取法定公積金后為可供分配利潤，可供分配利潤分配優(yōu)先股股利后為普通股股利，普通股股利首先用于償還建設投資貸款，清償建設貸款本息后的盈余為實分普通股股利。，，投資方能得到豐厚回報。 融資前分析通過項目投資現(xiàn)金流量分析和計算(見《項目投資財務現(xiàn)金流量表》)，融資前稅前盈利能力指標如下：1. 財務內(nèi)部收益率FIRR = %2. 財務凈現(xiàn)值(Ic = %)FNPV = 萬元3. 靜態(tài)投資回收期Pt = 年FIRR ≥ Ic ，表明項目的盈利性能夠滿足要求，財務效益可以被接受。FNPV ≥ 0 ，表明項目的盈利能力超過了設定折現(xiàn)率所要求的盈利水平。項目方案設計合理，基本面良好，項目相關方面可據(jù)此做出投資決策。1. 財務內(nèi)部收益率FIRR = %2. 財務凈現(xiàn)值(Ic = %)FNPV = 萬元3. 靜態(tài)投資回收期Pt = 年FIRR ≥ Ic ，表明項目的盈利性能夠滿足要求，財務效益可以被接受。FNPV ≥ 0 ，表明項目的盈利能力超過了設定折現(xiàn)率所要求的盈利水平。所得稅后延伸分析說明，項目投資對企業(yè)價值有較大貢獻，可據(jù)此進一步開展融