【正文】 0年2月投入生產(chǎn)，產(chǎn)品首先向地區(qū)中心城市推廣，為這些城市的政府建立可漫游、互動(dòng)的“網(wǎng)上3D數(shù)字城市”，為這些城市的主要景區(qū)建立可交互、有虛擬導(dǎo)游的“網(wǎng)上3D景區(qū)”，為這些城市的大型房地產(chǎn)項(xiàng)目建立可交互、有在線導(dǎo)購的“網(wǎng)上3D樓盤演示區(qū)”，爭取覆蓋20個(gè)左右的地區(qū)中心城市。在營銷目標(biāo)上，首先著眼于旅游發(fā)達(dá)的城市和地區(qū)，例如杭州、青島、大連、廈門、珠海、三亞、昆明等，以及影響力較大的地區(qū)中心城市，如武漢、長沙、西安、濟(jì)南等。在本項(xiàng)目獲得較大市場影響力后，可進(jìn)軍有國際影響力的城市，如上海、北京、香港、新加坡、臺(tái)北等。在營銷方式上，公司計(jì)劃在20092011年投入廣告促銷總費(fèi)用約80100萬元，將主要采用三種傳播促銷方式：A、通過網(wǎng)絡(luò)開展電子化促銷，約占總費(fèi)用的30%。目前，主要在公司網(wǎng)站和行業(yè)網(wǎng)站上，開展電子化促銷和宣傳，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的宣傳面；B、通過展會(huì)進(jìn)行宣傳促銷，約占總費(fèi)用的45%。專業(yè)展示會(huì)有人流量大、目標(biāo)用戶集中的特點(diǎn)，是宣傳促銷的主要方式，公司參加國內(nèi)外的展示會(huì)，通過展示會(huì)宣傳、推介本項(xiàng)目產(chǎn)品；C、通過專業(yè)媒體宣傳促銷，約占總費(fèi)用的25%，主要是《計(jì)算機(jī)世界》等影響力較大的專業(yè)刊物。六、未來發(fā)展預(yù)期及產(chǎn)業(yè)化前景純網(wǎng)頁三維互動(dòng)技術(shù)是下一代互聯(lián)網(wǎng)展示技術(shù)的核心，是目前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級(jí)換代。網(wǎng)頁三維互動(dòng)技術(shù)是通過在互聯(lián)網(wǎng)上建立三維虛擬空間，利用數(shù)據(jù)庫接口技術(shù),將以往平面化的網(wǎng)頁文字和圖片信息賦予更豐富的空間關(guān)系和視覺內(nèi)涵，多角度立體化地展現(xiàn)出來；同時(shí)，網(wǎng)頁三維互動(dòng)技術(shù)支持瀏覽者以三維替身角色進(jìn)入，進(jìn)行復(fù)雜的人性化的多人互動(dòng)，將傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)人際交流模式賦予更多的情感和過程體驗(yàn)，以使信息溝通和情感表達(dá)的方式和途徑得到極大擴(kuò)展。網(wǎng)頁三維互動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，它可用于數(shù)字城市建設(shè)、企業(yè)展示、產(chǎn)品營銷、遠(yuǎn)程教育、旅游推廣、文博展覽、軍事模擬等。例如，通過網(wǎng)頁三維互動(dòng)系統(tǒng)，可以將城市現(xiàn)在和未來的面貌用三維形式立體直觀地呈現(xiàn)于網(wǎng)上，通過與數(shù)據(jù)庫連接，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)三維場景動(dòng)態(tài)化、信息化；也可以將單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品三維仿真還原，為用戶提供多角度觀看、任意拆裝及組合的功能，原來需要現(xiàn)場指導(dǎo)處理的許多問題，現(xiàn)在3D互聯(lián)網(wǎng)上就可以解決；作為現(xiàn)實(shí)旅游的售前預(yù)演，展覽館、旅游景點(diǎn)等的宣傳推廣將提升到身臨其境的網(wǎng)上虛擬旅游模式下進(jìn)行，高仿真下的虛擬旅游盡顯真實(shí)景點(diǎn)的魅力，將引發(fā)更多潛在旅游客戶實(shí)地游覽的欲望。網(wǎng)頁三維互動(dòng)技術(shù)的最大優(yōu)勢，就是能夠在網(wǎng)頁瀏覽器這一最普及的低門檻運(yùn)行環(huán)境下，完成目前大型MMO網(wǎng)游技術(shù)的深度互動(dòng)、高度仿真技術(shù)的應(yīng)用目標(biāo)，同時(shí)還可以輕松靈活地集成流式視頻、音頻、二維FLASH動(dòng)畫、數(shù)據(jù)庫、二維網(wǎng)頁等多項(xiàng)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)最先進(jìn)的技術(shù)，將廣博的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（如SNS、博客、論壇、即時(shí)通訊、生活搜索、網(wǎng)頁廣告等），從平面變?yōu)榱Ⅲw，從枯燥繁雜變?yōu)橛H和互動(dòng)。而這一切用戶僅僅只通過網(wǎng)頁瀏覽器就能體驗(yàn)，無需花費(fèi)大量時(shí)間去下載安裝龐大的網(wǎng)游客戶端文件，其應(yīng)用發(fā)展?jié)摿α钊瞬毮俊Ｆ?、支持保障及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施任何項(xiàng)目和投資都有一定風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵看這些風(fēng)險(xiǎn)是否可控，本公司的技術(shù)骨干和管理人員都有長期從事技術(shù)開發(fā)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)已進(jìn)行了充分評(píng)估，并制訂了相應(yīng)防范措施：5） 同行業(yè)競爭的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策本項(xiàng)目技術(shù)目前在國內(nèi)和國際均處在領(lǐng)先地位，由于尚未發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品，來自國內(nèi)外同行業(yè)的競爭尚不明顯。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的增加，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢下，不排除國內(nèi)外其他軟件企業(yè)涉足本項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)域的可能性。防范行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策是：進(jìn)一步加快技術(shù)的深度開發(fā)，提高技術(shù)的應(yīng)用級(jí)別和難度，盡快完成產(chǎn)品系列化。同時(shí)，加快市場的規(guī)?；瘧?yīng)用速度，樹立品牌和知名度，抬高行業(yè)進(jìn)入門檻。6） 人員風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策人員風(fēng)險(xiǎn)主要來自于研究開發(fā)隊(duì)伍是否具有穩(wěn)定性和可擴(kuò)充性。本項(xiàng)目主要技術(shù)負(fù)責(zé)人和運(yùn)營管理人員都是公司股東，有長期合作的歷史，彼此相互了解，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，公司對(duì)項(xiàng)目研發(fā)所需的人力資源能夠進(jìn)行有效的配置和管理。防范人員風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策是：進(jìn)一步完善人才激勵(lì)機(jī)制，使各類人才均有發(fā)揮和施展之地，通過建立公司良好的企業(yè)文化，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，不僅讓員工愉快地勝任各種工作，而且要讓有用的人才“引的來，留的住，用的起”。7） 技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策本項(xiàng)目技術(shù)目前在國際和國內(nèi)尚無先例，其技術(shù)預(yù)期收益較高，面對(duì)技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)，公司在多方面采取了非常嚴(yán)格和有效的技術(shù)保密措施防范。包括：采用合同契約對(duì)高技術(shù)人員加以規(guī)束。在公司內(nèi)部設(shè)置嚴(yán)密的安全預(yù)警措施，防止技術(shù)失竊，對(duì)外操作制定嚴(yán)格的規(guī)程，防止意外泄密。同時(shí)，提高各類技術(shù)人員的職業(yè)道德和素質(zhì)，加強(qiáng)法制教育。8） 市場風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策本項(xiàng)目產(chǎn)品將主要以城市為單位，首先提供給各級(jí)政府建立“數(shù)字城市”，其次提供給大型旅游景區(qū)、房地產(chǎn)項(xiàng)目，用于實(shí)景展示和在線互動(dòng)，因此客戶風(fēng)險(xiǎn)較小。面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)主要是：受經(jīng)濟(jì)景氣影響，市場波動(dòng)會(huì)造成有效需求不足。在國家大力發(fā)展“數(shù)字城市”建設(shè)，鼓勵(lì)采用先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)城市的可視化、立體化時(shí)，本項(xiàng)目的需求量較大；反之，因政策調(diào)整，對(duì)會(huì)對(duì)本項(xiàng)目推廣應(yīng)用產(chǎn)生較大影響。采取的對(duì)策是：首先把握國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，在充分估計(jì)市場前景的情況制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來二十年中，是我國城市化進(jìn)程的關(guān)鍵時(shí)期，也應(yīng)是我國大力發(fā)展“數(shù)字城市”的時(shí)期，市場不會(huì)發(fā)生較大波動(dòng)；其次進(jìn)一步提供本產(chǎn)品的技術(shù)水平，形成產(chǎn)品系列化，擴(kuò)大應(yīng)用范圍和市場面，以此規(guī)避由于過分依賴單一市場而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第四部分 財(cái)務(wù)與預(yù)測一、企業(yè)歷史財(cái)務(wù)分析（一）近3年財(cái)務(wù)分析：總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤情況分析。時(shí)間2012年8月2011年12月2010年12月總資產(chǎn)（萬元）較上年同期增減+%+%+%凈資產(chǎn)（萬元）較上年同期增減+%+%+主營收入（萬元）較上年同期增減+%+%+%凈利潤（萬元）較上年同期增減+%+%+%說明：2012年8月的增長率是與去年同期相比得出?？傎Y產(chǎn)情況%，是由于公司實(shí)現(xiàn)利潤較多，銀行存款增多所致；%，是由于公司銷售擴(kuò)大，存貨增加所致；凈資產(chǎn)情況%，是由于實(shí)現(xiàn)的凈利潤有較大增長所致；%，是由于凈利潤持續(xù)增長所致；主營收入情況%，是公司推出的新產(chǎn)品受到市場歡迎，訂單增加所致；%，是由于市場銷售有力所致；凈利潤情況%，是由于公司產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，成本降低，毛利較高增加；%，是由于成本控制有效且產(chǎn)品銷售利潤率持續(xù)提高所致。（二）上年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要科目分析：主要包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付款、銀行貸款、總收入等科目。（1）應(yīng)收帳款帳齡列示賬齡期初數(shù)（2010）期末數(shù)（2011）金額（元）比例（%）金額（元）比例（%）1年以內(nèi)12年2年及2年以上合 計(jì)100100（2）主要應(yīng)收帳款債務(wù)人列示主要應(yīng)收款債務(wù)人應(yīng)收金額(元)收款期限應(yīng)收來源京信通信技術(shù)有限公司1年以內(nèi)貨款中國人民解放軍第6905廠1年以內(nèi)貨款江蘇寶科1年以內(nèi)貨款（3）主要應(yīng)付帳款債權(quán)人列示主要應(yīng)付款債權(quán)人應(yīng)付金額(元)付款期限應(yīng)付來源成都亞光電子股份有限公司3年以內(nèi)貨款泉州火炬電子有限公司2年以內(nèi)貨款成都市茗海海資供應(yīng)公司2年以內(nèi)貨款（4）主要其他應(yīng)付帳款債權(quán)人列示主要其他應(yīng)付款債權(quán)人應(yīng)付金額(元)付款期限應(yīng)付來源張世國2年代買貨款王心全1年以內(nèi)借款彭著寬2年代買貨款（5）總收入構(gòu)成銷售收入前三位產(chǎn)品銷售金額（萬元）占總銷售額比重（%）濾波器261組件162功分器101二、項(xiàng)目投融資（一）項(xiàng)目已完成投資（單位：萬元）近期項(xiàng)目已完成的投資情況金額367來源企業(yè)自籌用途研發(fā)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃新增投資預(yù)算及依據(jù)固定資產(chǎn)投資170流動(dòng)資金投資197依據(jù)：項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度（二）項(xiàng)目融資（計(jì)劃新增投資，單位：萬元）企業(yè)自籌500銀行貸款0財(cái)政撥款205其中其他各級(jí)政府資助5其中高新區(qū)資金資助200其他注：（1）申請銀行貸款的企業(yè)，需要企業(yè)提供以往同銀行來往的貸款合同和執(zhí)行情況，以及銀行出具的信用評(píng)級(jí)文件；（2）申請企業(yè)在此須承諾以自籌資金來補(bǔ)足申請成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與立項(xiàng)金額的差額。三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（單位：萬元）年份總銷售收入總成本費(fèi)用凈利潤2012年2013年2014年四、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益分析（單位：萬元）項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測累計(jì)銷售收入累計(jì)凈利潤累計(jì)繳稅總額累計(jì)創(chuàng)匯20新增就業(yè)人數(shù)45注：項(xiàng)目執(zhí)行期指從項(xiàng)目獲得高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目立項(xiàng)起三年（20122014年）。五、項(xiàng)目投資靜態(tài)分析項(xiàng)目投資靜態(tài)分析需要計(jì)算投資回收期及投資利潤率。六、企業(yè)發(fā)展預(yù)測企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模（萬元）企業(yè)年?duì)I業(yè)收入（萬元）企業(yè)人員總數(shù)（人）1300150061測算依據(jù)我公司自成立以來，主要致力于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和網(wǎng)頁三維產(chǎn)品的開發(fā)，并有多項(xiàng)產(chǎn)品已投入市場，公司效益每年穩(wěn)步增長，2011年公司總資產(chǎn)達(dá)到360萬元，呈現(xiàn)良好的成長性。預(yù)計(jì)2012年全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入480萬元，凈利潤80萬元，總資產(chǎn)達(dá)到400萬元。隨著本項(xiàng)目投入市場，企業(yè)效益也將獲得成倍提高。目前，“數(shù)字城市”建設(shè)十分迅猛，對(duì)電子政務(wù)的可視化、立體化的要求也越來越高，因此本項(xiàng)目的市場需求量將有快速增長，給我公司帶來良好的發(fā)展契機(jī)。因此，隨著本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將使公司獲得快速發(fā)展，也將通過創(chuàng)新基金項(xiàng)目的實(shí)施，使公司在經(jīng)營、品牌、管理、市場渠道上邁上一個(gè)新臺(tái)階，企業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤均可獲得大幅度提高。經(jīng)實(shí)際測算，到2014年9月項(xiàng)目完成時(shí)，僅本項(xiàng)目就在當(dāng)年可為我公司帶來831萬元的增量資產(chǎn)，1025萬元的銷售收入，331萬元的稅后利潤，因此，綜合考慮公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景，我們預(yù)計(jì)，到2011年，公司總資產(chǎn)將達(dá)到1300萬元，經(jīng)營收入達(dá)到1500萬元，稅后利潤達(dá)到400萬元，員工總數(shù)達(dá)到61人?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著本項(xiàng)目在創(chuàng)新基金支持下投產(chǎn)，將使我公司的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，極大提升我國城市級(jí)網(wǎng)頁三維應(yīng)用的技術(shù)水平，對(duì)促進(jìn)我國電子政務(wù)發(fā)展和數(shù)字城市建設(shè)有積極的推動(dòng)作用。第五部分 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃一、分年度列表說明項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源（20122014）二、分年度列表說明項(xiàng)目支出情況（20122014）相 關(guān) 說 明申請成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的單位必須提交《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告》，其全部內(nèi)容、數(shù)據(jù)必須與項(xiàng)目申請時(shí)填寫的《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申請書》完全一致；申請單位在完成《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告》時(shí)必須對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、可靠性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告》必須按照提綱逐一寫作，申請單位不能對(duì)提綱條目進(jìn)行刪除、修改；申請單位在技術(shù)保密的前提下，盡可能詳細(xì)寫作、說明各部分內(nèi)容，并需要提供與項(xiàng)目有關(guān)的全部附件、近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及預(yù)測分析計(jì)算表格；《2012年成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告》是項(xiàng)目專家評(píng)審的依據(jù)材料。30 / 3