零售業(yè)erp系統(tǒng)分析及項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報(bào)告-資料下載頁
2025-08-02 22:40本頁面
【正文】 折舊 利潤 設(shè)備投入 付其他流動資金 現(xiàn)金凈流量 零售業(yè)ERP項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報(bào)告4) 未來3年現(xiàn)金流量預(yù)測保守預(yù)測 第一年第二年第三年累計(jì) 總投資 銷售收入（預(yù)收） 稅金 利息 工資 房租 銷售費(fèi)用 廣告費(fèi)用 折舊 利潤 設(shè)備投入 付其他流動資金 現(xiàn)金凈流量 樂觀預(yù)測 第一年第二年第三年累計(jì) 總投資 銷售收入（預(yù)收） 1, 稅金 利息 工資 房租 銷售費(fèi)用 廣告費(fèi)用 折舊 利潤 設(shè)備投入 付其他流動資金 現(xiàn)金凈流量 稅后利潤 5) 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 420780 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2 現(xiàn)金流入小計(jì)3 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5 6060 支付的所得稅款 6 支付的其他稅費(fèi)7 2139 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流出小計(jì)9 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 11 收回投資所收到的現(xiàn)金 12 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 13 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 14 現(xiàn)金流入小計(jì)15 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金17 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金18 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)19 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額20 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:21 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22 100 借款所收到的現(xiàn)金23 100 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金24 現(xiàn)金流入小計(jì)25 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金26 100 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金66 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金40 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6) 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù) 計(jì) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 單位：元項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年 貨幣資金1 短期借款23 應(yīng)收票據(jù)2 應(yīng)付票據(jù)24 應(yīng)收帳款3 應(yīng)付帳款25 減:壞帳準(zhǔn)備4 預(yù)收帳款26 應(yīng)收賬款凈額5 應(yīng)付工資27 其他應(yīng)收款6 28 預(yù)付帳款7 應(yīng)付利潤(股利)29 存貨8 應(yīng)交稅金30 待攤費(fèi)用9 其他應(yīng)交款31 其他流動資產(chǎn)10 其他應(yīng)付款32 11 預(yù)提費(fèi)用33 流動資產(chǎn)合計(jì)12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債34 長期投資13 流動負(fù)債合計(jì)35 長期投資合計(jì)14 長期借款36 固定資產(chǎn)原價(jià)15長期負(fù)債合計(jì)37 減：累計(jì)折舊16負(fù) 債 合 計(jì)38 固定資產(chǎn)凈值17 實(shí)收資本39固定資產(chǎn)合計(jì)18 資本公積40 無形資產(chǎn)19 盈余公積41 其他資產(chǎn)：20 未分配利潤42 21 所有者權(quán)益合計(jì)43資 產(chǎn) 總 計(jì)22 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)44 7) 利潤及分配表利 潤 及 利 潤 分 配 表編制單位： 單位：萬元項(xiàng) 目行次第一年第二年第三年三年累計(jì)一、主營業(yè)務(wù)收入11,減： 折扣與折讓2 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額31,減：主營業(yè)務(wù)成本 稅金4 經(jīng)營費(fèi)用5 三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）61, 減：（一）銷售費(fèi)用7 （二）管理費(fèi)用8 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用9 （四）其他10 四、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）11加：營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13 五、利潤總額（虧損總額以“”號填列）14 減：所得稅15 六、凈利潤（凈虧損“”填列）16 加：（一）年初未分配利潤17 七、可供分配的利潤18減：（一）提取法定盈余公積19 （二）提取法定公益金20 （三）提取企業(yè)發(fā)展基金21 八、可供投資者分配的利潤22 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利23 （二）提取任意盈余公積24 （三）應(yīng)付普通股股利25 （四）轉(zhuǎn)作資本（股本） 的普通股股利26 （五）其他27 九、未分配利潤28 十三、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 籌資風(fēng)險(xiǎn)在公司發(fā)展的第二年，要依靠銀行貸款來擴(kuò)大業(yè)務(wù)，因此，存在一定程度的籌資風(fēng)險(xiǎn)。公司在決定貸款前會做好周密的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)研，同時(shí)公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險(xiǎn) 資金回收風(fēng)險(xiǎn)主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險(xiǎn)，將采取以下幾種方法預(yù)防：1) 建立穩(wěn)定的信用政策2) 確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力3) 確定合理的應(yīng)收帳款比例4) 建立銷售責(zé)任制
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