xx休閑農(nóng)莊商業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-02 22:38本頁(yè)面
【正文】 其中：廚房：2萬(wàn)元,大蓬：3萬(wàn)元，房間：20萬(wàn)元，娛樂(lè)場(chǎng)所：5萬(wàn)元l 場(chǎng)所建造預(yù)算：35萬(wàn)元其中：（1）地面設(shè)施預(yù)算：10萬(wàn)元其中：，,，養(yǎng)雞、鴨、，其他3萬(wàn)元（2）無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)設(shè)施：5萬(wàn)元（3）地面基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算：20萬(wàn)（鋪路、圍欄、綠化）l 基礎(chǔ)設(shè)施總費(fèi)用：20萬(wàn)元其中：果樹(shù)苗購(gòu)置：，雞鴨苗購(gòu)置：，花卉苗購(gòu)置： ，，；油煙機(jī)、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋；桌子、椅子等2萬(wàn)元；空調(diào)18，電視機(jī)20，被褥45，被套100，枕頭45，床位40等9萬(wàn)元；多媒體，沙發(fā)、自動(dòng)麻將桌4張，撲克桌4張，乒乓球桌2張等7萬(wàn)元。流動(dòng)資金：15萬(wàn)元 (營(yíng)業(yè)資金周轉(zhuǎn)用)（三）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算第一年:住宿費(fèi)收入:80（人均消費(fèi)）40（床位）240（營(yíng)業(yè)天數(shù)）50%（人均入住率）=38萬(wàn)元（包早餐）餐飲費(fèi)收入:30（人均消費(fèi)）40240（營(yíng)業(yè)天數(shù)）60%（人均餐飲率）=17萬(wàn)元（不住宿）娛樂(lè)項(xiàng)目收入：釣魚(yú)項(xiàng)目：包括漁具出租和釣魚(yú)兩項(xiàng)，每天收入8人次30元240天80%=5萬(wàn)元；水果采摘：包括采摘桔子、橘子、葡萄、桃子、棗子等，估算收入5萬(wàn)元；土特產(chǎn)品銷售，包括土雞、土鴨、自制臘肉、無(wú)公害蔬菜 、保健蔬菜等，初步估算毛利額21萬(wàn)元。第一年?duì)I業(yè)收入 總計(jì)86萬(wàn)元注：第二年遞增50%，營(yíng)業(yè)收入129萬(wàn)元第三年遞增50%，營(yíng)業(yè)收入193萬(wàn)元第四年遞增40%，營(yíng)業(yè)收入270萬(wàn)元第五年遞增30%，營(yíng)業(yè)收入350萬(wàn)元（四）營(yíng)業(yè)成本預(yù)算第一年,管理費(fèi)用：50萬(wàn)元（1）員工工資及福利: 員工11人平均月工資2000元=12月=（2）水、電、氣成本：400012月=（3）辦公費(fèi)用：5萬(wàn)元/年（4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)：4萬(wàn)元/年（5）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：(6)土地及其他租金：8萬(wàn)元/年 注：第二年遞增30%，管理費(fèi)用65萬(wàn)元第三年遞增30%，管理費(fèi)用85萬(wàn)元第四年遞增30%，管理費(fèi)用111萬(wàn)元第五年遞增30%，管理費(fèi)用144萬(wàn)元第一年,營(yíng)業(yè)費(fèi)用：42萬(wàn)元（1）廣告費(fèi)用：15萬(wàn)元（2）營(yíng)銷費(fèi)用：10萬(wàn)元（3）產(chǎn)品原料成本：8萬(wàn)元（4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊：9萬(wàn)注：第二年費(fèi)用45萬(wàn)元第三年費(fèi)用50萬(wàn)元第四年費(fèi)用55萬(wàn)元第五年費(fèi)用60萬(wàn)元稅務(wù)支出: 8萬(wàn)元（主要是營(yíng)業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城建稅等稅金類支出）注：第二年11萬(wàn)元第三年15萬(wàn)元第四年20 萬(wàn)元第五年25萬(wàn)元（五）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn):營(yíng)業(yè)收入（86萬(wàn)元）一營(yíng)業(yè)成本（100萬(wàn)元）=14萬(wàn)元（第一年）注:第二年未分配利潤(rùn)8萬(wàn)元，第三年未分配利潤(rùn)43萬(wàn)元，第四年未分配利潤(rùn)84萬(wàn)元，第五年未分配利潤(rùn)121萬(wàn)元（以上預(yù)算，因排除經(jīng)營(yíng)不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營(yíng)業(yè)天數(shù)定位240天）七、財(cái)務(wù)核算分析（一）公司成立初期的資產(chǎn)負(fù)債表表 12期初資產(chǎn)負(fù)債表（簡(jiǎn)表）單位：萬(wàn)元資產(chǎn)金額負(fù)債及所有者權(quán)益金額流動(dòng)資產(chǎn)100負(fù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款無(wú)形資產(chǎn)所有者權(quán)益合計(jì)合計(jì)注： （1）固定資產(chǎn)折舊期8年，預(yù)計(jì)報(bào)廢時(shí)凈產(chǎn)值為10%，折舊方法為年限平均法；（2）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動(dòng)資金，以滿足營(yíng)銷及人事管理費(fèi)用。（二）公司五年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表表13 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年資產(chǎn)： 流動(dòng)資產(chǎn)153284140186固定資產(chǎn)8080808080減：累計(jì)折舊918273645固定資產(chǎn)凈值7162534435無(wú)形資產(chǎn)00000資產(chǎn)合計(jì)8694137184221負(fù)債： 長(zhǎng)期借款00000負(fù)債合計(jì)00000所有者權(quán)益：實(shí)收資本100100100100100未分配利潤(rùn)1463784121所有者權(quán)益合計(jì)8694137184221負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)8694137184221（三）公司預(yù)計(jì)五年的利潤(rùn)表表15 利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年一、營(yíng)業(yè)收入86129193270350減：營(yíng)業(yè)成本00000營(yíng)業(yè)稅金及附加811152025營(yíng)業(yè)費(fèi)用4245505560管理費(fèi)用506585111144財(cái)務(wù)費(fèi)用00000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1484384121加：營(yíng)業(yè)外收入00000減：營(yíng)業(yè)外支出00000三、利潤(rùn)總額1484384121減：所得稅費(fèi)用0021四、凈利潤(rùn)1486323
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