酒業(yè)項目盡調(diào)報告培訓(xùn)資料-資料下載頁
2025-08-02 22:19本頁面
【正文】 ，總建面約125萬方，總投資逾150億，是文一集團(tuán)攜手成都文旅，在濱湖新區(qū)打造的一個將安徽本土文化與皖人文化記憶融入現(xiàn)代生活的文化旅游街區(qū)。項目位于金斗公園、塘西河、方興湖、巢湖北岸共同圍合成的濱湖核心區(qū)，緊鄰城市主干道包河大道和云谷路，20分鐘城市網(wǎng)絡(luò)，京臺高速無縫對接，軌交一號線（云谷路站，方興大道站）、五號線（云谷路站），立體交通拉伸城市動脈，通達(dá)全城。目前項目700畝的土地出讓金約77億元已經(jīng)全部繳納完畢（平安銀行總授信65億，已經(jīng)提供了約44億，企業(yè)自有資金投入約33億），一期先開發(fā)住宅共計約35萬平方米，由于土地款已經(jīng)繳清，后期主要的投入是建筑費(fèi)用，（建筑成本為2500元/平方米），目前預(yù)計最低售價為24000元/平方米，住宅部分共計現(xiàn)金流入為84億元。商業(yè)部分北區(qū)地上建筑面積245,199平方米，南區(qū)地上建筑面積22,350平方米,總計地上建筑面積267,549，以24000元/均價計算，預(yù)計銷售收入為64億，商業(yè)部分總建筑面積為591,829平方米（假設(shè)地下建筑面積不可銷售，地下建筑面積為324,280平方米），（建筑成本為2500元/平方米），未來的現(xiàn)金流入完全可以覆蓋未來的支出。公司發(fā)展戰(zhàn)略由于目前合肥市場地價高企，公司將謹(jǐn)慎購買新地塊，重點將放在以較低價格收購合肥市場上較小的房地產(chǎn)開發(fā)商。信用狀況（1）總體信用情況中征碼3401010000633014密碼查詢?nèi)掌?017320未結(jié)清融資信息（萬元）貸款銀行承兌匯票類打款貿(mào)易融資信用證票據(jù)貼現(xiàn)對外擔(dān)保303,3,475,未結(jié)清不良信貸信息無已結(jié)清不良信貸信息無對外擔(dān)保信息對貸款卡信息異常情況說明無財務(wù)報表分析（1）截止2017年3月31日報表資產(chǎn)負(fù)債表：損益表：2016年報表資產(chǎn)負(fù)債表：損益表：現(xiàn)金流量表：2015年報表資產(chǎn)負(fù)債表：損益表：現(xiàn)金流量表：截至2017年3月31日，，%。具體負(fù)債情況如下：五、交易模式資金用途本次融資額為3億元，主要是用于在建項目的施工建設(shè)。還款來源與還款能力測算還款來源融資人本次融資以日常經(jīng)營收入作為還款來源，凈利潤為6553萬。交易方案分析融資方式：并購基金融資額度：3億融資期限：1年/2年融資利率： 財顧費(fèi)率： 本息支付：季度付息，到期付本財顧費(fèi)支付：財顧費(fèi)前端一次性支付六、風(fēng)險緩釋基金投資包河酒業(yè)40%股權(quán)收益權(quán)+包河酒業(yè)40%股權(quán)質(zhì)押；中發(fā)科技（600520）上市公司董事會決議、出具暗保協(xié)議以及差額補(bǔ)足相關(guān)協(xié)議；上市公司實質(zhì)控制集團(tuán)文一地產(chǎn)（總資產(chǎn)超500億）差額補(bǔ)足，連帶責(zé)任擔(dān)保；文一地產(chǎn)實際控制人承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保。七、分析與建議風(fēng)險分析政策風(fēng)險：融資人屬于白酒行業(yè)，該行業(yè)曾受“禁酒令”、“三公消費(fèi)”等政策壓力出現(xiàn)發(fā)展滯漲的情況，政策對行業(yè)發(fā)展影響較大，未來企業(yè)仍有可能面對一定的政策風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險：行業(yè)存在集中度提升的趨勢，業(yè)內(nèi)并購加速。公司白酒產(chǎn)品屬于中低端品類，不排除未來消費(fèi)升級及細(xì)分行業(yè)競爭加劇帶來的負(fù)面影響。財務(wù)風(fēng)險：目前融資人財務(wù)壓力不大，2016年財務(wù)費(fèi)用在123萬左右，未來如果進(jìn)行大規(guī)模債務(wù)融資，財務(wù)風(fēng)險可能會加大。信用風(fēng)險：融資人目前無重大不良信用記錄，信用風(fēng)險較小。擔(dān)保風(fēng)險：融資人目前無大額擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險較小。市場風(fēng)險：隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，白酒行業(yè)的市場規(guī)模還在持續(xù)的增長，市場風(fēng)險不大。審查建議綜上所述，融資人發(fā)展?fàn)顩r良好，收入主要為融資人白酒等產(chǎn)品的銷售收入，收入較為穩(wěn)定，財務(wù)狀況穩(wěn)定。本次融資對其償債造成的壓力不大，融資人完全有能力償還貸款，因此，我部門強(qiáng)烈建議推進(jìn)此項
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