【正文】 地區(qū)建設(shè)材料市場加上運雜費及采保費計算材料差價，次要材料價格執(zhí)行編制時期的市場價格，當?shù)夭牧蟽r格根據(jù)地質(zhì)報告提供的料場資料及開采運輸方式以及運距由定額分析計算。(5)運輸費計算根據(jù)青海省交通廳公路定額站1996年6月20日造價管理信息第二期公布的“青海省公路工程汽車貨物運價表”中的規(guī)定計算。 基礎(chǔ)資料根據(jù)青海省水利廳青水宇（1998）第142號文件中人工工資規(guī)定的計算方法和步驟進行計算。(2)總投資：。(3)主要工程量：、砼13300m3。(4)耗用材料：、木材496m3。(5)耗用地材：、。(6)耗用勞力：。 工程投資估算總估算表表81總 估 算 表單位:元編號工程或費用名稱建筑 工程設(shè) 備 費安裝工程其他費用總價值占總投資百分比(%)12345678　第一部分—永久工程　　　69799556　1高塄溝口高塄橋段　　　　 　2高楞橋一民中橋段　　　　 　3民中橋柏楊溝橋　　　　 　4民中橋柏楊溝橋　　　　 　5柏楊溝堤防　　　　 　6刺溝堤防　　　　 　7冰溝堤防　　　　 　8拉洞溝堤防　　　　 　9各支溝排洪涵堤防　　　　 　10八寶河重點段人行道　　　　 　111冰溝河重點段　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二部分 臨時工程　　　　　　1%　　　　　　　一、二部分之和　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分—其他費用　　　　　　一、二、三部分之和　　　　　　　　　　　　　　預(yù)備費5%　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計　　　　 　　　　　　　　　 資金籌措水利工程建設(shè)3 。其中，申請中央資金9000萬元。 分期實施計劃，需完成4個工程項目建設(shè)任務(wù)。必須堅持科學調(diào)度組織，分期有序推進項目實施。20102011年開工建設(shè)一期工程，總投資3300 萬元，完成八寶河河道治理工程中的冰溝堤防、桌兒山堤防、柏楊溝橋以下堤防。20112012 年開工建設(shè)二期工程，總投資3100萬元，完成規(guī)劃范圍內(nèi)的拉洞溝堤防、高愣段堤防。20122013年開工建設(shè)三期工程，總投資3000萬元，完成規(guī)劃范圍內(nèi)的黃藏寺段堤防、柏楊溝段堤防。第九章 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)根據(jù)項目需要，祁連縣城鎮(zhèn)防洪規(guī)劃的主要建設(shè)內(nèi)容為新建八寶河右岸堤防、冰溝堤防、， km,修建排洪渠4km。防洪標準采用30年一遇。本工程的經(jīng)濟評價主要根據(jù)水利部發(fā)布的《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》(SL7294)和國家計委編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》等有關(guān)規(guī)定進行。鑒于本工程為社會公益性工程，具有長遠的經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益，而無財務(wù)收益，因此只進行國民經(jīng)濟評價，不作財務(wù)評價。 效益本工程是河道治理工程，生態(tài)效益和防洪效益為其主要效益。八寶河八寶鎮(zhèn)河段是祁連縣政治、經(jīng)濟、文化、交通的中心，是青海省重點林區(qū)，全縣糧油集中生產(chǎn)區(qū)，也是人口密集，水土流失最嚴重的地區(qū)，沿河兩岸和各溝道口是黑河源頭流域生態(tài)環(huán)境建設(shè)中重點實施封山育林和人工營造水源涵養(yǎng)林的主要地帶，工程實施后可保護沿河岸水源涵養(yǎng)林1600畝，苗圃150畝。通過綜合治理，項目區(qū)水土流失面積減少，為該地區(qū)人民提供一個健康舒心的生活環(huán)境，同時保護的水源涵養(yǎng)林對涵養(yǎng)水源、減少地表徑流等方面發(fā)揮一定的效益，對推動祁連縣的經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重要的作用。 防洪效益無該項目時，祁連縣縣城段兩岸的居民、企、事業(yè)單位及鎮(zhèn)區(qū)交通電力等通訊設(shè)施基本無保護措施，一遇大洪水損失嚴重。洪水嚴重威脅著保護區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，制約了當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展，落后的防洪設(shè)施與社會經(jīng)濟對防洪的要求不相適應(yīng)。本項目興建后，沿河保護區(qū)的防洪標準將達到30年一遇，遇到設(shè)計標準及以下洪水時，保護區(qū)人民生命財產(chǎn)將不再受洪水危害，遇超標準洪水，可臨時加堤，盡可能避免沿岸地區(qū)發(fā)生毀滅性危害，大大減輕洪災(zāi)損失?？梢?，本工程經(jīng)濟效益和社會效益顯著，對祁連縣的經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大的意義。根據(jù)水利部頒發(fā)《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》(SL7294)和《已成防洪工程經(jīng)濟效益分析計算及評價規(guī)范》(SL20698)的規(guī)定，本項目的多年平均防洪效益，按有、無該項目對比可減免的洪災(zāi)損失計算，包括直接防洪效益和間接防洪效益。①直接防洪效益直接防洪效益包括項目可減免的洪災(zāi)損失和可增加的土地開發(fā)利用價值。減少的洪災(zāi)損失按減淹實物指標（以人和畝表示）乘單位指標綜合損失值（以元/人和元/畝表示）計算。根據(jù)減淹實物指標和單位指標洪災(zāi)綜合損失計算，見表91。表91 減少洪災(zāi)直接經(jīng)濟損失表減淹實物指標綜合損失指標直接經(jīng)濟損失（萬元）人口2051（人）850（元/人）耕地2620（畝）505（元/畝）林地1600（畝）360（元/畝）苗圃150（畝800（元/畝）合　　計該河段基本上無河道治理工程，因此減少的直接經(jīng)濟損失即為河道治理工程的直接效益。②間接防洪效益河道治理工程可減免的間接經(jīng)濟損失稱為間接經(jīng)濟效益。主要包括：洪災(zāi)使淹沒區(qū)內(nèi)外的農(nóng)田減產(chǎn)，工礦企業(yè)的原材料、燃料供應(yīng)中斷并短缺，導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)和成本增加造成的經(jīng)濟損失。因洪災(zāi)后淹沒區(qū)生產(chǎn)不能很快恢復(fù)正常，造成的經(jīng)濟損失等。據(jù)有關(guān)資料分析，并結(jié)合工程具體情況，間接效益按直接效益的15％計算。③多年平均防洪效益多年平均防洪效益為上述直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益之和。見表92。防洪效益計算成果表表92 單位：萬元直接防洪效益間接防洪效益合　　計 其它效益工程的建設(shè)，可改善保護區(qū)沿岸的社會環(huán)境，對保持社會穩(wěn)定和提高人民生活水平均有裨益，社會效益顯著。由于此類項目效益難以量化，用貨幣表示，故在此只作定性描述，國民經(jīng)濟評價中暫不考慮。 國民經(jīng)濟評價 評價主要參數(shù)(1)社會折現(xiàn)率：根據(jù)規(guī)范，本工程社會折現(xiàn)率采用12％。(2)經(jīng)濟計算期：本工程經(jīng)濟計算期取42年，其中施工期2年，正常運行期為40年。(3)基準年與基準點：開工第一年作為折算基準年，以年初作為折現(xiàn)基準點，費用和效益均按年末發(fā)生結(jié)算。 評價方法與準則本工程國民經(jīng)濟評價，采用經(jīng)濟內(nèi)部收益率法、經(jīng)濟凈現(xiàn)值法、經(jīng)濟效益費用比法進行。當經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR)大于社會折現(xiàn)率(1s=12％)，經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)大于或等于零，經(jīng)濟效益費用比(EBCR)大于1時，該項目在經(jīng)濟上是合理可行的。 評價結(jié)果經(jīng)計算，項目評價計算結(jié)果如下：經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)=經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR)=％經(jīng)濟效益費用比(EBCR)= 敏感性分析為進一步論證項目的經(jīng)濟可行性，本階段對工程投資、效益兩個主要因素變化進行敏感性分析（按投資增加10％，效益減少10％）兩項分別計算，成果見表93。敏感性分析成果表表93項　　目經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬元）經(jīng)濟內(nèi)部收益率（%）經(jīng)濟效益費用比基本方案投資增加10%投資減少10% 財務(wù)分析本工程屬社會公益性項目，沒有可靠的財務(wù)收入，故不作財務(wù)評價，僅作財務(wù)費用估算。 項目總投資及資金來源，預(yù)計施工期10年，項目建設(shè)資金來源于申請中央防洪工程建設(shè)資金。 項目經(jīng)營成本本項目年經(jīng)營成本包括工程維護費、經(jīng)營管理費等。本項目無可靠財務(wù)收入，經(jīng)營成本擬由地方財政征收的河道工程建設(shè)維護管理費、地方水利建設(shè)基金及河道采砂管理費中開支。 綜合評價。該城區(qū)是海北藏族自治州祁連縣經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，隨著城鎮(zhèn)的建設(shè)和城市化的發(fā)展，其國民經(jīng)濟將會有更大發(fā)展。由于歷年洪水對該區(qū)域的危害較嚴重，現(xiàn)有防洪工程數(shù)量少，不能抗御大洪水，洪災(zāi)損失十分嚴重。興建河道治理工程對保障人民生命財產(chǎn)安全，為當?shù)貏?chuàng)造良好的投資、生產(chǎn)、生活環(huán)境起著重要作用。國民經(jīng)濟評價表明，本項目各項指標均滿足國家規(guī)范要求，并具有較強的抗風險能力，生態(tài)效益和社會效益較為顯著。當?shù)卣蛷V大人民群眾盼望能及早立項，盡早實施。第十章 結(jié)論和建議 結(jié)論(1)規(guī)劃的項目實施后，其中：耕地2620畝，林地1600畝；(含流動人口)。(2)根據(jù)本階段的工作，本項目無大的工程地質(zhì)、環(huán)境問題，項目的實施有利于該地區(qū)水土保持和環(huán)境衛(wèi)生的改觀，有利于黑河源頭生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和保護，為該地區(qū)人民提供一個健康舒心的生活環(huán)境。(3)項目的實施有利于該地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，有利于保障該少數(shù)民族地區(qū)的社會穩(wěn)定。(4)本工程建筑物結(jié)構(gòu)簡單，無大的技術(shù)問題，項目區(qū)建設(shè)條件良好，具備近期實施的有利條件。 建議(1)建設(shè)項目技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，建議上級主管部門盡快立項，安排實施。(2)河道治理工程系社會公益性設(shè)施。既是水利基礎(chǔ)設(shè)施，又是水土保持工程。海北藏族自治州祁連縣地處偏遠，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，又是少數(shù)民族聚居地，地方財政十分拮據(jù)，建議中央按照現(xiàn)行投資政策給予照顧。結(jié)合工程實際，在投資安排上，以國家投資為主，以使工程盡早實施，發(fā)揮效益。 海北州祁連縣八寶河河道治理工程規(guī) 劃 報 告祁連縣水務(wù)局二00八年十一月目 錄前 言 1第一章 規(guī)劃必要性和緊迫性 3第二章 綜 述 6 流域概況 6 7 9第三章 防洪現(xiàn)狀及存在問題 9 9 防洪工程現(xiàn)狀與現(xiàn)有防洪能力 11 當前防洪形勢及存在問題 13第四章 水文分析 15 15 15 16 18第五章 規(guī)劃指導(dǎo)思想、原則及目標 25 規(guī)劃指導(dǎo)思想 25 規(guī)劃原則 26 規(guī)劃水平年 26 規(guī)劃目標 26 27 河道整治規(guī)劃 27 溝道谷坊規(guī)劃 28 29 30第六章 工程管理 33 33 3保護范圍和管理辦法 35 37第七章 環(huán)境影響評價及水土保持 38 38 環(huán)境現(xiàn)狀評價 42 42 44 45 45 45第八章 工程投資估算 46 46 46 48 48 資金籌措 50 分期實施計劃 50第九章 經(jīng)濟評價 50 50 51 53 54 55 55第十章 結(jié)論和建議 56 56 56審 核：賈海亮審 定：馬應(yīng)賢校 核: 任建華編 寫：任建華參加人員：郭銀良 王偉 李德祥 錢志文參加人