【正文】 資產(chǎn)負(fù)債表(二) 2004年6月30日 編制單位：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 單位：人民幣元 期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益 注釋 合并 母公司流動負(fù)債：短期借款 六、15 150,500, 120,000,應(yīng)付票據(jù) 18,179,應(yīng)付賬款 六、16 148,364, 127,527,預(yù)收貨款 六、17 112,832, 88,165,應(yīng)付工資 六、18 4,762, 4,678,應(yīng)付福利費 2,557, 1,653,應(yīng)付股利 15,944, 15,944,應(yīng)交稅金 六、19 96, 5,361,其他應(yīng)交款 六、20 313, 2,其他應(yīng)付款 六、21 46,483, 28,557,預(yù)提費用 797,預(yù)計負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計 500,830, 381,167,長期負(fù)債：長期借款 六、22 161,065, 43,065,應(yīng)付債券專項應(yīng)付款 六、23 12,935,其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計 174,001, 43,065,遞延稅款：遞延稅款貸款負(fù)債合計 674,831, 424,232,少數(shù)股東權(quán)益 73,842,股東權(quán)益：股本 六、24 387,200, 387,200,減：已歸還投資股本凈額 387,200, 387,200,資本公積 六、25 507,183, 507,183,盈余公積 六、26 54,311, 53,539,其中：法定公益金 39,788, 39,456,未分配利潤 六、27 63,331, 63,817,其中：預(yù)計發(fā)放的現(xiàn)金股利外幣報表折算差額 19,582, 19,582,股東權(quán)益合計 992,443, 992,157,負(fù)債和股東權(quán)益總計 1,741,117, 1,416,390, 期初數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益 合并 母公司流動負(fù)債：短期借款 172,000, 145,000,應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 76,323, 65,086,預(yù)收貨款 98,924, 61,071,應(yīng)付工資 6,382, 5,460,應(yīng)付福利費 1,511, 943,應(yīng)付股利應(yīng)交稅金 20,762, 15,875,其他應(yīng)交款 756, 1,其他應(yīng)付款 50,202, 29,232,預(yù)提費用預(yù)計負(fù)債一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計 426,863, 322,671,長期負(fù)債：長期借款 48,336, 18,336,應(yīng)付債券專項應(yīng)付款 3,000,其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計 51,336, 18,336,遞延稅款：遞延稅款貸款負(fù)債合計 478,200, 341,008,少數(shù)股東權(quán)益 72,705,股東權(quán)益：股本 387,200, 387,200,減：已歸還投資股本凈額 387,200, 387,200,資本公積 507,183, 507,183,盈余公積 54,311, 53,539,其中：法定公益金 39,788, 39,456,未分配利潤 73,619, 73,945,其中：預(yù)計發(fā)放的現(xiàn)金股利 23,232, 23,232,外幣報表折算差額 19,077, 19,077,股東權(quán)益合計 1,003,237, 1,002,790,負(fù)債和股東權(quán)益總計 1,554,143, 1,343,799, 利潤及利潤分配表 2004年度16月 編制單位：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 單位：人民幣元 本期數(shù)項 目 注釋 合并 母公司一、主營業(yè)務(wù)收入 六、28 253,206, 145,537,減:主營業(yè)務(wù)成本 六、28 206,361, 115,296,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 321,二、主營業(yè)務(wù)利潤 46,523, 30,241,加：其他業(yè)務(wù)利潤 六、29 1,355, 954,減：營業(yè)費用 3,090, 326,管理費用 38,801, 29,489,財務(wù)費用 六、30 2,430, 1,766,三、營業(yè)利潤 3,556, 387,加：投資收益 六、31 11,558, 14,244,補貼收入 六、32 29, 29,營業(yè)外收入 六、33 914, 229,減：營業(yè)外支出 六、34 96, 12,四、利潤總額 15,962, 14,105,減：所得稅 2,034, 1,000,少數(shù)股東損益 984,五、凈利潤 12,943, 13,104,加：年初未分配利潤 73,619, 73,945,其它轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤 86,563, 87,049,減：提取法定盈余公積金提取法定公益金七、可供股東分配的利潤 86,563, 87,049,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利 23,232, 23,232,轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八、未分配利潤 63,331, 63,817, 上期數(shù)項 目 合并 母公司一、主營業(yè)務(wù)收入 105,898, 11,450,減:主營業(yè)務(wù)成本 95,481, 10,987,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 167,二、主營業(yè)務(wù)利潤 10,248, 463,加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,140, 1,237,減：營業(yè)費用 2,409, 291,管理費用 22,549, 15,797,財務(wù)費用 6,240, 7,248,三、營業(yè)利潤 6,329, 7,139,加：投資收益 6,566, 6,621,補貼收入 156,營業(yè)外收入 1,038, 988,減：營業(yè)外支出 313, 191,四、利潤總額 1,118, 279,減：所得稅 579,少數(shù)股東損益 105,五、凈利潤 644, 279,加：年初未分配利潤