【正文】 筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。（3）對危險場所，按勞動安全規(guī)范，提出合理的生產(chǎn)工藝方案和設(shè)置安全間距。生產(chǎn)車間設(shè)置安全走廊孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄，傳動裝置加防護設(shè)施。根據(jù)各工段的性質(zhì)狀況設(shè)置安全通道出口，配置事故照明應(yīng)急及疏散指示標志，以利于安全疏散和處理緊急事故。（4）對易產(chǎn)生職業(yè)病的場所，應(yīng)提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。如定期對相關(guān)人員進行健康體檢和療養(yǎng)等。（5）在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施。（6）對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將部分主要聲源設(shè)備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設(shè)備采取減振處理措施，并定期對設(shè)備進行性能測試。（7）對可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護職工健康。（8）設(shè)備電器的安裝、維修均嚴格按照有關(guān)規(guī)定的程序進行，設(shè)置觸電保護裝置；為確保防高溫、防燙傷，對于高溫管、容器采用保溫材料包裹外表面，用醒目顏色標出高溫管道。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。（9）個人防護，采取送風、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置更衣室。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。（10）加強安全教育，對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護能力。第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本項目是總經(jīng)理負責制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。二、人力資源配置制定年工作日為300天，生產(chǎn)班次采用三班制，其余按正常國家規(guī)定時間上班。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動化程度，工藝復雜程度，來配置所需人數(shù)，預計還需員工100人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下：（1）直接生產(chǎn)人員：70人；（2）管理人員：10人；（3）技術(shù)人員：4人；（4）銷售人員：10人；（5）后勤行政人員6人。鑫晶項目人員配制一欄表三、員工來源和培訓本項目新增人員從社會公開招聘，招聘來的人員經(jīng)過集中培訓合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓或到技術(shù)力量較好相關(guān)企業(yè)進行培訓學習，走“請進來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培訓中心，有計劃的、統(tǒng)一培訓，重點放在培訓質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動化等。主要可通過以下途徑：（1）一是從原企業(yè)選拔一批骨干。（2）二是從社會上、人才中心公開招聘一批。（3）從當?shù)丶夹g(shù)學校中招聘一批年輕者。四、公司管理制度重大經(jīng)營決策程序與規(guī)則公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司總體實行制度化管理，公司的重大經(jīng)營決策，如重大投資決策或重要財務(wù)決策，均通過股東會按職權(quán)范圍決策，按程序進行?？偨?jīng)理辦公室是公司的決策機構(gòu)，有關(guān)職能部門作為決策機構(gòu)的下層組織，行使其智囊團和參謀部的職能。每項重大決策前，先由有關(guān)職能部門在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上為總經(jīng)理辦公會議提出若干參考方案或建議，重大決策還必須經(jīng)有關(guān)權(quán)威中介機構(gòu)進行可行性論證后，最后提交股東會討論決策。具體決策程序為：首先由專業(yè)職能部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理及發(fā)展需要，就需要決策事項進行前期調(diào)研后提出建議，然后由公司內(nèi)部高級管理及技術(shù)人員組成的各專業(yè)委員會結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,對其進行投資價值分析論證和財務(wù)方面的可行性及必要性分析研討,為股東會決策提供科學的依據(jù),規(guī)避公司投資失誤和風險，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定的程序、權(quán)限進行重大經(jīng)營決策。第九章 項目管理與實施進度一、項目管理工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招投標制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。本項目在總經(jīng)理領(lǐng)導下下設(shè)辦公室、財務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級管理。建立項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負責項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。二、項目建設(shè)工期和實施進度(1)前期工作項目前期工作包括項目建議書的編制與審批、初步設(shè)計階段，根據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預計需一個月時間。(2)設(shè)計及施工準備委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計，建設(shè)單位著手進行施工前準備，監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質(zhì)量監(jiān)督、各種證照辦理，三通一平和組織施工招投標等。 (3)實施階段土建施工的同時相應(yīng)水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進度。根據(jù)施工圖紙在相應(yīng)位置預留洞口及設(shè)預埋件。第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算估算結(jié)果該項目建設(shè)投資900萬元，其中：（1）建安工程費用建筑工程費：700萬元；設(shè)備購置及安裝費：170萬元；（2）遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)主要包括土地等，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、前期工作費和培訓費等，共計30萬元。（二）流動資金估算估算依據(jù)及方法本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算得本項目達產(chǎn)年需增投流動資金100萬元。二、資金籌措項目總投資1000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資900萬元，流動資金100萬元，所需資金計劃全部由建設(shè)單位和合作單位自籌。第十一章 工程招標方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。一、總則為保證《武漢鑫昌塑料包裝材料生產(chǎn)項目》建設(shè)招標投標公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《湖北省建筑工程招標投標管理辦法》、《武漢市建筑工程招標投標規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。二、招標內(nèi)容（一）招標范圍《武漢鑫昌塑料包裝材料生產(chǎn)項目》的勘察、設(shè)計全部進行招標。項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。項目的工程監(jiān)理全部進行招標。工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標。工程所需的重要材料部分進行招標。項目其他進行部分招標。（二）招標組織形式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標（三）招標方式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。第十二章 經(jīng)濟評價一、成本分析項目定員100人，人員工資平均按每月3000元計算，福利及附加按14%另計。原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊20年，設(shè)備折舊12年。開辦費按5年攤銷修理費按房屋和設(shè)備折舊費的40%提取 總成本費用預測表 單位：萬元項目第1年第2年第3年第4年第5年生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%原、輔材料成本18122022233226413012燃料動力成本330330330330330人工及福利費250300360410460固定資產(chǎn)折舊567567567567567修理費用1818181818管理費用8090909090銷售費用4550556065經(jīng)營成本31023337375241164542二、銷售收入項目全部建成后，正常發(fā)揮效益時年銷售收入3000萬元，每年以10%的速度遞增。三、增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設(shè)稅和教育附加稅共按10%計算。四、所得稅加工項目所得稅率取33%。五、財務(wù)效益分析財務(wù)分析依1993年4月7日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期12年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用10%。計算所得稅后財務(wù)指標如下：凈現(xiàn)值(FNPV)指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標收益率R為10%，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。即＝2900萬元。財務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計算機試算得：FIRR＝%投資利潤率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}（不含建設(shè)期）六、盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，經(jīng)使用測算公式盈虧平衡率為：%。%就可保本，項目抗風險能力較強。因此該項目經(jīng)營非常安全，說明該項目具有較強的抗風險能力。該項目經(jīng)濟效益評價良好。項目投資回收期符合財務(wù)評價的要求，同時該項目受益期長、投資風險較小，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益，是保證武漢市經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的好項目。七、社會效益分析該項目的實施，促進了經(jīng)濟發(fā)展。通過產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，而且可以節(jié)約能源，減少對環(huán)境和水資源的污染，促進生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時，可促進當?shù)丶庸I(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當?shù)亟?jīng)濟。重視高科技是該項目的突出特點，該項目的實施有利于附近居民提高就業(yè)率。該項目具有很強的生命力，經(jīng)得起激烈的市場競爭。該項目的實施對于增加員工收入，增加經(jīng)濟效益，保障地方形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實意義，社會效益十分顯著。本項目實施投產(chǎn)后社會效益顯著，可解決100名社會人員的就業(yè)問題，同時帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為武漢的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。第十三章 結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，和當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展方向相吻合，市場潛力大，項目內(nèi)部收益率高，抗風險性強，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。項目實施后，可部分解決濟陽縣勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后，將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展二、建議本項目建設(shè)既符合市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，所采用生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐檢驗的成熟產(chǎn)品，技術(shù)上和經(jīng)濟上切實可行，另外通過市場調(diào)查，項目產(chǎn)品基礎(chǔ)市場條件優(yōu)勢突出，經(jīng)濟效益顯著，社會效益明顯。為此建議省、市等有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促進當?shù)亟?jīng)濟新的增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，促使項目早日建成。 46 / 46