【正文】 工招聘及培訓(xùn)本項目所需人員主要由某集團(tuán)擇優(yōu)調(diào)配或招聘。部分管理和技術(shù)人員由企業(yè)內(nèi)調(diào)動，其余均由吸收當(dāng)?shù)貏趧恿蜕鐣衅附鉀Q。一般職工人的招聘從當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず娃r(nóng)村剩余勞動力中擇優(yōu)招收初中文化水平以上的人員；技術(shù)人員可從具有專業(yè)技術(shù)專長的人員中招聘，或從大、中專學(xué)習(xí)食品加工專業(yè)的畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用；銷售人員選擇有一定營銷經(jīng)驗的人員；行政管理人員必須招聘具有多年企業(yè)管理經(jīng)驗的專業(yè)人才。某集團(tuán)將對所有職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)本崗設(shè)備和職責(zé)范圍等應(yīng)知應(yīng)會考試合格后，并經(jīng)過 12個月的實習(xí)，合格后方能上崗。第十一章 項目實施進(jìn)度及招標(biāo)方案一、項目實施進(jìn)度項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期為18個月，即從2009年6月至2010年11月。項目實施進(jìn)度在項目建設(shè)期間需要完成項目前期準(zhǔn)備(包括立項申請、項目可行性研究報告編制、項目論證和審批等)、地質(zhì)勘探、方案設(shè)計、基建工程與設(shè)備招標(biāo)、基建工程施工、建筑裝飾工程、設(shè)備訂貨購置、設(shè)備安裝與調(diào)試、項目試運行、項目竣工與驗收等工作。項目實施進(jìn)度詳見表111。表111 項 目 建 設(shè) 實 施 進(jìn) 度 表序號年份（季度）項目內(nèi)容20092010二三四一二三四1可行性研究及報批2地質(zhì)勘探、方案設(shè)計3基建工程及設(shè)備招標(biāo)4基建工程施工5建筑裝飾工程6設(shè)備訂貨購置7設(shè)備安裝與調(diào)試8項目試運行9項目竣工與驗收二、項目招標(biāo)為有效控制和合理使用投資，多、快、好、省的建設(shè)本項目，建議進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《合同法》中有關(guān)規(guī)定招標(biāo)范圍對項目方案設(shè)計、基建工程、設(shè)備采購、設(shè)備安裝工程和工程監(jiān)理均實施招標(biāo)。招標(biāo)組織形式上述招標(biāo)范圍，將采取委托有相關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進(jìn)行，工程項目招標(biāo)階段由有關(guān)部門組成專門機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。在資格預(yù)審階段，由專門機(jī)構(gòu)組織“資格預(yù)審評審委員會”進(jìn)行資格預(yù)審評審工作。參加人員有：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專業(yè)技術(shù)和財務(wù)經(jīng)濟(jì)專家，7人以上單數(shù)組成。評標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競爭優(yōu)選和嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家大于成員總數(shù)的2/3。這些專家從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會的評標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督。招標(biāo)方式對項目方案設(shè)計、基建工程、設(shè)備采購、設(shè)備安裝工程和工程監(jiān)理均采取公開招標(biāo)的方式。項目招標(biāo)基本情況，見表112。表112 招 標(biāo) 基 本 情 況 表項目名稱：某集團(tuán)A配送中心建設(shè)項目序號 項目內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1項目方案設(shè)計★★★2基建工程★★★3設(shè)備采購★★★4設(shè)備安裝工程★★★5工程監(jiān)理★★★66情況說明：第十二章 投資估算及資金籌措一、投資估算估算說明⑴各項工程費用根據(jù)湖北省建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費用及稅金等，并參照近期施工的同類建筑的各項工程單位面積概算指標(biāo)計算；⑵設(shè)備費用：本項目設(shè)備費用包括供電、供水、消防、弱電、鍋爐等建筑設(shè)備的費用和倉儲物流設(shè)備。設(shè)備費用按項目單位提供的供應(yīng)商報價及市場價估算。設(shè)備表詳見第六章。⑶建筑工程費用：本項目包括咸寧和A兩個配送中心，建筑面積及造價見表121。表121 新建各類建筑物造價情況一覽表序號項 目 名 稱建筑面積（m2）建筑結(jié)構(gòu)造價（元/ m2）1商品儲存?zhèn)}庫15000鋼結(jié)構(gòu)10002辦 公 樓及生活用房1500磚 混9003設(shè) 備 房150磚 混5004小 計16650⑷土地費用：本項目中A物流配送中心已經(jīng)辦理了土地出讓手續(xù)（見附件2）。用地面積50畝。⑸其它費用本項目其他費用根據(jù)鄂建［2006］26號文的通知，按照《湖北省建設(shè)項目總投資及其他費用定額》的取費標(biāo)準(zhǔn)計取。①建設(shè)管理費：建設(shè)單位管理費按財建［2002］394號文計；工程質(zhì)量監(jiān)督費按價費字［1993］149號文計；工程監(jiān)理費按發(fā)改價格［2007］670號文計。②可行性研究及評估費按計價格［1999］1283號文計。③勘察設(shè)計費：按計價格［2002］10號文計。④建設(shè)工程評價費：環(huán)境影響評價費按鄂價格［2002］125號文計；勞動安全衛(wèi)生評審費按鄂價費［2002］206號文計。⑤場地準(zhǔn)備臨時設(shè)施費和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按計標(biāo)［85］352號文計。⑥工程保險費：建設(shè)工程一切險和建設(shè)工程第三者責(zé)任險按國發(fā)［1983］35號文計。⑦其他與工程建設(shè)相關(guān)費用：其中工程勘察文件審查費、工程施工圖設(shè)計審查費、工程抗震設(shè)計審查費按鄂價房服［2002］216號文計；衛(wèi)生監(jiān)督防疫費按鄂價費字［1996］256號文計；招標(biāo)代理費按計價格［2002］1980號文；建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)費按鄂價房地字［1996］68號文計。⑹預(yù)備費用按5%計。⑺流動資金：流動資金按照武漢某集團(tuán)相同配送中心配置流動資金額進(jìn)行估算。投資估算經(jīng)估算，各部分投資估算費用見表122。表122 估算投資一覽表序號費用名稱 金額（萬元）所占比例（%）一工程費用1建筑工程費用 2設(shè)備及安裝費用 二工程建設(shè)其他費用 1其中土地費用 三預(yù)備費用 四鋪底流動資金 五總投資100投資估算詳見附表1。二、資金籌措，資金來源為武漢某集團(tuán)向股東配股融資。第十三章 項目運行費用分析物流配送中心做為連接供應(yīng)商和零售倉儲和超市的現(xiàn)代流通形式。本項目是某集團(tuán)在A建設(shè)物流配送中心，以滿足該地區(qū)的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，實行集約化經(jīng)營的具體舉措，是提高企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)造規(guī)模效益的有效措施。項目運營中不是以直接盈利為目的，因此，報告不作項目財務(wù)評價和分析，僅對項目運行費用作簡單分析。一、項目收入分析營業(yè)收入物流配送中心具備信息處理、進(jìn)貨驗收、商品儲存、揀選及分撥、發(fā)貨復(fù)核、配送運輸、商品簡單加工等基本功能。本項目的營業(yè)收入由物流公司按相應(yīng)配送中心服務(wù)區(qū)域的作業(yè)量向某集團(tuán)倉儲公司統(tǒng)一收取。%。A物流配送中心的年配送能力為1900萬件。詳見表131。表131 營 業(yè) 收 入 一 覽 表序號綜合配送費率（%）配送能力（萬件）收入（萬元）119002983經(jīng)營稅金及附加估算經(jīng)營稅金及附加按國家規(guī)定計取，本項目繳納營業(yè)稅，稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、堤防費分別按營業(yè)稅額的7%、3%、2%計取，平抑物價基金、%。項目經(jīng)營稅金及附加詳見表132。表132 經(jīng)營稅金及附加一覽表序號種 類稅率計稅額金額（萬元）1營業(yè)收入　　 2營業(yè)稅%配送收入=營業(yè)收入*80% %運輸收入=營業(yè)收入*20% 3城市維護(hù)建設(shè)稅7%營業(yè)稅額 4教育費附加3%營業(yè)稅額 5堤防費2%營業(yè)稅額 6平抑物價基金%營業(yè)收入 7教育發(fā)展基金%營業(yè)收入 8　合 計　　 二、成本估算工資及福利費估算A物流配送中心勞動定員為260人。詳見表133。表133 員工工資福利費用一覽表序號員工數(shù)（人）工資福利標(biāo)準(zhǔn)（元/月）年收入（萬元）1普通20312002技術(shù)4220003管理153000544小計260　 燃料及動力費經(jīng)估算，詳見表134。表134 燃料及動力費一覽表 單位：萬元序號項 目 名 稱A配送中心數(shù)量單價（元/*）小計1水(萬噸) 2電 (萬度) 3燃油 (萬升) 4合計　　 固定資產(chǎn)折舊。詳見表135。表135 固定資產(chǎn)折舊費一覽表 單位：萬元序號項目名稱A配送中心建筑工程費設(shè)備及其它 1殘值率5%5%2折舊年限10103折舊率%%4年折舊額 5合計維修費維修費按折舊費的50%計取。管理及其它費用管理及其它費用包括行政辦公、臨時用工、市場管理、低值易耗品等費用，按工資及福利費的200%計取。車船使用稅按稅法規(guī)定，各類車輛、船舶，每年需要繳納車船使用稅，按車輛整備重量90元/噸計算。根據(jù)第六章數(shù)據(jù)，A物流配送中心配備了6臺10噸的掛車和20臺2噸的小型貨車，車船使用稅為9000元/年。運行成本費用綜上所述，項目的運行成本費用見表136。 表136 運行成本費用一覽表 序號項 目 名 稱金額（萬元）1工資及福利費2燃料及動力費3折舊費4維修費5管理費及其它6車船使用稅7合 計三、利潤項目收入共計2983萬元，，項目有微利。具體詳見表137。表137 利 潤 表序號項 目 名 稱金額（萬元）1營業(yè)收入29832營業(yè)稅金及附加3運行成本4利 潤第十四章 風(fēng)險分析及結(jié)論一、風(fēng)險分析與風(fēng)險對策市場風(fēng)險當(dāng)前我國零售商業(yè)企業(yè)面臨的市場競爭環(huán)境是：商業(yè)全球化的挑戰(zhàn)推進(jìn)了零售業(yè)的市場化進(jìn)程；國外大型零售商業(yè)企業(yè)大批進(jìn)入中國，帶來了十分激烈的市場競爭；國內(nèi)市場零售商業(yè)的傳統(tǒng)布局、購銷體系也發(fā)生更大的改變；此外，商業(yè)業(yè)態(tài)的變化尤其是營銷方式的變化也加劇了我國零售業(yè)的市場競爭。因此要求我國零售企業(yè)在業(yè)態(tài)選擇、經(jīng)營觀念及經(jīng)營方式上進(jìn)行新的探索。隨著我國“十一五”規(guī)劃的實施和各項“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”振興經(jīng)濟(jì)計劃的落實，我國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)平穩(wěn)較快地發(fā)展。這對我國連鎖經(jīng)營企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，又是—次很好的機(jī)遇，連鎖經(jīng)營企業(yè)要緊緊把握時機(jī)，必須不斷投入資金, 努力開拓市場,加快營銷網(wǎng)點布局的步伐，同時努力建設(shè)現(xiàn)代物流配送體系，提高合理配送能力，實行集約化經(jīng)營,以降低銷售和管理成本，提高企業(yè)的核心競爭力。隨著連鎖經(jīng)營企業(yè)在市場拓展上實施跨地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，作為連鎖經(jīng)營門店的“糧草先行官”——物流配送中心也將進(jìn)行區(qū)域性的布局。物流配送中心作為一個新興業(yè)態(tài)，正篷勃發(fā)展，方興未艾。特別在現(xiàn)代商場競爭日益激烈的情況下，建設(shè)一批區(qū)域性現(xiàn)代物流配送中心，增加連鎖經(jīng)營企業(yè)的核心競爭力，是適應(yīng)今后市場發(fā)展的需要。某集團(tuán)在近年來強(qiáng)化其搶占“金邊銀角”的經(jīng)營布點策略的同時，在武漢市及周邊地市選擇具有優(yōu)越的外部環(huán)境和交通運輸體系的城市，布點物流配送中心增加連鎖經(jīng)營實力，非常有利于某集團(tuán)連鎖經(jīng)營的發(fā)展需求。財務(wù)風(fēng)險由于在連鎖經(jīng)營發(fā)展初期，投入到物流配送中心建設(shè)的資金量較大，當(dāng)連鎖經(jīng)營店店鋪數(shù)的發(fā)展規(guī)模還不能消化這個管理成本時，就會產(chǎn)生虧損,大多數(shù)連鎖經(jīng)營企業(yè)都經(jīng)歷過這個痛苦的過程。很多發(fā)展連鎖經(jīng)營失利的企業(yè)在很大程度上是由于缺乏資金大力發(fā)展經(jīng)營店鋪和物流配送中心所致。如果資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，沒有足夠的流動資金來維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，必將影響公司正常的經(jīng)營銷售和經(jīng)營業(yè)績。某集團(tuán)在多渠道籌集資金的同時，合理配置資金，加速存活周轉(zhuǎn)，通過提高資金使用效率，保持合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)，以降低本公司財務(wù)風(fēng)險。股市風(fēng)險股票投資本身是一種風(fēng)險投資。我國股票市場正處逐步發(fā)展，完善規(guī)范階段，股票價格不僅取決于企業(yè)自身的經(jīng)營狀況，經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展，還易受有關(guān)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢、通貨膨脹、投資者心理等諸多因素的影響，公司的股票可能因出現(xiàn)上述風(fēng)險因素而造成股價異常波動，會給股東帶來投資風(fēng)險。武漢某集團(tuán)上市后利用募集資金進(jìn)行了大手筆的超市零售網(wǎng)點的戰(zhàn)略性布局建設(shè)，并且已經(jīng)取得規(guī)模性的經(jīng)營能力，股票含金量較高，絕對價位處干主力成本區(qū)間。為了有效防范風(fēng)險，公司將通過加強(qiáng)經(jīng)營管理，積極開拓市場，穩(wěn)健經(jīng)營，以良好的業(yè)績回報廣大股東；將嚴(yán)格按《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定規(guī)范運作，并真實、完整、準(zhǔn)確、及時地披露本公司應(yīng)予披露的信息，為投資者正確選擇投資決策提供依據(jù)。公司在加速擴(kuò)張發(fā)展中