【正文】 期利息3鋪底流動(dòng)資金總投資合計(jì)1,1．固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1138萬元，其中：建筑（主體、附屬）；藕粉生產(chǎn)設(shè)備；；。詳見下表：固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資）估算明細(xì)表（概算法） 單位：萬元、元 序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù)量單價(jià)金額1 建筑工程費(fèi)用萬元　　 主體工程萬元　　 生產(chǎn)車間（改造、一層、鋼結(jié)構(gòu)）m21049 1100 附屬工程萬元 消防配套工程套1 供電設(shè)施設(shè)備及線路套1 供排水工程米400 2 設(shè)備購置費(fèi)用萬元　　 渦輪高壓噴水采藕機(jī)（4UCP20）臺(tái)13 旋流器（TMXLG300）組5 清洗機(jī)（碳鋼材質(zhì)、）臺(tái)1 序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù)量單價(jià)金額 自動(dòng)臥式不銹鋼裝盒機(jī)（ZH100）臺(tái)1 沸騰造粒干燥機(jī)（FTZL300）臺(tái)1 熱風(fēng)爐（）臺(tái)1 氣流干燥機(jī)（QG300）臺(tái)1 旋轉(zhuǎn)篩（FTS190）臺(tái)1 震動(dòng)篩（ZS130）臺(tái)1 混料機(jī)（V300）臺(tái)1 自動(dòng)包裝機(jī)（KATI6320）臺(tái)2 自動(dòng)杯蓋封口機(jī)（TXF2）臺(tái)1 曲網(wǎng)擠壓粉碎機(jī)（）臺(tái)1 真空脫水機(jī)（）臺(tái)1 3 安裝費(fèi)（5%）萬元5%　　 4工程建設(shè)其他費(fèi)萬元 前期工作費(fèi)(1+2)2%萬元2%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)（1）%萬元% 工程監(jiān)理及建管費(fèi)（1）%萬元% 4 預(yù)備費(fèi)用萬元　　 基本設(shè)備費(fèi)（1+2+3）%萬元5% 漲價(jià)設(shè)備費(fèi)萬元　　0 合計(jì)萬元　　1018（四）建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)，未向銀行申請(qǐng)借款，故建設(shè)期利息為0。（五）鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債進(jìn)行周轉(zhuǎn)次數(shù)和天數(shù)，并參照相對(duì)應(yīng)科目的占用成本計(jì)算，鋪底流動(dòng)資金按總流動(dòng)資金的30%計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力年需總流動(dòng)資金400萬元，即需鋪底流動(dòng)資金120萬元。詳見附表2：鋪底流動(dòng)資金估算表。（六）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資）＋建設(shè)期利息＋鋪底流動(dòng)資金＝1018＋0＋120＝1138（萬元）總投資歸集：根據(jù)資產(chǎn)保全原則和財(cái)政部的有關(guān)要求及國家對(duì)企業(yè)資產(chǎn)劃歸管理規(guī)定，對(duì)總投資進(jìn)行歸集。，；預(yù)備費(fèi)；鋪底流動(dòng)資金120萬元轉(zhuǎn)流動(dòng)資產(chǎn)。詳見附表1：項(xiàng)目總投資估算表附表1－1至1－6：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資）估算明細(xì)表（概算法）。（七）資金籌措1．資本金籌措項(xiàng)目投入總資金1138萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌978萬元，申請(qǐng)專項(xiàng)資金160萬元。（八） 年度使用項(xiàng)目建設(shè)投資一次性投入，鋪底流動(dòng)資金在根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營負(fù)荷分期分次投入。1．計(jì)算期第1年（2012年），%。2．計(jì)算期第2年（2013年）。其中：為鋪底流動(dòng)資金。%。詳見附表3：項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表。（九）資金籌措方案項(xiàng)目資本金1138萬元，項(xiàng)目投入總資金1138萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌978萬元，申請(qǐng)專項(xiàng)資金160萬元。該企業(yè)運(yùn)營狀況良好，積累了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，資本金籌措有保障。資本金管理將嚴(yán)格按照項(xiàng)目主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目總投資1138萬元，其中企業(yè)近年來經(jīng)營良好，從公司盈利中自籌978萬元，申請(qǐng)專項(xiàng)資金160萬元。六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源（一）組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目勞動(dòng)組織與運(yùn)營管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置上，堅(jiān)持精簡原則，加強(qiáng)生產(chǎn)、營銷一線指揮管理；以現(xiàn)代企業(yè)管理理念，合理設(shè)置企業(yè)內(nèi)部科室，確定崗位職能；引進(jìn)國、內(nèi)外先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，采取激勵(lì)機(jī)制，將員工績效與公司文化相融合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與員工價(jià)值雙贏。本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見下圖：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖總經(jīng)理生產(chǎn)車間采 供 部辦 公 室生產(chǎn)技術(shù)部財(cái) 務(wù) 部人 事 部后 勤 部質(zhì) 檢 部生產(chǎn)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)（二）各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)1．采供部：負(fù)責(zé)企業(yè)的原料供應(yīng)和企業(yè)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)的維護(hù)、開拓及售后信息反饋。2．辦公室：負(fù)責(zé)企業(yè)的行政工作，協(xié)調(diào)與政府、企業(yè)各部門的合作關(guān)系，為企業(yè)生產(chǎn)及其經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺(tái)。3．人事部：全面負(fù)責(zé)企業(yè)人才招聘、考核、培養(yǎng)、調(diào)撥等人事管理，為企業(yè)發(fā)展提供人才保障。4．財(cái)務(wù)部：嚴(yán)格企業(yè)財(cái)務(wù)收支，加強(qiáng)成本核算，堵住漏洞，降低產(chǎn)品成本，為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。5．生產(chǎn)技術(shù)部：解決生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的故障，不斷總結(jié)創(chuàng)新先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，節(jié)能降耗，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。6．質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗(yàn)，進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)以及在生產(chǎn)全過程中的質(zhì)量控制。7．后勤部：負(fù)責(zé)企業(yè)餐飲、生活福利協(xié)調(diào)、衛(wèi)生、保衛(wèi)等后勤工作。（三）人力資源配置人力資源配置本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)工藝過程需要，以“提高機(jī)械化效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高工作效率”為原則，按照高層管理人員與技術(shù)人員、生產(chǎn)工人科學(xué)合理組合的方式進(jìn)行人力資源配置。項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力年新增勞動(dòng)定員81人，其中：工人50人、技術(shù)人員20人、中層管理人員8人，高層管理人員3人。人員招聘與培訓(xùn)（1）人員招聘生產(chǎn)工人主要來源于區(qū)域勞動(dòng)力招聘；管理人員和技術(shù)人員主要從企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥和社會(huì)下崗職工、應(yīng)（往）屆（食品、農(nóng)業(yè)、機(jī)電、經(jīng)濟(jì)管理、工商管理等專業(yè)）大中專（含高職、高專）畢業(yè)生招聘。（2）職工培訓(xùn)對(duì)新招收的全部職工進(jìn)行為期30天的強(qiáng)化培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)制度、經(jīng)營理念、生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)道德等方面，培訓(xùn)全部由企業(yè)自行組織，采用技術(shù)人員培訓(xùn)和外聘專業(yè)工作者進(jìn)行培訓(xùn)相結(jié)合的方法，培訓(xùn)工作在項(xiàng)目投產(chǎn)前 10天全部完成。（3）專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員采用定期和不定期進(jìn)行在崗培訓(xùn)和送往相關(guān)企業(yè)、專業(yè)技術(shù)院校進(jìn)行技術(shù)進(jìn)修；建立完善的技術(shù)培訓(xùn)申請(qǐng)、培訓(xùn)登記、培訓(xùn)成績考核、證書發(fā)放等系列技術(shù)培訓(xùn)制度；鼓勵(lì)、提倡員工自修、進(jìn)修及企業(yè)擇優(yōu)保送培養(yǎng)，以提高專業(yè)技術(shù)人員整體素質(zhì)，確保企業(yè)技術(shù)實(shí)力。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目建設(shè)期根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目建設(shè)期擬定為12個(gè)月（不含前期工作），即從2012年12月至2013年11月。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（1）2012年10月至12月開展項(xiàng)目前期工作：市場(chǎng)調(diào)查分析、項(xiàng)目考察、辦理相關(guān)手續(xù)、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型等。（2）2012年12月至2013年7月進(jìn)行征地、土建、附屬工程建設(shè)。（3）2013年8月至2014年10月進(jìn)行設(shè)備購進(jìn)、安裝調(diào)試及技術(shù)培訓(xùn)。（4）2013年11月試運(yùn)營。（5）2013年12月正式投入運(yùn)營。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工作階段2012年2013年101112123789101112項(xiàng)目前期工作土建、附屬工程設(shè)備購進(jìn)、安裝調(diào)試及技術(shù)培訓(xùn)試運(yùn)營正式投入運(yùn)營該項(xiàng)目建成后，公司將進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)力度，使工藝不斷完善，生產(chǎn)能力不斷提高，并對(duì)公司的其生產(chǎn)線不斷進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)和完善。八、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益本次技改擴(kuò)建后，達(dá)設(shè)計(jì)能力年新增銷售收入2800萬元，（其中：、），；%、%，、。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（詳見下表）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注1主要技術(shù)指標(biāo)總占地面積m2 本次建筑占地面積m21049 本次建筑面積m21049　2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)銷售收入萬元2520經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均增值稅萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均銷售稅金及附加萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均總成本費(fèi)用萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均利潤總額萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均所得稅萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均稅后利潤萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均息利稅額萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)年均3財(cái)務(wù)分析指標(biāo)　　項(xiàng)目的盈利能力　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）萬元所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）萬元所得稅后資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%　總投資收益率%19%年均資本金凈利潤率%%年均項(xiàng)目的償債能力　　靜態(tài)投資回收期年所得稅前靜態(tài)投資回收期年所得稅后項(xiàng)目的生存能力　　提取法定盈余公積金 10%萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)提取任意盈余公積金 5%萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)股利分配 30%萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)未分配利潤萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金累計(jì)盈余資金萬元經(jīng)營期（10年）內(nèi)盈虧平衡點(diǎn)%%達(dá)設(shè)計(jì)能力年（第3年）項(xiàng)目可行概率%72%概率樹風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目不僅能提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，還可帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，增加出口創(chuàng)匯，最主要的是增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民種植蓮藕的積極性?？蓭?dòng)農(nóng)戶約3000戶，基地種植面積2萬畝，使農(nóng)民人均增收300元。項(xiàng)目完成后，工作機(jī)制實(shí)行“三班輪換制”，可增加社會(huì)就業(yè)人數(shù)80多人，公司目前所處位置為某市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)黃泥塘村，當(dāng)?shù)刂車泻芏噢r(nóng)村，公司可在當(dāng)?shù)卣衅竼T工，一定程度上緩解了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的就業(yè)壓力，使農(nóng)民可實(shí)現(xiàn)就近就業(yè)，加快農(nóng)民增收的步伐。從而發(fā)揮公司作為國家農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。（二）社會(huì)效益企業(yè)通過本次擴(kuò)建造后，采用新設(shè)備挖藕不僅能擴(kuò)大和穩(wěn)定鮮藕的采收量，為企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提供了原料保障。另外，企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)既帶動(dòng)了某藕產(chǎn)業(yè)鏈的增長，推動(dòng)某特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，又增加農(nóng)民的收入，還降大大降低了藕粉產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；項(xiàng)目建成后可直接吸納81人就業(yè)，年需鮮藕原料6400噸，輻射帶動(dòng)蓮藕種植基地及周圍農(nóng)民近1500人，為企業(yè)進(jìn)行蓮藕采收、運(yùn)輸、清洗等配套服務(wù)，可吸納各種社會(huì)勞動(dòng)力100多人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1792萬元對(duì)促進(jìn)就業(yè)，緩解就業(yè)壓力具有十分突出的作用。項(xiàng)目建成后，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模是原來的兩倍，企業(yè)每年可完成銷售收入2800萬元，在擴(kuò)大稅源，增加財(cái)政收入方面也具有積極的效應(yīng)作用。（三）生態(tài)效益蓮藕渾身是寶，荷花可供游人觀賞、蓮米是上等的中藥材、荷葉可當(dāng)茶飲用、蓮藕既可當(dāng)蔬菜也可加工成藕粉作保健食品。蓮藕生長期間荷葉多姿，花開時(shí)節(jié)蓮香撲鼻，常常吸引城鄉(xiāng)群眾前來游覽觀賞，成為該鎮(zhèn)一道獨(dú)特的鄉(xiāng)間旅游風(fēng)景線。附件1.申報(bào)材料真實(shí)性聲明省工業(yè)和信息化委、省財(cái)政廳： 我單位鄭重聲明：此次申報(bào)2013年國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目——“年新增1000噸藕粉生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目”，所提交的申請(qǐng)材料內(nèi)容和所附資料均真實(shí)、合法，如有不實(shí)之處，愿負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。