【正文】 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 3 號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模規(guī)定》 ；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 5 號(hào)關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》 ；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 9 號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 。 工程招標(biāo)基本情況本項(xiàng)目涉及的工程施工及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作將按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。為保證招標(biāo)工作的規(guī)范性與公開性，工程招標(biāo)工作應(yīng)按管理程序報(bào)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，建設(shè)單位要按批準(zhǔn)的范圍、性質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)施工作。工程招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)下表：工程招標(biāo)基本情況表表 121建設(shè)項(xiàng)目名稱：遼源市帝力生物能源有限責(zé)任公司年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸玉米秸稈固體成型燃料（一期）建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法內(nèi)容全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元） 備注建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 設(shè)備購(gòu)置 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 勘察、設(shè)計(jì) √ √ √ 情況說(shuō)明：本工程為年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸玉米秸稈固體成型燃料（一期）建設(shè)項(xiàng)目，擬建車間及庫(kù)房、辦公用房、門衛(wèi)，場(chǎng)區(qū)總占地面積10000m2，建筑面積 2400m2，同時(shí)購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備 25 臺(tái)/套。因此，本工程中涉及的建筑工程、安裝工程、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)及工程監(jiān)理均采用招標(biāo)。遼源市帝力生物能源有限責(zé)任公司二○一二年一月第十三章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排原則為了保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行慎重、周密、科學(xué)地計(jì)劃安排工期。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)應(yīng)遵循以下原則：統(tǒng)籌安排各項(xiàng)建設(shè)工作，避免返工浪費(fèi)時(shí)間。做好建設(shè)期的質(zhì)量控制工作，確保工程各階段工作的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2022 年 1 月～2022 年 2 月 項(xiàng)目前期工作2022 年 3 月～2022 年 4 月 項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)2022 年 5 月～2022 年 10 月 工程施工2022 年 5 月～2022 年 10 月 設(shè)備采購(gòu)及安裝2022 年 11 月 　 生產(chǎn)職工培訓(xùn)2022 年 12 月　　　　　 　 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 1312022 年時(shí)間工作階段 12 月 34 月 57 月 89 月 10 月 11 月 12 月項(xiàng)目前期工作勘察設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備采購(gòu)及安裝生產(chǎn)職工培訓(xùn)竣工驗(yàn)收第十四章　投資估算與融資方案 投資估算 編制依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》 （GB50500—2022） 《吉林省建筑工程計(jì)價(jià)定額》 （JLJD—JZ —2022） 《吉林省裝飾工程計(jì)價(jià)定額》 （JLJD—ZS—2022） 《吉林省建設(shè)工程費(fèi)用定額》 （JLJD—FY —2022） 《吉林省建設(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格》 （JLJD—CJ—2022） 《吉林省施工機(jī)械臺(tái)班計(jì)價(jià)定額》 （JLJD—JX —2022）國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)估算：按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，參照類似工程指標(biāo)，采用“單位建筑工程投資估算法” 估算，估算總額為 萬(wàn)元。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算：設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)或參考同類工程估算，估算總額為 萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi)用估算：給排水管道、供熱管道、供電線路、通訊工程等按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及參照類似工程指標(biāo)估算，設(shè)備根據(jù)類別，按一定比例計(jì)取，估算總額為 萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算：工程建設(shè)其它費(fèi)用按國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定估算，估算總額為 萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)估算：按建設(shè)投資前 4 項(xiàng)之和的 10%計(jì)，為 萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表表 141　　　　　 單位：萬(wàn)元技經(jīng)指標(biāo)序號(hào) 工 程 或 費(fèi) 用 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè) 其他費(fèi) 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo)（元）一 工程費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　1 主要工程 　 　 　 　 　 　 　 　 車間及庫(kù)房 　 　 　 ㎡ 2022 1600 工藝設(shè)備 　 　 　 　 檢測(cè)設(shè)備 　 　 　 　 　2 公用工程 　 　 　 　 　 　 供電設(shè)施 　 　 　 　 供水管網(wǎng) 　 　 　 m 50 260 排水管網(wǎng) 　 　 　 m 50 380 供熱設(shè)施 　 　 　 　 　 環(huán)保設(shè)備 　 　 　 　 消防設(shè)備 　 　 　 　 深井 　 眼 5 40000 消防水池 　 　 　 m3 750 6503 總圖運(yùn)輸工程 　 　 　 　 　 　 廠區(qū)綠化 　 　 　 ㎡ 500 15序號(hào) 工 程 或 費(fèi) 用 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè) 其他費(fèi) 合計(jì)技經(jīng)指標(biāo)單位 數(shù)量 指標(biāo)（元） 道路及地面硬化 　 　 　 ㎡ 5000 80 大門及圍墻 　 　 　 　 　 門衛(wèi) 　 　 　 ㎡ 150 9004 服務(wù)性工程 　 　 　 　 　 　 辦公用房 　 　 　 ㎡ 250 900　 第一部分合計(jì) 　 　 　 　二 工程建設(shè)其他費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　1 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 　 　2 可研編制費(fèi) 　 　 　 　 　 　3 設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 　 　4 勘察費(fèi) 　 　 　 　 　 　5 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 　 　 　 　 　 　6 竣工圖編制費(fèi) 　 　 　 　 　 　7 施工圖審查費(fèi) 　 　 　 　 　 　8 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　 　 　 　 　 　9 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 　 　 　10 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 　 　 　 　 　 　序號(hào) 工 程 或 費(fèi) 用 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè) 其他費(fèi) 合計(jì)技經(jīng)指標(biāo)單位 數(shù)量 指標(biāo)（元）11 職工培訓(xùn)費(fèi) 　 　 　 　 　 　12 環(huán)評(píng)費(fèi) 　 　 　 　 　 　13 辦公家俱及工器具購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　 　 　　 一、二部分合計(jì) 　 　 　三 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　1 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　四 建設(shè)投資合計(jì) 　 　 　設(shè)備投資估算表表 142 單位：萬(wàn)元序號(hào) 設(shè)備名稱 單位(臺(tái)/套) 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)1 拖拉機(jī) 臺(tái) 5 5 252 成套壓縮機(jī) 套 5 20 1003 封口機(jī) 臺(tái) 5 4 手推車 臺(tái) 10 5 檢測(cè)設(shè)備 套 1 6 變壓器 臺(tái) 5 5 257 水泵 臺(tái) 5 2 108 空調(diào) 套 5 9 消防設(shè)備 套 5 10 環(huán)保設(shè)備 套 5 1 5　 合計(jì) 臺(tái)/套 51 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，估算本項(xiàng)目正常年份需流動(dòng)資金額為 萬(wàn)元。 總投資項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。其中建設(shè)投資為 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 投資計(jì)劃與資金籌措項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，由建設(shè)單位自籌。詳見(jiàn)投資使用計(jì)劃與資金籌措表。投資使用計(jì)劃與資金籌措表表 143 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 第 1 年 第 2 年1 總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 信貸融資(1) 人民幣貸款 債券融資 — — 用于流動(dòng)資金 — — 其他短期借款 — — 其他 — —第十五章　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；2022 年 11 月 28 日國(guó)務(wù)院第 197 次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)所得稅法實(shí)施條例》 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基準(zhǔn)收益率及建設(shè)期依據(jù)同類企業(yè)實(shí)際收益情況，結(jié)合本項(xiàng)目融資成本，考慮建設(shè)單位最低期望收益及一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，確定項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為8%。本項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，其中建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)期 12 年。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)第 1 年及以后各年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)玉米秸稈固體成型燃料 1 萬(wàn)噸產(chǎn)品方案玉米秸稈固體成型燃料：1 萬(wàn)噸 折舊及攤銷根據(jù)規(guī)定，建筑物折舊年限為 30 年，設(shè)備折舊年限為 15 年，固定資產(chǎn)殘值率為 5%。無(wú)形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)分別按 10 年和 5 年攤銷。 工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 50 人，其中：管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，銷售人員 5 人，司機(jī) 5 人，生產(chǎn)工人 22 人；福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，年工資及福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 稅金及稅率本項(xiàng)目為秸桿加工項(xiàng)目，根據(jù)現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》第二十七條的規(guī)定，企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十六條進(jìn)一步規(guī)定，企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的所得，免征企業(yè)所得稅。本項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅。 盈余公積金及公益金提取比例分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%。 財(cái)務(wù)分析 成本分析原材料價(jià)格為含稅價(jià)，各種原材料單價(jià)詳見(jiàn)附表原材料燃料動(dòng)力消耗表。本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)收入及利稅分析營(yíng)業(yè)收入(達(dá)產(chǎn)年份)年?duì)I業(yè)收入為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。利稅分析年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。詳見(jiàn)“利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表” 、 “營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表” 。 盈利能力分析總投資收益率：%；總投資利稅率：%；投資回收期： 年(稅前，含建設(shè)期)；投資回收期： 年(稅后，含建設(shè)期)；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元（所得稅前，ic=8%） ；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元（所得稅后，ic=8%） ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（所得稅前） ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（所得稅后） 。 償債能力分析本項(xiàng)目資金全部自籌，因此無(wú)需償債。 不確定因素分析 敏感性分析通過(guò)建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)因素變動(dòng)時(shí)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響程度進(jìn)行分析。說(shuō)明：表中臨界值為近似值。敏感性分析表明，營(yíng)運(yùn)收入及經(jīng)營(yíng)成本因素變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益影響最為敏感。因此，企業(yè)在前期工作中力爭(zhēng)節(jié)約，在運(yùn)營(yíng)中降低成本，提高服務(wù)水平，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。 盈虧平衡分析由計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，企業(yè)可獲得盈虧平衡，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。見(jiàn)盈虧平衡圖。 結(jié)論通過(guò)分析可以得出結(jié)論：本項(xiàng)目具有盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以滿足設(shè)定基準(zhǔn)收益率要求，同時(shí)在項(xiàng)目計(jì)算期末可獲凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（ic=8% ） ，對(duì)各種因素的變化有一定的承受能力。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度上看，本項(xiàng)目是可行的。第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析本項(xiàng)目玉米秸稈固體成型燃料是指通過(guò)一系列專用設(shè)備，將玉米秸稈粉碎、壓縮成型的固體燃料。產(chǎn)品密度大，性能與煤炭相近，熱值在 4200177。100 大卡左右，折合約 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，接近普通工業(yè)用煤熱值，同等條件下使用燃燒效率高；玉米秸稈固體成型燃料又被譽(yù)為“綠色煤炭” ，其平均含硫量只有 %，燃燒所排放的CO SONO X、煙塵等污染物全部低于國(guó)家規(guī)定的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境、提高農(nóng)民生活質(zhì)量、保護(hù)生態(tài)環(huán)境起著重要作用。同時(shí)玉米秸桿固體燃料燃燒后的秸稈灰(通常產(chǎn)灰率 3%～5%)比煤炭燃燒后的廢渣少得多，而且含有豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，如鉀、鎂、磷和鈣等，是用來(lái)還田的優(yōu)質(zhì)生物鉀肥。項(xiàng)目的建設(shè)不僅為國(guó)家節(jié)省了大量煤炭資源，在煤炭資源儲(chǔ)量逐漸減少、能源消費(fèi)越來(lái)越多的情況下，具有重大的能源效益；而且對(duì)消滅農(nóng)村柴草垛，改善本地區(qū)農(nóng)村居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、拓展能源供應(yīng)渠道，起著極其重要的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 50 余人，增加了農(nóng)民收入渠道，促進(jìn)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)種植等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)遼源市的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)越上一個(gè)新臺(tái)階。項(xiàng)目建設(shè)還可以降低農(nóng)村居民能源消耗成本，減輕了農(nóng)民的生活負(fù)擔(dān)。 項(xiàng)目與所在地互適性分析項(xiàng)目建設(shè)從社會(huì)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)利益、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多方面看，均具有良好的效益，只有進(jìn)一步節(jié)約能源，才能為各行各業(yè)提供可持續(xù)發(fā)展的外部條件，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高人民生活水平。因此當(dāng)?shù)卣?、各界人士以及居民?duì)本項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展支持的程度是相當(dāng)高的，項(xiàng)目的互適性很好。 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施是一項(xiàng)利國(guó)利民的事業(yè)，有利于提高資源利用率，減少環(huán)境污染，符合環(huán)保和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的原則，有利于減輕遼源市能源短缺狀況，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量，對(duì)社會(huì)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展有著巨大的貢獻(xiàn)和深遠(yuǎn)的意義，社會(huì)效益顯著。第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行分析、識(shí)別，確定本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素為以下三方面：產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目可能會(huì)有一定